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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
森远股份 (300210)
- 12.02
- -0.03-0.25%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
58.20亿总市值-152.15市盈率TTM
12.42最高价11.61最低价90.77万手成交量11.71今开12.05昨收10.89亿成交额18.75%换手率亏损市盈率(静)4.84亿总股本12.4252周最高15.53市净率58.20亿流通值8.0152周最低14.46涨停价4.84亿流通股19.05历史最高9.64跌停价6.72%振幅2.50历史最低--股息TTM12.00平均价41.64万手内盘--股息率TTM100股每手44.77万手外盘
森远股份 (300210) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.16%6,089.58万 | 48.34%3.25亿 | 41.33%2.36亿 | 70.82%1.86亿 | 16.66%8,137.21万 | -30.05%2.19亿 | -2.97%1.67亿 | -12.73%1.09亿 | -9.07%6,975.37万 | 11.70%3.13亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -43.42%54.78万 | -94.12%3,500 | --5,204.1 | ---- | 336.53%96.81万 | -73.16%5.95万 | ---- | ---- | -73.10%22.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.27%312.35万 | 33.60%3,787.37万 | -89.13%898.87万 | -93.15%435.8万 | 6.61%475.22万 | -65.80%2,834.82万 | 5.22%8,265.58万 | 277.46%6,361.29万 | 46.62%445.77万 | 48.74%8,289.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.67%6,401.93万 | 46.30%3.63亿 | -1.88%2.45亿 | 10.41%1.91亿 | 16.05%8,612.43万 | -37.33%2.48亿 | -0.47%2.5亿 | 21.75%1.73亿 | -6.95%7,421.14万 | 17.63%3.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.25%3,668.08万 | -27.31%1.53亿 | -30.07%1.03亿 | -14.79%8,967.68万 | 7.83%4,906.95万 | 36.18%2.1亿 | 56.52%1.47亿 | 59.22%1.05亿 | 7.62%4,550.82万 | -4.41%1.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.08%1,318.91万 | 4.53%4,836.88万 | 16.87%3,603.16万 | 24.39%2,463.24万 | 23.77%1,209.1万 | 9.44%4,627.48万 | 25.37%3,083.15万 | 15.98%1,980.29万 | 7.22%976.87万 | 19.09%4,228.36万 |
| 支付的各项税费 | -34.71%709.46万 | 164.97%2,572.56万 | 157.67%2,098.6万 | 163.69%1,767.22万 | 120.19%1,086.67万 | -46.91%970.9万 | -51.57%814.46万 | -56.38%670.18万 | -38.79%493.52万 | 78.44%1,828.8万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.22%1,599.09万 | 19.49%7,947.16万 | -1.70%4,837.71万 | 11.26%3,265.11万 | 13.90%1,955.25万 | -29.32%6,650.87万 | -55.11%4,921.32万 | -22.74%2,934.73万 | 33.92%1,716.71万 | -19.52%9,410.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.34%7,295.54万 | -7.90%3.06亿 | -11.48%2.08亿 | 2.20%1.65亿 | 18.35%9,157.97万 | 7.65%3.33亿 | -3.98%2.35亿 | 18.00%1.61亿 | 7.06%7,737.92万 | -4.67%3.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.80%-893.61万 | 167.06%5,665.75万 | 154.21%3,679.14万 | 124.84%2,599.84万 | -72.22%-545.54万 | -197.23%-8,448.81万 | 145.26%1,447.26万 | 118.77%1,156.31万 | -142.38%-316.78万 | 598.31%8,689.73万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --690.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | -98.31%6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -73.48%39.24万 | --15.75万 | ---- | ---- | -22.11%148万 | ---- | ---- | ---- | 119.23%190万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --19.93万 | --19.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00%6万 | -57.68%65.17万 | 594.65%41.68万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | -82.63%154万 | -99.15%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 100.24%886.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.99%51.67万 | 276.70%928.93万 | -22.76%27.12万 | 2,060.30%24.84万 | --24.84万 | 128.94%246.6万 | -38.32%35.11万 | -97.92%1.15万 | ---- | 23.40%107.72万 |
| 投资支付的现金 | 10.00%66万 | --60万 | --60万 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 38.69%117.67万 | 301.97%991.25万 | 148.15%87.12万 | 7,277.70%84.84万 | --84.84万 | 128.94%246.6万 | -38.32%35.11万 | -97.92%1.15万 | --0 | 23.40%107.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.64%-111.67万 | -900.10%-926.08万 | -56.10%-45.44万 | -1,725.64%-78.84万 | -1,414.06%-78.84万 | -111.89%-92.6万 | -104.48%-29.11万 | 109.85%4.85万 | 445.45%6万 | 119.12%778.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 340.00%4,400万 | -13.33%2.24亿 | 71.56%2.63亿 | 103.85%1.06亿 | --1,000万 | -6.09%2.58亿 | 19.11%1.53亿 | -51.63%5,200万 | --0 | 47.02%2.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -88.80%89.6万 | -88.80%89.6万 | ---- | ---- | -92.17%800万 | -82.88%800万 | 202.70%5,600万 | 104.15%1.84亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 340.00%4,400万 | -13.33%2.24亿 | 63.61%2.64亿 | 78.16%1.07亿 | -82.14%1,000万 | -43.72%2.58亿 | -30.15%1.61亿 | -61.10%6,000万 | -33.73%5,600万 | 65.59%4.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 461.11%5,050万 | -8.59%2.38亿 | 6.27%2.74亿 | -18.47%1.09亿 | -49.48%900万 | -14.94%2.6亿 | 74.56%2.58亿 | 3.04%1.33亿 | -75.78%1,781.5万 | 92.84%3.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.57%225.98万 | 10.31%1,301.3万 | 18.70%1,076.65万 | -42.17%406.43万 | -46.90%197.24万 | -45.15%1,179.67万 | -30.78%907.01万 | -26.22%702.78万 | -25.75%371.45万 | 1.31%2,150.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.27%800万 | -84.38%1,600万 | -57.77%1,600万 | ---- | -0.09%1.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380.84%5,275.98万 | -10.40%2.51亿 | 0.66%2.85亿 | -27.87%1.13亿 | -49.04%1,097.24万 | -37.27%2.8亿 | 7.43%2.83亿 | -11.56%1.56亿 | -80.45%2,152.95万 | 49.33%4.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -800.85%-875.98万 | -24.86%-2,679.22万 | 82.98%-2,066.97万 | 93.81%-596.82万 | -102.82%-97.24万 | -265.08%-2,145.74万 | -276.50%-1.21亿 | -325.15%-9,646.78万 | 234.43%3,447.05万 | 160.46%1,299.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -160.70%-1,881.26万 | 119.28%2,060.44万 | 114.61%1,566.73万 | 122.68%1,924.17万 | -123.01%-721.62万 | -199.25%-1.07亿 | -440.15%-1.07亿 | -374.13%-8,485.63万 | 272.74%3,136.28万 | 2,058.16%1.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78.93%4,670.81万 | -80.37%2,610.37万 | -80.37%2,610.37万 | -80.37%2,610.37万 | -80.37%2,610.37万 | 425.74%1.33亿 | 425.74%1.33亿 | 425.74%1.33亿 | 324.45%1.33亿 | -17.86%2,529.3万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.69%2,789.55万 | 78.93%4,670.81万 | 62.24%4,177.1万 | -5.76%4,534.54万 | -88.51%1,888.75万 | -80.37%2,610.37万 | 373.16%2,574.66万 | 550.62%4,811.89万 | 1,147.60%1.64亿 | 425.74%1.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
