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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
尤洛卡 (300099)
- 9.75
- +0.19+1.99%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
71.88亿总市值39.00市盈率TTM
9.79最高价9.50最低价25.14万手成交量9.51今开9.56昨收2.43亿成交额4.33%换手率39.16市盈率(静)7.37亿总股本10.1552周最高3.13市净率56.68亿流通值6.2852周最低11.47涨停价5.81亿流通股13.15历史最高7.65跌停价3.03%振幅1.22历史最低0.19股息TTM9.66平均价10.42万手内盘1.97%股息率TTM100股每手14.26万手外盘
尤洛卡 (300099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.65%7,351.75万 | -34.41%3.59亿 | -37.34%2.78亿 | -39.21%1.81亿 | -34.25%8,228.28万 | 21.01%5.47亿 | 32.86%4.43亿 | 34.70%2.97亿 | -6.53%1.25亿 | -6.49%4.52亿 |
| 收到的税费返还 | -21.41%27.58万 | -86.64%310.62万 | -23.27%223.39万 | -14.04%138.81万 | -74.65%35.09万 | -65.91%2,324.99万 | -92.64%291.14万 | -95.71%161.48万 | -35.44%138.41万 | 923.56%6,819.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -94.17%616.48万 | -11.65%3,112万 | 131.95%2,703.43万 | 27.69%2,186.88万 | 377.35%1.06亿 | -31.73%3,522.17万 | -69.30%1,165.51万 | -15.91%1,712.7万 | 49.62%2,216.19万 | 18.63%5,159.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | -57.56%7,995.81万 | -35.10%3.93亿 | -32.94%3.07亿 | -35.45%2.04亿 | 26.72%1.88亿 | 5.88%6.05亿 | 11.35%4.58亿 | 13.39%3.16亿 | -1.43%1.49亿 | 7.18%5.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.18%2,441.17万 | -13.00%1亿 | -11.48%8,261.48万 | -18.18%4,854.93万 | -24.62%2,547.74万 | -46.01%1.15亿 | -42.65%9,332.97万 | -34.32%5,933.6万 | -18.76%3,379.81万 | 22.30%2.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.31%3,315.35万 | -2.80%1.2亿 | 1.76%9,001.91万 | 5.11%6,193.94万 | 8.07%3,428.71万 | 4.00%1.23亿 | -0.32%8,845.93万 | -6.84%5,892.59万 | -15.89%3,172.73万 | 6.28%1.19亿 |
| 支付的各项税费 | -13.68%1,508.64万 | -4.26%5,469.35万 | -5.65%4,057.35万 | 21.90%2,804.58万 | 14.84%1,747.7万 | 3.93%5,712.77万 | 15.86%4,300.35万 | -9.56%2,300.81万 | -27.02%1,521.9万 | -23.59%5,496.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.90%2,036.42万 | -2.68%1.15亿 | 11.20%8,144.01万 | -1.09%5,569.14万 | 11.11%3,128.14万 | -4.18%1.18亿 | -20.13%7,323.84万 | -19.11%5,630.48万 | -15.14%2,815.39万 | 26.05%1.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.29%9,301.57万 | -5.81%3.9亿 | -1.14%2.95亿 | -1.69%1.94亿 | -0.34%1.09亿 | -18.91%4.14亿 | -21.63%2.98亿 | -20.54%1.98亿 | -18.34%1.09亿 | 11.94%5.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116.34%-1,305.76万 | -98.53%281.51万 | -92.28%1,232.86万 | -91.79%971.98万 | 100.77%7,990.16万 | 213.40%1.91亿 | 418.55%1.6亿 | 294.41%1.18亿 | 127.48%3,979.76万 | -20.96%6,098.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 130.95%4.02亿 | 61.14%11.15亿 | 42.45%7.95亿 | 28.14%4.71亿 | 15.29%1.74亿 | -15.32%6.92亿 | -18.97%5.58亿 | -21.15%3.67亿 | 2.91%1.51亿 | 18.23%8.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 515.95%274.83万 | 17.56%954.44万 | -14.73%545.07万 | -42.54%324.99万 | -91.23%44.62万 | 110.79%811.86万 | 96.00%639.22万 | 242.84%565.58万 | 1,592.69%508.52万 | -3.54%385.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.54万 | -6.63%16.97万 | -54.83%7.56万 | -90.93%1.52万 | ---- | -16.07%18.18万 | -25.41%16.75万 | -4.51%16.75万 | --4.05万 | 951.30%21.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 1,640.36%915.95万 | --339.28万 | --339.28万 | --339.28万 | --52.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 164.66%1.82亿 | --1.85亿 | --1.74亿 | ---- | --6,877.81万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 127.54%4.05亿 | 71.00%13.15亿 | 75.22%9.89亿 | 74.56%6.51亿 | 13.96%1.78亿 | -6.29%7.69亿 | -18.43%5.64亿 | -20.22%3.73亿 | 6.18%1.56亿 | 18.13%8.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.73%464.33万 | -14.56%2,686.25万 | 100.83%4,131.24万 | 43.77%2,039.73万 | 8.38%680.18万 | 6.09%3,144.09万 | -15.29%2,057.08万 | -19.79%1,418.79万 | -48.04%627.59万 | 51.43%2,963.53万 |
| 投资支付的现金 | 53.56%3.83亿 | 33.14%11.15亿 | 47.06%8.18亿 | 29.27%5.51亿 | 12.65%2.5亿 | -11.96%8.37亿 | -25.86%5.57亿 | -17.77%4.26亿 | -3.83%2.22亿 | 34.76%9.51亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.29%3.88亿 | 46.69%12.74亿 | 48.97%8.6亿 | 29.74%5.71亿 | 12.53%2.56亿 | -11.44%8.69亿 | -25.53%5.77亿 | -17.84%4.4亿 | -6.03%2.28亿 | 35.25%9.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.49%1,687.37万 | 141.18%4,099.41万 | 1,128.52%1.29亿 | 219.00%8,002.67万 | -9.42%-7,851.12万 | 37.84%-9,955.93万 | 84.82%-1,258.36万 | 1.52%-6,725.19万 | 24.85%-7,175.07万 | -425.30%-1.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 88.09%2,082.2万 | 133.13%2,238.08万 | 198.00%1,490万 | 395.00%990万 | 17.14%1,107万 | 1.59%960万 | 185.71%500万 | --200万 | 215.00%945万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 15.79%1,100万 | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 54.70%3,182.2万 | 133.13%2,238.08万 | 198.00%1,490万 | 395.00%990万 | 117.67%2,057万 | 1.53%960万 | 184.84%500万 | 37,153.04%200万 | -97.58%945万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -45.16%634.29万 | 104.72%1,625.22万 | --561.43万 | --237.64万 | 58.41%1,156.52万 | 8.74%793.89万 | ---- | ---- | -6.87%730.1万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 402.65%1.69亿 | 404.99%1.69亿 | 66,574.78%1.31亿 | 53.33%12.73万 | -83.04%3,366.78万 | -83.11%3,352.9万 | -99.80%19.61万 | 35.01%8.3万 | 32,234.46%1.99亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.67%6.45万 | 624.41%1,122.95万 | 48,930.07%4,922.35万 | 79.73%13.76万 | 34.88%7.74万 | -19.35%155.02万 | -83.45%10.04万 | -83.95%7.65万 | -59.42%5.74万 | -32.72%192.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -97.50%6.45万 | 299.30%1.87亿 | 464.84%2.35亿 | 49,968.64%1.37亿 | 1,738.88%258.11万 | -77.48%4,678.32万 | -79.86%4,156.83万 | -99.73%27.27万 | -84.67%14.04万 | 1,737.13%2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.88%-6.45万 | -491.23%-1.55亿 | -564.45%-2.12亿 | -2,672.85%-1.22亿 | 293.57%731.89万 | 86.78%-2,621.32万 | 83.77%-3,196.83万 | 104.68%472.73万 | 304.31%185.96万 | -152.20%-1.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -56.92%375.16万 | -270.10%-1.11亿 | -161.35%-7,066.04万 | -157.07%-3,188.01万 | 128.94%870.93万 | 121.97%6,535.56万 | 146.25%1.15亿 | 140.13%5,586.4万 | 61.85%-3,009.35万 | -169.73%-2.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.23%2.45亿 | 22.49%3.56亿 | 22.49%3.56亿 | 22.49%3.56亿 | 22.49%3.56亿 | -50.59%2.91亿 | -50.59%2.91亿 | -50.59%2.91亿 | -50.59%2.91亿 | 264.21%5.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.84%2.49亿 | -31.23%2.45亿 | -29.69%2.85亿 | -6.46%3.24亿 | 39.98%3.65亿 | 22.49%3.56亿 | 19.67%4.06亿 | -22.82%3.46亿 | -48.84%2.61亿 | -50.59%2.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
