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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
科泰电源 (300153)
- 31.80
- +0.05+0.16%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
101.76亿总市值177.65市盈率TTM
33.23最高价31.41最低价30.44万手成交量31.65今开31.75昨收9.82亿成交额9.56%换手率200.00市盈率(静)3.20亿总股本50.9852周最高10.86市净率101.23亿流通值23.6952周最低38.10涨停价3.18亿流通股50.98历史最高25.40跌停价5.73%振幅2.45历史最低--股息TTM32.27平均价14.13万手内盘--股息率TTM100股每手14.86万手外盘
科泰电源 (300153) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.08%5.85亿 | 15.77%18.22亿 | 17.51%12.56亿 | 36.47%8.26亿 | 11.54%3.34亿 | 30.56%15.74亿 | 40.35%10.69亿 | 21.36%6.05亿 | 28.98%3亿 | 22.87%12.05亿 |
| 收到的税费返还 | 247.05%125.63万 | 5.95%287.51万 | -28.30%287.51万 | -44.92%154.24万 | -63.80%36.2万 | -61.10%271.36万 | -42.42%400.98万 | -34.97%280.01万 | 28.73%99.99万 | 35.88%697.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.41%432万 | -44.76%2,503.83万 | -52.73%1,672.68万 | -68.07%926.09万 | -0.55%595.16万 | 24.05%4,532.67万 | 21.39%3,538.87万 | 26.61%2,900.1万 | 7.87%598.44万 | -15.54%3,653.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 73.47%5.91亿 | 14.06%18.5亿 | 15.10%12.76亿 | 31.36%8.37亿 | 11.06%3.41亿 | 29.86%16.22亿 | 38.94%11.09亿 | 21.12%6.37亿 | 28.48%3.07亿 | 21.32%12.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.67%5.03亿 | 16.15%15.88亿 | 17.74%10.88亿 | 39.38%7.32亿 | 25.01%3.21亿 | 40.80%13.67亿 | 44.18%9.24亿 | 21.27%5.25亿 | -5.23%2.57亿 | 20.67%9.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.74%3,606.7万 | 18.49%9,084.63万 | 18.22%6,930.76万 | 15.81%4,735.37万 | 13.04%2,737.77万 | 11.11%7,667.2万 | 10.74%5,862.42万 | 12.04%4,088.85万 | 12.30%2,422.02万 | 8.23%6,900.77万 |
| 支付的各项税费 | -61.98%401.71万 | 3.70%2,798.93万 | 4.89%2,232.7万 | -9.41%1,812.66万 | -1.99%1,056.49万 | 121.12%2,699.11万 | 92.62%2,128.58万 | 104.65%2,000.98万 | 49.94%1,077.9万 | -33.32%1,220.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170.70%2,157.78万 | 29.26%6,574.85万 | 20.20%4,673.72万 | -14.11%2,226.73万 | -330.50%-3,051.85万 | -26.42%5,086.43万 | -26.56%3,888.19万 | -8.79%2,592.48万 | 26.06%1,324.04万 | -18.74%6,913.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 71.90%5.65亿 | 16.49%17.73亿 | 17.60%12.27亿 | 33.94%8.19亿 | 7.68%3.28亿 | 35.70%15.22亿 | 37.61%10.43亿 | 20.53%6.12亿 | -1.68%3.05亿 | 15.39%11.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115.70%2,635.26万 | -22.82%7,722.87万 | -24.67%4,925.08万 | -31.46%1,726.65万 | 611.55%1,221.75万 | -21.52%1亿 | 64.12%6,537.79万 | 37.57%2,519.13万 | 102.40%171.7万 | 121.59%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2,044.87万 | --1,218.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 27.99%510.26万 | 27.99%510.26万 | ---- | ---- | 46.01%398.66万 | 109.82%398.66万 | ---- | ---- | --273.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.98%4,932 | 14,071.64%96.93万 | 127,210.53%96.76万 | 137,337.14%96.21万 | --24.37万 | -97.48%6,840 | -99.71%760 | -99.73%700 | ---- | 135.71%27.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.98%4,932 | 564.11%2,652.07万 | 357.71%1,825.04万 | 137,337.14%96.21万 | --24.37万 | 33.02%399.34万 | 84.76%398.73万 | -99.73%700 | ---- | -93.17%300.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.87%535.19万 | 142.18%1,905.48万 | 119.77%968.36万 | 91.33%524.34万 | 74.36%343.35万 | 0.04%786.82万 | -26.27%440.62万 | -36.13%274.06万 | -45.56%196.92万 | 303.59%786.51万 |
| 投资支付的现金 | --301.45万 | --2,022.56万 | --1,610.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 143.67%836.64万 | 399.23%3,928.04万 | 485.36%2,579.26万 | 91.33%524.34万 | 74.36%343.35万 | 0.04%786.82万 | -26.27%440.62万 | -36.13%274.06万 | -45.56%196.92万 | -93.45%786.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162.13%-836.15万 | -229.30%-1,275.97万 | -1,700.44%-754.21万 | -56.26%-428.14万 | -61.99%-318.98万 | 20.32%-387.48万 | 89.03%-41.89万 | 32.06%-273.99万 | 43.06%-196.92万 | 93.61%-486.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 105.75%7,500万 | -1.63%8,125.29万 | 6.15%6,645.29万 | 41.13%5,645.29万 | -8.87%3,645.29万 | -44.06%8,260.18万 | -44.20%6,260.18万 | -56.61%4,000万 | -27.50%4,000万 | -17.71%1.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.75%7,500万 | -1.63%8,125.29万 | 6.15%6,645.29万 | 41.13%5,645.29万 | -8.87%3,645.29万 | -44.06%8,260.18万 | -44.20%6,260.18万 | -56.61%4,000万 | -27.50%4,000万 | -17.71%1.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.00%4,480万 | -18.56%8,917.84万 | 34.34%6,917.84万 | 12.24%4,657.66万 | 162.33%8,000万 | -45.69%1.09亿 | -64.53%5,149.61万 | -64.12%4,149.61万 | -49.03%3,049.61万 | 7.86%2.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.28%79.87万 | -32.69%316.39万 | -32.49%245.83万 | -30.34%165.16万 | -28.32%82.59万 | -26.51%470.07万 | -19.29%364.12万 | -25.93%237.08万 | -28.36%115.22万 | -21.10%639.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --150.16万 | 94.01%1,106.1万 | -62.61%158.57万 | -70.86%81.03万 | ---- | 310.00%570.12万 | --424.11万 | --278.11万 | --278.11万 | --139.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.73%4,710.03万 | -13.76%1.03亿 | 23.31%7,322.24万 | 5.12%4,903.85万 | 134.76%8,082.59万 | -42.74%1.2亿 | -60.33%5,937.84万 | -60.75%4,664.8万 | -43.97%3,442.93万 | 7.37%2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162.88%2,789.97万 | 40.61%-2,215.04万 | -310.01%-676.95万 | 211.53%741.44万 | -896.55%-4,437.3万 | 39.59%-3,729.61万 | 108.60%322.34万 | 75.06%-664.8万 | 188.77%557.07万 | -296.07%-6,173.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -710.00%-396.32万 | -315.54%-62.28万 | 896.38%83.94万 | 87.03%182.03万 | 279.64%64.97万 | -88.81%28.89万 | -98.40%8.42万 | -84.65%97.33万 | 155.89%17.11万 | -66.60%258.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 220.84%4,192.76万 | -29.54%4,169.58万 | -47.59%3,577.85万 | 32.44%2,221.98万 | -732.02%-3,469.56万 | -6.78%5,917.99万 | 1,703.12%6,826.66万 | 377.82%1,677.67万 | 106.73%548.97万 | 340.61%6,348.48万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.18%5.51亿 | 13.14%5.1亿 | 13.14%5.1亿 | 13.14%5.1亿 | 13.14%5.1亿 | 16.41%4.5亿 | 16.41%4.5亿 | 16.41%4.5亿 | 16.41%4.5亿 | -6.38%3.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.92%5.93亿 | 8.18%5.51亿 | 5.15%5.45亿 | 13.83%5.32亿 | 4.17%4.75亿 | 13.14%5.1亿 | 32.76%5.19亿 | 22.66%4.67亿 | 49.29%4.56亿 | 16.41%4.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
