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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
金信诺 (300252)
- 15.84
- +0.07+0.44%
交易中 05/08 10:02 (北京)
104.89亿总市值323.27市盈率TTM
15.88最高价15.41最低价12.60万手成交量15.53今开15.77昨收1.98亿成交额2.25%换手率720.00市盈率(静)6.62亿总股本18.1852周最高4.76市净率88.51亿流通值9.6652周最低18.92涨停价5.59亿流通股49.90历史最高12.62跌停价2.98%振幅1.42历史最低--股息TTM15.69平均价6.12万手内盘--股息率TTM100股每手6.04万手外盘
金信诺 (300252) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.85%6.38亿 | 22.81%22.52亿 | 8.05%14.4亿 | 14.26%9.23亿 | 10.86%4.7亿 | 16.68%18.34亿 | 18.59%13.33亿 | 13.96%8.08亿 | 13.02%4.24亿 | -40.14%15.72亿 |
| 收到的税费返还 | -97.59%11.61万 | -94.05%532.22万 | -94.37%500.77万 | -86.23%487.04万 | -78.24%481.18万 | 13.85%8,939.01万 | 63.17%8,899.24万 | -34.48%3,537.58万 | -15.04%2,211.07万 | -7.52%7,851.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.24%838.32万 | -47.31%2,299.93万 | -31.96%4,020.04万 | -40.49%1,984.26万 | -51.59%691.43万 | -56.00%4,365.31万 | -22.67%5,908.76万 | -38.83%3,334.56万 | -42.55%1,428.39万 | 41.16%9,920.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.30%6.47亿 | 15.94%22.81亿 | 0.30%14.86亿 | 8.12%9.48亿 | 4.64%4.82亿 | 12.43%19.67亿 | 18.02%14.81亿 | 7.24%8.77亿 | 8.06%4.6亿 | -37.09%17.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.89%4.27亿 | 36.27%17.95亿 | 12.03%11.28亿 | 24.59%7.93亿 | 37.76%4.2亿 | 13.46%13.17亿 | 44.59%10.07亿 | 33.69%6.37亿 | 10.17%3.05亿 | -49.12%11.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.82%1.37亿 | 20.83%4.61亿 | 29.28%3.62亿 | 22.10%2.28亿 | 26.82%1.11亿 | 12.98%3.82亿 | 17.23%2.8亿 | 14.04%1.87亿 | 16.23%8,717.69万 | -6.69%3.38亿 |
| 支付的各项税费 | 66.56%2,543.66万 | 51.31%1.04亿 | 73.41%7,370.09万 | 36.84%4,183.6万 | -18.82%1,527.21万 | -38.87%6,868.36万 | -52.84%4,250万 | -50.34%3,057.26万 | -30.16%1,881.32万 | 25.94%1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.52%4,919.42万 | 31.48%2.07亿 | -7.25%1.34亿 | 9.27%9,221.55万 | 8.06%4,706.59万 | -4.77%1.57亿 | 13.48%1.45亿 | 8.97%8,439.48万 | 31.83%4,355.74万 | -8.77%1.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.86%6.39亿 | 33.36%25.67亿 | 15.19%16.99亿 | 23.12%11.56亿 | 30.46%5.92亿 | 8.36%19.25亿 | 27.86%14.75亿 | 20.46%9.39亿 | 10.37%4.54亿 | -39.04%17.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107.01%777.49万 | -775.77%-2.86亿 | -3,370.41%-2.13亿 | -235.72%-2.08亿 | -1,907.15%-1.11亿 | 258.99%4,233.63万 | -93.60%651.34万 | -260.97%-6,184.31万 | -57.64%613.39万 | 79.93%-2,662.79万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.29%409.64万 | -78.05%1.05亿 | -95.67%1,633.77万 | -96.60%748.78万 | -95.11%748.78万 | -23.57%4.79亿 | -24.79%3.77亿 | -45.26%2.2亿 | 6,326.21%1.53亿 | 19,021.45%6.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 8.26%354.79万 | 18.19%806.8万 | 16.80%670.86万 | -78.84%116.3万 | -76.82%327.72万 | -17.64%682.62万 | -24.11%574.39万 | 1,255.80%549.64万 | -1.07%1,413.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91.91%2,319.04万 | -83.40%3,508.65万 | -85.89%2,844.19万 | -85.90%2,830.44万 | 4,027,961.24%1,208.42万 | 16,238.37%2.11亿 | 16,856.20%2.02亿 | 20,205.15%2.01亿 | -99.96%300 | -71.87%129.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,554.11万 | -94.38%105万 | ---- | ---- | --0 | -64.69%1,868.59万 | -87.64%654万 | ---- | ---- | --5,292.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -37.50%300万 | -40.41%3,714.29万 | -10.51%6,112.1万 | -5.34%5,632.1万 | -89.89%480万 | -7.75%6,233.06万 | 443.48%6,830万 | 88.44%5,950万 | -53.23%4,750万 | 86.47%6,756.71万 |
| 投资活动现金流入小计 | 118.63%5,582.79万 | -76.51%1.82亿 | -82.74%1.14亿 | -79.66%9,882.19万 | -87.60%2,553.51万 | 1.58%7.75亿 | 14.58%6.6亿 | 9.96%4.86亿 | 96.07%2.06亿 | 1,206.28%7.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.38%7,764万 | 13.23%2.52亿 | 35.81%1.92亿 | 49.46%1.42亿 | 45.35%5,610.6万 | 35.57%2.23亿 | 10.87%1.41亿 | 0.30%9,490.41万 | 26.97%3,860.04万 | -22.32%1.64亿 |
| 投资支付的现金 | 131.89%384.69万 | -82.35%5,167.34万 | -95.14%1,337.15万 | -95.65%807.72万 | -98.94%165.89万 | -66.18%2.93亿 | -65.17%2.75亿 | -65.83%1.86亿 | 18,872.97%1.56亿 | 640,642.56%8.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -41.18%300万 | 7.69%6,067.31万 | -18.35%1,380万 | -12.20%1,080万 | -45.16%510万 | 10.22%5,634.22万 | 97.44%1,690.1万 | -67.26%1,230万 | -96.25%930万 | 29.16%5,111.61万 |
| 投资活动现金流出小计 | 34.39%8,448.7万 | -36.27%3.64亿 | -49.42%2.19亿 | -45.15%1.61亿 | -69.15%6,286.49万 | -47.12%5.72亿 | -53.19%4.33亿 | -56.66%2.93亿 | -27.05%2.04亿 | 330.69%10.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.23%-2,865.91万 | -189.66%-1.82亿 | -146.26%-1.05亿 | -132.10%-6,190.13万 | -1,757.42%-3,732.98万 | 163.91%2.03亿 | 165.08%2.27亿 | 182.34%1.93亿 | 101.29%225.23万 | -65.17%-3.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --130.98万 | -14.52%365万 | --0 | --0 | --0 | -99.17%427万 | -99.17%427万 | -99.17%427万 | ---- | 7,082.65%5.13亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --365万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -0.43%5.02亿 | 29.70%17.83亿 | 17.86%12.58亿 | -9.30%7.18亿 | 55.59%5.04亿 | -31.19%13.75亿 | -21.70%10.68亿 | -19.75%7.92亿 | -48.89%3.24亿 | -16.29%19.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.99%1.05万 | 39.80%11.01亿 | 51.21%2.15亿 | 68.39%1.58亿 | 79.91%8,798.33万 | 76.06%7.88亿 | -45.34%1.42亿 | -38.00%9,390.74万 | 72.57%4,890.28万 | 0.36%4.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.00%5.04亿 | 33.29%28.88亿 | 21.34%14.73亿 | -1.54%8.76亿 | 58.78%5.92亿 | -26.75%21.67亿 | -43.22%12.14亿 | -46.15%8.9亿 | -68.30%3.73亿 | 4.17%29.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.46%3.24亿 | -13.40%15.14亿 | -15.62%9.09亿 | -28.22%5.37亿 | -19.34%3.13亿 | 1.28%17.48亿 | -17.83%10.77亿 | -15.00%7.48亿 | -0.59%3.88亿 | 35.81%17.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.60%1,290.98万 | 38.03%7,933.4万 | -11.51%3,495.61万 | -3.74%2,214.71万 | 15.48%1,146.53万 | -6.20%5,747.67万 | -18.93%3,950.25万 | -31.22%2,300.87万 | -32.08%992.83万 | -13.71%6,127.68万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.90%1.21亿 | 4.97%8.61亿 | -40.27%2.86亿 | -67.13%1.38亿 | -34.46%7,200.76万 | 19.12%8.2亿 | 11.27%4.79亿 | 41.59%4.2亿 | -8.16%1.1亿 | -39.27%6.88亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.42%4.58亿 | -6.54%24.54亿 | -22.92%12.3亿 | -41.48%6.97亿 | -21.93%3.97亿 | 6.05%26.26亿 | -10.86%15.95亿 | -1.57%11.92亿 | -3.20%5.08亿 | 0.01%24.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.69%4,558.5万 | 194.57%4.34亿 | 163.74%2.43亿 | 159.21%1.79亿 | 244.74%1.96亿 | -195.14%-4.59亿 | -209.67%-3.82亿 | -168.33%-3.02亿 | -120.73%-1.35亿 | 32.41%4.82亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629.54%-404.37万 | -41.63%-604.75万 | -41.74%168.56万 | 132.17%192.53万 | 334.09%76.36万 | -152.97%-426.98万 | -40.77%289.33万 | -86.60%82.93万 | -172.28%-32.62万 | 8.93%806.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57.13%2,065.71万 | 81.40%-4,045.56万 | 49.48%-7,324.38万 | 47.72%-8,887.01万 | 137.92%4,818.58万 | -249.32%-2.18亿 | -237.44%-1.45亿 | -167.42%-1.7亿 | -125.82%-1.27亿 | 213.76%1.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.96%1.35亿 | -55.33%1.76亿 | -55.33%1.76亿 | -55.33%1.76亿 | -55.38%1.75亿 | 58.88%3.93亿 | 58.88%3.93亿 | 58.88%3.93亿 | 58.88%3.93亿 | 23.10%2.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.32%1.56亿 | -23.04%1.35亿 | -58.76%1.02亿 | -61.14%8,671.42万 | -15.96%2.24亿 | -55.33%1.76亿 | -29.69%2.48亿 | -55.34%2.23亿 | -64.03%2.66亿 | 58.88%3.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
