(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.42%1.26亿 | 4.78%6.83亿 | 3.17%5.13亿 | -17.45%2.91亿 | -14.70%1.2亿 | 77.62%6.52亿 | 99.12%4.97亿 | 136.32%3.53亿 | 67.92%1.41亿 | 10.68%3.67亿 |
收到的税费返还 | 876.79%718.65万 | 90.92%973.6万 | 416.80%835.22万 | -3.88%155.34万 | --73.57万 | 4.51%509.95万 | -51.15%161.61万 | --161.61万 | ---- | --487.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -7.55%347.42万 | -42.32%1,865.05万 | -26.13%1,335.94万 | -13.34%1,114.65万 | -46.29%375.78万 | 124.90%3,233.71万 | 136.00%1,808.46万 | 237.93%1,286.21万 | 169.18%699.69万 | -23.50%1,437.87万 |
经营活动现金流入小计 | 9.20%1.36亿 | 3.21%7.12亿 | 3.44%5.34亿 | -17.25%3.04亿 | -15.70%1.25亿 | 78.45%6.89亿 | 98.30%5.17亿 | 139.91%3.67亿 | 70.96%1.48亿 | 10.24%3.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.63%8,510.57万 | 2.05%2.48亿 | -5.94%1.95亿 | 1.20%1.35亿 | 19.55%7,834.44万 | 18.98%2.43亿 | 39.20%2.08亿 | 32.39%1.34亿 | 23.53%6,553.48万 | -1.66%2.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.89%3,813.83万 | -0.83%1.5亿 | 4.28%1.15亿 | 8.94%7,819.23万 | 12.30%3,968.24万 | 111.71%1.52亿 | 135.86%1.1亿 | 132.84%7,177.82万 | 134.64%3,533.61万 | 30.27%7,159.95万 |
支付的各项税费 | -33.81%1,458.11万 | 22.50%8,967.77万 | 20.56%6,925.99万 | 25.58%5,334.06万 | 45.75%2,202.92万 | 83.92%7,320.49万 | 100.83%5,744.68万 | 97.19%4,247.5万 | 55.78%1,511.43万 | 159.80%3,980.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.57%785.96万 | -8.28%2,407.82万 | 69.80%2,432.92万 | 85.31%1,999.13万 | -0.27%674.22万 | 37.09%2,625.14万 | 34.68%1,432.85万 | 72.78%1,078.78万 | 23.06%676.06万 | 105.55%1,914.84万 |
经营活动现金流出小计 | -0.76%1.46亿 | 3.65%5.12亿 | 3.64%4.04亿 | 10.85%2.87亿 | 19.60%1.47亿 | 47.57%4.94亿 | 65.72%3.9亿 | 62.10%2.59亿 | 47.34%1.23亿 | 16.53%3.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.24%-940.81万 | 2.09%1.99亿 | 2.81%1.3亿 | -84.45%1,683.48万 | -187.04%-2,200.41万 | 279.25%1.95亿 | 401.86%1.27亿 | 1,721.51%1.08亿 | 671.09%2,528.19万 | -18.42%5,150.11万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --467.2万 | --467.2万 | --467.2万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,369.08%3,322.04万 | -70.66%24.14万 | -65.13%19万 | -24.06%16.01万 | --1.5万 | -13.17%82.29万 | --54.5万 | --21.09万 | ---- | 3,344.01%94.77万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 60.11%3.05亿 | ---- | ---- | ---- | -11.34%1.9亿 | ---- | ---- | ---- | --2.15亿 |
投资活动现金流入小计 | 221,369.08%3,322.04万 | 55.74%3.05亿 | -96.36%19万 | -96.72%16.01万 | --1.5万 | -9.18%1.96亿 | -97.55%521.7万 | --488.29万 | ---- | 783,131.77%2.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.53%2,406.96万 | 21.81%1.32亿 | 68.59%7,627.45万 | 28.42%4,188.6万 | -51.95%1,072.02万 | 111.41%1.09亿 | -3.44%4,524.35万 | 12.64%3,261.56万 | 129.38%2,231.01万 | -66.20%5,135.11万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.42%1.22亿 | 892.69%1.22亿 | ---- | 62.63%1,153.4万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.20%1.22亿 | ---- | ---- | --1.22亿 | --1.08亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 60.32%3.03亿 | ---- | ---- | ---- | -11.27%1.89亿 | ---- | ---- | ---- | --2.13亿 |
投资活动现金流出小计 | 124.53%2,406.96万 | 3.65%4.35亿 | -54.49%7,627.45万 | -72.97%4,188.6万 | -92.59%1,072.02万 | 9.36%4.2亿 | -49.87%1.68亿 | 275.37%1.55亿 | 1,103.95%1.45亿 | 141.45%3.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 185.48%915.07万 | 41.82%-1.3亿 | 53.14%-7,608.45万 | 72.20%-4,172.59万 | 92.60%-1,070.52万 | -33.08%-2.24亿 | -33.90%-1.62亿 | -263.55%-1.5亿 | -1,103.95%-1.45亿 | -5.94%-1.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.26%30万 | -99.38%25万 | --20万 | --20万 | -89.87%4,038万 | -89.86%4,038万 | ---- | ---- | 5,215.15%3.99亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.26%30万 | -99.38%25万 | --20万 | --20万 | 7,976.00%4,038万 | --4,038万 | ---- | ---- | -93.33%50万 |
取得借款收到的现金 | --300万 | 112.83%4.47亿 | 172.42%4.44亿 | ---- | ---- | 147.70%2.1亿 | 117.91%1.63亿 | 263.84%1.63亿 | 986.67%1.63亿 | -42.63%8,480万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 912.12%3,003.61万 | ---- | ---- | ---- | -42.81%296.76万 | ---- | ---- | ---- | --518.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,400.00%300万 | 88.39%4.77亿 | 118.46%4.44亿 | -99.88%20万 | -99.88%20万 | -48.14%2.53亿 | -57.01%2.03亿 | -63.22%1.63亿 | 951.61%1.63亿 | 214.63%4.89亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 120.54%1.48亿 | 53.57%1.02亿 | -7.03%4,630万 | 372.45%4,630万 | -68.02%6,710万 | -68.49%6,610万 | -67.41%4,980万 | -51.00%980万 | 405.54%2.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80.51%39.77万 | 89.78%2,128.28万 | 116.60%2,038.43万 | 157.52%1,898.81万 | 54.95%204.02万 | 95.69%1,121.45万 | 59.10%941.12万 | 70.77%737.35万 | -56.97%131.66万 | -72.18%573.08万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --225.08万 | --225.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.65%1,205.85万 |
筹资活动现金流出小计 | -99.18%39.77万 | 119.01%1.72亿 | 64.40%1.24亿 | 14.19%6,528.81万 | 334.84%4,834.02万 | -65.59%7,831.45万 | -65.46%7,551.12万 | -64.27%5,717.35万 | -51.79%1,111.66万 | 246.52%2.28亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105.41%260.23万 | 74.70%3.06亿 | 150.38%3.2亿 | -161.50%-6,508.81万 | -131.70%-4,814.02万 | -32.93%1.75亿 | -49.76%1.28亿 | -62.62%1.06亿 | 2,109.06%1.52亿 | 191.26%2.61亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.78%-8,836.51 | -59.00%14.11万 | -31.06%12.23万 | -34.70%9.71万 | 420.94%2.62万 | 3,155.99%34.42万 | --17.74万 | --14.87万 | ---8,150.95 | ---1.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | 102.89%233.62万 | 155.83%3.75亿 | 305.23%3.74亿 | -240.15%-8,988.22万 | -348.62%-8,082.33万 | 1.73%1.47亿 | -41.70%9,241.19万 | -72.73%6,413.47万 | 299.49%3,250.82万 | 2,408.46%1.44亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110.80%7.13亿 | 76.39%3.38亿 | 76.39%3.38亿 | 76.39%3.38亿 | 76.39%3.38亿 | 301.44%1.92亿 | 301.44%1.92亿 | 301.44%1.92亿 | 301.52%1.92亿 | -11.55%4,779.84万 |
期末现金及现金等价物余额 | 177.83%7.16亿 | 110.80%7.13亿 | 150.78%7.13亿 | -2.91%2.49亿 | 14.82%2.58亿 | 76.39%3.38亿 | 37.79%2.84亿 | -9.53%2.56亿 | 612.52%2.24亿 | 301.44%1.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据