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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天晟新材 (300169)
- 6.58
- +0.12+1.86%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
21.45亿总市值66.46市盈率TTM
6.61最高价6.46最低价13.45万手成交量6.50今开6.46昨收8806.51万成交额4.46%换手率164.50市盈率(静)3.26亿总股本11.6752周最高33.92市净率19.85亿流通值5.5452周最低7.75涨停价3.02亿流通股19.75历史最高5.17跌停价2.32%振幅3.66历史最低--股息TTM6.55平均价5.73万手内盘--股息率TTM100股每手7.41万手外盘
天晟新材 (300169) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.21%1.01亿 | -39.76%4.29亿 | -35.19%3.24亿 | -40.51%2.15亿 | -28.03%1.13亿 | 1.99%7.12亿 | -7.73%5亿 | -7.95%3.61亿 | 39.91%1.57亿 | 24.73%6.98亿 |
| 收到的税费返还 | -93.17%2.38万 | -13.23%93.08万 | 60.98%102.34万 | 78.93%89.4万 | 70.17%34.8万 | -83.13%107.28万 | -89.31%63.57万 | -91.07%49.97万 | -39.42%20.45万 | 33.44%635.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130.57%126.96万 | -69.01%483万 | -49.13%664.48万 | -93.73%166.05万 | -90.91%55.06万 | 71.03%1,558.57万 | -87.41%1,306.21万 | -61.70%2,649.82万 | -79.67%605.73万 | -40.63%911.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.78%1.03亿 | -40.35%4.35亿 | -35.42%3.32亿 | -44.00%2.17亿 | -30.24%1.14亿 | 2.12%7.29亿 | -21.16%5.14亿 | -16.92%3.88亿 | 14.68%1.63亿 | 23.07%7.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.74%5,584.1万 | -55.65%2.76亿 | -53.95%2.06亿 | -62.53%1.41亿 | -65.27%7,622.55万 | 68.07%6.22亿 | 37.91%4.48亿 | 2.62%3.77亿 | 187.27%2.19亿 | -3.31%3.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.93%2,855.68万 | -2.69%1.01亿 | 1.90%7,893.31万 | -0.49%5,316.52万 | 0.27%3,003.66万 | 0.40%1.04亿 | -1.14%7,746.1万 | -2.36%5,342.94万 | 3.47%2,995.47万 | -19.17%1.04亿 |
| 支付的各项税费 | -1.14%928.1万 | -3.63%3,222.36万 | -8.90%2,367.81万 | 8.12%1,592.94万 | 12.48%938.77万 | -13.36%3,343.88万 | -12.82%2,599.2万 | -29.42%1,473.26万 | -34.49%834.59万 | 49.74%3,859.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101.88%3,971.61万 | 17.23%4,529.96万 | -1.90%4,854.75万 | -4.67%3,380.14万 | 10.13%1,967.35万 | -27.65%3,864.13万 | -5.94%4,948.84万 | 7.70%3,545.72万 | 1.03%1,786.43万 | 1.74%5,340.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.43%1.33亿 | -43.05%4.55亿 | -40.51%3.57亿 | -49.21%2.44亿 | -50.91%1.35亿 | 41.10%7.98亿 | 23.74%6.01亿 | 0.99%4.81亿 | 103.02%2.76亿 | -3.99%5.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.93%-3,066.04万 | 71.39%-1,986.99万 | 70.50%-2,571.79万 | 70.84%-2,722.35万 | 80.92%-2,145.07万 | -146.92%-6,945.21万 | -152.53%-8,717.71万 | -864.28%-9,335.95万 | -1,814.90%-1.12亿 | 1,691.68%1.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 131.40%1,991.88万 | 87.07%5,352.5万 | -14.42%2,072.33万 | 7.54%1,800.8万 | 44.77%860.79万 | -15.64%2,861.31万 | 24.08%2,421.64万 | 82.94%1,674.59万 | 354.06%594.59万 | 129.84%3,391.73万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.14%23.77万 | 21.17%90.42万 | -6.38%68.8万 | 19.37%52.83万 | 101.74%28.68万 | 121.79%74.62万 | 191.75%73.49万 | 577.29%44.25万 | -30.49%14.22万 | 1,219.76%33.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01%1.05亿 | 225,121.84%2.45亿 | 49,031.43%1.05亿 | 787,006.45%1.05亿 | 19,589,452.24%1.05亿 | -86.96%10.87万 | -72.30%21.38万 | 413.08%1.33万 | --536 | 252.12%83.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --377.58万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.90%1.25亿 | 915.80%2.99亿 | 402.41%1.26亿 | 618.16%1.24亿 | 1,054.61%1.14亿 | -16.02%2,946.8万 | 22.51%2,516.5万 | 86.53%1,720.17万 | 551.53%986.43万 | 130.11%3,508.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29%383.63万 | 44.54%2,719.51万 | 46.93%1,660.74万 | 46.34%1,105.54万 | -39.62%382.51万 | 86.69%1,881.43万 | 27.53%1,130.31万 | 29.15%755.44万 | 166.75%633.52万 | -18.66%1,007.77万 |
| 投资支付的现金 | 231.48%1,523.41万 | 5.25%3,669.75万 | -53.12%1,242.38万 | -50.37%835.01万 | -18.26%459.57万 | -11.17%3,486.66万 | -23.75%2,650.38万 | -24.99%1,682.35万 | -54.41%562.26万 | 175.18%3,925.1万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --132.49万 | --188.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 126.47%1,907.03万 | 21.49%6,521.76万 | -18.23%3,091.62万 | -20.40%1,940.55万 | -29.58%842.09万 | 8.82%5,368.09万 | -13.33%3,780.69万 | -13.79%2,437.79万 | -18.69%1,195.79万 | 85.07%4,932.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.59%1.06亿 | 1,066.91%2.34亿 | 855.55%9,551.58万 | 1,551.08%1.04亿 | 5,138.10%1.05亿 | -70.02%-2,421.29万 | 45.23%-1,264.19万 | 62.34%-717.61万 | 84.13%-209.35万 | -24.86%-1,424.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 358.82%1.56亿 | -25.09%3.45亿 | -50.91%1.61亿 | -42.05%1.2亿 | -9.81%3,400万 | -17.67%4.61亿 | -3.29%3.28亿 | 5.92%2.06亿 | -58.11%3,770万 | -11.23%5.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -39.39%4,000万 | -75.89%7,155万 | 341.73%1.14亿 | --1.08亿 | --6,600万 | 354.15%2.97亿 | --2,583.01万 | ---- | ---- | -24.14%6,533.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96.00%1.96亿 | -44.98%4.17亿 | -22.25%2.75亿 | 10.38%2.28亿 | 165.25%1亿 | 21.17%7.58亿 | 4.26%3.54亿 | 5.92%2.06亿 | -58.11%3,770万 | -12.78%6.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 407.03%2.27亿 | -7.78%4.48亿 | -48.41%1.79亿 | -37.03%1.5亿 | -38.76%4,471.32万 | -16.96%4.86亿 | 1.81%3.47亿 | 31.58%2.38亿 | -23.70%7,301.34万 | -12.25%5.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.15%392.78万 | -15.17%2,668.4万 | -5.87%1,979.94万 | 2.02%1,467.16万 | 0.71%856.6万 | -11.15%3,145.67万 | -15.97%2,103.45万 | -16.45%1,438.07万 | 26.19%850.55万 | 17.76%3,540.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.68%7,439.64万 | -61.77%1.11亿 | 564.16%1.39亿 | 31,619.06%1.22亿 | 42,151.02%8,146.84万 | 878.26%2.91亿 | 553.38%2,092.89万 | -43.10%38.49万 | -86.35%19.28万 | -32.28%2,969.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126.38%3.05亿 | -27.49%5.86亿 | -13.16%3.38亿 | 13.38%2.87亿 | 64.91%1.35亿 | 24.27%8.08亿 | 5.39%3.89亿 | 27.17%2.53亿 | -21.31%8,171.18万 | -12.22%6.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213.79%-1.09亿 | -239.13%-1.69亿 | -78.12%-6,277.33万 | -26.67%-5,903.89万 | 21.05%-3,474.77万 | -103.61%-4,971.9万 | -18.28%-3,524.22万 | -1,030.17%-4,660.9万 | -217.92%-4,401.18万 | -5.20%-2,441.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,545.22%-36.7万 | -206.88%-24.63万 | -35.68%-8.35万 | -71.49%2.91万 | -84.38%8,257.07 | -50.19%23.04万 | -112.75%-6.15万 | 1,364.22%10.2万 | 107.43%5.29万 | -92.05%46.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168.92%-3,396.71万 | 131.71%4,539.1万 | 105.14%694.11万 | 112.17%1,789.75万 | 131.10%4,928.37万 | -230.34%-1.43亿 | -218.98%-1.35亿 | -347.35%-1.47亿 | -647.78%-1.58亿 | 388.27%1.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122.04%8,258.51万 | -79.38%3,719.41万 | -79.38%3,719.41万 | -79.38%3,719.41万 | -79.38%3,719.41万 | 155.75%1.8亿 | 155.75%1.8亿 | 155.75%1.8亿 | 155.75%1.8亿 | -35.08%7,051.81万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.78%4,861.81万 | 122.04%8,258.51万 | -2.41%4,413.52万 | 65.41%5,509.15万 | 295.40%8,647.78万 | -79.38%3,719.41万 | -75.43%4,522.49万 | -11.54%3,330.51万 | -55.66%2,187.12万 | 155.75%1.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
