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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
智飞生物 (300122)
- 18.92
- -0.50-2.57%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
452.91亿总市值-34.59市盈率TTM
19.50最高价18.91最低价31.30万手成交量19.46今开19.42昨收5.97亿成交额2.21%换手率22.44市盈率(静)23.94亿总股本27.8052周最高1.54市净率267.59亿流通值18.7052周最低23.30涨停价14.14亿流通股152.06历史最高15.54跌停价3.04%振幅0.31历史最低0.20股息TTM19.08平均价19.81万手内盘1.06%股息率TTM100股每手10.60万手外盘
智飞生物 (300122) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -61.47%109.55亿 | -62.28%75.08亿 | -54.16%38.23亿 | -22.74%369.33亿 | -10.78%284.34亿 | 1.58%199.02亿 | 1.95%83.4亿 | 53.26%478.03亿 | 42.81%318.71亿 | 43.65%195.92亿 |
| 收到的税费返还 | --40.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.00%1.7亿 | -35.48%4,081.43万 | -50.71%2,317.99万 | -46.51%1.4亿 | 34.85%2.88亿 | -20.08%6,326.01万 | 43.49%4,703万 | 45.73%2.61亿 | 41.34%2.14亿 | -25.40%7,914.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | -61.26%111.26亿 | -62.19%75.49亿 | -54.14%38.46亿 | -22.87%370.73亿 | -10.48%287.22亿 | 1.49%199.65亿 | 2.11%83.87亿 | 53.22%480.64亿 | 42.79%320.84亿 | 43.12%196.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -83.24%44.76亿 | -77.04%38.66亿 | -77.49%24.4亿 | 11.05%354.76亿 | 10.06%267.13亿 | 18.73%168.38亿 | 41.42%108.4亿 | 39.76%319.45亿 | 47.09%242.72亿 | 22.02%141.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.21%13.59亿 | 6.24%9.14亿 | 3.49%5.13亿 | 20.30%18.09亿 | 25.12%13.89亿 | 12.63%8.6亿 | 18.84%4.96亿 | 18.79%15.04亿 | 21.82%11.1亿 | 25.59%7.64亿 |
| 支付的各项税费 | -81.58%3.4亿 | -83.45%2.49亿 | -87.35%1.03亿 | -37.46%20.7亿 | -23.91%18.44亿 | 1.58%15.07亿 | 24.20%8.17亿 | 1.07%33.1亿 | -6.88%24.23亿 | -25.35%14.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.92%19.67亿 | -10.54%9.55亿 | -4.19%4.86亿 | -7.67%21.31亿 | 1.97%17.26亿 | 0.22%10.68亿 | -1.05%5.07亿 | 16.46%23.09亿 | 15.56%16.93亿 | 17.47%10.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -74.30%81.41亿 | -70.48%59.84亿 | -72.02%35.42亿 | 6.19%414.87亿 | 7.37%316.72亿 | 15.88%202.72亿 | 36.82%126.61亿 | 32.97%390.68亿 | 37.33%294.98亿 | 15.66%174.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201.18%29.85亿 | 609.03%15.64亿 | 107.12%3.04亿 | -149.06%-44.14亿 | -214.09%-29.5亿 | -114.12%-3.07亿 | -310.92%-42.74亿 | 352.30%89.96亿 | 161.40%25.86亿 | 257.72%21.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.83%683.51万 | 46.90%681.76万 | 27,573.68%636.49万 | -97.17%475.97万 | -96.90%465.51万 | 511.34%464.11万 | -96.85%2.3万 | 25,885.98%1.68亿 | 144,937.76%1.5亿 | 629.98%75.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -42.15%7,693.84万 | ---- | ---- | ---- | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -36.24%8,777.35万 | 133.08%1,081.76万 | 44,964.98%1,036.49万 | -97.17%475.97万 | -8.45%1.38亿 | 511.34%464.11万 | -96.85%2.3万 | 25,885.98%1.68亿 | 144,937.76%1.5亿 | 629.98%75.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.44%4.62亿 | -39.35%2.59亿 | -36.49%1.49亿 | -17.97%9.3亿 | 5.30%8.63亿 | -22.25%4.28亿 | -13.40%2.35亿 | -21.95%11.34亿 | -29.52%8.2亿 | -32.38%5.5亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%1,050万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -55.02%6,500万 | ---- | ---- | ---- | --1.45亿 | ---- | --156.64万 | ---- | ---- | --1,242万 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.67%5.27亿 | -39.35%2.59亿 | -36.91%1.49亿 | -18.72%9.3亿 | 22.93%10.08亿 | -23.97%4.28亿 | -12.82%2.36亿 | -23.62%11.45亿 | -30.16%8.2亿 | -30.86%5.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.47%-4.4亿 | 41.24%-2.49亿 | 41.29%-1.39亿 | 5.22%-9.26亿 | -29.98%-8.7亿 | 24.69%-4.23亿 | 12.60%-2.36亿 | 34.80%-9.77亿 | 42.96%-6.69亿 | 30.94%-5.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 25.61%129.98亿 | 30.92%77.21亿 | 45.07%59.44亿 | 132.37%147.38亿 | 69.16%103.48亿 | 88.85%58.97亿 | 43.05%40.97亿 | 15.79%63.42亿 | 29.73%61.17亿 | -11.20%31.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377.94%554.38万 | 315.70%345.92万 | --5.96万 | -79.03%116.24万 | -79.07%115.99万 | -84.99%83.21万 | ---- | -85.82%554.28万 | -83.05%554.28万 | -83.05%554.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.65%130.03亿 | 30.96%77.25亿 | 45.08%59.44亿 | 132.19%147.39亿 | 69.03%103.49亿 | 88.54%58.98亿 | 42.92%40.97亿 | 15.07%63.48亿 | 28.95%61.23亿 | -11.87%31.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 112.78%154.73亿 | 62.29%90.16亿 | 115.83%56.75亿 | 4.72%101.99亿 | 5.69%72.72亿 | 76.99%55.55亿 | 94.76%26.29亿 | 46.61%97.39亿 | 32.92%68.8亿 | 40.81%31.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -86.81%2.67亿 | 147.20%1.46亿 | 168.88%6,278.6万 | 184.25%25.28亿 | 134.30%20.25亿 | -92.99%5,915.62万 | 6.04%2,335.09万 | -12.39%8.89亿 | -13.69%8.64亿 | 3,205.98%8.44亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.22%1,803.02万 | -95.81%1,288.81万 | -98.61%423.36万 | 2,239.18%3.15亿 | 3,114.65%3.12亿 | 4,895.13%3.08亿 | 9,716.51%3.04亿 | -57.19%1,347.05万 | -59.79%969.83万 | -54.19%615.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.00%157.58亿 | 54.93%91.75亿 | 94.22%57.42亿 | 22.55%130.41亿 | 23.91%96.09亿 | 48.46%59.22亿 | 114.99%29.56亿 | 38.40%106.42亿 | 25.04%77.54亿 | 75.87%39.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471.81%-27.54亿 | -6,016.78%-14.5亿 | -82.26%2.02亿 | 139.54%16.98亿 | 145.41%7.41亿 | 97.24%-2,371.06万 | -23.51%11.41亿 | -97.63%-42.94亿 | -12.25%-16.31亿 | -167.16%-8.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.14%-40.76万 | -182.93%-44.33万 | -175.88%-12.26万 | 154.36%125.2万 | 20.55%-80.14万 | 251.00%53.46万 | 103.06%16.16万 | -113.12%-230.3万 | -104.65%-100.87万 | -103.95%-35.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.21%-2.09亿 | 82.09%-1.35亿 | 110.92%3.68亿 | -197.77%-36.4亿 | -1,183.97%-30.8亿 | -199.90%-7.54亿 | -2,012.31%-33.69亿 | 323.77%37.24亿 | 117.58%2.84亿 | 183.50%7.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.37%27.04亿 | -57.43%26.99亿 | -57.43%26.99亿 | 142.36%63.39亿 | 142.50%63.43亿 | 142.36%63.39亿 | 142.36%63.39亿 | -38.88%26.16亿 | -38.88%26.16亿 | -38.88%26.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.54%24.95亿 | -54.10%25.64亿 | 3.24%30.67亿 | -57.43%26.99亿 | 12.52%32.63亿 | 65.75%55.86亿 | 6.40%29.71亿 | 142.36%63.39亿 | 8.86%29亿 | -0.19%33.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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