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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
天舟文化 (300148)
- 4.85
- -0.25-4.90%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
40.87亿总市值60.63市盈率TTM
5.10最高价4.82最低价77.02万手成交量5.08今开5.10昨收3.77亿成交额9.46%换手率124.36市盈率(静)8.43亿总股本6.0052周最高3.93市净率39.49亿流通值3.4152周最低6.12涨停价8.14亿流通股25.31历史最高4.08跌停价5.49%振幅2.19历史最低--股息TTM4.90平均价42.04万手内盘--股息率TTM100股每手34.59万手外盘
天舟文化 (300148) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.64%3.22亿 | 71.37%2.44亿 | 56.72%8,991.88万 | -8.63%4.47亿 | -10.75%2.6亿 | -27.85%1.42亿 | -16.22%5,737.5万 | -13.49%4.89亿 | -21.41%2.92亿 | -15.11%1.97亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -85.74%26.98万 | -89.26%26.98万 | ---- | ---- | -86.51%189.25万 | -82.01%251.21万 | 1,693.17%64.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.75%1,701.36万 | -24.50%855.98万 | 42.85%765.8万 | -22.76%3,068.72万 | 9.88%3,194.87万 | -39.91%1,133.71万 | 10.03%536.09万 | 53.52%3,973.16万 | 33.85%2,907.73万 | -29.52%1,886.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.84%3.39亿 | 64.30%2.52亿 | 55.54%9,757.68万 | -9.96%4.78亿 | -9.50%2.93亿 | -29.11%1.54亿 | -14.87%6,273.59万 | -12.32%5.31亿 | -20.54%3.23亿 | -16.36%2.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.04%2.29亿 | -7.49%1.64亿 | -28.24%6,800.75万 | 21.97%3.6亿 | 12.82%2.47亿 | 29.20%1.78亿 | 28.62%9,477.38万 | -7.60%2.95亿 | -11.13%2.19亿 | -19.60%1.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.94%5,131.22万 | -26.02%3,701.49万 | -28.95%2,184.27万 | -12.94%7,907.23万 | -4.81%6,573.04万 | 4.29%5,003.66万 | 10.82%3,074.1万 | -13.38%9,082.63万 | -14.49%6,905.11万 | -14.26%4,797.8万 |
| 支付的各项税费 | 7.58%1,098.13万 | 60.76%749.74万 | 53.49%256.01万 | -23.48%1,142.42万 | -8.77%1,020.79万 | -21.48%466.38万 | -15.51%166.8万 | 3.15%1,493万 | 13.42%1,118.94万 | 14.28%593.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.93%3,801.31万 | -26.59%2,086.86万 | -25.43%1,030.52万 | 13.38%6,559.63万 | 26.03%5,503.54万 | 0.59%2,842.88万 | -25.75%1,381.99万 | 4.08%5,785.56万 | 0.09%4,367.01万 | -9.76%2,826.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.72%3.3亿 | -11.91%2.3亿 | -27.15%1.03亿 | 12.49%5.16亿 | 10.25%3.78亿 | 18.71%2.61亿 | 15.56%1.41亿 | -7.20%4.59亿 | -9.92%3.43亿 | -16.63%2.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.92%929.06万 | 121.10%2,261.48万 | 93.43%-513.87万 | -153.02%-3,816.9万 | -341.68%-8,510.45万 | -3,469.32%-1.07亿 | -61.98%-7,826.68万 | -35.12%7,199.14万 | -172.43%-1,926.86万 | 32.04%-300.28万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -33.29%9.38亿 | -27.62%7.4亿 | -12.07%4.88亿 | -7.82%18.01亿 | 5.48%14.05亿 | 16.16%10.22亿 | 93.38%5.55亿 | 65.96%19.54亿 | 56.00%13.32亿 | 59.46%8.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -22.57%837.48万 | -36.99%594.86万 | 272.05%58.11万 | 143.01%1,246.01万 | 216.60%1,081.58万 | 310.70%944万 | -84.64%15.62万 | -85.10%512.74万 | -89.53%341.63万 | -92.79%229.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.38%3.68万 | -96.36%3.68万 | -37.37%3.68万 | 205.84%107.08万 | 655.54%101.69万 | 2,244.35%101.11万 | --5.88万 | -94.11%35.01万 | -97.72%13.46万 | -92.65%4.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.84万 | --69.84万 | --69.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.85%206.88万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -33.25%9.46亿 | -27.78%7.46亿 | -11.93%4.89亿 | -7.52%18.15亿 | 6.03%14.17亿 | 16.94%10.33亿 | 92.30%5.55亿 | 60.95%19.62亿 | 49.50%13.37亿 | 51.13%8.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.23%243.29万 | -91.49%67.53万 | -99.02%6.28万 | 121.21%2,374.83万 | 52.41%1,647.35万 | -6.30%793.23万 | 24.99%639.52万 | -35.95%1,073.55万 | -8.42%1,080.89万 | -13.32%846.56万 |
| 投资支付的现金 | -37.08%9.53亿 | -42.32%6.75亿 | -28.14%4.43亿 | 6.88%20.1亿 | 18.94%15.15亿 | 41.03%11.7亿 | 148.53%6.17亿 | 48.56%18.81亿 | 52.64%12.74亿 | 60.32%8.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --127.7 | ---- | ---- | -95.73%1,344.49 | ---- | ---- | ---- | --3.15万 | --3.15万 | --3.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | -37.60%9.55亿 | -42.65%6.76亿 | -28.87%4.43亿 | 7.52%20.34亿 | 19.22%15.31亿 | 40.55%11.78亿 | 146.00%6.23亿 | 47.46%18.92亿 | 51.79%12.84亿 | 58.97%8.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.69%-947.33万 | 148.45%7,033.02万 | 166.43%4,538.43万 | -412.48%-2.2亿 | -318.14%-1.14亿 | -422.18%-1.45亿 | -293.95%-6,831.73万 | 210.08%7,025.66万 | 9.03%5,224.81万 | -21.18%4,505.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -77.71%107万 | -72.21%107万 | 30.67%98万 | 146.15%480万 | 146.15%480万 | 165.52%385万 | --75万 | 2.63%195万 | 2.63%195万 | -23.68%145万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -77.71%107万 | -72.21%107万 | 30.67%98万 | 146.15%480万 | 146.15%480万 | 165.52%385万 | --75万 | 2.63%195万 | 2.63%195万 | -23.68%145万 |
| 取得借款收到的现金 | -90.89%878.19万 | -89.85%878.19万 | -89.81%878.19万 | --1.1亿 | --9,640.19万 | --8,650.52万 | --8,616.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,076.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -79.62%2,062.01万 | -89.10%985.19万 | -88.77%976.19万 | 5,808.46%1.15亿 | 5,089.84%1.01亿 | 6,131.39%9,035.52万 | --8,691.22万 | 2.63%195万 | 2.63%195万 | -23.68%145万 |
| 偿还债务支付的现金 | -87.23%1,062.07万 | -92.43%596.68万 | -94.10%465.39万 | 780.90%8,368.53万 | 1,650.70%8,315.81万 | 1,560.00%7,885万 | --7,885万 | 100.00%950万 | 400.00%475万 | 400.00%475万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.19%557.27万 | 3.01%193.64万 | -1.32%94.24万 | 43.83%605.38万 | 58.03%505.74万 | -13.61%187.98万 | -12.08%95.5万 | -22.58%420.9万 | -21.17%320.02万 | -9.79%217.6万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 22.22%269.5万 | ---- | ---- | --220.5万 | --220.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.81%350.26万 | -94.86%245.61万 | -97.69%106.11万 | 608.05%5,004.8万 | 766.50%4,869.27万 | 1,356.12%4,780.31万 | 3,511.92%4,599.87万 | -68.60%706.85万 | -70.89%561.95万 | -82.00%328.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -85.61%1,969.61万 | -91.94%1,035.92万 | -94.71%665.74万 | 572.78%1.4亿 | 908.92%1.37亿 | 1,159.03%1.29亿 | 5,231.37%1.26亿 | -36.45%2,077.75万 | -44.20%1,356.97万 | -52.74%1,020.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.59%92.39万 | 98.67%-50.74万 | 107.98%310.45万 | -30.51%-2,457.21万 | -207.29%-3,570.63万 | -335.88%-3,817.77万 | -1,548.16%-3,889.15万 | 38.86%-1,882.75万 | 48.17%-1,161.97万 | 55.54%-875.89万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.54%-127.85万 | -343.14%-138.95万 | -1,245.05%-30.69万 | 105.82%184.35万 | -122.65%-43.41万 | -72.86%57.15万 | 102.68%2.68万 | -73.85%89.57万 | -56.68%191.64万 | 44.41%210.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.77%-53.73万 | 131.40%9,104.81万 | 123.21%4,304.32万 | -325.58%-2.8亿 | -1,110.56%-2.35亿 | -919.03%-2.9亿 | -1,027.09%-1.85亿 | 528.63%1.24亿 | -58.82%2,327.62万 | 2.60%3,540.22万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.02%3.16亿 | -47.02%3.16亿 | -47.02%3.16亿 | 26.33%5.96亿 | 26.33%5.96亿 | 26.33%5.96亿 | 26.33%5.96亿 | 4.37%4.72亿 | 4.37%4.72亿 | 4.37%4.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.67%3.15亿 | 32.82%4.07亿 | -12.64%3.59亿 | -47.02%3.16亿 | -27.09%3.61亿 | -39.61%3.06亿 | -9.81%4.11亿 | 26.33%5.96亿 | -2.65%4.95亿 | 4.25%5.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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