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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
ST亚光 (300123)
- 3.81
- -0.19-4.75%
交易中 04/27 10:04 (北京)
38.93亿总市值-3.17市盈率TTM
3.99最高价3.76最低价36.45万手成交量3.98今开4.00昨收1.40亿成交额3.67%换手率亏损市盈率(静)10.22亿总股本10.4252周最高11.44市净率37.87亿流通值3.7652周最低4.80涨停价9.94亿流通股26.13历史最高3.20跌停价5.75%振幅2.80历史最低--股息TTM3.85平均价20.17万手内盘--股息率TTM100股每手15.45万手外盘
ST亚光 (300123) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.37%8.42亿 | -29.03%6.01亿 | -14.56%5.01亿 | -24.08%2.19亿 | -25.91%11.76亿 | 23.36%8.46亿 | 44.35%5.86亿 | 30.70%2.88亿 | 12.53%15.87亿 | -4.08%6.86亿 |
| 收到的税费返还 | 249.67%285.14万 | ---- | ---- | ---- | -80.88%81.55万 | -20.40%84.93万 | -17.08%81.55万 | --81.55万 | -88.54%426.44万 | -95.32%106.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.36%5,694.31万 | 84.18%3,642.85万 | -10.77%1,326.24万 | -78.26%173.9万 | 53.01%1.02亿 | -54.76%1,977.88万 | -64.09%1,486.3万 | -82.65%800.1万 | -13.87%6,688.58万 | -19.22%4,371.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.47%9.02亿 | -26.52%6.37亿 | -14.58%5.14亿 | -25.75%2.2亿 | -22.87%12.79亿 | 18.62%8.67亿 | 34.21%6.02亿 | 11.40%2.97亿 | 8.72%16.58亿 | -7.74%7.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.20%5.72亿 | 8.43%5.22亿 | 14.72%3.9亿 | -10.79%1.7亿 | -29.01%6.37亿 | -26.74%4.81亿 | -24.52%3.4亿 | -24.20%1.91亿 | -19.35%8.97亿 | -17.84%6.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -26.35%1.85亿 | -29.62%1.44亿 | -35.41%9,953.87万 | -27.11%7,356.33万 | -13.84%2.52亿 | -11.20%2.04亿 | -7.40%1.54亿 | -4.32%1.01亿 | -8.40%2.92亿 | -8.01%2.3亿 |
| 支付的各项税费 | -29.61%6,382.26万 | -51.04%4,085.49万 | -54.62%2,593.59万 | -46.42%1,531.49万 | 2.43%9,066.58万 | 10.44%8,344.89万 | 21.55%5,714.88万 | -31.38%2,858.35万 | 87.90%8,851.78万 | 177.00%7,555.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.56%1.3亿 | -39.88%5,271.57万 | -14.41%4,077.46万 | -33.21%2,397.61万 | 3.53%1.88亿 | -26.51%8,768.95万 | 17.17%4,763.92万 | -43.41%3,589.67万 | -35.10%1.81亿 | -24.74%1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.47%9.51亿 | -11.38%7.59亿 | -7.10%5.57亿 | -20.53%2.83亿 | -20.02%11.67亿 | -20.81%8.56亿 | -15.00%5.99亿 | -22.95%3.56亿 | -16.99%14.59亿 | -12.43%10.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.86%-4,924.62万 | -1,268.59%-1.22亿 | -1,637.28%-4,243.37万 | -5.53%-6,284.09万 | -43.71%1.12亿 | 102.98%1,043.56万 | 101.08%276.03万 | 69.64%-5,954.52万 | 185.93%1.99亿 | 20.82%-3.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -35.70%900.3万 | -33.00%964.6万 | -33.00%964.6万 | 382.30%964.6万 | --1,400.06万 | --1,439.75万 | --1,439.75万 | --200万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 376.15%3,040.63 | 376.15%3,040.63 | --3,040.63 | ---- | --638.59 | --638.59 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.32%12.46万 | -96.12%8.57万 | -5.56%1.85万 | ---- | -87.75%465.22万 | -93.74%220.83万 | -99.94%1.96万 | -41.33%8,800 | 8,895.94%3,796.6万 | 40,284.77%3,525.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.73%2,691.07万 | -3.98%4,798.74万 | ---- | ---- | --4,782.11万 | --4,997.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | 3,100.00%3,200万 | --2,000万 | --1,600万 | ---- | -62.75%100万 |
| 投资活动现金流入小计 | -88.23%912.77万 | -89.92%973.47万 | -71.91%966.75万 | -46.42%964.9万 | -9.59%7,756.35万 | 12.02%9,659.39万 | -57.10%3,441.77万 | 119,958.67%1,800.88万 | 66.13%8,578.71万 | 57.06%8,623.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.54%1,878.12万 | -76.58%956.24万 | -81.78%822.76万 | -88.62%486.95万 | -31.94%5,613.21万 | -42.61%4,083.29万 | 15.80%4,515.46万 | 71.06%4,277.28万 | -52.20%8,248.03万 | -43.49%7,114.77万 |
| 投资支付的现金 | -67.65%550万 | -38.89%550万 | -38.89%550万 | --550万 | 183.33%1,700万 | --900万 | --900万 | ---- | -36.17%600万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2,961.17万 | --2,786.16万 | --2,783.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -26.31%5,389.29万 | -13.86%4,292.4万 | -23.25%4,156.26万 | -75.76%1,036.95万 | -17.35%7,313.21万 | -29.96%4,983.29万 | 38.88%5,415.46万 | 71.06%4,277.28万 | -51.37%8,848.03万 | -48.78%7,114.77万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,110.17%-4,476.52万 | -170.98%-3,318.92万 | -61.60%-3,189.51万 | 97.09%-72.05万 | 264.54%443.14万 | 209.98%4,676.1万 | -147.86%-1,973.68万 | 0.90%-2,476.4万 | 97.93%-269.32万 | 117.96%1,508.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,325.33万 | --4,325.33万 |
| 取得借款收到的现金 | -12.80%13.17亿 | 7.39%12.03亿 | 17.79%6.38亿 | 33.60%1.68亿 | 18.95%15.11亿 | 12.34%11.2亿 | 20.09%5.42亿 | 4.05%1.26亿 | -37.18%12.7亿 | -45.19%9.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -57.98%5.21亿 | -37.66%6.18亿 | -36.05%3.21亿 | -32.04%1.18亿 | 15.27%12.41亿 | 44.90%9.91亿 | 10.74%5.02亿 | -33.60%1.73亿 | 4.86%10.76亿 | -3.24%6.84亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.17%18.39亿 | -13.76%18.21亿 | -8.10%9.59亿 | -4.38%2.86亿 | 15.14%27.51亿 | 22.44%21.11亿 | 15.41%10.44亿 | -21.65%2.99亿 | -21.60%23.9亿 | -31.74%17.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.11%13.69亿 | 0.98%11.66亿 | 7.07%6.32亿 | -10.65%1.32亿 | 2.68%14.9亿 | 1.74%11.55亿 | 25.44%5.91亿 | 62.13%1.47亿 | -19.18%14.51亿 | -30.65%11.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.66%1.46亿 | -6.47%1亿 | -20.99%6,248.39万 | -21.91%3,194.69万 | 3.35%1.91亿 | 10.49%1.07亿 | 20.49%7,908.15万 | 6.54%4,091.03万 | 10.24%1.85亿 | -13.18%9,714.11万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -81.22%676.24万 | -83.76%553.66万 | -80.97%553.66万 | -63.09%553.66万 | 2,088.44%3,599.99万 | 1,972.95%3,410万 | --2,910万 | --1,500万 | --164.5万 | --164.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.21%2.03亿 | -56.53%4.33亿 | -44.53%2.29亿 | -59.30%6,098.35万 | 37.72%12.86亿 | 328.01%9.97亿 | 167.39%4.13亿 | 88.28%1.5亿 | 15.41%9.34亿 | -43.87%2.33亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.10%17.18亿 | -24.75%17亿 | -14.67%9.24亿 | -33.58%2.25亿 | 15.46%29.67亿 | 54.19%22.59亿 | 56.72%10.83亿 | 61.87%3.38亿 | -7.30%25.7亿 | -32.28%14.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155.95%1.21亿 | 182.41%1.21亿 | 190.19%3,524.44万 | 257.31%6,138.61万 | -19.79%-2.16亿 | -156.71%-1.47亿 | -118.30%-3,907.99万 | -122.57%-3,902.25万 | -165.26%-1.8亿 | -28.51%2.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -506.34%-428.92万 | -25,318.05%-439.63万 | -13,979.97%-441.07万 | 59.20%-2.46万 | -54.00%105.56万 | -103.34%-1.73万 | -104.26%-3.13万 | -138.06%-6.02万 | 260.53%229.45万 | -71.40%51.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 122.87%2,240.76万 | 57.55%-3,821.59万 | 22.45%-4,349.5万 | 98.22%-219.99万 | -616.37%-9,797.65万 | -19.12%-9,002.48万 | -6,256.05%-5,608.78万 | -155.71%-1.23亿 | 121.59%1,897.4万 | 53.36%-7,557.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -60.63%6,362.92万 | -60.63%6,362.92万 | -60.63%6,362.92万 | -60.63%6,362.92万 | 13.30%1.62亿 | 13.30%1.62亿 | 13.30%1.62亿 | 13.30%1.62亿 | -38.13%1.43亿 | -38.13%1.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.22%8,603.68万 | -64.50%2,541.33万 | -80.92%2,013.41万 | 60.75%6,142.93万 | -60.63%6,362.92万 | 6.75%7,158.09万 | -25.56%1.06亿 | -59.51%3,821.39万 | 13.30%1.62亿 | -2.08%6,705.57万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
