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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
智云股份 (300097)
- 10.61
- +0.01+0.09%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
30.62亿总市值-11.60市盈率TTM
10.85最高价10.40最低价18.88万手成交量10.76今开10.60昨收2.01亿成交额6.99%换手率亏损市盈率(静)2.89亿总股本12.4552周最高15.47市净率28.65亿流通值4.4452周最低12.72涨停价2.70亿流通股36.13历史最高8.48跌停价4.25%振幅2.56历史最低--股息TTM10.66平均价8.52万手内盘--股息率TTM100股每手9.75万手外盘
智云股份 (300097) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.61%4,979.64万 | -31.75%2.52亿 | -48.29%1.7亿 | -52.99%9,199.69万 | -56.13%5,509.15万 | -6.92%3.69亿 | 2.30%3.28亿 | 20.70%1.96亿 | 39.62%1.26亿 | -37.62%3.96亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -46.82%305.59万 | -40.36%301.54万 | -16.26%301.54万 | 17.43%231.82万 | -30.00%574.65万 | -3.91%505.59万 | 191.63%360.07万 | 79,307.63%197.41万 | 12.40%820.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.95%284.93万 | 96.04%2,098.94万 | 270.67%1,792.08万 | 296.92%1,616.47万 | 12.59%395.45万 | -90.25%1,070.67万 | -94.65%483.47万 | -92.01%407.25万 | -92.22%351.24万 | -5.64%1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.21%5,264.56万 | -28.42%2.76亿 | -43.61%1.91亿 | -45.33%1.11亿 | -53.18%6,136.42万 | -25.08%3.85亿 | -18.82%3.38亿 | -5.12%2.03亿 | -2.97%1.31亿 | -32.24%5.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.67%3,208.06万 | -30.78%1.13亿 | -48.15%7,577.04万 | -55.62%4,328.33万 | -59.01%2,399.93万 | -31.47%1.63亿 | -17.74%1.46亿 | 6.09%9,753.64万 | 4.85%5,854.44万 | -33.78%2.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.59%2,559.18万 | -12.00%9,745.46万 | -13.45%7,545.25万 | -20.68%5,027.58万 | 0.91%2,961.6万 | -25.19%1.11亿 | -28.45%8,718.14万 | -30.89%6,338.71万 | -27.93%2,934.97万 | -13.24%1.48亿 |
| 支付的各项税费 | 60.24%260.07万 | -59.93%812.81万 | -70.89%500.14万 | -72.41%264.26万 | -68.72%162.3万 | -35.64%2,028.68万 | -32.09%1,718.04万 | -26.23%957.83万 | 103.61%518.83万 | 27.65%3,151.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.71%657.13万 | -46.07%3,786.29万 | -32.77%2,666.75万 | -24.69%1,787.93万 | -36.07%921.74万 | -41.87%7,020.47万 | -59.36%3,966.45万 | -68.89%2,374.23万 | -10.18%1,441.91万 | -32.76%1.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.71%6,684.43万 | -29.64%2.56亿 | -36.97%1.83亿 | -41.27%1.14亿 | -40.04%6,445.57万 | -32.32%3.64亿 | -31.30%2.9亿 | -28.84%1.94亿 | -6.65%1.08亿 | -26.69%5.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359.28%-1,419.87万 | -7.44%1,952.08万 | -83.88%771.25万 | -131.80%-290.4万 | -113.12%-309.15万 | 188.67%2,109.09万 | 899.56%4,785.41万 | 115.58%913.13万 | 18.34%2,356.66万 | -195.23%-2,378.48万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,017.41万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 131,811.32%540.84万 | 337,922.75%540.84万 | 337,110.25%539.54万 | 231,466.46%301.04万 | -99.70%4,100 | -99.61%1,600 | -99.35%1,600 | -95.67%1,300 | -93.29%135.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.79%1,017.41万 | -93.78%1,017.41万 | -93.78%1,017.41万 | ---- | --1.64亿 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -46.86%540.84万 | -46.85%540.84万 | -46.98%539.54万 | -70.42%301.04万 | -93.84%1,017.82万 | -93.79%1,017.57万 | -93.79%1,017.57万 | 33,817.99%1,017.54万 | 611.16%1.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | --21.71万 | -86.96%247.84万 | -99.30%11.35万 | ---- | ---- | -47.80%1,901.11万 | -31.37%1,612.7万 | -3.88%1,285.29万 | 999.96%996.87万 | -32.82%3,642.05万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.99%37.6万 |
| 投资活动现金流出小计 | --21.71万 | -86.96%247.84万 | -99.30%11.35万 | ---- | ---- | -48.33%1,901.11万 | -32.46%1,612.7万 | -6.51%1,285.29万 | 999.96%996.87万 | -32.25%3,679.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.21%-21.71万 | 133.17%293万 | 188.97%529.49万 | 301.53%539.54万 | 1,356.14%301.04万 | -106.88%-883.29万 | -104.25%-595.13万 | -101.78%-267.72万 | 123.59%20.67万 | 512.69%1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -14.69%6,799万 | -14.00%7,198万 | --6,400万 | ---- | -5.90%7,970万 | -1.18%8,370万 | ---- | ---- | -72.80%8,470万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,172.67万 | -92.91%630.36万 | ---- | ---- | ---- | 3,657.42%8,885.93万 | ---- | ---- | ---- | --236.49万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,172.67万 | -55.92%7,429.36万 | -14.00%7,198万 | --6,400万 | ---- | 93.60%1.69亿 | -34.58%8,370万 | ---- | ---- | -72.04%8,706.49万 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.08%320万 | -5.00%8,046.5万 | -5.36%8,145.5万 | 14,893.62%7,047万 | 1,276.60%323.5万 | -50.49%8,470万 | -49.63%8,606.7万 | -99.44%47万 | -97.71%23.5万 | -4.49%1.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.18%72.32万 | -16.99%337.17万 | -16.13%260.34万 | -12.02%183.55万 | -12.79%90.6万 | -44.61%406.21万 | -50.67%310.41万 | -59.75%208.63万 | -59.63%103.89万 | -44.66%733.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.51%342.37万 | -86.55%1,216.75万 | -10.13%414.32万 | -15.38%256.61万 | 2.92%154.57万 | 933.40%9,044.12万 | -89.87%461.04万 | -48.45%303.26万 | -49.73%150.18万 | -93.61%875.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.20%734.69万 | -46.43%9,600.43万 | -5.95%8,820.16万 | 1,239.64%7,487.15万 | 104.87%568.67万 | -4.26%1.79亿 | -57.88%9,378.16万 | -94.10%558.89万 | -82.45%277.57万 | -43.16%1.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177.02%437.97万 | -103.97%-2,171.07万 | -60.90%-1,622.16万 | -94.52%-1,087.15万 | -104.87%-568.67万 | 89.37%-1,064.4万 | 89.36%-1,008.16万 | 93.54%-558.89万 | 82.45%-277.57万 | -460.04%-1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.51%-2.51万 | -241.76%-2.34万 | -178.42%-1.77万 | -1,645.35%-4.33万 | -5,280.37%-6,698.56 | 137.23%1.65万 | -147.76%-6,352.64 | -82.54%2,803.78 | 98.73%-124.5 | 117.26%6,951.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74.23%-1,006.11万 | -56.04%71.68万 | -110.16%-323.19万 | -1,070.45%-842.35万 | -127.50%-577.45万 | -63.19%163.05万 | -19.09%3,181.48万 | -82.20%86.8万 | 554.27%2,099.75万 | 118.43%442.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.25%1,757.93万 | 10.70%1,686.25万 | 10.70%1,686.25万 | 10.70%1,686.25万 | 10.70%1,686.25万 | 41.00%1,523.2万 | 41.00%1,523.2万 | 41.00%1,523.2万 | 41.00%1,523.2万 | -68.99%1,080.29万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.20%751.81万 | 4.25%1,757.93万 | -71.03%1,363.06万 | -47.58%843.9万 | -69.40%1,108.79万 | 10.70%1,686.25万 | -6.14%4,704.68万 | 2.69%1,610万 | 158.56%3,622.95万 | 41.00%1,523.2万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
