(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.99%5.68亿 | 34.63%41.37亿 | 49.48%32.11亿 | 15.29%19.07亿 | 16.90%7.67亿 | -10.68%30.73亿 | -9.28%21.48亿 | -1.77%16.54亿 | -23.04%6.56亿 | 5.93%34.4亿 |
收到的税费返还 | -41.77%1,233.37万 | -55.56%1.28亿 | -39.95%1.29亿 | -23.25%1.04亿 | -66.88%2,118.07万 | 279.31%2.88亿 | 606.11%2.14亿 | 648.91%1.36亿 | 1,460.37%6,394.52万 | 185.82%7,598.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35.28%5,053.29万 | -1.64%1.09亿 | -83.47%7,848.07万 | -81.46%5,769.8万 | -76.88%3,735.35万 | -82.95%1.11亿 | 1.34%4.75亿 | 4.44%3.11亿 | -9.23%1.62亿 | 20.56%6.53亿 |
经营活动现金流入小计 | -23.62%6.3亿 | 25.98%43.74亿 | 20.48%34.18亿 | -1.53%20.69亿 | -6.36%8.25亿 | -16.71%34.72亿 | -1.03%28.37亿 | 5.07%21.01亿 | -14.78%8.82亿 | 9.26%41.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.21%13.1亿 | 18.60%40.61亿 | -2.09%27.38亿 | 4.94%20.02亿 | 2.77%10.14亿 | 7.91%34.24亿 | 33.75%27.96亿 | 33.89%19.07亿 | 20.54%9.86亿 | 3.89%31.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.98%7,262.67万 | 15.38%1.75亿 | 16.54%1.36亿 | 4.87%9,035.93万 | 9.45%5,544.72万 | 15.95%1.51亿 | 14.45%1.16亿 | 16.42%8,616.2万 | 9.04%5,065.84万 | 21.01%1.31亿 |
支付的各项税费 | -48.57%3,594.88万 | 159.86%1.87亿 | 225.57%1.51亿 | 224.55%1.14亿 | 183.90%6,989.37万 | -62.53%7,193.75万 | -64.30%4,647.39万 | -68.82%3,501.14万 | -69.81%2,461.88万 | 36.15%1.92亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -22.10%5,131.15万 | 33.14%1.6亿 | -73.66%1.21亿 | -64.11%8,345.71万 | -49.81%6,587.11万 | -82.44%1.21亿 | -10.27%4.59亿 | -26.33%2.33亿 | -6.81%1.31亿 | 17.39%6.86亿 |
经营活动现金流出小计 | 21.97%14.7亿 | 21.63%45.83亿 | -7.97%31.46亿 | 1.24%22.89亿 | 1.01%12.05亿 | -9.90%37.68亿 | 20.61%34.18亿 | 17.37%22.61亿 | 9.73%11.93亿 | 7.57%41.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121.10%-8.39亿 | 29.36%-2.09亿 | 146.95%2.73亿 | -37.66%-2.2亿 | -21.89%-3.8亿 | -2,104.68%-2.96亿 | -1,860.87%-5.81亿 | -317.86%-1.6亿 | -490.51%-3.11亿 | 81.53%-1,342.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 681.69%291.21万 | --1,961.65万 | --193.01万 | --49.7万 | --37.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --269.81万 |
取得投资收益收到的现金 | 139.23%413.71万 | 359.87%1,661.66万 | 405.71%1,427.28万 | 193.60%758.55万 | 25.44%172.93万 | -62.51%361.33万 | -65.46%282.23万 | -52.90%258.36万 | -38.85%137.87万 | -40.00%963.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.74%3,042.37 | -99.79%22.19万 | 4,216.87%19.25万 | 142.61%9,850 | --7,750 | 98,204.98%1.03亿 | -95.75%4,460 | -96.13%4,060 | ---- | -96.22%10.5万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.51万 | --72.01万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -54.35%1.56亿 | 106.79%17.79亿 | 70.32%11.1亿 | 65.22%7.53亿 | 62.38%3.43亿 | -55.07%8.6亿 | -59.84%6.52亿 | -55.49%4.56亿 | -21.96%2.11亿 | -33.93%19.15亿 |
投资活动现金流入小计 | -52.58%1.63亿 | 87.44%18.16亿 | 71.90%11.27亿 | 66.06%7.61亿 | 62.31%3.45亿 | -49.74%9.69亿 | -59.87%6.55亿 | -55.56%4.58亿 | -22.55%2.12亿 | -33.93%19.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.34%7,861.74万 | 150.89%4.36亿 | 221.59%3.64亿 | 280.33%2.46亿 | 307.92%1.68亿 | 93.13%1.74亿 | 164.32%1.13亿 | 144.20%6,459.92万 | 826.41%4,130.09万 | 283.52%8,990.69万 |
投资支付的现金 | ---- | --2,645万 | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -72.72%1.06亿 | 63.12%16.63亿 | 100.32%15.45亿 | 84.92%8.64亿 | 92.83%3.9亿 | -42.64%10.19亿 | -48.27%7.71亿 | -53.11%4.67亿 | -26.67%2.02亿 | -35.33%17.77亿 |
投资活动现金流出小计 | -66.87%1.85亿 | 78.12%21.25亿 | 118.56%19.33亿 | 113.16%11.34亿 | 129.35%5.58亿 | -36.11%11.93亿 | -42.33%8.85亿 | -48.01%5.32亿 | -13.08%2.43亿 | -32.63%18.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89.96%-2,141.14万 | -37.82%-3.09亿 | -252.02%-8.07亿 | -404.92%-3.73亿 | -589.71%-2.13亿 | -469.93%-2.24亿 | -330.61%-2.29亿 | -1,112.67%-7,394.62万 | -441.16%-3,092.29万 | -58.49%6,060.17万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.37%680万 | -98.50%1,620万 | -99.86%150万 | --150万 | --10.81亿 | --10.81亿 | --10.81亿 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --680万 | --1,620万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 515.40%6.15亿 | -38.57%2.6亿 | -30.28%2.69亿 | -56.49%1.68亿 | -42.09%1亿 | 385.58%4.22亿 | 2,168.76%3.86亿 | --3.86亿 | --1.73亿 | --8,700万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 458.98%7,210.07万 | 51.47%1.75亿 | 40.95%5,637.87万 | 12.90%4,515.89万 | -67.75%1,289.87万 | --1.16亿 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 500.97%6.88亿 | -72.73%4.41亿 | -77.33%3.41亿 | -85.76%2.14亿 | -46.21%1.14亿 | 1,760.87%16.19亿 | 8,762.22%15.07亿 | --15.07亿 | --2.13亿 | 866.67%8,700万 |
偿还债务支付的现金 | -99.31%1,380.13 | -36.29%2.13亿 | -45.59%1.13亿 | -39.89%1.13亿 | -99.62%20万 | 542.90%3.34亿 | --2.08亿 | --1.88亿 | --5,200万 | 10,300.00%5,200万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83.36%271.35万 | -14.67%5,585.72万 | -14.83%5,429.78万 | 6.40%599.8万 | 82.67%147.99万 | -16.38%6,546.12万 | -16.50%6,374.91万 | -90.66%563.71万 | 273.63%81.02万 | 7.06%7,828.56万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.12%398.33万 | -6.77%7,122.85万 | 187.60%6,099.8万 | 33.69%2,354.16万 | --928.9万 | 597.34%7,639.79万 | 97.76%2,120.94万 | 228.38%1,760.94万 | ---- | --1,095.56万 |
筹资活动现金流出小计 | -38.94%669.82万 | -28.58%3.4亿 | -21.99%2.28亿 | -32.52%1.43亿 | -79.23%1,096.9万 | 237.13%4.76亿 | 236.09%2.93亿 | 221.42%2.11亿 | 24,255.19%5,281.02万 | 91.84%1.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 558.23%6.81亿 | -91.13%1.01亿 | -90.68%1.13亿 | -94.45%7,193.73万 | -35.31%1.03亿 | 2,206.86%11.43亿 | 1,832.33%12.14亿 | 2,070.90%12.95亿 | 73,833.98%1.6亿 | 16.07%-5,424.12万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.93%-167.93万 | -39.59%-4,192.61万 | -387.22%-3,502.34万 | -292.69%-2,747.28万 | -372.70%-836.72万 | -827.64%-3,003.61万 | 2,865.12%1,219.39万 | 1,077.11%1,425.75万 | 161.43%306.83万 | 61.23%-323.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | 63.50%-1.82亿 | -177.38%-4.59亿 | -209.51%-4.56亿 | -151.04%-5.49亿 | -177.45%-4.98亿 | 5,854.65%5.93亿 | 573.21%4.16亿 | 7,857.90%10.76亿 | -212.06%-1.79亿 | -2,847.46%-1,029.89万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -48.55%4.86亿 | 168.45%9.45亿 | 168.45%9.45亿 | 168.45%9.45亿 | 168.45%9.45亿 | -2.84%3.52亿 | -2.84%3.52亿 | -2.84%3.52亿 | -2.84%3.52亿 | 0.10%3.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.89%3.04亿 | -48.55%4.86亿 | -36.38%4.89亿 | -72.30%3.95亿 | 159.07%4.47亿 | 168.45%9.45亿 | 81.17%7.68亿 | 280.02%14.28亿 | -43.41%1.72亿 | -2.84%3.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据