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300226 上海钢联

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20.55
-0.17-0.82%

已收盘 04/30 15:00 (北京)

66.13亿总市值28.15市盈率TTM

上海钢联关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.36%506.53亿

6.50%2,540.82亿

0.14%1,938.57亿

-14.37%1,136.17亿

-8.28%529.6亿

-1.97%2,385.7亿

6.89%1,935.82亿

24.20%1,326.91亿

45.51%577.4亿

50.63%2,433.63亿

收到的税费返还

5.50%6,847.82

195.32%391.34万

2,692.70%384.28万

3,116.63%349.5万

--6,490.61

-64.08%132.52万

204.92%13.76万

635.48%10.87万

----

--368.95万

收到其他与经营活动有关的现金

-68.73%8,149.97万

32.59%22.97亿

-30.69%9.42亿

100.63%7.54亿

276.34%2.61亿

10.93%17.32亿

31.48%13.59亿

-44.71%3.76亿

-75.37%6,924.75万

59.19%15.62亿

经营活动现金流入小计

-4.67%507.34亿

6.69%2,563.83亿

-0.07%1,948.02亿

-14.05%1,143.74亿

-7.94%532.2亿

-1.89%2,403.03亿

7.03%1,949.42亿

23.77%1,330.67亿

44.66%578.09亿

50.68%2,449.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.84%498.08亿

5.44%2,493.35亿

0.29%1,922.34亿

-14.32%1,126.51亿

-6.88%528.97亿

-2.15%2,364.64亿

6.40%1,916.86亿

23.68%1,314.85亿

44.07%568.08亿

49.13%2,416.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.37%2.38亿

4.89%7.51亿

4.44%5.78亿

3.89%4.02亿

4.09%2.3亿

16.42%7.16亿

23.18%5.53亿

29.77%3.87亿

42.17%2.21亿

40.00%6.15亿

支付的各项税费

-4.75%7,735.71万

-20.54%3.59亿

-13.11%2.57亿

-24.02%1.69亿

-43.18%8,121.77万

75.01%4.51亿

21.03%2.95亿

24.12%2.23亿

89.57%1.43亿

22.88%2.58亿

支付其他与经营活动有关的现金

0.78%2.41亿

283.99%58.26亿

5.80%14.95亿

134.02%12.42亿

-66.60%2.39亿

-8.52%15.17亿

31.20%14.13亿

-24.86%5.31亿

204.01%7.16亿

59.80%16.59亿

经营活动现金流出小计

-5.77%503.65亿

7.16%2,562.71亿

0.32%1,945.64亿

-13.69%1,144.65亿

-7.67%534.47亿

-2.07%2,391.49亿

6.61%1,939.48亿

23.38%1,326.25亿

45.09%578.88亿

49.14%2,442.03亿

经营活动产生的现金流量净额

262.73%3.7亿

-90.26%1.12亿

-75.97%2.39亿

-120.48%-9,038.35万

-188.46%-2.27亿

59.06%11.54亿

375.57%9.94亿

2,685.42%4.41亿

-221.43%-7,875.6万

160.77%7.26亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-72.30%11.9亿

--6.79亿

--4.49亿

----

--42.97亿

----

取得投资收益收到的现金

-56.65%93.7万

-23.11%346.64万

30.04%385.15万

51.16%347.66万

620.44%216.13万

99.48%450.82万

31.05%296.17万

-10.16%230万

0.00%30万

-30.31%226万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

56.00%7,800

-10.13%13.99万

-95.73%5,000

-80.26%1.8万

-80.92%5,000

139.11%15.57万

102.01%11.72万

59.40%9.12万

-51.93%2.62万

-14.38%6.51万

收到其他与投资活动有关的现金

52.85%1.68亿

395.85%8.69亿

-82.88%1.6亿

-58.41%3,094.03万

181.95%1.1亿

-50.13%1.75亿

524.37%9.35亿

-31.41%7,439.66万

-40.62%3,901.47万

415.77%3.51亿

投资活动现金流入小计

50.74%1.69亿

-53.93%20.62亿

-10.17%8.43亿

529.75%4.84亿

185.11%1.12亿

1,165.96%44.77亿

516.88%9.38亿

-30.87%7,678.78万

-40.44%3,934.09万

314.24%3.54亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.78%2,514.84万

-12.72%2,853.77万

-12.94%2,661.38万

53.62%2,420.82万

91.15%2,135.16万

-49.10%3,269.82万

-33.19%3,056.94万

-43.87%1,575.86万

-2.39%1,117.03万

34.76%6,424.08万

投资支付的现金

----

-71.18%12.46亿

2,558.96%7.71亿

1,589.65%4.9亿

----

45,951.00%43.24亿

1,064.66%2,900万

----

213.00%939万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--960万

----

支付其他与投资活动有关的现金

47.18%1.62亿

439.44%8.6亿

-82.75%1.78亿

-59.78%2,706.76万

268.06%1.1亿

-55.06%1.6亿

616.42%10.32亿

-32.79%6,730.43万

-58.04%2,988.65万

429.74%3.55亿

投资活动现金流出小计

42.40%1.87亿

-52.72%21.35亿

-9.75%9.85亿

383.01%5.41亿

219.93%1.31亿

953.86%45.16亿

467.67%10.92亿

-14.26%1.12亿

-50.34%4,105.69万

264.20%4.29亿

投资活动产生的现金流量净额

6.37%-1,796.4万

-84.95%-7,276.96万

7.20%-1.42亿

-63.59%-5,770.53万

-1,018.00%-1,918.53万

47.48%-3,934.48万

-281.42%-1.53亿

-79.78%-3,527.51万

89.68%-171.6万

-131.94%-7,490.79万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

622.54%4,985.53万

1,419.64%1.05亿

622.54%4,985.53万

332.69%2,985.53万

-37.27%690万

-23.33%690万

-18.92%690万

-93.97%1,100万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

189.86%2,000万

986.96%7,500万

189.86%2,000万

----

-37.27%690万

-23.33%690万

-6.12%690万

-93.97%1,100万

取得借款收到的现金

-17.29%2.87亿

-38.06%6.77亿

-52.06%5亿

-51.03%4.52亿

-21.14%3.47亿

-48.05%10.93亿

-44.10%10.43亿

-35.85%9.23亿

-26.30%4.4亿

-13.27%21.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,178.14%1.28亿

-31.54%28.77亿

-75.62%11.26亿

-75.54%11.25亿

-99.52%1,000万

-50.20%42.02亿

773.74%46.19亿

2,426.41%45.98亿

1,301.60%21.02亿

721.71%84.38亿

筹资活动现金流入小计

7.23%4.15亿

-32.04%36.03亿

-69.47%17.31亿

-70.57%16.27亿

-84.83%3.87亿

-49.76%53.02亿

135.88%56.69亿

239.18%55.28亿

237.43%25.49亿

190.30%105.53亿

偿还债务支付的现金

29.54%3.07亿

-56.48%7.95亿

-67.71%5.8亿

-57.45%4.8亿

-51.33%2.37亿

-19.69%18.27亿

1.96%17.97亿

-18.81%11.28亿

11.44%4.87亿

17.07%22.75亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-74.93%379.36万

5.93%1.64亿

10.77%1.5亿

18.86%1.45亿

-5.47%1,512.93万

-7.75%1.55亿

-4.62%1.36亿

99.43%1.22亿

-5.85%1,600.5万

73.84%1.68亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

24.64%9,017.98万

----

20.00%7,235.02万

----

--6,029.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

63.49%1.71亿

-35.49%28.6亿

-75.46%11.48亿

-78.66%9.77亿

-94.88%1.04亿

-48.60%44.34亿

799.23%46.79亿

2,490.96%45.77亿

1,298.81%20.39亿

2,054.25%86.26亿

筹资活动现金流出小计

35.04%4.81亿

-40.47%38.19亿

-71.58%18.79亿

-72.51%16.02亿

-85.98%3.57亿

-42.04%64.16亿

172.65%66.12亿

258.11%58.27亿

323.89%25.42亿

353.65%110.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

-319.52%-6,662.45万

80.61%-2.16亿

84.30%-1.48亿

108.35%2,498.02万

344.56%3,035.05万

-115.93%-11.14亿

-4,266.53%-9.43亿

-11,521.61%-2.99亿

-95.62%682.7万

-143.16%-5.16亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

121.81%10.86万

-51.61%107.96万

-20.23%257.06万

113.07%240.65万

-200.18%-49.78万

549.65%223.11万

2,277.57%322.27万

452.27%112.94万

-208.20%-16.58万

77.80%-49.62万

现金及现金等价物净增加额

231.73%2.85亿

-5,114.45%-1.75亿

50.65%-4,895.39万

-211.66%-1.21亿

-193.34%-2.17亿

-97.40%349.45万

-167.47%-9,919.17万

7,426.78%1.08亿

-136.16%-7,381.09万

498.44%1.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

-58.99%1.29亿

1.12%3.14亿

76.26%3.11亿

-16.07%1.76亿

期末现金及现金等价物余额

322.79%4.14亿

-55.72%1.39亿

25.37%2.66亿

-53.76%1.94亿

-58.70%9,796.16万

1.12%3.14亿

-34.52%2.12亿

139.53%4.19亿

-37.67%2.37亿

76.26%3.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.36%506.53亿	6.50%2,540.82亿	0.14%1,938.57亿	-14.37%1,136.17亿	-8.28%529.6亿	-1.97%2,385.7亿	6.89%1,935.82亿	24.20%1,326.91亿	45.51%577.4亿	50.63%2,433.63亿
收到的税费返还	5.50%6,847.82	195.32%391.34万	2,692.70%384.28万	3,116.63%349.5万	--6,490.61	-64.08%132.52万	204.92%13.76万	635.48%10.87万	----	--368.95万
收到其他与经营活动有关的现金	-68.73%8,149.97万	32.59%22.97亿	-30.69%9.42亿	100.63%7.54亿	276.34%2.61亿	10.93%17.32亿	31.48%13.59亿	-44.71%3.76亿	-75.37%6,924.75万	59.19%15.62亿
经营活动现金流入小计	-4.67%507.34亿	6.69%2,563.83亿	-0.07%1,948.02亿	-14.05%1,143.74亿	-7.94%532.2亿	-1.89%2,403.03亿	7.03%1,949.42亿	23.77%1,330.67亿	44.66%578.09亿	50.68%2,449.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.84%498.08亿	5.44%2,493.35亿	0.29%1,922.34亿	-14.32%1,126.51亿	-6.88%528.97亿	-2.15%2,364.64亿	6.40%1,916.86亿	23.68%1,314.85亿	44.07%568.08亿	49.13%2,416.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.37%2.38亿	4.89%7.51亿	4.44%5.78亿	3.89%4.02亿	4.09%2.3亿	16.42%7.16亿	23.18%5.53亿	29.77%3.87亿	42.17%2.21亿	40.00%6.15亿
支付的各项税费	-4.75%7,735.71万	-20.54%3.59亿	-13.11%2.57亿	-24.02%1.69亿	-43.18%8,121.77万	75.01%4.51亿	21.03%2.95亿	24.12%2.23亿	89.57%1.43亿	22.88%2.58亿
支付其他与经营活动有关的现金	0.78%2.41亿	283.99%58.26亿	5.80%14.95亿	134.02%12.42亿	-66.60%2.39亿	-8.52%15.17亿	31.20%14.13亿	-24.86%5.31亿	204.01%7.16亿	59.80%16.59亿
经营活动现金流出小计	-5.77%503.65亿	7.16%2,562.71亿	0.32%1,945.64亿	-13.69%1,144.65亿	-7.67%534.47亿	-2.07%2,391.49亿	6.61%1,939.48亿	23.38%1,326.25亿	45.09%578.88亿	49.14%2,442.03亿
经营活动产生的现金流量净额	262.73%3.7亿	-90.26%1.12亿	-75.97%2.39亿	-120.48%-9,038.35万	-188.46%-2.27亿	59.06%11.54亿	375.57%9.94亿	2,685.42%4.41亿	-221.43%-7,875.6万	160.77%7.26亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-72.30%11.9亿	--6.79亿	--4.49亿	----	--42.97亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-56.65%93.7万	-23.11%346.64万	30.04%385.15万	51.16%347.66万	620.44%216.13万	99.48%450.82万	31.05%296.17万	-10.16%230万	0.00%30万	-30.31%226万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56.00%7,800	-10.13%13.99万	-95.73%5,000	-80.26%1.8万	-80.92%5,000	139.11%15.57万	102.01%11.72万	59.40%9.12万	-51.93%2.62万	-14.38%6.51万
收到其他与投资活动有关的现金	52.85%1.68亿	395.85%8.69亿	-82.88%1.6亿	-58.41%3,094.03万	181.95%1.1亿	-50.13%1.75亿	524.37%9.35亿	-31.41%7,439.66万	-40.62%3,901.47万	415.77%3.51亿
投资活动现金流入小计	50.74%1.69亿	-53.93%20.62亿	-10.17%8.43亿	529.75%4.84亿	185.11%1.12亿	1,165.96%44.77亿	516.88%9.38亿	-30.87%7,678.78万	-40.44%3,934.09万	314.24%3.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.78%2,514.84万	-12.72%2,853.77万	-12.94%2,661.38万	53.62%2,420.82万	91.15%2,135.16万	-49.10%3,269.82万	-33.19%3,056.94万	-43.87%1,575.86万	-2.39%1,117.03万	34.76%6,424.08万
投资支付的现金	----	-71.18%12.46亿	2,558.96%7.71亿	1,589.65%4.9亿	----	45,951.00%43.24亿	1,064.66%2,900万	1,064.66%2,900万	----	213.00%939万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--960万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	47.18%1.62亿	439.44%8.6亿	-82.75%1.78亿	-59.78%2,706.76万	268.06%1.1亿	-55.06%1.6亿	616.42%10.32亿	-32.79%6,730.43万	-58.04%2,988.65万	429.74%3.55亿
投资活动现金流出小计	42.40%1.87亿	-52.72%21.35亿	-9.75%9.85亿	383.01%5.41亿	219.93%1.31亿	953.86%45.16亿	467.67%10.92亿	-14.26%1.12亿	-50.34%4,105.69万	264.20%4.29亿
投资活动产生的现金流量净额	6.37%-1,796.4万	-84.95%-7,276.96万	7.20%-1.42亿	-63.59%-5,770.53万	-1,018.00%-1,918.53万	47.48%-3,934.48万	-281.42%-1.53亿	-79.78%-3,527.51万	89.68%-171.6万	-131.94%-7,490.79万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	622.54%4,985.53万	1,419.64%1.05亿	622.54%4,985.53万	332.69%2,985.53万	-37.27%690万	-23.33%690万	-23.33%690万	-18.92%690万	-93.97%1,100万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	189.86%2,000万	986.96%7,500万	189.86%2,000万	----	-37.27%690万	-23.33%690万	-23.33%690万	-6.12%690万	-93.97%1,100万
取得借款收到的现金	-17.29%2.87亿	-38.06%6.77亿	-52.06%5亿	-51.03%4.52亿	-21.14%3.47亿	-48.05%10.93亿	-44.10%10.43亿	-35.85%9.23亿	-26.30%4.4亿	-13.27%21.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,178.14%1.28亿	-31.54%28.77亿	-75.62%11.26亿	-75.54%11.25亿	-99.52%1,000万	-50.20%42.02亿	773.74%46.19亿	2,426.41%45.98亿	1,301.60%21.02亿	721.71%84.38亿
筹资活动现金流入小计	7.23%4.15亿	-32.04%36.03亿	-69.47%17.31亿	-70.57%16.27亿	-84.83%3.87亿	-49.76%53.02亿	135.88%56.69亿	239.18%55.28亿	237.43%25.49亿	190.30%105.53亿
偿还债务支付的现金	29.54%3.07亿	-56.48%7.95亿	-67.71%5.8亿	-57.45%4.8亿	-51.33%2.37亿	-19.69%18.27亿	1.96%17.97亿	-18.81%11.28亿	11.44%4.87亿	17.07%22.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-74.93%379.36万	5.93%1.64亿	10.77%1.5亿	18.86%1.45亿	-5.47%1,512.93万	-7.75%1.55亿	-4.62%1.36亿	99.43%1.22亿	-5.85%1,600.5万	73.84%1.68亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	24.64%9,017.98万	----	----	----	20.00%7,235.02万	----	----	----	--6,029.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	63.49%1.71亿	-35.49%28.6亿	-75.46%11.48亿	-78.66%9.77亿	-94.88%1.04亿	-48.60%44.34亿	799.23%46.79亿	2,490.96%45.77亿	1,298.81%20.39亿	2,054.25%86.26亿
筹资活动现金流出小计	35.04%4.81亿	-40.47%38.19亿	-71.58%18.79亿	-72.51%16.02亿	-85.98%3.57亿	-42.04%64.16亿	172.65%66.12亿	258.11%58.27亿	323.89%25.42亿	353.65%110.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	-319.52%-6,662.45万	80.61%-2.16亿	84.30%-1.48亿	108.35%2,498.02万	344.56%3,035.05万	-115.93%-11.14亿	-4,266.53%-9.43亿	-11,521.61%-2.99亿	-95.62%682.7万	-143.16%-5.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	121.81%10.86万	-51.61%107.96万	-20.23%257.06万	113.07%240.65万	-200.18%-49.78万	549.65%223.11万	2,277.57%322.27万	452.27%112.94万	-208.20%-16.58万	77.80%-49.62万
现金及现金等价物净增加额	231.73%2.85亿	-5,114.45%-1.75亿	50.65%-4,895.39万	-211.66%-1.21亿	-193.34%-2.17亿	-97.40%349.45万	-167.47%-9,919.17万	7,426.78%1.08亿	-136.16%-7,381.09万	498.44%1.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	-58.99%1.29亿	1.12%3.14亿	1.12%3.14亿	1.12%3.14亿	1.12%3.14亿	76.26%3.11亿	76.26%3.11亿	76.26%3.11亿	76.26%3.11亿	-16.07%1.76亿
期末现金及现金等价物余额	322.79%4.14亿	-55.72%1.39亿	25.37%2.66亿	-53.76%1.94亿	-58.70%9,796.16万	1.12%3.14亿	-34.52%2.12亿	139.53%4.19亿	-37.67%2.37亿	76.26%3.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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