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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
新莱应材 (300260)
- 54.78
- +0.67+1.24%
交易中 05/07 14:14 (北京)
223.40亿总市值126.22市盈率TTM
55.18最高价53.47最低价14.58万手成交量54.64今开54.11昨收7.92亿成交额5.07%换手率127.69市盈率(静)4.08亿总股本78.0752周最高10.40市净率157.57亿流通值28.6552周最低64.93涨停价2.88亿流通股78.07历史最高43.29跌停价3.16%振幅1.89历史最低0.06股息TTM54.32平均价7.19万手内盘0.11%股息率TTM100股每手6.49万手外盘
新莱应材 (300260) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.20%8.05亿 | -6.60%28.33亿 | -15.36%18.72亿 | 1.66%13.22亿 | 10.45%7.37亿 | 22.38%30.34亿 | 8.84%22.11亿 | -9.71%13亿 | -11.19%6.68亿 | 1.75%24.79亿 |
| 收到的税费返还 | 20.57%1,428.6万 | 160.83%3,437.54万 | 190.73%2,297.06万 | 169.03%1,962.33万 | 245.30%1,184.84万 | -51.54%1,317.95万 | -61.87%790.1万 | -54.62%729.4万 | -40.70%343.14万 | 9.70%2,719.61万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -87.64%2,805.48万 | 17.90%2,767.36万 | 24.33%2.55亿 | 119.53%5,874.61万 | 13.53%2.27亿 | -29.48%2,347.15万 | 34.03%2.05亿 | -2.29%2,675.96万 | 64.06%2亿 | 140.07%3,328.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.18%8.48亿 | -5.70%28.95亿 | -11.32%21.5亿 | 4.94%14亿 | 12.08%9.76亿 | 20.91%30.7亿 | 9.93%24.25亿 | -10.06%13.34亿 | -0.95%8.71亿 | 2.60%25.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.33%6.41亿 | -2.99%18.14亿 | -12.30%12.92亿 | -6.06%7.83亿 | 12.80%4.44亿 | 15.96%18.7亿 | -5.28%14.73亿 | -24.50%8.33亿 | -39.71%3.94亿 | -13.17%16.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.84%1.48亿 | 16.32%4.98亿 | 1.79%3.07亿 | 13.91%2.4亿 | 7.94%1.24亿 | 10.90%4.28亿 | 75.04%3.01亿 | 110.00%2.11亿 | 12.00%1.15亿 | 3.40%3.86亿 |
| 支付的各项税费 | -54.65%1,694.88万 | -17.05%9,272.26万 | -17.55%6,093.44万 | 10.88%5,315.18万 | 103.31%3,737.24万 | 15.12%1.12亿 | -6.06%7,390.26万 | -29.18%4,793.45万 | -28.98%1,838.16万 | 30.37%9,709.41万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -75.53%6,256.01万 | 15.83%2.72亿 | -11.60%3.26亿 | 28.86%1.94亿 | -23.07%2.56亿 | 4.35%2.35亿 | 28.42%3.69亿 | 44.75%1.51亿 | 358.31%3.32亿 | 14.67%2.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.78%8.68亿 | 1.21%26.76亿 | -10.44%19.86亿 | 2.21%12.7亿 | 0.21%8.61亿 | 13.96%26.44亿 | 5.93%22.17亿 | -9.68%12.42亿 | 0.64%8.59亿 | -7.22%23.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117.84%-2,050.05万 | -48.57%2.19亿 | -20.77%1.65亿 | 41.75%1.3亿 | 897.73%1.15亿 | 94.48%4.26亿 | 84.15%2.08亿 | -14.98%9,196.92万 | -54.60%1,151.77万 | 950.21%2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --20.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 21.78%8.86万 | -52.04%3.49万 | -13.72%3.36万 | --9,720 | -80.40%7.27万 | -80.40%7.27万 | -88.56%3.9万 | ---- | 218.45%37.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --120.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --168.18万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,202.47%168.18万 | 42,938.41%3,129.61万 | 1,609.76%124.33万 | -13.72%3.36万 | --9,720 | -80.40%7.27万 | -80.40%7.27万 | -88.56%3.9万 | ---- | 218.45%37.1万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.03%9,182.72万 | 38.13%4.29亿 | 32.73%2.76亿 | 70.77%2.32亿 | 81.29%1.09亿 | -29.33%3.1亿 | -11.56%2.08亿 | -12.65%1.36亿 | -40.86%6,032.43万 | 93.91%4.39亿 |
| 投资支付的现金 | --3,501万 | --1.72亿 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,100万 | -9.77%1,442.16万 | ---- | ---- | ---- | --1,598.23万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.98%1.27亿 | 103.51%6.32亿 | 34.16%3.01亿 | 78.14%2.42亿 | 81.29%1.09亿 | -29.33%3.1亿 | -4.77%2.24亿 | -12.65%1.36亿 | -40.86%6,032.43万 | 71.23%4.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.45%-1.25亿 | -93.48%-6亿 | -33.65%-2.99亿 | -78.17%-2.42亿 | -81.27%-1.09亿 | 29.29%-3.1亿 | 4.65%-2.24亿 | 12.48%-1.36亿 | 40.68%-6,032.43万 | -71.16%-4.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --150万 | 50.00%90万 | --60万 | ---- | ---- | --60万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 50.00%90万 | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 20.14%4.01亿 | 38.42%19.87亿 | 10.56%9.37亿 | 28.73%7.6亿 | 5.17%3.33亿 | 12.22%14.36亿 | -4.89%8.47亿 | 9.12%5.9亿 | 12.05%3.17亿 | 18.27%12.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -10.74%8,457.01万 | 91.20%2.86亿 | 54.03%2.5亿 | 255.07%2.5亿 | 31.27%9,475.07万 | 129.00%1.5亿 | 119.33%1.63亿 | 191.86%7,040.28万 | --7,217.83万 | -36.65%6,535.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.66%4.87亿 | 43.41%22.74亿 | 17.62%11.88亿 | 52.85%10.1亿 | 10.01%4.28亿 | 17.94%15.86亿 | 4.65%10.1亿 | 16.92%6.61亿 | 37.57%3.89亿 | 13.49%13.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -34.20%2.13亿 | 32.55%16.12亿 | 29.91%7.97亿 | 50.48%6.56亿 | 61.18%3.24亿 | 31.83%12.16亿 | -4.22%6.13亿 | 3.97%4.36亿 | 3.58%2.01亿 | 22.04%9.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.44%1,606.29万 | 11.15%6,780.74万 | -12.59%4,328.93万 | 13.40%2,645.01万 | 35.33%1,509.17万 | -3.27%6,100.73万 | 1.17%4,952.7万 | -40.35%2,332.41万 | 11.47%1,115.21万 | 34.11%6,306.74万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.46%9,413.43万 | -45.94%1.79亿 | -26.75%1.66亿 | 38.93%1.88亿 | 89.11%8,926.12万 | 96.29%3.31亿 | 92.69%2.26亿 | 37.05%1.35亿 | 4,535.27%4,720.06万 | 118.78%1.69亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.51%3.24亿 | 15.58%18.59亿 | 13.12%10.06亿 | 46.40%8.71亿 | 65.15%4.29亿 | 39.33%16.08亿 | 10.22%8.89亿 | 6.72%5.95亿 | 26.45%2.59亿 | 31.15%11.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,320.75%1.63亿 | 1,953.42%4.15亿 | 50.74%1.82亿 | 111.41%1.39亿 | -100.33%-42.67万 | -111.78%-2,241.08万 | -23.72%1.21亿 | 780.84%6,558.34万 | 66.92%1.3亿 | -37.55%1.9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -498.66%-309.85万 | -433.22%-151.9万 | 127.27%36.38万 | 374.67%970.44万 | 231.16%77.72万 | 231.18%45.59万 | -289.19%-133.38万 | 92.43%204.45万 | -53.29%-59.26万 | -94.52%13.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 142.07%1,432.31万 | -65.29%3,255.98万 | -53.95%4,744.27万 | 54.67%3,705.32万 | -92.63%591.68万 | 419.77%9,381.67万 | 188.58%1.03亿 | 162.54%2,395.65万 | 8,265.18%8,026.4万 | -217.10%-2,933.84万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.40%2.52亿 | 61.50%2.46亿 | 61.50%2.46亿 | 61.50%2.46亿 | 61.50%2.46亿 | -16.13%1.53亿 | -16.13%1.53亿 | -16.13%1.53亿 | -16.13%1.53亿 | 15.97%1.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.68%2.67亿 | 13.22%2.79亿 | 14.96%2.94亿 | 60.57%2.83亿 | 8.36%2.52亿 | 61.50%2.46亿 | 17.46%2.56亿 | 22.93%1.77亿 | 27.33%2.33亿 | -16.13%1.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
