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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
永利股份 (300230)
- 5.05
- +0.02+0.40%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
41.07亿总市值23.06市盈率TTM
5.13最高价5.01最低价13.88万手成交量5.03今开5.03昨收7038.71万成交额2.20%换手率24.05市盈率(静)8.13亿总股本5.6752周最高1.25市净率31.81亿流通值4.4452周最低6.04涨停价6.30亿流通股11.37历史最高4.02跌停价2.39%振幅0.46历史最低0.07股息TTM5.07平均价7.31万手内盘1.29%股息率TTM100股每手6.44万手外盘
永利股份 (300230) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.80%5.92亿 | 8.59%24.38亿 | 11.76%17.63亿 | 17.41%11.53亿 | 13.48%5.81亿 | 12.02%22.45亿 | 12.80%15.77亿 | 4.80%9.82亿 | 10.63%5.12亿 | -3.87%20.04亿 |
| 收到的税费返还 | 15.66%1,193.76万 | -6.81%3,179.85万 | -5.96%2,480.38万 | -36.40%1,124.25万 | -22.09%1,032.17万 | 36.25%3,412.22万 | 37.54%2,637.7万 | 65.45%1,767.62万 | 146.54%1,324.87万 | -53.26%2,504.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.86%435.63万 | -38.67%3,179.3万 | -16.81%2,227.31万 | -28.92%1,326.46万 | -31.15%689.97万 | 13.71%5,183.53万 | -21.31%2,677.43万 | -10.47%1,866.18万 | 12.34%1,002.07万 | 75.03%4,558.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.59%6.08亿 | 7.31%25.01亿 | 11.00%18.1亿 | 15.63%11.78亿 | 11.77%5.99亿 | 12.35%23.31亿 | 12.33%16.31亿 | 5.14%10.18亿 | 12.19%5.36亿 | -4.14%20.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.40%3.09亿 | 1.35%12.23亿 | 6.52%9.14亿 | 10.62%6.02亿 | 11.80%2.88亿 | 13.81%12.06亿 | 16.85%8.58亿 | 6.68%5.44亿 | 6.00%2.58亿 | 1.47%10.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.93%1.75亿 | 12.23%6.36亿 | 11.67%4.68亿 | 13.66%3.11亿 | 12.96%1.55亿 | 12.43%5.66亿 | 12.14%4.19亿 | 12.13%2.74亿 | 13.25%1.38亿 | 5.07%5.04亿 |
| 支付的各项税费 | 218.44%8,936.79万 | 32.31%1.45亿 | 20.77%8,881.48万 | -3.09%5,007.93万 | -17.12%2,806.46万 | -17.86%1.1亿 | -21.96%7,354.09万 | -25.51%5,167.61万 | -24.43%3,386.15万 | 34.20%1.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.68%3,375.34万 | 2.63%1.22亿 | 0.65%8,925.15万 | 0.54%5,755.03万 | -6.18%2,995.42万 | 8.76%1.19亿 | 5.93%8,867.76万 | -0.57%5,724.02万 | -7.96%3,192.84万 | 30.39%1.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.24%6.08亿 | 6.20%21.26亿 | 8.39%15.6亿 | 10.13%10.2亿 | 8.77%5.01亿 | 10.78%20.02亿 | 11.93%14.39亿 | 5.18%9.26亿 | 3.82%4.61亿 | 5.81%18.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99.86%13.61万 | 14.08%3.76亿 | 30.62%2.5亿 | 71.01%1.57亿 | 30.27%9,711.55万 | 22.95%3.29亿 | 15.44%1.92亿 | 4.81%9,197.61万 | 123.62%7,454.76万 | -41.37%2.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -61.15%121.8万 | 924.34%4,782.4万 | 1,197.38%4,637.86万 | 664.63%1,478.78万 | 1,476.38%313.5万 | -92.60%466.88万 | -94.33%357.48万 | -86.35%193.4万 | --19.89万 | 0.14%6,307.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.82%70.74万 | -96.78%386.09万 | -97.20%332.16万 | -97.83%256.39万 | -98.82%58.07万 | 2,706.06%1.2亿 | 3,235.65%1.19亿 | 4,673.87%1.18亿 | 1,856.74%4,919.9万 | 172.92%427.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.24%6,950.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 854.37%2.86亿 | 72.83%9.97亿 | 106.30%8.98亿 | 27.49%3亿 | -11.22%3,000万 | --5.77亿 | --4.35亿 | --2.35亿 | --3,378.99万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 754.91%2.88亿 | 49.52%10.49亿 | 69.93%9.48亿 | -10.68%3.17亿 | -59.47%3,371.57万 | 412.69%7.02亿 | 309.52%5.58亿 | 993.09%3.55亿 | 3,208.53%8,318.78万 | -28.88%1.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.14%3,179.84万 | -56.77%1.09亿 | -61.62%8,038.01万 | -59.24%5,531.43万 | -27.88%3,184.42万 | -12.49%2.53亿 | 13.15%2.09亿 | -9.85%1.36亿 | -35.96%4,415.23万 | 88.62%2.89亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,267.43%1,113.64万 | 85.81%1,113.64万 | 104.97%113.64万 | 141.58%113.64万 | --47.04万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --72.93万 | --72.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,769.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 154.24%5.46亿 | 21.54%9.44亿 | -0.16%6.66亿 | -5.21%4.81亿 | -9.72%2.15亿 | 3,785.45%7.77亿 | 3,235.45%6.67亿 | --5.07亿 | --2.38亿 | -94.27%2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 134.31%5.78亿 | 1.30%10.54亿 | -15.83%7.47亿 | -16.76%5.36亿 | -12.91%2.47亿 | 236.63%10.41亿 | 320.52%8.88亿 | 326.12%6.44亿 | 308.06%2.83亿 | -38.41%3.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.08%-2.9亿 | 98.41%-538.19万 | 160.71%2亿 | 24.24%-2.19亿 | -6.45%-2.13亿 | -96.83%-3.39亿 | -340.51%-3.3亿 | -143.55%-2.89亿 | -199.07%-2亿 | 44.34%-1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -29.00%262.34万 | -85.48%53.63万 | ---- | ---- | 7.09%369.48万 | 9.66%369.48万 | --366.18万 | --140万 | --345.02万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -29.00%262.34万 | -85.48%53.63万 | ---- | ---- | 7.09%369.48万 | 9.66%369.48万 | --366.18万 | --140万 | --345.02万 |
| 取得借款收到的现金 | -65.32%5,249.07万 | -0.57%4.47亿 | -17.55%3.08亿 | -15.90%2.65亿 | -12.39%1.51亿 | -6.06%4.5亿 | 6.32%3.73亿 | 17.90%3.15亿 | 33.37%1.73亿 | 50.01%4.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,999.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.32%5,249.07万 | -0.81%4.5亿 | -18.21%3.08亿 | -16.87%2.65亿 | -13.10%1.51亿 | -9.71%4.54亿 | 0.67%3.77亿 | 19.27%3.19亿 | 34.45%1.74亿 | 57.35%5.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -43.26%1.12亿 | 46.08%5.86亿 | 34.96%4.66亿 | 16.05%3.22亿 | 49.14%1.97亿 | -13.97%4.01亿 | -17.94%3.45亿 | 77.30%2.78亿 | 222.11%1.32亿 | 46.99%4.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -68.28%128.48万 | -43.12%6,316.61万 | -43.27%6,160.98万 | -44.03%5,940.37万 | 125.22%405万 | 1,214.31%1.11亿 | 1,547.54%1.09亿 | 2,388.06%1.06亿 | 8.27%179.82万 | 40.82%844.88万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 337.50%175万 | 337.50%175万 | 300.00%160万 | --160万 | 37.60%40万 | 38.02%40万 | 39.31%40万 | ---- | --29.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.54%1,385.51万 | -26.62%5,463.52万 | -32.74%4,073.74万 | -39.05%2,696.45万 | -38.34%1,253.41万 | 3.82%7,445.12万 | 40.18%6,056.41万 | 53.27%4,423.97万 | 26.47%2,032.78万 | -41.44%7,171.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.57%1.27亿 | 19.97%7.04亿 | 10.47%5.68亿 | -4.54%4.09亿 | 38.48%2.13亿 | 7.36%5.87亿 | 9.34%5.14亿 | 125.57%4.28亿 | 162.48%1.54亿 | 22.61%5.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.87%-7,427.31万 | -90.86%-2.54亿 | -89.10%-2.6亿 | -31.36%-1.44亿 | -407.93%-6,195.88万 | -202.31%-1.33亿 | -43.12%-1.37亿 | -241.51%-1.09亿 | -71.60%2,012.1万 | 65.19%-4,398.53万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -700.70%-1,470.99万 | -203.29%-913.68万 | 175.34%178.95万 | 83.29%441.73万 | 515.46%244.88万 | -52.61%884.54万 | -110.78%-237.52万 | -90.34%241万 | 94.95%-58.94万 | -48.93%1,866.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -115.91%-3.79亿 | 179.89%1.07亿 | 169.20%1.93亿 | 33.88%-2.01亿 | -65.44%-1.75亿 | -291.54%-1.34亿 | -1,731.98%-2.78亿 | -525.55%-3.04亿 | -514.21%-1.06亿 | 22.44%7,006.5万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.28%10.58亿 | -12.37%9.5亿 | -12.37%9.5亿 | -12.37%9.5亿 | -12.37%9.5亿 | 6.91%10.85亿 | 6.91%10.85亿 | 6.91%10.85亿 | 6.91%10.85亿 | 5.98%10.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.40%6.79亿 | 11.28%10.58亿 | 41.75%11.43亿 | -4.00%7.49亿 | -20.81%7.75亿 | -12.37%9.5亿 | -21.84%8.06亿 | -28.13%7.8亿 | -5.92%9.78亿 | 6.91%10.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
