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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
开尔新材 (300234)
- 6.64
- +0.17+2.63%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
33.41亿总市值-184.44市盈率TTM
6.68最高价6.32最低价24.31万手成交量6.45今开6.47昨收1.59亿成交额7.07%换手率亏损市盈率(静)5.03亿总股本6.9552周最高2.96市净率22.84亿流通值4.3752周最低7.76涨停价3.44亿流通股18.46历史最高5.18跌停价5.56%振幅1.72历史最低0.01股息TTM6.56平均价10.19万手内盘0.21%股息率TTM100股每手13.44万手外盘
开尔新材 (300234) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.38%9,622.8万 | -36.25%3.67亿 | -18.55%3.04亿 | -24.97%1.83亿 | -32.60%1.27亿 | 0.94%5.75亿 | -24.08%3.73亿 | -30.17%2.43亿 | 19.72%1.89亿 | 8.35%5.7亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.39%2.73万 | -97.39%2.73万 | -97.87%2.73万 | ---- | -13.78%104.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.10%648.59万 | -28.71%1,986.85万 | -0.56%1,965.89万 | -40.56%965.1万 | -45.24%526.89万 | -27.59%2,786.85万 | -27.78%1,976.98万 | -9.63%1,623.54万 | -9.42%962.22万 | 40.10%3,848.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.49%1.03亿 | -35.90%3.87亿 | -17.65%3.23亿 | -25.95%1.92亿 | -33.22%1.33亿 | -1.03%6.03亿 | -24.42%3.93亿 | -29.40%2.6亿 | 17.88%1.98亿 | 9.88%6.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.20%4,686.44万 | -40.80%1.74亿 | -22.03%1.57亿 | -10.93%1.09亿 | -32.36%5,872.8万 | -13.91%2.94亿 | -33.05%2.01亿 | -40.68%1.22亿 | 9.97%8,682.71万 | -8.10%3.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.37%2,601.07万 | -29.20%5,996.93万 | -30.82%4,501.81万 | -29.78%3,285.37万 | -23.86%2,143.04万 | 0.61%8,470.35万 | 2.75%6,507.75万 | 3.81%4,678.88万 | 5.08%2,814.48万 | -4.02%8,418.92万 |
| 支付的各项税费 | -27.34%383.93万 | -42.85%2,398.99万 | -58.16%1,524.55万 | -60.15%1,301.54万 | -75.54%528.41万 | -4.50%4,197.44万 | -7.98%3,643.8万 | -1.14%3,266.19万 | 15.32%2,160.67万 | -16.36%4,395.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.64%1,055.46万 | -31.10%1,953.57万 | -20.55%1,921.3万 | -26.02%1,319.6万 | -44.51%700.65万 | -22.50%2,835.37万 | -24.47%2,418.15万 | -6.65%1,783.68万 | 35.06%1,262.74万 | 14.13%3,658.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.60%8,726.9万 | -38.19%2.78亿 | -27.71%2.36亿 | -23.50%1.68亿 | -38.04%9,244.91万 | -11.30%4.49亿 | -24.92%3.26亿 | -27.62%2.2亿 | 11.49%1.49亿 | -6.93%5.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.45%1,544.5万 | -29.23%1.09亿 | 31.81%8,748.49万 | -39.44%2,425.09万 | -18.60%4,006.94万 | 49.28%1.54亿 | -21.86%6,637.27万 | -37.80%4,004.19万 | 42.67%4,922.33万 | 847.59%1.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 472.10%3.48亿 | 237.54%6.86亿 | 205.19%4亿 | 96.90%1.87亿 | 95.11%6,090.13万 | 31.02%2.03亿 | 14.12%1.31亿 | -3.35%9,487.24万 | -55.15%3,121.31万 | 17.80%1.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 401.44%11.78万 | 44.14%26.33万 | -86.13%2.39万 | -43.19%2.39万 | --2.35万 | -99.38%18.27万 | -99.42%17.2万 | -99.86%4.2万 | ---- | -57.40%2,956.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 933.72%432万 | ---- | ---- | --100万 | --41.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 462.83%3.49亿 | 238.79%6.9亿 | 204.81%4亿 | 96.84%1.87亿 | 98.39%6,192.48万 | 10.37%2.04亿 | -9.06%1.31亿 | -25.53%9,491.44万 | -68.41%3,121.31万 | -8.15%1.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.78%24.74万 | -46.06%974.34万 | -28.32%848.95万 | -5.31%437.64万 | -25.27%202.52万 | -43.07%1,806.34万 | -66.96%1,184.3万 | -83.50%462.17万 | -83.71%271.01万 | -35.69%3,173.12万 |
| 投资支付的现金 | 203.31%4.24亿 | 143.49%8.7亿 | 101.90%5.92亿 | 269.45%3.11亿 | 128.60%1.4亿 | 200.19%3.57亿 | 225.67%2.93亿 | 20.15%8,410.69万 | 511.07%6,110.69万 | 0.85%1.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 199.15%4.24亿 | 134.36%8.8亿 | 96.85%6亿 | 255.14%3.15亿 | 122.06%1.42亿 | 148.98%3.75亿 | 142.32%3.05亿 | -9.47%8,872.85万 | 139.60%6,381.7万 | -9.93%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.50%-7,540.42万 | -10.25%-1.89亿 | -15.44%-2.01亿 | -2,173.73%-1.28亿 | -144.73%-7,979.04万 | -605.52%-1.71亿 | -1,050.46%-1.74亿 | -78.99%618.58万 | -145.18%-3,260.39万 | 0.65%3,392.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 10.69%4,500万 | -30.40%4,880万 | -15.54%4,365.4万 | -11.91%4,365.4万 | -17.13%4,065.4万 | -40.02%7,011.3万 | -47.58%5,168.86万 | 109.99%4,955.86万 | --4,905.86万 | -20.53%1.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.61%650万 | ---- | ---- | ---- | -90.89%228.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.69%4,500万 | -36.30%4,880万 | -15.54%4,365.4万 | -11.91%4,365.4万 | -17.13%4,065.4万 | -35.72%7,661.3万 | -47.58%5,168.86万 | 109.99%4,955.86万 | --4,905.86万 | -30.77%1.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 114.87%1,000万 | -67.63%3,194万 | -77.36%465.4万 | -89.74%415.4万 | -81.38%465.4万 | -25.36%9,867.3万 | -73.06%2,055.86万 | -3.11%4,050万 | 155.10%2,500万 | 7.22%1.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.00%17.4万 | -55.78%777.24万 | -56.52%758.15万 | -59.05%735.06万 | -39.39%22.6万 | -54.46%1,757.64万 | 100.02%1,743.85万 | 107.46%1,794.93万 | -3.29%37.29万 | 213.03%3,859.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.4万 | --125.4万 | --125.4万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -40.50%35.56万 | 15.99%701.54万 | -73.89%90.04万 | -82.59%58.11万 | -76.96%59.76万 | -45.37%604.84万 | 482.80%344.83万 | 692.00%333.68万 | --259.35万 | 434.58%1,107.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92.23%1,052.96万 | -61.79%4,672.78万 | -68.31%1,313.59万 | -80.44%1,208.56万 | -80.41%547.76万 | -32.75%1.22亿 | -51.59%4,144.55万 | 21.45%6,178.6万 | 174.57%2,796.64万 | 32.07%1.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.01%3,447.04万 | 104.54%207.22万 | 197.94%3,051.8万 | 358.18%3,156.83万 | 66.77%3,517.64万 | 27.12%-4,568.48万 | -21.15%1,024.32万 | 55.17%-1,222.74万 | 307.08%2,109.22万 | -281.87%-6,268.36万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.36%-1.24万 | -3,019.22%-21.16万 | -6,095.30%-16.09万 | -5,981.00%-20.12万 | -195.38%-11.65万 | -94.26%7,246.97 | -100.31%-2,597.4 | -99.66%3,422.03 | 120.66%12.22万 | -36.53%12.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -447.10%-2,550.13万 | -24.11%-7,799.31万 | 14.79%-8,286.69万 | -313.68%-7,265.96万 | -112.32%-466.12万 | -184.08%-6,284.14万 | -183.08%-9,724.91万 | -49.66%3,400.38万 | -60.54%3,783.39万 | -5.73%7,473.64万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.16%9,472.74万 | -26.68%1.73亿 | -26.68%1.73亿 | -26.68%1.73亿 | -26.68%1.73亿 | 46.47%2.36亿 | 46.47%2.36亿 | 46.47%2.36亿 | 46.47%2.36亿 | 97.22%1.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -58.81%6,922.61万 | -45.16%9,472.74万 | -35.04%8,985.36万 | -62.88%1亿 | -38.53%1.68亿 | -26.68%1.73亿 | -50.23%1.38亿 | 18.04%2.7亿 | 6.50%2.73亿 | 46.47%2.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
