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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
理邦仪器 (300206)
- 15.46
- +0.16+1.05%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
89.62亿总市值36.29市盈率TTM
15.85最高价15.22最低价18.82万手成交量15.32今开15.30昨收2.92亿成交额5.56%换手率55.21市盈率(静)5.80亿总股本16.8052周最高4.18市净率52.31亿流通值9.3452周最低18.36涨停价3.38亿流通股26.64历史最高12.24跌停价4.12%振幅0.69历史最低0.21股息TTM15.52平均价9.08万手内盘1.34%股息率TTM100股每手9.21万手外盘
理邦仪器 (300206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.89%14.74亿 | -1.04%9.41亿 | -3.22%4.72亿 | -0.87%19.67亿 | -7.66%14.06亿 | -12.09%9.51亿 | -20.20%4.88亿 | 2.47%19.84亿 | 15.22%15.22亿 | 30.53%10.81亿 |
| 收到的税费返还 | 1.98%5,527.26万 | -0.12%3,781.26万 | -44.16%450.19万 | -22.42%6,191.79万 | -23.01%5,420.1万 | -27.83%3,785.96万 | -64.11%806.18万 | 16.19%7,981.56万 | 27.05%7,040.35万 | 34.61%5,245.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53.27%2,293.83万 | 65.71%1,808.24万 | 9.03%520.27万 | -23.75%3,692.84万 | -49.80%1,496.58万 | -59.30%1,091.22万 | -23.28%477.2万 | 17.01%4,842.88万 | 4.48%2,981.23万 | 11.67%2,681.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.28%15.52亿 | -0.27%9.97亿 | -3.76%4.82亿 | -2.21%20.66亿 | -9.10%14.75亿 | -13.89%9.99亿 | -21.77%5.01亿 | 3.22%21.13亿 | 15.47%16.22亿 | 30.20%11.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.38%5.37亿 | 35.27%3.41亿 | 51.30%1.74亿 | -21.09%6.37亿 | -31.44%4.58亿 | -49.31%2.52亿 | -55.85%1.15亿 | 3.09%8.07亿 | 8.72%6.68亿 | 25.31%4.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08%5.64亿 | 0.23%3.93亿 | 0.01%2.28亿 | -1.72%7.26亿 | -0.80%5.58亿 | 0.08%3.92亿 | 1.13%2.28亿 | 19.61%7.38亿 | 20.12%5.62亿 | 21.80%3.92亿 |
| 支付的各项税费 | 4.64%5,148.64万 | 6.42%3,740.68万 | -35.65%938.02万 | -43.47%6,477.25万 | -49.83%4,920.43万 | -58.62%3,514.95万 | -70.51%1,457.74万 | 54.48%1.15亿 | 79.61%9,807.73万 | 206.06%8,494.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.81%2.18亿 | 7.40%1.37亿 | -8.22%5,966.19万 | -11.38%2.67亿 | -11.15%1.98亿 | -13.59%1.27亿 | -4.27%6,500.26万 | 27.20%3.02亿 | 31.03%2.23亿 | 39.43%1.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.50%13.7亿 | 12.58%9.08亿 | 11.44%4.71亿 | -13.61%16.95亿 | -18.58%12.63亿 | -28.06%8.07亿 | -29.90%4.23亿 | 14.61%19.62亿 | 18.67%15.51亿 | 31.62%11.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.91%1.82亿 | -54.07%8,851.51万 | -86.46%1,051.96万 | 145.99%3.71亿 | 196.62%2.12亿 | 390.98%1.93亿 | 112.19%7,771.96万 | -54.96%1.51亿 | -27.20%7,144.8万 | -0.60%3,925.23万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 26.24%253.36万 | ---- | ---- | 30.41%390.83万 | --200.7万 | ---- | ---- | -53.95%299.7万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --10.4万 | --10.4万 | --10.22万 | 12.38%7.87万 | ---- | ---- | ---- | -22.90%7万 | -23.70%7万 | -23.83%7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50.00%3亿 | ---- | ---- | 25.00%5亿 | --2亿 | ---- | ---- | -42.86%4亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 49.82%3.03亿 | --10.4万 | --10.22万 | 25.04%5.04亿 | 288,481.37%2.02亿 | ---- | ---- | -42.96%4.03亿 | -99.99%7万 | -99.98%7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.33%6,896.17万 | 51.98%3,825.39万 | 131.76%2,186.36万 | 52.03%7,767.96万 | 17.24%3,442.45万 | 52.30%2,516.99万 | 4.22%943.36万 | 20.50%5,109.58万 | -6.87%2,936.3万 | -22.27%1,652.65万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20.00%6亿 | 50.00%3亿 | 50.00%3亿 | 25.00%5亿 | 25.00%5亿 | 0.00%2亿 | --2亿 | -33.33%4亿 | -33.33%4亿 | -50.00%2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.17%6.69亿 | 50.22%3.38亿 | 53.68%3.22亿 | 28.06%5.78亿 | 24.47%5.34亿 | 3.99%2.25亿 | 2,213.68%2.09亿 | -29.78%4.51亿 | -32.01%4.29亿 | -48.60%2.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.20%-3.66亿 | -50.18%-3.38亿 | -53.63%-3.22亿 | -53.43%-7,369.26万 | 22.57%-3.32亿 | -4.03%-2.25亿 | -2,213.68%-2.09亿 | -174.81%-4,802.89万 | -239.25%-4.29亿 | -83.43%-2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.82万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.82万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.82万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.36%1.2亿 | 0.00%1.2亿 | ---- | -0.00%1.2亿 | -0.00%1.2亿 | -0.00%1.2亿 | ---- | -1.36%1.2亿 | -1.20%1.2亿 | -0.84%1.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.67%641.44万 | 1.82%441.54万 | -4.36%218.58万 | 13.53%880.43万 | 24.22%637.2万 | 29.92%433.67万 | 69.08%228.53万 | -30.44%775.53万 | -45.33%512.96万 | -57.05%333.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.38%1.27亿 | 0.06%1.24亿 | -4.36%218.58万 | 0.82%1.29亿 | 0.99%1.26亿 | 0.81%1.24亿 | 69.08%228.53万 | -33.74%1.28亿 | -34.44%1.25亿 | -31.02%1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.38%-1.27亿 | -0.06%-1.24亿 | 4.36%-218.58万 | -0.99%-1.29亿 | -0.99%-1.26亿 | -0.81%-1.24亿 | -69.08%-228.53万 | 33.85%-1.28亿 | 34.44%-1.25亿 | 31.02%-1.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.19%759.4万 | 27.52%784.29万 | 179.66%474.35万 | 106.53%1,128.59万 | 26.98%621.47万 | 41.91%615.05万 | 178.01%169.62万 | -60.00%546.45万 | -62.69%489.44万 | -21.71%433.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.96%-3.03亿 | -143.12%-3.66亿 | -133.32%-3.09亿 | 1,041.40%1.8亿 | 49.66%-2.41亿 | 49.15%-1.51亿 | -650.13%-1.32亿 | -108.69%-1,913.75万 | -131.94%-4.78亿 | -17.65%-2.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.34%11.12亿 | 19.34%11.12亿 | 19.35%11.12亿 | -2.01%9.31亿 | -2.01%9.31亿 | -2.01%9.31亿 | -2.02%9.31亿 | 30.15%9.51亿 | 30.15%9.51亿 | 30.15%9.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.03%8.09亿 | -4.54%7.45亿 | 0.48%8.03亿 | 19.34%11.12亿 | 46.19%6.91亿 | 19.32%7.81亿 | -18.01%7.99亿 | -2.01%9.31亿 | -9.87%4.73亿 | 36.72%6.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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