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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
捷成股份 (300182)
- 5.80
- -0.27-4.45%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
154.50亿总市值89.23市盈率TTM
6.18最高价5.80最低价141.60万手成交量6.10今开6.07昨收8.41亿成交额6.27%换手率81.69市盈率(静)26.64亿总股本9.4652周最高1.82市净率131.04亿流通值5.0352周最低7.28涨停价22.59亿流通股19.02历史最高4.86跌停价6.26%振幅1.52历史最低0.01股息TTM5.94平均价87.53万手内盘0.09%股息率TTM100股每手52.00万手外盘
捷成股份 (300182) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.96%3.96亿 | 7.02%21.79亿 | 14.28%15.63亿 | 26.74%12.05亿 | 51.24%5.66亿 | 16.31%20.36亿 | 24.75%13.67亿 | 24.15%9.51亿 | 11.16%3.74亿 | -48.78%17.51亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 195.20%234.65万 | -99.51%7,191 | -99.39%7,191 | ---- | -91.87%79.49万 | -84.89%147.8万 | -87.95%117.87万 | -94.97%49.2万 | -30.61%977.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.25%77.62万 | 166.76%2.15亿 | 101.68%4,378.17万 | 270.35%1,202.03万 | -73.97%87.47万 | -48.68%8,065.32万 | 39.12%2,170.89万 | -64.77%324.56万 | -88.23%336万 | 567.16%1.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.93%3.97亿 | 13.17%23.97亿 | 15.52%16.06亿 | 27.42%12.17亿 | 49.93%5.67亿 | 10.43%21.18亿 | 24.00%13.91亿 | 21.71%9.55亿 | 0.82%3.78亿 | -44.51%19.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.28%1.36亿 | 19.20%5.45亿 | 14.38%3.55亿 | 33.69%2.54亿 | 35.39%1.21亿 | 123.44%4.57亿 | 86.29%3.11亿 | 38.20%1.9亿 | 22.51%8,939.93万 | -40.34%2.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.17%3,615.79万 | -3.28%1.31亿 | -4.42%9,838.75万 | -6.93%6,508.76万 | -12.20%3,438.08万 | -6.49%1.35亿 | -9.09%1.03亿 | -9.01%6,993.7万 | -14.39%3,915.65万 | -10.49%1.45亿 |
| 支付的各项税费 | -1.81%1,300.32万 | -4.29%7,123.97万 | -1.76%5,471.11万 | -18.64%3,393.13万 | -36.73%1,324.23万 | -15.32%7,443.39万 | -28.96%5,569.31万 | -35.47%4,170.36万 | 31.50%2,092.99万 | -15.99%8,790.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.35%5,033.76万 | 51.99%1.57亿 | -1.17%7,141.98万 | 9.13%6,018.39万 | 72.66%3,638.46万 | -34.20%1.03亿 | 18.30%7,226.53万 | -13.73%5,515.08万 | -40.97%2,107.32万 | 68.12%1.57亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.80%2.35亿 | 17.37%9.04亿 | 7.07%5.8亿 | 15.82%4.13亿 | 20.22%2.05亿 | 29.65%7.7亿 | 29.11%5.42亿 | 4.06%3.57亿 | 0.13%1.71亿 | -15.45%5.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.29%1.62亿 | 10.78%14.93亿 | 20.91%10.27亿 | 34.33%8.04亿 | 74.36%3.62亿 | 1.81%13.48亿 | 20.94%8.49亿 | 35.40%5.99亿 | 1.39%2.07亿 | -51.92%13.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -82.55%7.55万 | -54.99%1,082.38万 | 95.97%1,182.38万 | 90.81%1,143.25万 | --43.25万 | 26.56%2,404.69万 | 0.56%603.35万 | -0.14%599.15万 | ---- | -52.62%1,900万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -75.45%5.36万 | -10.67%5.36万 | -10.67%5.36万 | -10.67%5.36万 | -29.00%21.83万 | -80.20%6万 | -80.20%6万 | -80.20%6万 | -51.28%30.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 133.33%280 | 133.33%280 | 133.33%280 | --280 | -99.95%120 | -99.94%120 | -99.94%120 | ---- | 1,454.51%25.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -100.00%4,875.01 | ---- | ---- | ---- | 3.47%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | 17.66%1.21亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -84.48%7.55万 | -92.71%1,088.25万 | 94.92%1,187.77万 | 89.81%1,148.64万 | 710.71%48.64万 | 6.59%1.49亿 | -6.50%609.36万 | -6.76%605.16万 | -99.05%6万 | -14.58%1.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.11%1.72亿 | 21.35%15.77亿 | 22.97%11.41亿 | 34.81%8.32亿 | 70.85%4.21亿 | 6.02%13亿 | 35.87%9.28亿 | 47.32%6.17亿 | 6.58%2.46亿 | -41.74%12.26亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -43.47%2,362.71万 | 515.68%2,462.71万 | 515.68%2,462.71万 | 225.00%1,300万 | -56.23%4,179.42万 | -94.84%400万 | -90.54%400万 | -69.23%400万 | -76.02%9,549.06万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,000万 | --6.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -58.03%1.82亿 | 19.34%16.01亿 | 25.09%11.65亿 | 37.91%8.57亿 | 73.31%4.34亿 | 1.52%13.42亿 | 22.54%9.32亿 | 34.68%6.21亿 | 2.55%2.5亿 | -47.19%13.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.00%-1.82亿 | -33.38%-15.9亿 | -24.63%-11.53亿 | -37.40%-8.45亿 | -73.16%-4.33亿 | -0.92%-11.92亿 | -22.79%-9.26亿 | -35.27%-6.15亿 | -5.24%-2.5亿 | 49.48%-11.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 42.74%2,712万 | --2,212万 | --2,212万 | --2,175万 | -59.20%1,900万 | ---- | ---- | ---- | -70.39%4,657.04万 |
| 取得借款收到的现金 | 99.13%2.79亿 | 2.37%8.33亿 | -27.71%2.93亿 | -24.93%2.78亿 | 3.32%1.4亿 | 16.10%8.14亿 | 29.76%4.06亿 | 58.04%3.71亿 | 44.72%1.36亿 | -44.97%7.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,513万 | 7.74%4.04亿 | 136.56%5,610万 | --3,225万 | ---- | -33.17%3.75亿 | -86.31%2,371.49万 | ---- | ---- | 28.17%5.61亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.26%3.24亿 | 4.67%12.64亿 | -13.48%3.71亿 | -10.26%3.33亿 | 19.36%1.62亿 | -7.69%12.08亿 | -16.52%4.29亿 | -5.83%3.71亿 | 16.72%1.36亿 | -29.99%13.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 236.48%2.64亿 | -13.86%7.35亿 | -51.45%1.96亿 | -55.34%1.8亿 | -47.28%7,840万 | 7.76%8.54亿 | 22.13%4.04亿 | 75.42%4.03亿 | 120.30%1.49亿 | -55.53%7.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.14%868.38万 | 18.78%5,884.36万 | 33.40%4,639.53万 | 7.65%2,450.71万 | 19.91%1,279.57万 | -16.94%4,953.8万 | -12.39%3,477.87万 | -11.44%2,276.6万 | -4.06%1,067.13万 | -23.93%5,964.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.69%3,587万 | -26.64%4.07亿 | 41.92%6,431.33万 | -25.84%3,728.42万 | -75.19%1,478万 | 34.60%5.55亿 | -16.29%4,531.8万 | -6.81%5,027.31万 | --5,956.4万 | -21.42%4.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190.97%3.08亿 | -17.62%12.02亿 | -36.61%3.07亿 | -49.21%2.42亿 | -51.59%1.06亿 | 15.35%14.59亿 | 14.00%4.84亿 | 53.85%4.76亿 | 178.46%2.19亿 | -46.99%12.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.77%1,577.62万 | 124.92%6,251.43万 | 218.28%6,466.47万 | 186.64%9,099.87万 | 167.06%5,588.23万 | -671.70%-2.51亿 | -160.92%-5,466.91万 | -224.47%-1.05亿 | -321.92%-8,333.53万 | 108.49%4,387.69万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -894.78%-22.17万 | -20.37%-22.91万 | 96.87%-14.31万 | -157.93%-9.62万 | -140.04%-2.23万 | -167.33%-19.04万 | -1,135.18%-457.52万 | -63.23%16.61万 | 129.71%5.57万 | -73.51%28.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 69.98%-476.88万 | 63.66%-3,463.02万 | 54.07%-6,230.33万 | 140.66%4,946.69万 | 87.41%-1,588.49万 | -151.02%-9,529.4万 | -452.29%-1.36亿 | -269.00%-1.22亿 | -3,168.88%-1.26亿 | 286.18%1.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.70%1.06亿 | -40.47%1.4亿 | -40.47%1.4亿 | -40.47%1.4亿 | -40.47%1.4亿 | 383.57%2.35亿 | 383.57%2.35亿 | 383.57%2.35亿 | 383.57%2.35亿 | -67.32%4,869.82万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.92%1.01亿 | -24.70%1.06亿 | -21.99%7,789.42万 | 66.63%1.9亿 | 13.69%1.24亿 | -40.47%1.4亿 | 14.51%9,985.12万 | -5.69%1.14亿 | 107.05%1.09亿 | 383.57%2.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
