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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
建新股份 (300107)
- 7.07
- -0.06-0.84%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
39.79亿总市值336.67市盈率TTM
7.23最高价7.01最低价7.22万手成交量7.18今开7.13昨收5104.57万成交额2.08%换手率207.94市盈率(静)5.63亿总股本10.5152周最高2.64市净率24.55亿流通值6.3152周最低8.56涨停价3.47亿流通股17.58历史最高5.70跌停价3.09%振幅0.33历史最低0.02股息TTM7.07平均价4.23万手内盘0.23%股息率TTM100股每手2.81万手外盘
建新股份 (300107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.81%2.25亿 | -30.59%1.59亿 | -42.62%8,315.08万 | -6.27%3.93亿 | 9.89%3.2亿 | 19.90%2.29亿 | 51.48%1.45亿 | -19.49%4.19亿 | -24.11%2.92亿 | -22.32%1.91亿 |
| 收到的税费返还 | -59.60%466.8万 | -50.69%377.28万 | -39.50%338.31万 | 5.15%1,386.74万 | -6.58%1,155.52万 | -33.46%765.14万 | -45.80%559.2万 | -55.05%1,318.84万 | -49.73%1,236.87万 | -18.65%1,149.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -91.46%519.66万 | -94.09%344.19万 | -94.58%201.25万 | -3.58%1,482.29万 | 466.31%6,085.29万 | 691.52%5,821.1万 | 705.04%3,711.64万 | 28.28%1,537.29万 | 25.98%1,074.54万 | 33.74%735.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | -40.24%2.35亿 | -43.62%1.67亿 | -52.80%8,854.65万 | -5.84%4.22亿 | 24.83%3.93亿 | 40.48%2.95亿 | 69.65%1.88亿 | -20.32%4.48亿 | -24.60%3.15亿 | -20.97%2.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -46.22%1.17亿 | -45.46%7,649.32万 | -34.29%4,111.85万 | 4.75%2.54亿 | 7.17%2.17亿 | 9.52%1.4亿 | -9.87%6,257.93万 | -12.99%2.43亿 | -2.71%2.03亿 | -2.30%1.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.21%6,136.75万 | -5.57%4,265.11万 | -17.47%1,964.78万 | 3.42%8,792.25万 | 5.41%6,834.58万 | -1.09%4,516.65万 | 2.36%2,380.79万 | -0.85%8,501.65万 | 5.42%6,483.91万 | 8.89%4,566.32万 |
| 支付的各项税费 | 31.26%633.85万 | 53.34%432.11万 | 28.06%160.5万 | -28.56%639.78万 | -26.52%482.91万 | -40.96%281.8万 | 22.51%125.33万 | 74.91%895.49万 | 58.62%657.2万 | 46.49%477.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -87.45%2,084.07万 | -89.73%1,629.42万 | -72.21%788.02万 | 1.52%2,863.85万 | 700.83%1.66亿 | 1,034.75%1.59亿 | 307.85%2,836.08万 | -1.15%2,820.98万 | -18.77%2,072.98万 | -8.04%1,397.87万 |
| 经营活动现金流出小计 | -55.01%2.05亿 | -59.71%1.4亿 | -39.44%7,025.15万 | 3.37%3.77亿 | 54.82%4.56亿 | 80.20%3.47亿 | 15.23%1.16亿 | -8.40%3.65亿 | -1.56%2.95亿 | 0.53%1.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146.42%2,945.86万 | 151.89%2,674.12万 | -74.45%1,829.5万 | -46.53%4,418.69万 | -417.69%-6,345.96万 | -390.27%-5,153万 | 622.10%7,161.5万 | -49.42%8,263.57万 | -83.07%1,997.53万 | -76.19%1,775.22万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 336.34%3.05亿 | 364.48%2.55亿 | 222.58%3,000万 | -13.74%1.99亿 | -24.96%6,990万 | 36.19%5,490万 | -54.10%930万 | 6.60%2.31亿 | -23.99%9,315万 | -67.08%4,031万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,135.89%1,400.87万 | 3,317.60%1,375.87万 | 2,190.89%18.9万 | 602.57%596.83万 | 2.93%43.29万 | 47.19%40.26万 | -94.09%8,251.53 | -80.03%84.95万 | -70.18%42.06万 | -64.96%27.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 6.34%187.41万 | 414.55%258.91万 | 265.89%184.11万 | ---- | 169.12%176.24万 | --50.32万 | --50.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | 337.47%3.19亿 | 370.32%2.69亿 | 224.33%3,018.9万 | -11.35%2.07亿 | -22.48%7,292.2万 | 39.08%5,714.37万 | -54.60%930.83万 | 5.42%2.33亿 | -24.11%9,407.38万 | -66.66%4,108.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.50%1.34亿 | 82.48%7,971.16万 | 100.81%4,349.09万 | 52.19%1.3亿 | 41.17%7,881.31万 | 13.66%4,368.18万 | 7.96%2,165.78万 | -20.32%8,549.16万 | -28.42%5,582.96万 | -29.90%3,843.25万 |
| 投资支付的现金 | 191.85%2.4亿 | 215.16%1.82亿 | 78.65%6,235万 | 25.48%2.65亿 | -25.95%8,208万 | 13.79%5,786万 | 18.51%3,490万 | 13.03%2.11亿 | -39.28%1.11亿 | -72.13%5,085万 |
| 投资活动现金流出小计 | 131.92%3.73亿 | 158.08%2.62亿 | 87.14%1.06亿 | 33.19%3.95亿 | -3.47%1.61亿 | 13.73%1.02亿 | 14.24%5,655.78万 | 0.85%2.96亿 | -36.03%1.67亿 | -62.37%8,928.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.47%-5,412.73万 | 115.08%669.71万 | -60.11%-7,565.19万 | -198.56%-1.88亿 | -21.16%-8,797.11万 | 7.88%-4,439.81万 | -62.88%-4,724.95万 | 13.12%-6,287.97万 | 46.84%-7,260.58万 | 57.74%-4,819.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -91.29%201.69万 | -94.51%95.93万 | 106.38%84.3万 | 181.70%3,036.74万 | 114.86%2,316.18万 | --1,748.85万 | --40.85万 | --1,078.01万 | --1,078.01万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.99%2,059.99万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --108.7万 | --108.7万 | --108.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -86.60%310.39万 | -88.30%204.63万 | 372.48%193万 | -3.23%3,036.74万 | 114.86%2,316.18万 | --1,748.85万 | --40.85万 | 331.08%3,138.01万 | 48.09%1,078.01万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.11%900.14万 | 1.11%900.14万 | ---- | -73.11%890.28万 | -73.11%890.28万 | -73.11%890.28万 | ---- | -40.75%3,310.39万 | -40.75%3,310.39万 | -40.54%3,310.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,781.12%1,836.15万 | 15,318.42%1,185.48万 | --899.31万 | 10,141.95%1,719.74万 | -18.27%7.69万 | -14.61%7.69万 | ---- | -99.44%16.79万 | -99.69%9.41万 | -99.70%9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204.72%2,736.28万 | 132.26%2,085.61万 | --899.31万 | -21.55%2,610.03万 | -72.95%897.97万 | -72.95%897.97万 | ---- | -76.38%3,327.18万 | -76.42%3,319.79万 | -61.30%3,319.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271.05%-2,425.9万 | -321.06%-1,880.98万 | -1,829.09%-706.31万 | 325.57%426.71万 | 163.26%1,418.2万 | 125.63%850.88万 | --40.85万 | 98.58%-189.17万 | 83.21%-2,241.78万 | 57.71%-3,319.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.06%53.58万 | -67.08%76.22万 | -65.68%36.1万 | 114.57%332.63万 | 18.39%206.56万 | 54.02%231.54万 | 260.97%105.19万 | -40.59%155.02万 | -50.02%174.47万 | -24.96%150.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64.20%-4,839.19万 | 118.08%1,539.07万 | -348.04%-6,405.9万 | -800.25%-1.36亿 | -84.42%-1.35亿 | -36.97%-8,510.39万 | 230.80%2,582.58万 | 148.51%1,941.45万 | 50.69%-7,330.36万 | 46.43%-6,213.42万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -36.50%2.37亿 | -36.50%2.37亿 | -36.50%2.37亿 | 5.50%3.72亿 | 5.50%3.72亿 | 5.50%3.72亿 | 5.50%3.72亿 | -10.18%3.53亿 | -10.18%3.53亿 | -10.18%3.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.72%1.88亿 | -12.34%2.52亿 | -56.70%1.72亿 | -36.50%2.37亿 | -15.18%2.37亿 | -1.22%2.87亿 | 19.50%3.98亿 | 5.50%3.72亿 | 14.46%2.8亿 | 5.00%2.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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