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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
*ST金刚 (300093)
- 21.00
- +0.90+4.48%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
113.40亿总市值55.85市盈率TTM
21.16最高价20.00最低价8.30万手成交量20.23今开20.10昨收1.71亿成交额3.59%换手率55.85市盈率(静)5.40亿总股本21.1652周最高5.65市净率48.51亿流通值5.4852周最低24.12涨停价2.31亿流通股59.24历史最高16.08跌停价5.77%振幅4.42历史最低--股息TTM20.64平均价3.58万手内盘--股息率TTM100股每手4.32万手外盘
*ST金刚 (300093) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.25%2.38亿 | 22.40%1.39亿 | -3.95%1.01亿 | -25.96%7,221.02万 | -67.08%1.45亿 | -69.76%1.14亿 | -57.13%1.05亿 | -40.10%9,752.78万 | -33.53%4.4亿 | -16.28%3.75亿 |
| 收到的税费返还 | -99.87%2.92万 | -99.99%1,247.67 | ---- | -99.74%5.76万 | -82.27%2,325.96万 | -79.30%2,309.53万 | -61.73%2,309.37万 | -1.42%2,223.49万 | 206.96%1.31亿 | 222.66%1.12亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.55%1,021.64万 | -92.98%657.51万 | -83.10%487.15万 | 56.49%667.14万 | -39.09%3,590.47万 | 73.94%9,368.28万 | -6.75%2,882.36万 | -69.46%426.32万 | -44.99%5,894.37万 | -41.04%5,385.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.63%2.48亿 | -36.80%1.46亿 | -32.58%1.06亿 | -36.35%7,893.92万 | -67.62%2.04亿 | -57.42%2.3亿 | -53.33%1.57亿 | -37.78%1.24亿 | -22.38%6.3亿 | -5.83%5.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.96%2.58亿 | 19.39%1.76亿 | 49.70%1.06亿 | 16.58%6,662.76万 | -48.41%2.89亿 | -64.84%1.47亿 | -76.79%7,068.2万 | -70.14%5,714.99万 | -0.20%5.61亿 | 21.12%4.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.48%9,837.91万 | -4.62%6,688.05万 | -10.96%4,750.33万 | -3.29%2,752.29万 | -10.60%9,985.31万 | -10.98%7,011.68万 | 14.74%5,335.1万 | 29.56%2,845.92万 | 19.36%1.12亿 | 15.02%7,876.81万 |
| 支付的各项税费 | 83.92%1,415.9万 | -60.28%243.19万 | -63.50%216.96万 | -94.45%31.56万 | -28.06%769.84万 | -27.29%612.31万 | -6.61%594.46万 | 237.57%568.97万 | -14.61%1,070.14万 | -23.39%842.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.54%8,369.55万 | -71.61%3,355.93万 | -69.14%3,188.97万 | -81.64%1,276.89万 | 55.18%1.14亿 | 100.45%1.18亿 | 317.38%1.03亿 | 340.22%6,953.02万 | -83.86%7,342.64万 | -86.53%5,897.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.15%4.54亿 | -18.44%2.79亿 | -19.68%1.87亿 | -33.32%1.07亿 | -32.49%5.11亿 | -39.53%3.42亿 | -38.95%2.33亿 | -30.32%1.61亿 | -32.62%7.56亿 | -34.54%5.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.94%-2.06亿 | -19.52%-1.33亿 | -6.93%-8,141.47万 | 23.12%-2,829.58万 | -142.44%-3.07亿 | -359.64%-1.11亿 | -67.66%-7,613.85万 | -16.89%-3,680.31万 | 59.34%-1.27亿 | 91.61%-2,424.56万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2万 | --9.2万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.57%99.21万 | -71.27%45.21万 | -63.80%35.21万 | -78.61%20.8万 | 988.26%172.75万 | 1,058.45%157.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --0 | -57.60%99.21万 | -72.86%45.21万 | -66.93%35.21万 | -78.61%20.8万 | 1,373.78%233.95万 | 1,126.16%166.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399.33%2.53亿 | 727.83%2.2亿 | 683.06%2.08亿 | -54.09%978万 | -93.45%5,068.98万 | -95.84%2,658.22万 | -93.98%2,658.22万 | -94.77%2,130.05万 | 21.13%7.73亿 | 60.10%6.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.54%597.69万 | --597.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 399.33%2.53亿 | 727.83%2.2亿 | 683.06%2.08亿 | -54.09%978万 | -93.50%5,068.98万 | -95.88%2,658.22万 | -94.06%2,658.22万 | -94.85%2,130.05万 | 20.29%7.79亿 | 59.83%6.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -409.30%-2.53亿 | -742.15%-2.2亿 | -693.57%-2.08亿 | 53.63%-978万 | 93.60%-4,969.78万 | 95.94%-2,613.01万 | 94.12%-2,623.01万 | 94.88%-2,109.25万 | -19.96%-7.77亿 | -59.48%-6.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --18.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 107.34%4.08亿 | -57.56%3.93亿 | -62.02%2.93亿 | -87.53%8,800万 | -90.03%1.97亿 | -50.14%9.26亿 | -34.32%7.71亿 | -24.10%7.06亿 | -10.56%19.76亿 | -3.99%18.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,155.46%8.81亿 | -49.94%1,956.02万 | -49.94%1,956.02万 | -49.94%1,956.02万 | -65.11%3,907.72万 | -65.11%3,907.72万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.18%22.13亿 | -58.44%3.93亿 | -62.96%2.93亿 | -87.87%8,800万 | -46.50%10.78亿 | -50.14%9.46亿 | -34.82%7.91亿 | -25.15%7.25亿 | -14.99%20.15亿 | -7.33%18.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 449.06%15.77亿 | ---- | ---- | ---- | -68.11%2.87亿 | -50.99%3.92亿 | -28.54%3.92亿 | 8.87%3.82亿 | -29.82%9亿 | -35.55%8.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275.87%1.44亿 | -40.90%1,396.54万 | -61.95%782.66万 | -75.06%257.86万 | -51.77%3,823.95万 | -59.57%2,363.16万 | -55.57%2,057.16万 | -73.45%1,033.93万 | 786.44%7,929.38万 | 1,053.06%5,845.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.65%134.25万 | -99.67%91.85万 | -99.67%91.85万 | -99.80%55.08万 | 164.66%3.88亿 | 226.58%2.76亿 | 613.51%2.76亿 | 1,199.72%2.76亿 | 11.07%1.46亿 | -30.51%8,451.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141.51%17.22亿 | -97.85%1,488.38万 | -98.73%874.51万 | -99.53%312.94万 | -36.69%7.13亿 | -26.66%6.92亿 | 8.65%6.89亿 | 62.53%6.69亿 | -20.91%11.26亿 | -31.07%9.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.30%4.91亿 | 49.06%3.78亿 | 178.52%2.84亿 | 49.83%8,487.06万 | -58.91%3.65亿 | -73.38%2.54亿 | -82.39%1.02亿 | -89.84%5,664.63万 | -6.09%8.89亿 | 40.61%9.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.65%86.27万 | 694.57%102.81万 | 994.77%99.09万 | 1,964.14%73.79万 | 68.12%-25.55万 | 78.66%-17.29万 | 80.51%-11.07万 | 105.21%3.58万 | -520.16%-80.15万 | -154.56%-81.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 276.06%3,282.09万 | -77.66%2,589.63万 | -924.47%-432.44万 | 4,016.62%4,753.27万 | 157.91%872.75万 | -59.20%1.16亿 | -100.48%-42.21万 | -101.07%-121.36万 | -27.62%-1,507.2万 | 2,208.56%2.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230.13%1,252万 | 230.13%1,252万 | 230.13%1,252万 | 230.13%1,252万 | -79.90%379.25万 | -79.90%379.25万 | -79.90%379.25万 | -79.90%379.25万 | -38.50%1,886.45万 | -38.50%1,886.45万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 262.15%4,534.09万 | -67.91%3,841.63万 | 143.16%819.56万 | 2,228.62%6,005.28万 | 230.13%1,252万 | -60.49%1.2亿 | -96.83%337.04万 | -98.05%257.89万 | -79.90%379.25万 | 1,661.48%3.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
