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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
电科院 (300215)
- 8.29
- +0.21+2.60%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
62.10亿总市值218.16市盈率TTM
8.40最高价8.00最低价36.56万手成交量8.11今开8.08昨收3.01亿成交额4.88%换手率921.11市盈率(静)7.49亿总股本11.3152周最高3.12市净率62.10亿流通值5.0552周最低9.70涨停价7.49亿流通股23.17历史最高6.46跌停价4.95%振幅2.29历史最低0.01股息TTM8.24平均价15.76万手内盘0.06%股息率TTM100股每手19.29万手外盘
电科院 (300215) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.47%1.31亿 | -6.02%6.15亿 | -11.57%4.23亿 | -16.27%2.66亿 | -13.30%1.34亿 | -2.55%6.54亿 | 2.48%4.78亿 | -1.29%3.18亿 | -4.22%1.55亿 | 0.30%6.71亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 855.76%246.04万 | --244.87万 | --3.32万 | ---- | --25.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.72%58.36万 | 307.74%4,007.96万 | 530.20%3,865.14万 | 579.26%3,744.71万 | -78.34%156.54万 | -92.31%982.96万 | -86.14%613.32万 | -83.08%551.3万 | -60.36%722.56万 | 507.74%1.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.17%1.32亿 | -1.04%6.57亿 | -4.20%4.64亿 | -6.10%3.03亿 | -16.20%1.36亿 | -16.87%6.64亿 | -5.19%4.84亿 | -8.81%3.23亿 | -9.91%1.62亿 | 15.76%7.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.23%1,099.11万 | -2.48%4,619.42万 | -8.58%3,005.6万 | -14.65%1,951.05万 | 52.20%1,490万 | -20.18%4,736.98万 | -28.83%3,287.73万 | -12.75%2,285.82万 | -28.98%978.96万 | 22.40%5,934.38万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.73%6,388.58万 | -1.90%2.05亿 | 1.13%1.61亿 | 3.52%1.15亿 | 3.87%6,635.92万 | 3.27%2.09亿 | 3.58%1.59亿 | 3.09%1.11亿 | 7.52%6,388.51万 | 0.48%2.02亿 |
| 支付的各项税费 | -19.06%967.28万 | 13.91%4,296.75万 | 10.17%3,378.88万 | 17.81%2,422.04万 | 18.94%1,195.11万 | 52.18%3,771.91万 | 110.49%3,067万 | 124.45%2,055.89万 | -11.94%1,004.76万 | -50.82%2,478.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.58%520.2万 | -54.89%2,816.51万 | -63.96%1,991.3万 | 10.54%1,505.75万 | -61.09%492.73万 | 110.06%6,243.24万 | 136.74%5,525.25万 | -44.14%1,362.23万 | 260.83%1,266.36万 | -75.49%2,972.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.55%8,975.16万 | -9.58%3.22亿 | -11.96%2.45亿 | 3.37%1.73亿 | 1.82%9,813.76万 | 12.74%3.57亿 | 16.91%2.78亿 | 0.36%1.68亿 | 9.38%9,638.58万 | -24.98%3.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.81%4,185.17万 | 8.87%3.35亿 | 6.24%2.19亿 | -16.32%1.3亿 | -42.59%3,776.9万 | -36.28%3.07亿 | -24.43%2.06亿 | -17.00%1.55亿 | -28.41%6,578.68万 | 79.75%4.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -27.72%357.2万 | -18.28%357.2万 | -18.28%357.2万 | ---- | --494.2万 | --437.1万 | --437.1万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --165.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.11万 | --57.11万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,200 | -72.54%8.52万 | -73.06%8.52万 | -73.06%8.52万 | ---- | -25.29%31.02万 | 694.55%31.63万 | 954.26%31.63万 | -18.53%7.09万 | 14,814.69%41.52万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2亿 | 328.76%1.51亿 | -0.27%3,504.41万 | -57.30%1,500.56万 | ---- | -81.07%3,513.88万 | -81.07%3,513.88万 | -81.07%3,513.88万 | -81.14%3,500万 | -66.12%1.86亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --2.02亿 | 282.06%1.54亿 | -4.20%3,870.13万 | -53.80%1,866.28万 | ---- | -78.29%4,039.1万 | -78.24%4,039.71万 | -78.24%4,039.71万 | -81.11%3,507.09万 | -66.04%1.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.08%249.14万 | 112.73%4,457.87万 | 149.25%3,909.31万 | 322.84%2,817.39万 | -28.92%224.28万 | -72.39%2,095.55万 | -77.07%1,568.45万 | -85.21%666.3万 | -88.62%315.55万 | 44.72%7,590.14万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.9亿 | 389.05%3.75亿 | 442.86%1.9亿 | 228.57%1.15亿 | ---- | 17.97%7,667.96万 | -46.15%3,500万 | -46.15%3,500万 | -46.15%3,500万 | -87.30%6,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,482.69%1.92亿 | 329.74%4.2亿 | 352.00%2.29亿 | 243.65%1.43亿 | -94.12%224.28万 | -30.71%9,763.51万 | -62.01%5,068.45万 | -62.14%4,166.3万 | -58.86%3,815.55万 | -75.04%1.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 525.00%953.18万 | -363.38%-2.65亿 | -1,750.73%-1.9亿 | -9,735.46%-1.25亿 | 27.29%-224.28万 | -226.90%-5,724.41万 | -119.69%-1,028.74万 | -101.67%-126.59万 | -103.32%-308.46万 | 370.77%4,511.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -60.00%4,000万 | -57.63%1.25亿 | -41.18%1亿 | -41.18%1亿 | -16.67%1亿 | 3.51%2.95亿 | -8.11%1.7亿 | -8.11%1.7亿 | -11.11%1.2亿 | -76.48%2.85亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.00%4,000万 | -57.63%1.25亿 | -41.18%1亿 | -41.18%1亿 | -16.67%1亿 | 3.51%2.95亿 | -8.11%1.7亿 | -8.11%1.7亿 | -11.11%1.2亿 | -76.59%2.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.02%1,926.59万 | -43.22%2.8亿 | -39.08%1.81亿 | -52.02%1.34亿 | -87.57%2,379.04万 | -36.21%4.93亿 | -53.82%2.97亿 | -52.59%2.8亿 | -63.05%1.91亿 | -52.46%7.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.94%476.97万 | -61.10%1,822.21万 | -62.99%1,545.26万 | 9.98%1,188.32万 | -15.03%433.85万 | 63.83%4,684.5万 | 78.70%4,174.73万 | -36.29%1,080.48万 | -49.15%510.57万 | -61.48%2,859.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -78.10%13.8万 | ---- | ---- | ---- | -47.50%63万 | ---- | ---- | ---- | --120万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.55%2,403.57万 | -44.81%2.98亿 | -42.02%1.96亿 | -49.72%1.46亿 | -85.68%2,812.89万 | -32.67%5.4亿 | -49.22%3.39亿 | -52.18%2.91亿 | -62.79%1.96亿 | -52.78%8.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.79%1,596.43万 | 29.39%-1.73亿 | 42.87%-9,641.93万 | 61.76%-4,612.56万 | 194.00%7,187.11万 | 52.59%-2.45亿 | 65.00%-1.69亿 | 71.47%-1.21亿 | 80.54%-7,646.25万 | -7.40%-5.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,180.34%-107.49万 | 125.74%29.75万 | 481.32%33.62万 | 2,207.66%119.26万 | -81.33%-8.4万 | -2,230.67%-115.57万 | -225.32%-8.82万 | -166.78%-5.66万 | 95.01%-4.63万 | 8,647.01%5.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38.24%6,627.29万 | -2,859.33%-1.03亿 | -346.10%-6,714.53万 | -218.19%-3,946.32万 | 877.26%1.07亿 | -63.42%374.99万 | 117.41%2,728.37万 | 120.87%3,339.03万 | 93.40%-1,380.66万 | 104.46%1,025.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.82%2.44亿 | 1.09%3.47亿 | 1.09%3.47亿 | 1.09%3.47亿 | 1.09%3.47亿 | 3.08%3.43亿 | 3.08%3.43亿 | 3.08%3.43亿 | 3.08%3.43亿 | -40.85%3.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.81%3.1亿 | -29.82%2.44亿 | -24.47%2.8亿 | -18.35%3.08亿 | 37.90%4.54亿 | 1.09%3.47亿 | 110.17%3.71亿 | 117.68%3.77亿 | 165.82%3.29亿 | 3.08%3.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
