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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
华峰超纤 (300180)
- 6.87
- -0.11-1.58%
交易中 01/16 13:47 (北京)
120.98亿总市值286.25市盈率TTM
7.04最高价6.81最低价33.13万手成交量6.98今开6.98昨收2.28亿成交额1.94%换手率171.75市盈率(静)17.61亿总股本10.4252周最高2.57市净率117.66亿流通值5.5352周最低8.38涨停价17.13亿流通股11.69历史最高5.58跌停价3.30%振幅1.22历史最低0.01股息TTM6.89平均价21.05万手内盘0.07%股息率TTM100股每手11.79万手外盘
华峰超纤 (300180) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.50%27.45亿 | 1.40%21.46亿 | -0.11%9.88亿 | 1.54%38.85亿 | 19.23%33.69亿 | 29.44%21.16亿 | 36.21%9.89亿 | 18.84%38.26亿 | 7.49%28.25亿 | 8.22%16.35亿 |
| 收到的税费返还 | -25.58%5,018.69万 | -68.31%1,632.54万 | -82.19%738.98万 | 36.63%6,754.75万 | 29.55%6,743.64万 | 26.68%5,150.83万 | 302.67%4,148.72万 | -68.81%4,943.75万 | -62.23%5,205.51万 | -55.99%4,066万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.97%6,762.48万 | -60.70%6,504.4万 | -91.18%243.66万 | -20.75%1.57亿 | 135.35%1.61亿 | 230.85%1.66亿 | -11.45%2,761.23万 | 580.13%1.99亿 | 79.07%6,837.32万 | 202.61%5,002.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.40%28.63亿 | -4.55%22.27亿 | -5.70%9.97亿 | 0.88%41.1亿 | 22.11%35.97亿 | 35.21%23.33亿 | 37.85%10.58亿 | 19.58%40.74亿 | 5.04%29.46亿 | 6.54%17.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.14%17.98亿 | -1.93%14.62亿 | 20.18%8.61亿 | -17.90%22.17亿 | 0.45%23.4亿 | 1.19%14.91亿 | 16.79%7.16亿 | 9.78%27亿 | 1.65%23.29亿 | 13.94%14.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.62%4.12亿 | 3.61%2.8亿 | 8.14%1.6亿 | 8.43%5.68亿 | 15.42%3.98亿 | 16.79%2.7亿 | 17.98%1.48亿 | 3.53%5.24亿 | -3.50%3.44亿 | -7.67%2.31亿 |
| 支付的各项税费 | 3.75%7,922.18万 | 27.17%6,092.52万 | 65.86%3,136.14万 | -38.15%1.13亿 | -18.16%7,635.66万 | 0.29%4,790.95万 | 60.21%1,890.86万 | 104.49%1.83亿 | 153.53%9,329.55万 | 75.20%4,777.32万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.95%1.26亿 | -37.21%1.11亿 | -41.12%2,365.1万 | -10.14%3.09亿 | 3.39%2亿 | 89.96%1.77亿 | -1.43%4,017万 | 67.51%3.44亿 | 103.03%1.93亿 | 56.60%9,303.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.84%24.15亿 | -3.61%19.14亿 | 16.51%10.76亿 | -14.50%32.07亿 | 1.79%30.13亿 | 7.59%19.86亿 | 16.69%9.24亿 | 15.05%37.51亿 | 6.47%29.6亿 | 13.20%18.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.29%4.48亿 | -9.86%3.13亿 | -158.87%-7,888.62万 | 179.63%9.03亿 | 4,184.14%5.84亿 | 389.45%3.47亿 | 650.56%1.34亿 | 120.20%3.23亿 | -158.83%-1,429.65万 | -1,009.57%-1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -53.70%6,333.64万 | 129.86%6,225.58万 | 955.18%6,225.58万 | -60.13%1.47亿 | -59.97%1.37亿 | -90.72%2,708.37万 | -96.60%590万 | -33.89%3.68亿 | -20.97%3.42亿 | -26.20%2.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,623.74%751.75万 | 266.30%751.75万 | -99.94%194.3 | -89.58%27.6万 | -94.62%27.6万 | -55.44%205.23万 | -88.56%34.94万 | 1.31%264.82万 | 123.65%512.81万 | 119.78%460.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51.91%119.42万 | -53.00%21.35万 | --13.27万 | 659.59%362.63万 | 65.69%78.62万 | 36.06%45.42万 | ---- | -78.45%47.74万 | 306.73%47.45万 | 234.47%33.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.25亿 | --6,127.43万 | ---- | 339.01%1.52亿 | ---- | --0 | ---- | 5.65%3,465.13万 | -86.79%13.21万 | --9,273.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 42.69%1.97亿 | 343.60%1.31亿 | 898.32%6,238.87万 | -25.40%3.03亿 | -60.33%1.38亿 | -90.03%2,959.02万 | -96.47%624.94万 | -31.72%4.06亿 | -20.27%3.47亿 | -25.37%2.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.53%7,697.43万 | 43.80%6,040.76万 | -29.96%2,247.93万 | -16.87%8,780.53万 | -3.23%7,225.49万 | -36.82%4,200.79万 | -37.94%3,209.42万 | -57.17%1.06亿 | -62.72%7,466.53万 | -58.25%6,649.03万 |
| 投资支付的现金 | -92.68%298.5万 | -96.78%100万 | -95.35%100万 | -86.46%5,802万 | -89.03%4,079.2万 | -91.59%3,110万 | -90.04%2,150万 | -32.11%4.29亿 | --3.72亿 | 3,598.44%3.7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --6,740 | --6,740 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.01亿 | 2,532.28%6,054.24万 | ---- | 294.53%2.04亿 | ---- | 14,581.71%230万 | --236.6万 | -20.06%5,180.81万 | -100.00%1.57万 | -100.00%1.57万 |
| 投资活动现金流出小计 | 59.67%1.81亿 | 61.72%1.22亿 | -58.04%2,347.93万 | -40.24%3.5亿 | -74.68%1.13亿 | -82.72%7,540.79万 | -79.09%5,596.02万 | -37.84%5.86亿 | -43.21%4.47亿 | -30.22%4.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.69%1,619.53万 | 120.32%931.1万 | 178.27%3,890.94万 | 73.68%-4,741.61万 | 125.03%2,479.86万 | 67.20%-4,581.77万 | 45.22%-4,971.08万 | 48.27%-1.8亿 | 71.73%-9,906.77万 | 38.68%-1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | --9.15万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | --9.15万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -9.56%8.8亿 | -26.44%6.2亿 | -30.81%3.9亿 | -18.81%12.27亿 | -20.73%9.73亿 | -14.38%8.43亿 | 4.96%5.64亿 | 2.98%15.11亿 | -9.80%12.28亿 | -4.42%9.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -31.90%2.69亿 | -12.87%2.69亿 | 17.18%6,919.4万 | -61.17%4亿 | -58.81%3.95亿 | -67.81%3.09亿 | 5,523.81%5,905万 | 129.60%10.3亿 | 203.94%9.6亿 | 380.00%9.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -16.01%11.5亿 | -22.80%8.9亿 | -26.25%4.59亿 | -35.98%16.27亿 | -37.44%13.69亿 | -40.75%11.52亿 | 15.73%6.23亿 | 32.55%25.41亿 | 30.45%21.88亿 | 58.05%19.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.01%11.16亿 | -38.12%6.89亿 | -40.80%4.3亿 | 8.52%19.41亿 | 1.35%14.49亿 | 9.51%11.13亿 | 64.55%7.26亿 | 54.98%17.89亿 | 53.45%14.3亿 | 58.49%10.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.29%2,447.94万 | -54.13%1,241.25万 | -52.68%693.54万 | -45.41%2,909.98万 | -30.67%3,903.58万 | -27.79%2,706.31万 | -21.60%1,465.59万 | -2.25%5,330.97万 | -12.86%5,630.54万 | -14.80%3,747.67万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.66万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.92%5.61亿 | 38.17%4.5亿 | -6.14%7,920.25万 | -35.13%5.56亿 | -46.08%4.22亿 | -57.20%3.26亿 | 112.38%8,438.62万 | 28.50%8.57亿 | 31.75%7.82亿 | 54.81%7.61亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.95%17.01亿 | -21.46%11.51亿 | -37.47%5.16亿 | -6.41%25.26亿 | -15.80%19.1亿 | -19.23%14.66亿 | 65.13%8.25亿 | 43.90%26.99亿 | 42.65%22.69亿 | 54.21%18.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.85%-5.51亿 | 16.55%-2.62亿 | 72.04%-5,644.29万 | -467.54%-9亿 | -570.53%-5.41亿 | -340.95%-3.13亿 | -621.64%-2.02亿 | -486.69%-1.59亿 | -192.95%-8,073.89万 | 142.24%1.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.40%340.86万 | -25.87%405.1万 | 10.69%198.42万 | 5.11%792.05万 | 57.22%673.67万 | 59.20%546.47万 | 176.98%179.26万 | -36.57%753.56万 | 128.23%428.5万 | 29.00%343.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -213.26%-8,386.63万 | 1,124.74%6,497.72万 | 18.45%-9,443.54万 | -338.74%-3,639.6万 | 139.01%7,404.9万 | 94.98%-634.08万 | -47.12%-1.16亿 | 94.42%-829.56万 | 20.03%-1.9亿 | 30.75%-1.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.38%2.83亿 | -11.38%2.83亿 | -11.38%2.83亿 | -2.53%3.2亿 | -2.53%3.2亿 | -2.53%3.2亿 | -11.20%3.2亿 | -31.20%3.28亿 | -31.20%3.28亿 | -31.20%3.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -49.35%1.99亿 | 11.14%3.48亿 | -7.37%1.89亿 | -11.38%2.83亿 | 184.95%3.94亿 | 55.29%3.13亿 | -27.51%2.04亿 | -2.53%3.2亿 | -42.28%1.38亿 | -31.48%2.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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