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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
恒信东方 (300081)
- 6.29
- +0.57+9.97%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
38.04亿总市值-10.72市盈率TTM
6.29最高价5.86最低价81.85万手成交量5.89今开5.72昨收5.00亿成交额13.54%换手率亏损市盈率(静)6.05亿总股本9.3852周最高3.58市净率38.04亿流通值4.5652周最低6.86涨停价6.05亿流通股37.10历史最高4.58跌停价7.52%振幅2.23历史最低--股息TTM6.11平均价34.61万手内盘--股息率TTM100股每手45.45万手外盘
恒信东方 (300081) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.37%3.12亿 | -20.34%2.06亿 | 90.13%2.43亿 | 19.68%8.16亿 | 0.25%4.99亿 | -30.52%2.59亿 | -48.85%1.28亿 | 28.50%6.82亿 | 91.93%4.98亿 | 101.37%3.72亿 |
| 收到的税费返还 | -12.98%4.9万 | -12.98%4.9万 | -27.31%4.1万 | ---- | -97.70%5.63万 | -97.69%5.63万 | -97.69%5.63万 | -87.59%222.36万 | -84.69%244.74万 | -83.99%244.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65.75%2,404.09万 | 77.25%1,843.69万 | 709.56%1,295.28万 | 29.96%2,272.63万 | 27.91%1,450.46万 | 49.80%1,040.16万 | -26.18%160万 | -40.11%1,748.71万 | -41.57%1,133.96万 | -30.12%694.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | -34.45%3.37亿 | -16.57%2.24亿 | 97.74%2.56亿 | 19.56%8.39亿 | 0.40%5.13亿 | -29.48%2.69亿 | -49.12%1.29亿 | 21.43%7.01亿 | 73.56%5.11亿 | 81.68%3.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.62%2.68亿 | -16.82%1.94亿 | 47.39%1.5亿 | 6.15%6.11亿 | -7.72%4.04亿 | -31.91%2.33亿 | -60.73%1.02亿 | 68.76%5.75亿 | 128.08%4.38亿 | 142.68%3.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.94%7,990.81万 | -4.02%5,309.81万 | -20.31%2,319.91万 | -8.47%1.22亿 | -20.26%8,233.1万 | -13.37%5,532.14万 | -0.45%2,911.22万 | 11.95%1.34亿 | 11.39%1.03亿 | 3.51%6,385.83万 |
| 支付的各项税费 | 67.42%474.37万 | 92.47%372.59万 | 55.19%228.89万 | -53.57%460.66万 | -68.15%283.35万 | -75.55%193.58万 | -66.56%147.49万 | -25.85%992.15万 | -19.26%889.64万 | -1.22%791.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98%4,967.28万 | 39.48%3,536.57万 | 136.03%2,436.73万 | 56.80%1.04亿 | 24.46%4,919.19万 | -14.95%2,535.61万 | -40.71%1,032.37万 | -10.59%6,645.45万 | -32.01%3,952.34万 | -23.37%2,981.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.24%4.03亿 | -9.39%2.86亿 | 40.06%1.99亿 | 7.19%8.42亿 | -8.67%5.39亿 | -28.88%3.16亿 | -53.99%1.42亿 | 43.31%7.85亿 | 66.65%5.9亿 | 77.81%4.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162.08%-6,616.5万 | -31.94%-6,163.26万 | 526.71%5,614.42万 | 96.12%-325.81万 | 67.81%-2,524.58万 | 25.22%-4,671.39万 | 76.29%-1,315.74万 | -383.99%-8,399.89万 | -32.28%-7,842.74万 | -57.36%-6,246.77万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.79%20万 | -99.78%20万 | ---- | 425.44%9,970.16万 | 25.54%9,619.32万 | 19.68%9,000万 | -28.57%5,000万 | -87.56%1,897.5万 | 22.66%7,662.5万 | -84.09%7,520万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 925.17%4,765.79万 | 5,386.15%4,765.79万 | -2.03%85.11万 | -24.45%65.63万 | -51.03%464.88万 | -75.39%86.87万 | -64.04%86.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,662.50%11.53万 | -87.50%250 | -90.00%200 | 1,314.58%13.44万 | 233.33%2,000 | 233.33%2,000 | 233.33%2,000 | -97.05%9,500 | -99.81%600 | -94.57%600 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 60.00%80万 | ---- | ---- | ---- | 2,494.84%50万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.56%52万 | 46.67%44万 | 193.33%44万 | ---- | 18.42%45万 | 3.45%30万 | -25.00%15万 | ---- | --38万 | --29万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.42%83.53万 | -99.30%64.03万 | -99.13%44.02万 | 514.48%1.48亿 | 85.30%1.44亿 | 19.37%9,115.31万 | -28.51%5,080.83万 | -85.14%2,413.33万 | 17.42%7,787.43万 | -83.93%7,635.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443.23%1.67亿 | 652.59%1.55亿 | -81.31%177.4万 | -85.89%2,461.21万 | -77.92%3,079.51万 | -73.76%2,056.26万 | -83.34%949.03万 | 30.28%1.74亿 | 37.11%1.39亿 | 9.24%7,837.49万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -32.61%5,000万 | -7.75%5,000万 | -98.15%100万 | -98.15%100万 | -51.74%7,420万 | -73.11%5,420万 | -91.67%5,420万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2.19万 | --1.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --798.28 | --85.13万 | --85.13万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 107.08%1.67亿 | 617.77%1.55亿 | -83.09%177.4万 | -70.09%7,461.21万 | -58.46%8,079.51万 | -83.74%2,156.26万 | -90.55%1,049.11万 | -13.27%2.49亿 | -35.86%1.95亿 | -81.65%1.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362.13%-1.66亿 | -321.48%-1.54亿 | -103.31%-133.38万 | 132.70%7,368.17万 | 154.45%6,350.79万 | 223.79%6,959.04万 | 200.79%4,031.72万 | -79.92%-2.25亿 | 50.78%-1.17亿 | 77.26%-5,621.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -60.16%5,886万 | -70.42%4,086万 | 102.78%4,086万 | -58.20%1.63亿 | -59.32%1.48亿 | -50.12%1.38亿 | -78.79%2,015万 | 92.33%3.9亿 | 79.49%3.63亿 | 37.04%2.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2.46亿 | --1.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28万 | --1.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106.28%3.05亿 | 72.04%2.38亿 | 103.77%4,106万 | -58.20%1.63亿 | -59.32%1.48亿 | -50.12%1.38亿 | -78.79%2,015万 | 92.33%3.9亿 | 79.49%3.63亿 | 37.05%2.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.40%1.13亿 | -36.41%8,502.98万 | 136.62%5,948.39万 | -54.35%1.81亿 | -60.07%1.55亿 | -55.82%1.34亿 | -77.30%2,513.89万 | 26.25%3.95亿 | 39.97%3.88亿 | 40.45%3.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.11%203.13万 | -38.78%149.5万 | -29.95%83.68万 | -21.26%469.97万 | -19.27%363.44万 | -29.56%244.21万 | -3.64%119.46万 | -20.60%596.83万 | -24.90%450.19万 | -20.58%346.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,171.71%800.87万 | -6.38%33.01万 | -20.95%18.87万 | -52.41%353.91万 | -94.50%35.25万 | -92.10%35.25万 | -20.15%23.87万 | 2,358.16%743.69万 | 2,018.01%640.78万 | 1,374.69%446.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.91%1.23亿 | -36.38%8,685.49万 | 127.72%6,050.94万 | -53.83%1.89亿 | -60.17%1.59亿 | -56.05%1.37亿 | -76.34%2,657.21万 | 27.35%4.09亿 | 40.71%3.99亿 | 41.07%3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,713.08%1.82亿 | 9,134.48%1.51亿 | -202.85%-1,944.94万 | -36.03%-2,581.06万 | 68.71%-1,129.39万 | 104.85%163.32万 | 62.85%-642.21万 | 83.96%-1,897.46万 | 55.67%-3,609.36万 | -86.06%-3,364.97万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.95%-1,049.25 | -174.49%-696.63 | -160.53%-85.28 | 107.44%2,467.47 | 92.44%-954.32 | 103.60%935.22 | 100.52%140.88 | -126.66%-3.32万 | 89.72%-1.26万 | 55.70%-2.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -287.12%-5,046.17万 | -364.97%-6,494.51万 | 70.51%3,536.09万 | 113.59%4,461.55万 | 111.67%2,696.73万 | 116.09%2,451.07万 | 118.38%2,073.78万 | -53.52%-3.28亿 | 38.81%-2.31亿 | 50.05%-1.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.99%1.03亿 | 75.99%1.03亿 | 75.99%1.03亿 | -84.83%5,871.48万 | -84.83%5,871.48万 | -84.83%5,871.48万 | -84.83%5,871.48万 | -35.59%3.87亿 | -35.59%3.87亿 | -35.59%3.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.30%5,286.86万 | -53.88%3,838.52万 | 74.56%1.39亿 | 75.99%1.03亿 | -45.02%8,568.21万 | -64.53%8,322.54万 | -71.03%7,945.26万 | -84.83%5,871.48万 | -30.14%1.56亿 | -20.68%2.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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