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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
拓尔思 (300229)
- 18.17
- -0.79-4.17%
已收盘 04/23 15:00 (北京)
158.74亿总市值-45.54市盈率TTM
18.51最高价17.95最低价37.39万手成交量18.28今开18.96昨收6.81亿成交额4.28%换手率亏损市盈率(静)8.74亿总股本31.0052周最高4.21市净率158.63亿流通值16.3052周最低22.75涨停价8.73亿流通股35.58历史最高15.17跌停价2.95%振幅2.50历史最低--股息TTM18.21平均价20.00万手内盘--股息率TTM100股每手16.49万手外盘
拓尔思 (300229) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -52.42%8,287.59万 | 2.74%7.15亿 | -4.50%4.43亿 | -5.24%3亿 | 11.93%1.74亿 | -12.97%6.96亿 | -4.34%4.64亿 | -4.04%3.17亿 | -0.86%1.56亿 | -17.64%7.99亿 |
| 收到的税费返还 | -72.24%159.38万 | -4.12%1,093.68万 | 30.61%880.69万 | 20.49%776.6万 | 64.36%574.2万 | -41.98%1,140.67万 | -59.03%674.29万 | -52.32%644.54万 | -65.72%349.36万 | 13.86%1,966.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78.98%790.53万 | 12.60%3,646.8万 | -10.92%1,596.44万 | -11.24%856.11万 | -20.59%441.68万 | -17.10%3,238.78万 | -35.38%1,792.09万 | -36.99%964.51万 | -49.46%556.19万 | 65.13%3,906.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -49.89%9,237.5万 | 3.07%7.62亿 | -4.25%4.68亿 | -4.92%3.17亿 | 11.94%1.84亿 | -13.83%7.39亿 | -7.66%4.89亿 | -7.27%3.33亿 | -7.57%1.65亿 | -15.16%8.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.09%5,627.63万 | -29.80%1.58亿 | -26.15%1.17亿 | -33.21%7,545.27万 | -50.27%3,652.24万 | -18.73%2.25亿 | -25.39%1.58亿 | -28.92%1.13亿 | -9.85%7,344.14万 | -27.36%2.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.79%7,016.59万 | -8.20%2.92亿 | -7.76%2.24亿 | -5.84%1.49亿 | -8.40%7,528.01万 | 0.41%3.18亿 | 3.12%2.42亿 | -0.61%1.59亿 | 17.03%8,218.57万 | 13.67%3.17亿 |
| 支付的各项税费 | 2.24%1,118.93万 | 11.17%3,381.54万 | 1.84%2,192.02万 | 1.65%1,643.65万 | 29.03%1,094.46万 | -74.26%3,041.88万 | -41.65%2,152.32万 | -47.84%1,616.96万 | -55.38%848.2万 | 79.05%1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.66%1,542.71万 | -16.74%8,008.36万 | -1.01%7,007.42万 | -24.82%3,751.54万 | 11.96%1,944.48万 | -3.81%9,618.42万 | 4.71%7,078.99万 | 8.68%4,990.17万 | -45.37%1,736.78万 | -1.79%9,999.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.64%1.53亿 | -15.80%5.64亿 | -12.27%4.32亿 | -17.45%2.79亿 | -21.65%1.42亿 | -17.50%6.7亿 | -10.64%4.93亿 | -14.61%3.38亿 | -10.38%1.81亿 | -1.91%8.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243.94%-6,068.35万 | 185.03%1.98亿 | 1,028.95%3,586.35万 | 895.24%3,778.54万 | 351.04%4,216.03万 | 51.19%6,945.92万 | 82.42%-386.06万 | 86.97%-475.15万 | 30.96%-1,679.44万 | -74.96%4,594.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 135.84%5.55亿 | 18.73%10.34亿 | -4.76%6.96亿 | -21.06%5.14亿 | -36.16%2.35亿 | -11.88%8.71亿 | 0.54%7.31亿 | 5.18%6.51亿 | 59.49%3.69亿 | 5.06%9.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -36.67%335.18万 | 12.80%1,322.53万 | 27.38%969.85万 | 65.84%785.4万 | 77.46%529.28万 | -50.36%1,172.43万 | -48.39%761.41万 | -65.26%473.58万 | 130.30%298.25万 | 158.46%2,362.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.78%26.33万 | -99.78%23万 | -98.98%23万 | -85.21%23万 | 19,618.99%1.18亿 | 23,281.31%1.05亿 | 6,392.84%2,266万 | 152.79%155.46万 | -98.74%59.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 131.82%5.58亿 | 4.69%10.47亿 | -16.30%7.06亿 | -23.05%5.22亿 | -35.46%2.41亿 | -1.18%10亿 | 13.66%8.43亿 | 7.18%6.79亿 | 56.78%3.73亿 | 1.54%10.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.01%2,285.76万 | -14.08%1.71亿 | -4.04%1.39亿 | 5.76%1.17亿 | 106.76%7,885.23万 | -12.18%1.99亿 | -8.65%1.45亿 | -0.67%1.11亿 | -30.31%3,813.71万 | -42.22%2.27亿 |
| 投资支付的现金 | 127.87%5.07亿 | 35.28%13.53亿 | -13.06%6.41亿 | -28.48%4.6亿 | -45.51%2.22亿 | 0.30%10.01亿 | 2.07%7.37亿 | 12.22%6.43亿 | 12.71%4.08亿 | 40.40%9.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 75.80%5.29亿 | 27.08%15.25亿 | -11.77%7.8亿 | -23.44%5.77亿 | -32.49%3.01亿 | -2.01%12亿 | 0.37%8.84亿 | 10.12%7.54亿 | 7.06%4.46亿 | 10.99%12.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147.42%2,865.33万 | -139.41%-4.77亿 | -81.49%-7,435.26万 | 26.95%-5,473.83万 | 17.34%-6,042.36万 | 5.99%-1.99亿 | 70.54%-4,096.89万 | -46.44%-7,492.98万 | 59.11%-7,310.01万 | -99.67%-2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --95万 | -99.85%135万 | --30万 | --10万 | ---- | --8.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --95万 | --135万 | --30万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -78.64%621.71万 | -78.63%578.36万 | -95.95%96.96万 | --81.13万 | -5.67%2,910.84万 | --2,706.83万 | --2,395.28万 | ---- | -61.50%3,085.71万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.09%95万 | -99.18%756.71万 | -79.07%608.36万 | -95.53%106.96万 | --81.13万 | 2,884.75%9.21亿 | --2,906.83万 | --2,395.28万 | ---- | -61.69%3,085.71万 |
| 偿还债务支付的现金 | --335万 | 235.00%335万 | --335万 | ---- | ---- | -94.12%100万 | ---- | ---- | ---- | -76.76%1,700万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.75%3.02万 | -99.61%9.39万 | -99.72%6.73万 | -99.83%4.18万 | --2.01万 | -26.07%2,384.99万 | -19.75%2,416.84万 | -24.32%2,415.56万 | ---- | -19.57%3,226.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.85%104.2万 | -44.40%674.71万 | -49.69%532.41万 | -53.10%371.59万 | -9.91%196.04万 | 16.06%1,213.57万 | 60.49%1,058.33万 | 84.50%792.36万 | -70.14%217.61万 | 2.16%1,045.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123.28%442.21万 | -72.45%1,019.1万 | -74.85%874.14万 | -88.29%375.77万 | -8.99%198.05万 | -38.07%3,698.57万 | -37.44%3,475.17万 | -41.73%3,207.92万 | -86.59%217.61万 | -51.64%5,971.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196.97%-347.21万 | -100.30%-262.39万 | 53.24%-265.78万 | 66.92%-268.81万 | 46.27%-116.92万 | 3,163.01%8.84亿 | 89.77%-568.34万 | 85.24%-812.64万 | 86.59%-217.61万 | 32.80%-2,886.13万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,478.78%-14.2万 | -2,975.41%-31.28万 | -2,925.51%-19.95万 | -3,864.56%-15.87万 | -1,167.69%-8,994.63 | -95.18%1.09万 | -102.28%-6,594.57 | -98.90%4,216.71 | 100.60%842.44 | -74.14%22.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.34%-3,564.44万 | -137.45%-2.82亿 | 18.16%-4,134.64万 | 77.45%-1,979.97万 | 78.88%-1,944.15万 | 487.04%7.54亿 | 76.64%-5,051.96万 | 38.29%-8,780.34万 | 58.05%-9,206.97万 | -653.89%-1.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.25%7.94亿 | 234.20%10.76亿 | 234.20%10.76亿 | 234.20%10.76亿 | 234.20%10.76亿 | -37.70%3.22亿 | -37.70%3.22亿 | -37.70%3.22亿 | -33.15%3.22亿 | 7.30%5.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.26%7.58亿 | -26.25%7.94亿 | 281.17%10.35亿 | 351.06%10.56亿 | 359.58%10.57亿 | 234.20%10.76亿 | -9.67%2.71亿 | -37.47%2.34亿 | -12.30%2.3亿 | -37.70%3.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
