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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
锐奇股份 (300126)
- 7.97
- -0.03-0.38%
交易中 05/15 10:55 (北京)
24.23亿总市值-37.59市盈率TTM
8.14最高价7.93最低价2.96万手成交量8.02今开8.00昨收2370.69万成交额1.40%换手率亏损市盈率(静)3.04亿总股本11.6552周最高2.44市净率16.79亿流通值6.4452周最低9.60涨停价2.11亿流通股45.68历史最高6.40跌停价2.63%振幅3.25历史最低--股息TTM8.02平均价1.44万手内盘--股息率TTM100股每手1.46万手外盘
锐奇股份 (300126) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.76%9,665.7万 | 7.58%4.62亿 | 2.65%3.3亿 | 0.05%2.23亿 | -2.71%9,315.62万 | -24.43%4.3亿 | -19.08%3.22亿 | -4.43%2.23亿 | -41.05%9,575.33万 | 30.41%5.68亿 |
| 收到的税费返还 | -54.96%728.81万 | 49.36%4,318.2万 | 36.41%3,218.1万 | 53.22%2,446.46万 | 158.31%1,618.3万 | -35.17%2,891.11万 | -20.85%2,359.09万 | -16.31%1,596.72万 | -39.17%626.5万 | 24.72%4,459.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114.08%497.17万 | -56.70%1,584.47万 | -40.89%841.08万 | -64.52%474.45万 | -24.52%232.23万 | 75.95%3,659.32万 | 2.62%1,422.97万 | 23.66%1,337.37万 | 32.33%307.68万 | -42.71%2,079.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.46%1.09亿 | 5.27%5.21亿 | 3.14%3.71亿 | -0.01%2.52亿 | 6.25%1.12亿 | -21.89%4.95亿 | -18.52%3.6亿 | -4.13%2.52亿 | -39.96%1.05亿 | 24.78%6.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.03%1.03亿 | 8.99%3.96亿 | 16.35%3.03亿 | 2.18%1.88亿 | -11.72%9,607.69万 | -10.86%3.63亿 | -15.71%2.6亿 | 1.16%1.84亿 | -8.35%1.09亿 | -3.20%4.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.50%3,509.98万 | 11.60%1.26亿 | 9.76%9,177.38万 | 7.02%6,123.91万 | -0.28%3,147.95万 | -11.57%1.13亿 | -9.45%8,361.35万 | -3.67%5,722.45万 | 6.33%3,156.75万 | 19.21%1.27亿 |
| 支付的各项税费 | 24.42%757.75万 | -19.51%1,578.8万 | -26.91%1,305.56万 | 4.00%1,133.62万 | 81.48%609.02万 | 0.97%1,961.48万 | -2.28%1,786.23万 | -3.51%1,090万 | 13.69%335.59万 | -26.72%1,942.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.13%523.25万 | -11.33%3,099.92万 | -32.48%1,275.83万 | -38.92%812.86万 | -59.66%376.09万 | -18.19%3,496.16万 | 40.15%1,889.6万 | 57.75%1,330.75万 | 139.74%932.24万 | 110.31%4,273.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.71%1.51亿 | 7.15%5.68亿 | 10.44%4.2亿 | 1.23%2.69亿 | -10.24%1.37亿 | -11.15%5.31亿 | -12.07%3.8亿 | 1.69%2.66亿 | -1.42%1.53亿 | 3.90%5.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62.46%-4,182.67万 | -33.37%-4,732.6万 | -136.00%-4,935.93万 | -24.13%-1,698.38万 | 46.34%-2,574.6万 | -196.78%-3,548.51万 | -343.32%-2,091.5万 | -956.83%-1,368.22万 | -342.63%-4,798.03万 | 154.86%3,666.4万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 43.17%1.08亿 | -53.80%6.39亿 | -58.34%4.47亿 | -58.98%3.26亿 | -60.17%7,566.77万 | 290.51%13.83亿 | 758.78%10.74亿 | 1,773.37%7.94亿 | 348.30%1.9亿 | -36.92%3.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 120.51%482.08万 | -69.07%1,552.34万 | -74.83%978.55万 | -77.81%797.81万 | -21.89%218.62万 | 199.54%5,018.3万 | 3,648.25%3,888.4万 | 10,033.56%3,594.91万 | 1,545.09%279.88万 | -36.36%1,675.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,220.74%13.84万 | -99.86%1,890 | -94.27%1,890 | -94.27%1,890 | -88.19%1,890 | -88.78%138.55万 | -99.71%3.3万 | 144.44%3.3万 | 18.52%1.6万 | 1,951.44%1,234.52万 |
| 投资活动现金流入小计 | 45.52%1.13亿 | -54.38%6.55亿 | -58.91%4.57亿 | -59.80%3.34亿 | -59.62%7,785.58万 | 274.32%14.35亿 | 708.36%11.13亿 | 1,841.40%8.3亿 | 352.98%1.93亿 | -34.86%3.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.16%292.79万 | -84.36%1,068.69万 | -73.62%793.04万 | 62.55%711.37万 | 412.73%349.21万 | 2,186.81%6,831.07万 | 1,071.67%3,006.75万 | 159.87%437.64万 | -44.00%68.11万 | -55.01%298.72万 |
| 投资支付的现金 | 730.61%2.94亿 | -72.77%3.76亿 | -67.37%3.56亿 | -68.92%2.67亿 | -86.87%3,545万 | 217.47%13.8亿 | 349.23%10.91亿 | 419.15%8.61亿 | 654.82%2.7亿 | -2.39%4.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,999.7 |
| 投资活动现金流出小计 | 663.64%2.97亿 | -73.31%3.87亿 | -67.53%3.64亿 | -68.26%2.75亿 | -85.61%3,894.21万 | 230.90%14.49亿 | 356.78%11.21亿 | 416.54%8.65亿 | 631.84%2.71亿 | -3.16%4.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573.05%-1.84亿 | 2,055.43%2.68亿 | 1,295.36%9,338.53万 | 268.75%5,908.4万 | 149.98%3,891.37万 | 74.82%-1,370.76万 | 92.74%-781.23万 | 71.92%-3,501.23万 | -1,495.62%-7,786.62万 | -139.89%-5,443.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 53.27%432.96万 | --282.48万 | --282.48万 | --282.48万 | --282.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.27%432.96万 | --282.48万 | --282.48万 | --282.48万 | --282.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.64%298.96万 | -1.57%299.19万 | ---- | ---- | 0.00%303.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.38%116.22万 | -81.17%423.7万 | -85.10%308.87万 | -88.56%234.1万 | -96.50%71.58万 | 12,752.69%2,249.68万 | 22,453.51%2,072.52万 | 22,172.37%2,046.69万 | --2,043.63万 | -77.98%17.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.38%116.22万 | -83.38%423.7万 | -86.98%308.87万 | -88.56%234.1万 | -96.50%71.58万 | 692.83%2,548.63万 | 657.38%2,371.72万 | 22,172.37%2,046.69万 | --2,043.63万 | -16.17%321.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.18%316.74万 | 94.46%-141.22万 | 98.89%-26.39万 | 102.36%48.38万 | 110.32%210.9万 | -692.83%-2,548.63万 | -657.38%-2,371.72万 | -22,172.37%-2,046.69万 | ---2,043.63万 | 16.17%-321.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,920.00%-504.69万 | -120.57%-75.11万 | -167.30%-72.02万 | -96.78%3.69万 | -105.15%-7.19万 | 109.11%365.16万 | -51.92%107.01万 | -47.47%114.71万 | 209.96%139.62万 | 275.83%174.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,598.13%-2.28亿 | 407.70%2.19亿 | 183.78%4,304.2万 | 162.66%4,262.1万 | 110.49%1,520.48万 | -269.20%-7,102.75万 | 48.62%-5,137.44万 | 43.80%-6,801.43万 | -701.58%-1.45亿 | -129.69%-1,923.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191.84%3.32亿 | -38.40%1.14亿 | -38.40%1.14亿 | -38.40%1.14亿 | -38.40%1.14亿 | -9.42%1.85亿 | -9.42%1.85亿 | -9.42%1.85亿 | -9.42%1.85亿 | 46.48%2.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.93%1.05亿 | 191.84%3.32亿 | 17.51%1.57亿 | 33.87%1.57亿 | 222.29%1.29亿 | -38.40%1.14亿 | 28.18%1.34亿 | 40.59%1.17亿 | -82.45%4,006.58万 | -9.42%1.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
