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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
行云科技 (300209)
- 25.57
- -0.35-1.35%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
237.45亿总市值-226.28市盈率TTM
26.18最高价24.28最低价121.21万手成交量25.16今开25.92昨收30.72亿成交额16.50%换手率亏损市盈率(静)9.29亿总股本26.4952周最高26.44市净率187.83亿流通值5.0252周最低31.10涨停价7.35亿流通股39.30历史最高20.74跌停价7.33%振幅0.88历史最低--股息TTM25.35平均价55.35万手内盘--股息率TTM100股每手59.05万手外盘
行云科技 (300209) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567.90%1.19亿 | -56.28%1.81亿 | -85.87%5,434.12万 | -82.44%4,277.63万 | -85.48%1,776.97万 | -14.34%4.14亿 | 4.21%3.85亿 | -2.50%2.44亿 | -15.04%1.22亿 | -41.79%4.83亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -86.83%7.19万 | ---- | --0 | ---- | --54.62万 | -17.48%79万 | -1.33%57万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 531.19%4,068.72万 | -14.93%1,084.23万 | 78.99%2,494.09万 | 7.46%1,167.07万 | -18.95%644.61万 | 23.42%1,274.57万 | -0.63%1,393.44万 | 3.13%1,086.08万 | -23.05%795.31万 | -22.45%1,032.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 558.13%1.59亿 | -55.09%1.92亿 | -80.15%7,928.21万 | -78.65%5,444.69万 | -81.42%2,421.58万 | -13.44%4.27亿 | 3.98%3.99亿 | -2.27%2.55亿 | -15.93%1.3亿 | -42.05%4.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,037.62%3.45亿 | -33.87%1.68亿 | -83.81%4,500.04万 | -87.58%2,371.01万 | -89.09%1,098.26万 | -26.61%2.54亿 | 9.00%2.78亿 | 25.82%1.91亿 | 16.85%1.01亿 | -35.37%3.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.72%1,670.93万 | -45.49%3,919.58万 | -73.57%1,428.51万 | -48.98%1,867.73万 | -20.22%1,361.54万 | 4.90%7,190.04万 | 1.92%5,405.87万 | 4.54%3,660.83万 | -11.05%1,706.62万 | -41.87%6,854.05万 |
| 支付的各项税费 | 113.85%425.02万 | 58.62%1,499.73万 | -79.90%71.56万 | 12.45%346.3万 | 20.08%198.74万 | 18.79%945.51万 | -55.13%356.02万 | -46.65%307.95万 | -55.46%165.51万 | -35.41%795.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,953.82%1.68亿 | 0.35%1.34亿 | -91.64%894.1万 | -74.94%1,693.13万 | -96.15%185.56万 | -3.68%1.33亿 | 26.32%1.07亿 | -6.13%6,757.37万 | 34.72%4,820.3万 | -38.09%1.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,776.00%5.34亿 | -24.05%3.56亿 | -84.42%6,894.2万 | -78.94%6,278.16万 | -83.03%2,844.1万 | -16.46%4.68亿 | 10.46%4.43亿 | 12.72%2.98亿 | 15.71%1.68亿 | -36.92%5.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,756.07%-3.74亿 | -299.79%-1.64亿 | 123.97%1,034.01万 | 80.67%-833.47万 | 88.65%-422.52万 | 38.74%-4,096.43万 | -161.02%-4,314.15万 | -1,122.91%-4,311.13万 | -463.31%-3,721.45万 | -82.87%-6,686.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | -24.24%200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --450万 | ---- | 286.85%16.04万 | --4,000万 | ---- | ---- | -48.10%4.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -9.64%602.5万 | --22.88万 | -97.24%18.38万 | ---- | 7,058.76%666.8万 | ---- | 3,703.57%666.8万 | 111,033.78%666.8万 | -95.36%9.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 510.93%666.8万 | --80万 | ---- | --10.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --3,326.97万 | ---- | 52,280.79%4,000万 | 1,864.28%150万 | ---- | ---- | --7.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -87.13%602.5万 | -90.18%472.88万 | -20.04%3,795.35万 | ---- | 1,925.81%4,682.85万 | 4,003.51%4,816.8万 | 18,760.95%4,746.8万 | 777,700.45%4,666.8万 | -51.12%231.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | --38.4万 | 4,197.00%208.28万 | 3,948.65%200.08万 | --0 | --0 | -80.30%4.85万 | 54.58%4.94万 | -76.01%4.5万 | --5.21万 | -92.47%24.61万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --70.34万 | --49.88万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | --38.4万 | 5,648.15%278.61万 | 4,937.69%248.96万 | --0 | ---- | -80.30%4.85万 | 54.58%4.94万 | -76.01%4.5万 | --5.21万 | -95.58%24.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ---38.4万 | -93.08%323.89万 | -95.35%223.92万 | -19.97%3,795.35万 | ---- | 2,164.78%4,678万 | 4,114.07%4,811.86万 | 74,059.76%4,742.3万 | 776,832.80%4,661.6万 | 346.51%206.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 54,267.34%10.87亿 | ---- | ---- | ---- | -90.14%199.9万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.14%199.9万 |
| 取得借款收到的现金 | --1.4亿 | --4,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -66.15%220万 | -60.00%220万 | -63.64%200万 | 40.00%700万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 382.23%3,326.97万 | ---- | --0 | ---- | -73.37%689.91万 | -69.90%689.91万 | -91.71%189.91万 | ---- | -27.01%2,591.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.4亿 | -93.30%7,326.97万 | ---- | --0 | --0 | 3,032.82%10.94亿 | -71.10%909.91万 | -86.55%409.91万 | -93.43%200万 | -42.57%3,491.11万 |
| 偿还债务支付的现金 | -86.52%2,000万 | --100万 | 12,267.28%1.48亿 | 12,890.44%1.56亿 | --1.48亿 | --0 | -76.92%120万 | -76.92%120万 | ---- | -52.22%560万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --19.74万 | --372.36万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -65.18%9.67万 | -68.49%6.99万 | -76.47%3.08万 | -85.60%52.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 25,109.36%1.52亿 | ---- | --0 | ---- | -95.00%60.2万 | -3.92%1,004.87万 | 30.42%994.66万 | 119.48%587.85万 | -29.38%1,203.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -86.39%2,019.74万 | 25,893.95%1.56亿 | 1,208.08%1.48亿 | 1,289.78%1.56亿 | 2,411.42%1.48亿 | -96.69%60.2万 | -28.81%1,134.54万 | -14.04%1,121.66万 | -26.22%590.93万 | -43.98%1,816.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180.52%1.19亿 | -107.61%-8,322.63万 | -6,506.86%-1.48亿 | -2,090.19%-1.56亿 | -3,696.26%-1.48亿 | 6,426.79%10.93亿 | -114.45%-224.63万 | -140.85%-711.74万 | -117.44%-390.93万 | -40.95%1,674.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.27%-29.94万 | 8,085.43%253.51万 | 99.32%-3,404.73 | -629.77%-1,077.41万 | -1,305.70%-1,098.18万 | -99.67%3.1万 | -5,388.00%-49.9万 | -122.21%-147.64万 | 134.84%91.08万 | -55.43%948.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -56.08%-2.55亿 | -121.95%-2.41亿 | -6,186.04%-1.36亿 | -3,100.32%-1.37亿 | -2,655.30%-1.64亿 | 2,949.41%10.99亿 | 1,228.30%223.19万 | -120.78%-428.21万 | -78.69%640.29万 | -415.14%-3,856.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.58%8.77亿 | 5,824.09%11.18亿 | 5,785.28%11.1亿 | 5,824.09%11.18亿 | 5,824.09%11.18亿 | -67.15%1,886.9万 | -67.15%1,886.9万 | -67.15%1,886.9万 | -67.15%1,886.9万 | 27.08%5,743.65万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.90%6.21亿 | -21.58%8.77亿 | 4,519.07%9.75亿 | 6,623.68%9.81亿 | 3,675.74%9.54亿 | 5,824.09%11.18亿 | -63.37%2,110.08万 | -81.31%1,458.69万 | -71.11%2,527.19万 | -67.15%1,886.9万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
