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300240 飞力达

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+0.23+4.07%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

21.80亿总市值66.82市盈率TTM

飞力达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

32.40%15.77亿

-26.23%51.25亿

-31.54%37.29亿

-33.63%23.99亿

-43.85%11.91亿

-0.73%69.47亿

11.11%54.47亿

22.91%36.14亿

50.76%21.21亿

87.44%69.98亿

收到的税费返还

-96.34%25.6万

-41.54%1,968.78万

-8.10%1,435.44万

86.10%1,051.77万

560.51%699.19万

106.00%3,367.94万

102.09%1,561.89万

46.02%565.17万

-36.97%105.86万

-60.11%1,634.9万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.87%1,863.22万

122.07%1.36亿

176.97%8,617.72万

128.33%6,160.96万

27.26%2,163.18万

-14.92%6,121.42万

-21.36%3,111.4万

89.10%2,698.25万

100.66%1,699.77万

11.71%7,195.25万

经营活动现金流入小计

30.84%15.96亿

-25.01%52.8亿

-30.30%38.29亿

-32.24%24.71亿

-42.98%12.2亿

-0.62%70.42亿

11.00%54.93亿

23.26%36.47亿

50.96%21.39亿

84.59%70.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

39.53%13.91亿

-27.25%43.45亿

-33.78%31.93亿

-37.40%20.11亿

-46.61%9.97亿

-2.53%59.73亿

12.08%48.22亿

23.24%32.13亿

52.11%18.67亿

106.90%61.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.91%1.95亿

-0.37%6.11亿

4.32%4.83亿

3.53%3.3亿

4.20%1.82亿

10.99%6.14亿

11.05%4.63亿

13.14%3.18亿

18.54%1.75亿

27.26%5.53亿

支付的各项税费

36.60%2,914.51万

-18.71%8,425.75万

-13.79%7,116万

-19.37%4,644.01万

-5.05%2,133.61万

-21.98%1.04亿

-22.94%8,254.16万

33.04%5,759.85万

25.84%2,247.03万

130.52%1.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

-26.55%2,143.52万

-30.29%1.01亿

-35.14%7,302.68万

-18.31%5,104.15万

-40.67%2,918.4万

8.16%1.44亿

49.15%1.13亿

14.23%6,248.56万

64.43%4,918.8万

10.45%1.34亿

经营活动现金流出小计

33.07%16.36亿

-24.77%51.41亿

-30.29%38.2亿

-33.22%24.38亿

-41.83%12.29亿

-1.62%68.34亿

11.79%54.8亿

22.27%36.51亿

48.56%21.13亿

94.34%69.47亿

经营活动产生的现金流量净额

-315.45%-4,014.41万

-32.99%1.39亿

-31.17%936.48万

903.05%3,300.74万

-137.37%-966.29万

48.96%2.07亿

-71.34%1,360.61万

85.00%-411.03万

569.71%2,585.57万

-47.32%1.39亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-90.76%165.27万

-77.53%165.27万

--86.38万

----

-73.36%1,788.61万

-94.88%735.39万

----

7,359.76%6,713.78万

取得投资收益收到的现金

12.01%48.4万

-95.95%290.5万

-94.66%348.43万

-97.52%131.76万

-90.35%43.21万

-63.35%7,169.77万

264.37%6,526.8万

201.28%5,303.09万

-74.43%447.89万

3,084.20%1.96亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

62,067.56%336.76万

564.36%590.87万

1,358.43%585.32万

924.57%246.44万

-96.86%5,417

-62.41%88.94万

-50.05%40.13万

-68.08%24.05万

-45.46%17.23万

-27.75%236.59万

收到其他与投资活动有关的现金

-31.68%2.21亿

-79.85%7.52亿

-80.39%6.98亿

-83.25%5.24亿

-70.77%3.24亿

-47.87%37.34亿

567.37%35.59亿

785.18%31.3亿

686.45%11.07亿

2,550.49%71.62亿

投资活动现金流入小计

-30.58%2.25亿

-80.05%7.63亿

-80.48%7.09亿

-83.39%5.29亿

-70.85%3.24亿

-48.51%38.24亿

422.13%36.32亿

517.42%31.83亿

600.93%11.12亿

2,547.52%74.28亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

50.78%1,160.99万

201.83%2.05亿

74.27%5,980.07万

-16.64%2,131.56万

-63.30%770.01万

-43.67%6,797.98万

-56.68%3,431.43万

-50.54%2,557.05万

-11.71%2,098.2万

-30.32%1.21亿

投资支付的现金

--333.5万

-23.88%1,020万

3.03%1,020万

----

24.07%1,340万

-8.33%990万

2,375.00%990万

--990万

2,600.00%1,080万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

215.86%402万

---906.74万

---346.98万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-26.72%2.59亿

-79.62%7.66亿

-79.86%7.2亿

-82.84%5.41亿

-71.90%3.54亿

-47.18%37.58亿

564.34%35.75亿

729.17%31.53亿

505.60%12.58亿

2,493.54%71.14亿

投资活动现金流出小计

-22.20%2.74亿

-74.31%9.85亿

-78.42%7.81亿

-82.65%5.53亿

-72.68%3.52亿

-47.07%38.35亿

476.19%36.19亿

637.46%31.89亿

456.78%12.89亿

1,517.73%72.46亿

投资活动产生的现金流量净额

-74.19%-4,911.37万

-1,897.40%-2.23亿

-669.97%-7,185.94万

-332.45%-2,454.65万

84.13%-2,819.51万

-106.12%-1,114.21万

-81.31%1,260.75万

-106.83%-567.61万

-143.48%-1.78亿

208.75%1.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-70.10%719.5万

64.40%1,124.11万

85.84%731.59万

127.15%535.69万

296.25%2,406.64万

241.89%683.78万

392.07%393.66万

194.78%235.82万

13.21%607.35万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--719.5万

109.64%663.5万

3.74%277.5万

0.00%145万

----

58.25%316.5万

234.38%267.5万

81.25%145万

13.21%607.35万

取得借款收到的现金

4.53%2.61亿

-14.25%10.21亿

-28.26%6.45亿

-39.67%3.97亿

-39.12%2.5亿

-16.67%11.91亿

10.13%8.99亿

100.94%6.57亿

103.33%4.1亿

57.48%14.29亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--200万

----

筹资活动现金流入小计

2.33%2.61亿

-15.19%10.3亿

-27.56%6.56亿

-38.92%4.04亿

-38.17%2.55亿

-15.34%12.15亿

10.70%9.06亿

101.65%6.61亿

103.69%4.12亿

57.22%14.35亿

偿还债务支付的现金

-61.03%6,613.91万

-27.07%8.84亿

-25.17%5.24亿

-24.74%3.39亿

-16.73%1.7亿

-12.04%12.12亿

-8.77%7亿

23.26%4.5亿

35.77%2.04亿

55.77%13.78亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-45.99%994.7万

-17.29%5,983.1万

-8.68%5,489.94万

-13.29%3,570.75万

16.69%1,841.55万

61.85%7,233.66万

72.92%6,011.79万

50.61%4,118.09万

-18.52%1,578.11万

-12.92%4,469.23万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-61.62%1,277.29万

-22.68%987.98万

----

151.63%3,328.32万

44.69%1,277.83万

--0

----

22.00%1,322.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

71.37%4,951.53万

16.20%1.46亿

6.70%9,943.39万

4.74%6,247.58万

0.34%2,889.46万

-27.38%1.25亿

-27.78%9,319.24万

-15.82%5,964.65万

2.03%2,879.65万

3,351.60%1.73亿

筹资活动现金流出小计

-42.12%1.26亿

-22.72%10.89亿

-20.53%6.78亿

-20.69%4.37亿

-12.63%2.17亿

-11.63%14.1亿

-8.35%8.53亿

18.90%5.51亿

25.64%2.48亿

69.53%15.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

256.56%1.35亿

69.67%-5,912.51万

-142.40%-2,214.39万

-130.12%-3,316.93万

-76.86%3,794.5万

-21.65%-1.95亿

146.17%5,222.03万

181.22%1.1亿

3,359.18%1.64亿

-467.79%-1.6亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

118.93%145.41万

-89.86%465.56万

-80.75%1,255.74万

-69.81%1,008.04万

-293.72%-768.21万

526.49%4,592.31万

3,280.71%6,521.78万

976.46%3,338.63万

-172.53%-195.12万

34.29%-1,076.76万

现金及现金等价物净增加额

725.34%4,749.48万

-393.27%-1.38亿

-150.18%-7,208.11万

-110.94%-1,462.79万

-174.27%-759.51万

-68.62%4,709.99万

60,962.40%1.44亿

259.85%1.34亿

114.39%1,022.58万

187.70%1.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

-20.93%5.22亿

7.68%6.6亿

32.43%6.13亿

12.70%4.63亿

期末现金及现金等价物余额

-12.73%5.69亿

-20.93%5.22亿

-22.29%5.88亿

-13.56%6.45亿

4.70%6.52亿

7.68%6.6亿

63.55%7.57亿

96.92%7.47亿

59.05%6.23亿

32.43%6.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32.40%15.77亿	-26.23%51.25亿	-31.54%37.29亿	-33.63%23.99亿	-43.85%11.91亿	-0.73%69.47亿	11.11%54.47亿	22.91%36.14亿	50.76%21.21亿	87.44%69.98亿
收到的税费返还	-96.34%25.6万	-41.54%1,968.78万	-8.10%1,435.44万	86.10%1,051.77万	560.51%699.19万	106.00%3,367.94万	102.09%1,561.89万	46.02%565.17万	-36.97%105.86万	-60.11%1,634.9万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.87%1,863.22万	122.07%1.36亿	176.97%8,617.72万	128.33%6,160.96万	27.26%2,163.18万	-14.92%6,121.42万	-21.36%3,111.4万	89.10%2,698.25万	100.66%1,699.77万	11.71%7,195.25万
经营活动现金流入小计	30.84%15.96亿	-25.01%52.8亿	-30.30%38.29亿	-32.24%24.71亿	-42.98%12.2亿	-0.62%70.42亿	11.00%54.93亿	23.26%36.47亿	50.96%21.39亿	84.59%70.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	39.53%13.91亿	-27.25%43.45亿	-33.78%31.93亿	-37.40%20.11亿	-46.61%9.97亿	-2.53%59.73亿	12.08%48.22亿	23.24%32.13亿	52.11%18.67亿	106.90%61.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.91%1.95亿	-0.37%6.11亿	4.32%4.83亿	3.53%3.3亿	4.20%1.82亿	10.99%6.14亿	11.05%4.63亿	13.14%3.18亿	18.54%1.75亿	27.26%5.53亿
支付的各项税费	36.60%2,914.51万	-18.71%8,425.75万	-13.79%7,116万	-19.37%4,644.01万	-5.05%2,133.61万	-21.98%1.04亿	-22.94%8,254.16万	33.04%5,759.85万	25.84%2,247.03万	130.52%1.33亿
支付其他与经营活动有关的现金	-26.55%2,143.52万	-30.29%1.01亿	-35.14%7,302.68万	-18.31%5,104.15万	-40.67%2,918.4万	8.16%1.44亿	49.15%1.13亿	14.23%6,248.56万	64.43%4,918.8万	10.45%1.34亿
经营活动现金流出小计	33.07%16.36亿	-24.77%51.41亿	-30.29%38.2亿	-33.22%24.38亿	-41.83%12.29亿	-1.62%68.34亿	11.79%54.8亿	22.27%36.51亿	48.56%21.13亿	94.34%69.47亿
经营活动产生的现金流量净额	-315.45%-4,014.41万	-32.99%1.39亿	-31.17%936.48万	903.05%3,300.74万	-137.37%-966.29万	48.96%2.07亿	-71.34%1,360.61万	85.00%-411.03万	569.71%2,585.57万	-47.32%1.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-90.76%165.27万	-77.53%165.27万	--86.38万	----	-73.36%1,788.61万	-94.88%735.39万	----	----	7,359.76%6,713.78万
取得投资收益收到的现金	12.01%48.4万	-95.95%290.5万	-94.66%348.43万	-97.52%131.76万	-90.35%43.21万	-63.35%7,169.77万	264.37%6,526.8万	201.28%5,303.09万	-74.43%447.89万	3,084.20%1.96亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,067.56%336.76万	564.36%590.87万	1,358.43%585.32万	924.57%246.44万	-96.86%5,417	-62.41%88.94万	-50.05%40.13万	-68.08%24.05万	-45.46%17.23万	-27.75%236.59万
收到其他与投资活动有关的现金	-31.68%2.21亿	-79.85%7.52亿	-80.39%6.98亿	-83.25%5.24亿	-70.77%3.24亿	-47.87%37.34亿	567.37%35.59亿	785.18%31.3亿	686.45%11.07亿	2,550.49%71.62亿
投资活动现金流入小计	-30.58%2.25亿	-80.05%7.63亿	-80.48%7.09亿	-83.39%5.29亿	-70.85%3.24亿	-48.51%38.24亿	422.13%36.32亿	517.42%31.83亿	600.93%11.12亿	2,547.52%74.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.78%1,160.99万	201.83%2.05亿	74.27%5,980.07万	-16.64%2,131.56万	-63.30%770.01万	-43.67%6,797.98万	-56.68%3,431.43万	-50.54%2,557.05万	-11.71%2,098.2万	-30.32%1.21亿
投资支付的现金	--333.5万	-23.88%1,020万	3.03%1,020万	----	----	24.07%1,340万	-8.33%990万	2,375.00%990万	--990万	2,600.00%1,080万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	215.86%402万	---906.74万	---906.74万	---906.74万	---346.98万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-26.72%2.59亿	-79.62%7.66亿	-79.86%7.2亿	-82.84%5.41亿	-71.90%3.54亿	-47.18%37.58亿	564.34%35.75亿	729.17%31.53亿	505.60%12.58亿	2,493.54%71.14亿
投资活动现金流出小计	-22.20%2.74亿	-74.31%9.85亿	-78.42%7.81亿	-82.65%5.53亿	-72.68%3.52亿	-47.07%38.35亿	476.19%36.19亿	637.46%31.89亿	456.78%12.89亿	1,517.73%72.46亿
投资活动产生的现金流量净额	-74.19%-4,911.37万	-1,897.40%-2.23亿	-669.97%-7,185.94万	-332.45%-2,454.65万	84.13%-2,819.51万	-106.12%-1,114.21万	-81.31%1,260.75万	-106.83%-567.61万	-143.48%-1.78亿	208.75%1.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-70.10%719.5万	64.40%1,124.11万	85.84%731.59万	127.15%535.69万	296.25%2,406.64万	241.89%683.78万	392.07%393.66万	194.78%235.82万	13.21%607.35万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--719.5万	109.64%663.5万	3.74%277.5万	0.00%145万	----	58.25%316.5万	234.38%267.5万	81.25%145万	13.21%607.35万
取得借款收到的现金	4.53%2.61亿	-14.25%10.21亿	-28.26%6.45亿	-39.67%3.97亿	-39.12%2.5亿	-16.67%11.91亿	10.13%8.99亿	100.94%6.57亿	103.33%4.1亿	57.48%14.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--200万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	2.33%2.61亿	-15.19%10.3亿	-27.56%6.56亿	-38.92%4.04亿	-38.17%2.55亿	-15.34%12.15亿	10.70%9.06亿	101.65%6.61亿	103.69%4.12亿	57.22%14.35亿
偿还债务支付的现金	-61.03%6,613.91万	-27.07%8.84亿	-25.17%5.24亿	-24.74%3.39亿	-16.73%1.7亿	-12.04%12.12亿	-8.77%7亿	23.26%4.5亿	35.77%2.04亿	55.77%13.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-45.99%994.7万	-17.29%5,983.1万	-8.68%5,489.94万	-13.29%3,570.75万	16.69%1,841.55万	61.85%7,233.66万	72.92%6,011.79万	50.61%4,118.09万	-18.52%1,578.11万	-12.92%4,469.23万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-61.62%1,277.29万	-22.68%987.98万	----	----	151.63%3,328.32万	44.69%1,277.83万	--0	----	22.00%1,322.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	71.37%4,951.53万	16.20%1.46亿	6.70%9,943.39万	4.74%6,247.58万	0.34%2,889.46万	-27.38%1.25亿	-27.78%9,319.24万	-15.82%5,964.65万	2.03%2,879.65万	3,351.60%1.73亿
筹资活动现金流出小计	-42.12%1.26亿	-22.72%10.89亿	-20.53%6.78亿	-20.69%4.37亿	-12.63%2.17亿	-11.63%14.1亿	-8.35%8.53亿	18.90%5.51亿	25.64%2.48亿	69.53%15.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	256.56%1.35亿	69.67%-5,912.51万	-142.40%-2,214.39万	-130.12%-3,316.93万	-76.86%3,794.5万	-21.65%-1.95亿	146.17%5,222.03万	181.22%1.1亿	3,359.18%1.64亿	-467.79%-1.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	118.93%145.41万	-89.86%465.56万	-80.75%1,255.74万	-69.81%1,008.04万	-293.72%-768.21万	526.49%4,592.31万	3,280.71%6,521.78万	976.46%3,338.63万	-172.53%-195.12万	34.29%-1,076.76万
现金及现金等价物净增加额	725.34%4,749.48万	-393.27%-1.38亿	-150.18%-7,208.11万	-110.94%-1,462.79万	-174.27%-759.51万	-68.62%4,709.99万	60,962.40%1.44亿	259.85%1.34亿	114.39%1,022.58万	187.70%1.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	-20.93%5.22亿	7.68%6.6亿	7.68%6.6亿	7.68%6.6亿	7.68%6.6亿	32.43%6.13亿	32.43%6.13亿	32.43%6.13亿	32.43%6.13亿	12.70%4.63亿
期末现金及现金等价物余额	-12.73%5.69亿	-20.93%5.22亿	-22.29%5.88亿	-13.56%6.45亿	4.70%6.52亿	7.68%6.6亿	63.55%7.57亿	96.92%7.47亿	59.05%6.23亿	32.43%6.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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