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300124 汇川技术

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63.46
-0.22-0.35%

交易中 05/10 11:16 (北京)

1698.91亿总市值35.35市盈率TTM

汇川技术关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

33.79%51.82亿

26.83%222.08亿

24.46%155.19亿

37.67%94.45亿

19.91%38.73亿

30.77%175.1亿

38.58%124.69亿

20.46%68.6亿

21.72%32.3亿

51.04%133.9亿

收到的税费返还

5.44%1.02亿

14.41%5.96亿

18.80%4.61亿

22.00%2.84亿

11.82%9,633.77万

4.89%5.21亿

15.74%3.88亿

17.28%2.33亿

-7.65%8,615.57万

66.95%4.97亿

收到其他与经营活动有关的现金

-10.74%3.16亿

-20.04%7.74亿

-19.00%6.01亿

72.92%4.82亿

205.65%3.54亿

250.42%9.68亿

296.15%7.41亿

141.46%2.78亿

100.35%1.16亿

2.07%2.76亿

经营活动现金流入小计

29.52%55.99亿

24.10%235.78亿

21.92%165.8亿

38.51%102.11亿

25.97%43.23亿

34.15%190亿

42.84%135.98亿

22.67%73.72亿

22.36%34.32亿

50.13%141.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

51.30%31.43亿

27.04%116.22亿

33.81%86.76亿

18.86%50.35亿

2.81%20.77亿

22.18%91.49亿

27.76%64.84亿

34.35%42.36亿

44.96%20.21亿

64.25%74.88亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.84%14.87亿

22.55%48.56亿

17.18%37.37亿

23.80%26.33亿

23.74%11.03亿

41.26%39.63亿

43.71%31.89亿

48.29%21.27亿

42.80%8.91亿

50.09%28.05亿

支付的各项税费

18.88%3.94亿

39.89%14.18亿

37.79%9.99亿

20.88%6.91亿

13.65%3.31亿

-9.55%10.14亿

-13.07%7.25亿

6.81%5.71亿

24.76%2.92亿

67.72%11.21亿

支付其他与经营活动有关的现金

2.26%5.48亿

38.11%23.12亿

56.17%17.19亿

78.37%11.04亿

74.83%5.36亿

70.24%16.74亿

44.37%11.01亿

23.33%6.19亿

10.90%3.07亿

12.96%9.83亿

经营活动现金流出小计

37.67%55.72亿

27.91%202.09亿

31.59%151.31亿

25.28%94.62亿

15.31%40.47亿

27.44%157.99亿

29.33%114.99亿

34.30%75.53亿

38.83%35.1亿

55.62%123.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-90.14%2,719.89万

5.28%33.7亿

-31.00%14.49亿

513.62%7.48亿

453.41%2.76亿

81.25%32.01亿

233.71%21亿

-146.93%-1.81亿

-128.21%-7,801.63万

20.35%17.66亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-80.64%2.32亿

-10.35%37.28亿

-9.11%32.21亿

-28.31%20.44亿

-29.75%11.98亿

29.66%41.58亿

63.23%35.43亿

118.02%28.51亿

221.63%17.05亿

10.08%32.07亿

取得投资收益收到的现金

-97.20%137.58万

78.39%6,269.72万

3,350.47%5,309.53万

1,633.89%5,191.26万

113.23%4,909.31万

0.55%3,514.58万

-93.47%153.88万

-83.54%299.4万

245.15%2,302.34万

2,530.60%3,495.22万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

276.00%67.41万

-23.01%322.57万

-91.42%101.41万

42.94%87.4万

11.87%17.93万

-27.29%418.96万

312.09%1,181.46万

-38.68%61.15万

952.43%16.03万

540.25%576.2万

收到其他与投资活动有关的现金

-94.78%5,090.4万

580.20%22.69亿

828.63%20.86亿

1,132.32%14.77亿

1,373.38%9.75亿

57.55%3.34亿

60.61%2.25亿

561.36%1.2亿

372.73%6,616.64万

82.50%2.12亿

投资活动现金流入小计

-87.18%2.85亿

33.80%60.63亿

41.76%53.61亿

20.15%35.74亿

23.84%22.22亿

30.98%45.31亿

61.80%37.81亿

121.15%29.75亿

225.77%17.94亿

14.11%34.59亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-18.24%2.81亿

-9.24%15.09亿

-23.60%10.81亿

41.77%6.79亿

51.94%3.44亿

113.50%16.62亿

157.96%14.15亿

74.26%4.79亿

68.86%2.26亿

117.28%7.79亿

投资支付的现金

117.93%6.72亿

-43.18%26.78亿

-27.33%23.09亿

-23.13%19.81亿

-84.57%3.08亿

-3.58%47.13亿

11.89%31.77亿

89.43%25.77亿

228.38%19.97亿

95.09%48.89亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

140.84%3.42亿

139.54%3.42亿

----

104.12%1.42亿

1,130.27%1.43亿

--1.42亿

----

--6,955.92万

支付其他与投资活动有关的现金

41.19%11.4亿

163.47%19.88亿

1,337,817.39%18.73亿

--15.9亿

--8.07亿

596.84%7.55亿

-99.75%14万

----

-83.86%1.08亿

投资活动现金流出小计

43.40%20.93亿

-10.39%65.17亿

18.37%56.05亿

32.87%42.5亿

-34.37%14.59亿

24.42%72.72亿

37.00%47.35亿

89.78%31.99亿

180.67%22.24亿

65.33%58.45亿

投资活动产生的现金流量净额

-337.11%-18.08亿

83.42%-4.54亿

74.41%-2.44亿

-201.86%-6.76亿

277.57%7.62亿

-14.91%-27.41亿

14.80%-9.53亿

34.21%-2.24亿

-77.81%-4.29亿

-373.63%-23.86亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.14%296.21万

55.89%11.19亿

-19.61%5.44亿

43.23%4.66亿

626.07%3.44亿

-73.15%7.18亿

-68.79%6.77亿

-84.57%3.25亿

--4,743.72万

59,323.88%26.74亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,100.89%4.8亿

-18.69%3.26亿

114.28%3.26亿

623.80%3.26亿

--4,000万

--4.01亿

--1.52亿

--4,500万

----

取得借款收到的现金

14.22%8.55亿

-55.30%22.09亿

-51.76%18.81亿

-50.85%15.65亿

15.93%7.48亿

577.65%49.42亿

581.77%38.99亿

669.10%31.84亿

189.74%6.46亿

-55.32%7.29亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-30.77%1.19亿

64.57%14.45亿

114.96%6.62亿

63.05%2.83亿

237,693.32%1.71亿

197.43%8.78亿

4.38%3.08亿

102,595.66%1.73亿

-15.34%7.2万

-4.33%2.95亿

筹资活动现金流入小计

-22.76%9.76亿

-26.98%47.74亿

-36.79%30.87亿

-37.18%23.13亿

82.37%12.64亿

76.77%65.38亿

60.85%48.84亿

46.12%36.83亿

210.94%6.93亿

90.14%36.99亿

偿还债务支付的现金

-77.19%2.97亿

46.70%29.52亿

90.53%22.92亿

563.50%21.51亿

433.71%13亿

197.90%20.12亿

142.00%12.03亿

20.79%3.24亿

1,401.99%2.44亿

-55.84%6.75亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-25.44%2,749.64万

24.43%11.31亿

26.87%11.02亿

42.75%10.4亿

223.02%3,687.95万

33.29%9.09亿

29.62%8.69亿

10.55%7.29亿

3.20%1,141.71万

74.35%6.82亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-36.76%956.97万

----

-5.56%1,513.35万

-21.26%1,261.82万

----

-29.85%1,602.53万

支付其他与筹资活动有关的现金

-71.83%3,989.13万

-13.18%10.14亿

32.52%9.86亿

55.74%6.6亿

-51.68%1.42亿

12.07%11.68亿

-28.18%7.44亿

-21.56%4.24亿

182.47%2.93亿

120.08%10.42亿

筹资活动现金流出小计

-75.39%3.64亿

24.65%50.97亿

55.56%43.81亿

160.80%38.51亿

169.77%14.79亿

70.41%40.89亿

27.79%28.16亿

0.60%14.77亿

318.28%5.48亿

0.23%23.99亿

筹资活动产生的现金流量净额

385.46%6.12亿

-113.18%-3.23亿

-162.56%-12.94亿

-169.73%-15.38亿

-247.94%-2.15亿

88.50%24.49亿

148.41%20.68亿

109.62%22.06亿

57.85%1.45亿

389.50%12.99亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

47.45%-1,107.1万

-174.19%-1,961.02万

-168.04%-1,892.69万

-180.18%-762.65万

-944.64%-2,106.83万

322.69%2,643.27万

400.43%2,781.9万

286.71%951.22万

29.32%-201.68万

10.02%-1,186.95万

现金及现金等价物净增加额

-246.94%-11.79亿

-12.33%25.73亿

-103.32%-1.08亿

-181.36%-14.73亿

320.25%8.03亿

339.50%29.35亿

872.38%32.42亿

65.74%18.11亿

-393.55%-3.64亿

33.11%6.68亿

加:期初现金及现金等价物余额

43.14%85.37亿

96.89%59.64亿

28.28%30.29亿

26.98%23.61亿

期末现金及现金等价物余额

8.74%73.58亿

43.14%85.37亿

-6.61%58.56亿

-7.21%44.91亿

153.93%67.67亿

96.89%59.64亿

132.71%62.71亿

40.13%48.4亿

7.21%26.65亿

28.28%30.29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33.79%51.82亿	26.83%222.08亿	24.46%155.19亿	37.67%94.45亿	19.91%38.73亿	30.77%175.1亿	38.58%124.69亿	20.46%68.6亿	21.72%32.3亿	51.04%133.9亿
收到的税费返还	5.44%1.02亿	14.41%5.96亿	18.80%4.61亿	22.00%2.84亿	11.82%9,633.77万	4.89%5.21亿	15.74%3.88亿	17.28%2.33亿	-7.65%8,615.57万	66.95%4.97亿
收到其他与经营活动有关的现金	-10.74%3.16亿	-20.04%7.74亿	-19.00%6.01亿	72.92%4.82亿	205.65%3.54亿	250.42%9.68亿	296.15%7.41亿	141.46%2.78亿	100.35%1.16亿	2.07%2.76亿
经营活动现金流入小计	29.52%55.99亿	24.10%235.78亿	21.92%165.8亿	38.51%102.11亿	25.97%43.23亿	34.15%190亿	42.84%135.98亿	22.67%73.72亿	22.36%34.32亿	50.13%141.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	51.30%31.43亿	27.04%116.22亿	33.81%86.76亿	18.86%50.35亿	2.81%20.77亿	22.18%91.49亿	27.76%64.84亿	34.35%42.36亿	44.96%20.21亿	64.25%74.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.84%14.87亿	22.55%48.56亿	17.18%37.37亿	23.80%26.33亿	23.74%11.03亿	41.26%39.63亿	43.71%31.89亿	48.29%21.27亿	42.80%8.91亿	50.09%28.05亿
支付的各项税费	18.88%3.94亿	39.89%14.18亿	37.79%9.99亿	20.88%6.91亿	13.65%3.31亿	-9.55%10.14亿	-13.07%7.25亿	6.81%5.71亿	24.76%2.92亿	67.72%11.21亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.26%5.48亿	38.11%23.12亿	56.17%17.19亿	78.37%11.04亿	74.83%5.36亿	70.24%16.74亿	44.37%11.01亿	23.33%6.19亿	10.90%3.07亿	12.96%9.83亿
经营活动现金流出小计	37.67%55.72亿	27.91%202.09亿	31.59%151.31亿	25.28%94.62亿	15.31%40.47亿	27.44%157.99亿	29.33%114.99亿	34.30%75.53亿	38.83%35.1亿	55.62%123.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-90.14%2,719.89万	5.28%33.7亿	-31.00%14.49亿	513.62%7.48亿	453.41%2.76亿	81.25%32.01亿	233.71%21亿	-146.93%-1.81亿	-128.21%-7,801.63万	20.35%17.66亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-80.64%2.32亿	-10.35%37.28亿	-9.11%32.21亿	-28.31%20.44亿	-29.75%11.98亿	29.66%41.58亿	63.23%35.43亿	118.02%28.51亿	221.63%17.05亿	10.08%32.07亿
取得投资收益收到的现金	-97.20%137.58万	78.39%6,269.72万	3,350.47%5,309.53万	1,633.89%5,191.26万	113.23%4,909.31万	0.55%3,514.58万	-93.47%153.88万	-83.54%299.4万	245.15%2,302.34万	2,530.60%3,495.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276.00%67.41万	-23.01%322.57万	-91.42%101.41万	42.94%87.4万	11.87%17.93万	-27.29%418.96万	312.09%1,181.46万	-38.68%61.15万	952.43%16.03万	540.25%576.2万
收到其他与投资活动有关的现金	-94.78%5,090.4万	580.20%22.69亿	828.63%20.86亿	1,132.32%14.77亿	1,373.38%9.75亿	57.55%3.34亿	60.61%2.25亿	561.36%1.2亿	372.73%6,616.64万	82.50%2.12亿
投资活动现金流入小计	-87.18%2.85亿	33.80%60.63亿	41.76%53.61亿	20.15%35.74亿	23.84%22.22亿	30.98%45.31亿	61.80%37.81亿	121.15%29.75亿	225.77%17.94亿	14.11%34.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-18.24%2.81亿	-9.24%15.09亿	-23.60%10.81亿	41.77%6.79亿	51.94%3.44亿	113.50%16.62亿	157.96%14.15亿	74.26%4.79亿	68.86%2.26亿	117.28%7.79亿
投资支付的现金	117.93%6.72亿	-43.18%26.78亿	-27.33%23.09亿	-23.13%19.81亿	-84.57%3.08亿	-3.58%47.13亿	11.89%31.77亿	89.43%25.77亿	228.38%19.97亿	95.09%48.89亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	140.84%3.42亿	139.54%3.42亿	----	----	104.12%1.42亿	1,130.27%1.43亿	--1.42亿	----	--6,955.92万
支付其他与投资活动有关的现金	41.19%11.4亿	163.47%19.88亿	1,337,817.39%18.73亿	--15.9亿	--8.07亿	596.84%7.55亿	-99.75%14万	----	----	-83.86%1.08亿
投资活动现金流出小计	43.40%20.93亿	-10.39%65.17亿	18.37%56.05亿	32.87%42.5亿	-34.37%14.59亿	24.42%72.72亿	37.00%47.35亿	89.78%31.99亿	180.67%22.24亿	65.33%58.45亿
投资活动产生的现金流量净额	-337.11%-18.08亿	83.42%-4.54亿	74.41%-2.44亿	-201.86%-6.76亿	277.57%7.62亿	-14.91%-27.41亿	14.80%-9.53亿	34.21%-2.24亿	-77.81%-4.29亿	-373.63%-23.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.14%296.21万	55.89%11.19亿	-19.61%5.44亿	43.23%4.66亿	626.07%3.44亿	-73.15%7.18亿	-68.79%6.77亿	-84.57%3.25亿	--4,743.72万	59,323.88%26.74亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	1,100.89%4.8亿	-18.69%3.26亿	114.28%3.26亿	623.80%3.26亿	--4,000万	--4.01亿	--1.52亿	--4,500万	----
取得借款收到的现金	14.22%8.55亿	-55.30%22.09亿	-51.76%18.81亿	-50.85%15.65亿	15.93%7.48亿	577.65%49.42亿	581.77%38.99亿	669.10%31.84亿	189.74%6.46亿	-55.32%7.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-30.77%1.19亿	64.57%14.45亿	114.96%6.62亿	63.05%2.83亿	237,693.32%1.71亿	197.43%8.78亿	4.38%3.08亿	102,595.66%1.73亿	-15.34%7.2万	-4.33%2.95亿
筹资活动现金流入小计	-22.76%9.76亿	-26.98%47.74亿	-36.79%30.87亿	-37.18%23.13亿	82.37%12.64亿	76.77%65.38亿	60.85%48.84亿	46.12%36.83亿	210.94%6.93亿	90.14%36.99亿
偿还债务支付的现金	-77.19%2.97亿	46.70%29.52亿	90.53%22.92亿	563.50%21.51亿	433.71%13亿	197.90%20.12亿	142.00%12.03亿	20.79%3.24亿	1,401.99%2.44亿	-55.84%6.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-25.44%2,749.64万	24.43%11.31亿	26.87%11.02亿	42.75%10.4亿	223.02%3,687.95万	33.29%9.09亿	29.62%8.69亿	10.55%7.29亿	3.20%1,141.71万	74.35%6.82亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-36.76%956.97万	-36.76%956.97万	----	----	-5.56%1,513.35万	-5.56%1,513.35万	-21.26%1,261.82万	----	-29.85%1,602.53万
支付其他与筹资活动有关的现金	-71.83%3,989.13万	-13.18%10.14亿	32.52%9.86亿	55.74%6.6亿	-51.68%1.42亿	12.07%11.68亿	-28.18%7.44亿	-21.56%4.24亿	182.47%2.93亿	120.08%10.42亿
筹资活动现金流出小计	-75.39%3.64亿	24.65%50.97亿	55.56%43.81亿	160.80%38.51亿	169.77%14.79亿	70.41%40.89亿	27.79%28.16亿	0.60%14.77亿	318.28%5.48亿	0.23%23.99亿
筹资活动产生的现金流量净额	385.46%6.12亿	-113.18%-3.23亿	-162.56%-12.94亿	-169.73%-15.38亿	-247.94%-2.15亿	88.50%24.49亿	148.41%20.68亿	109.62%22.06亿	57.85%1.45亿	389.50%12.99亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	47.45%-1,107.1万	-174.19%-1,961.02万	-168.04%-1,892.69万	-180.18%-762.65万	-944.64%-2,106.83万	322.69%2,643.27万	400.43%2,781.9万	286.71%951.22万	29.32%-201.68万	10.02%-1,186.95万
现金及现金等价物净增加额	-246.94%-11.79亿	-12.33%25.73亿	-103.32%-1.08亿	-181.36%-14.73亿	320.25%8.03亿	339.50%29.35亿	872.38%32.42亿	65.74%18.11亿	-393.55%-3.64亿	33.11%6.68亿
加:期初现金及现金等价物余额	43.14%85.37亿	96.89%59.64亿	96.89%59.64亿	96.89%59.64亿	96.89%59.64亿	28.28%30.29亿	28.28%30.29亿	28.28%30.29亿	28.28%30.29亿	26.98%23.61亿
期末现金及现金等价物余额	8.74%73.58亿	43.14%85.37亿	-6.61%58.56亿	-7.21%44.91亿	153.93%67.67亿	96.89%59.64亿	132.71%62.71亿	40.13%48.4亿	7.21%26.65亿	28.28%30.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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