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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新开源 (300109)
- 19.80
- +0.04+0.20%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
95.71亿总市值54.85市盈率TTM
19.92最高价19.48最低价9.74万手成交量19.79今开19.76昨收1.92亿成交额2.18%换手率50.38市盈率(静)4.83亿总股本21.1152周最高2.59市净率88.56亿流通值15.5152周最低23.71涨停价4.47亿流通股59.72历史最高15.81跌停价2.23%振幅1.19历史最低0.25股息TTM19.70平均价4.85万手内盘1.26%股息率TTM100股每手4.58万手外盘
新开源 (300109) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.49%3.15亿 | -10.41%10.83亿 | -5.28%9.09亿 | -14.45%5.47亿 | -7.66%3.23亿 | -17.25%12.08亿 | -11.33%9.6亿 | -11.58%6.4亿 | 1.54%3.5亿 | 9.25%14.6亿 |
| 收到的税费返还 | -69.46%584.33万 | 178.30%6,330.29万 | 161.15%4,717.51万 | 1,875.63%3,773.18万 | 1,601.67%1,913.44万 | 42.46%2,274.61万 | 20.25%1,806.4万 | -81.32%190.99万 | -73.38%112.45万 | -57.90%1,596.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36.74%1,287.92万 | -2.75%7,373.94万 | -10.44%3,080.44万 | 56.59%2,667.83万 | 15.03%941.85万 | 60.32%7,582.27万 | 20.32%3,439.37万 | -22.10%1,703.7万 | -6.51%818.8万 | -60.25%4,729.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.08%3.34亿 | -6.68%12.2亿 | -2.49%9.87亿 | -7.14%6.12亿 | -2.10%3.52亿 | -14.22%13.07亿 | -10.10%10.12亿 | -12.83%6.59亿 | 0.46%3.59亿 | 2.01%15.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.07%1.49亿 | -23.50%4.8亿 | 1.13%4.88亿 | 2.21%3.38亿 | 51.31%1.84亿 | 30.90%6.28亿 | 26.36%4.82亿 | 17.34%3.3亿 | -5.28%1.22亿 | -35.48%4.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.68%5,870.01万 | 1.17%1.8亿 | -0.17%1.35亿 | -1.21%9,543.97万 | -8.97%5,451.59万 | 12.96%1.78亿 | 15.08%1.36亿 | 22.85%9,661.13万 | 34.78%5,988.87万 | 5.05%1.57亿 |
| 支付的各项税费 | -47.50%1,982.4万 | 13.53%1.21亿 | 60.78%1.01亿 | 161.63%7,394.47万 | 70.93%3,776.03万 | -58.45%1.06亿 | -68.21%6,284.86万 | -82.67%2,826.31万 | -57.83%2,209.16万 | 37.80%2.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.43%3,481.08万 | -27.54%1.01亿 | 2.23%4,929.92万 | -33.19%3,024.74万 | 6.03%2,797.67万 | -2.37%1.39亿 | -42.61%4,822.41万 | -16.79%4,527.29万 | -4.55%2,638.52万 | -12.58%1.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.81%2.62亿 | -16.12%8.82亿 | 6.11%7.73亿 | 7.35%5.37亿 | 32.30%3.04亿 | 1.51%10.51亿 | -6.70%7.29亿 | -13.36%5亿 | -9.05%2.3亿 | -16.63%10.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.77%7,163.84万 | 32.06%3.38亿 | -24.58%2.14亿 | -52.97%7,438.51万 | -63.26%4,751.42万 | -47.56%2.56亿 | -17.81%2.83亿 | -11.10%1.58亿 | 23.39%1.29亿 | 93.93%4.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 10.00%550万 | --574.98万 | --500万 | ---- | 5,507.10%500万 | ---- | ---- | --90万 | -99.86%8.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --9.55万 | --4.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.73万 | 36,165.63%1,300.14万 | 7,187.01%300.14万 | 22,658.36%300.14万 | ---- | -79.21%3.59万 | -57.52%4.12万 | -54.45%1.32万 | 203.17%1.32万 | -59.33%17.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.58%495万 | 41.67%469.61万 | -21.41%260.53万 | ---- | 2,162,256.96%893.25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 17.57%3.05亿 | --2.91亿 | --2.91亿 | --2.9亿 | --2.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.99%1.73万 | 20.07%3.24亿 | 6,229.50%3亿 | 11,320.90%2.99亿 | 31,656.88%2.9亿 | 2,831.68%2.7亿 | 38.85%473.73万 | -21.69%261.85万 | -0.66%91.32万 | -98.48%919.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62%9,152.6万 | -19.76%2.2亿 | -11.68%1.91亿 | 0.73%1.5亿 | -5.24%8,919.35万 | -27.31%2.75亿 | -25.99%2.17亿 | -28.36%1.49亿 | -24.90%9,413.05万 | 42.06%3.78亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -37.23%5,022万 | -37.50%5,000万 | ---- | ---- | -51.79%8,000万 | -27.60%8,000万 | 42.63%8,000万 | -19.63%4,500万 | 228.94%1.66亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -98.31%1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.62%9,152.6万 | -25.79%2.71亿 | -18.64%2.41亿 | -34.47%1.5亿 | -35.89%8,919.35万 | -34.15%3.65亿 | -26.43%2.97亿 | -13.28%2.29亿 | -23.27%1.39亿 | -38.90%5.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.57%-9,150.87万 | 155.72%5,301.11万 | 120.00%5,839.39万 | 165.84%1.49亿 | 245.28%2.01亿 | 82.53%-9,514.28万 | 26.99%-2.92亿 | 13.17%-2.26亿 | 23.39%-1.38亿 | -79.91%-5.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 44.72%138.5万 | 41.07%135万 | ---- | ---- | --95.7万 | 9,470.00%95.7万 | --95.7万 | --5万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -38.60%3.5万 | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -97.96%500万 | -28.93%4.45亿 | -19.07%4亿 | -27.48%3.59亿 | 28,742.35%2.45亿 | 4,085.26%6.27亿 | 3,026.57%4.95亿 | 4,898.09%4.95亿 | -86.92%85万 | -43.87%1,497.6万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -97.96%500万 | -28.82%4.47亿 | -18.95%4.02亿 | -27.62%3.59亿 | 27,140.00%2.45亿 | 4,091.65%6.28亿 | 3,030.64%4.96亿 | 4,907.76%4.96亿 | -86.15%90万 | -64.16%1,497.6万 |
| 偿还债务支付的现金 | -96.84%650万 | 139.19%5.67亿 | 265.03%5.8亿 | 1,731.71%2.69亿 | 1,709.84%2.06亿 | 812.26%2.37亿 | 1,414.22%1.59亿 | 303.94%1,470.46万 | 518.77%1,135.46万 | -25.85%2,597.68万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.35%96.4万 | -60.67%1.29亿 | -61.77%1.25亿 | -99.38%201.25万 | 262.30%99.75万 | 100.15%3.29亿 | 99.74%3.27亿 | 99.26%3.26亿 | -71.40%27.53万 | -3.36%1.64亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --4,997.98万 | -48.23%173.66万 | ---- | ---- | ---- | -60.29%335.47万 | ---- | ---- | ---- | -97.90%844.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.18%5,744.38万 | 22.63%6.98亿 | 45.06%7.05亿 | -20.26%2.71亿 | 1,675.58%2.06亿 | 186.43%5.69亿 | 168.00%4.86亿 | 94.66%3.4亿 | 315.69%1,162.99万 | -67.23%1.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235.65%-5,244.38万 | -528.15%-2.51亿 | -3,310.54%-3.04亿 | -43.74%8,746.85万 | 460.33%3,866.25万 | 131.92%5,863.46万 | 105.71%945.78万 | 194.27%1.55亿 | -389.82%-1,072.99万 | 67.46%-1.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.60%-154.62万 | 148.36%1,210.35万 | 81.89%445.64万 | 39.27%423.67万 | -25.53%131.48万 | 140.66%487.34万 | 215.33%245.01万 | 582.14%304.2万 | 201.03%176.55万 | -47.52%202.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -125.62%-7,386.03万 | -32.18%1.52亿 | -905.33%-2,699.95万 | 248.78%3.15亿 | 1,714.44%2.88亿 | 194.25%2.24亿 | 101.52%335.26万 | 136.54%9,034.3万 | 75.75%-1,785.75万 | 61.08%-2.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.75%6.31亿 | 88.05%4.79亿 | 88.05%4.79亿 | 88.05%4.79亿 | 88.05%4.79亿 | -48.30%2.55亿 | -48.30%2.55亿 | -48.30%2.55亿 | -48.30%2.55亿 | -55.38%4.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.36%5.58亿 | 31.75%6.31亿 | 75.15%4.52亿 | 130.11%7.94亿 | 223.86%7.68亿 | 88.05%4.79亿 | -5.42%2.58亿 | 40.49%3.45亿 | -43.48%2.37亿 | -48.30%2.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
