(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.97%10.93亿 | -10.80%50.55亿 | 2.98%41.8亿 | 21.99%30.55亿 | 28.14%15.83亿 | 17.04%56.66亿 | 11.66%40.59亿 | 4.09%25.04亿 | 3.14%12.36亿 | -1.05%48.41亿 |
收到的税费返还 | -33.93%9,664.43万 | -12.31%5.31亿 | -4.82%4.28亿 | 0.13%3.03亿 | 1.35%1.46亿 | 12.06%6.06亿 | 6.43%4.49亿 | 5.66%3.03亿 | 9.93%1.44亿 | -13.54%5.4亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118.26%1,858.85万 | -74.37%5,749.8万 | -54.22%4,572.77万 | -58.76%1,960.99万 | -38.64%851.67万 | 124.24%2.24亿 | 42.68%9,987.66万 | 401.47%4,755.24万 | 123.08%1,388.03万 | 294.58%1亿 |
经营活动现金流入小计 | -30.49%12.08亿 | -13.13%56.43亿 | 0.98%46.53亿 | 18.32%33.77亿 | 24.70%17.38亿 | 18.50%64.96亿 | 11.65%46.08亿 | 5.65%28.54亿 | 4.37%13.94亿 | -1.10%54.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.79%11.35亿 | 0.55%48.7亿 | 11.99%39.08亿 | 30.86%27.84亿 | 26.49%13.48亿 | 10.73%48.43亿 | 5.98%34.89亿 | 1.13%21.27亿 | 6.33%10.66亿 | -8.88%43.74亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -36.07%1.19亿 | 11.68%6.38亿 | 20.93%5.05亿 | 27.80%3.48亿 | 67.10%1.85亿 | 11.25%5.71亿 | 21.39%4.18亿 | 15.40%2.72亿 | -5.90%1.11亿 | 15.93%5.14亿 |
支付的各项税费 | -28.99%1,831.94万 | -10.31%8,481.62万 | -10.26%6,580.09万 | -1.11%4,789.97万 | 33.15%2,579.67万 | 18.65%9,456.89万 | 254.83%7,332.29万 | 29.25%4,843.63万 | 195.92%1,937.37万 | 131.11%7,970.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.82%4,468.75万 | -66.27%1.04亿 | -49.36%1.26亿 | -52.60%7,138.72万 | -11.49%5,573.1万 | 46.53%3.09亿 | 55.19%2.48亿 | 82.17%1.51亿 | 28.92%6,296.81万 | 19.38%2.11亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.46%13.17亿 | -2.08%56.97亿 | 8.89%46.04亿 | 25.10%32.51亿 | 28.27%16.15亿 | 12.36%58.18亿 | 10.77%42.29亿 | 5.65%25.99亿 | 7.10%12.59亿 | -5.07%51.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188.64%-1.09亿 | -107.93%-5,380.79万 | -87.21%4,852.96万 | -50.66%1.26亿 | -8.76%1.23亿 | 123.23%6.78亿 | 22.42%3.79亿 | 5.65%2.55亿 | -15.75%1.35亿 | 242.96%3.04亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --400万 | --773.13万 | --585万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --4.85万 | --4.85万 | -85.58%4.35万 | ---- | ---- | ---- | 9,378.95%30.17万 | --11.93万 | -22.90%5.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,216.36%196.33万 | 11.66%16.64万 | 0.33%14.95万 | 3.54%14.81万 | -46.18%5.92万 | -34.52%14.9万 | -33.19%14.9万 | -30.93%14.3万 | 1,376.51%11万 | 50.86%22.75万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --5.05万 | --10.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%56万 |
投资活动现金流入小计 | 10,058.36%601.37万 | 5,302.36%804.95万 | 3,959.05%604.8万 | 392.80%219.16万 | -74.19%5.92万 | -82.29%14.9万 | -81.45%14.9万 | -42.32%44.47万 | 2,978.23%22.93万 | -96.28%84.12万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.10%5,457.76万 | -57.22%1.82亿 | -60.84%1.38亿 | -61.18%1.04亿 | -65.09%4,956.9万 | -8.49%4.26亿 | 1.40%3.52亿 | 40.31%2.67亿 | 25.23%1.42亿 | -27.19%4.66亿 |
投资支付的现金 | ---- | -94.91%11.45万 | ---- | ---- | --350万 | --225万 | --49万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --10万 | 139.92%146.77万 | --10万 | ---- | ---- | 9.24%61.17万 | ---- | ---- | ---- | -97.26%56万 |
投资活动现金流出小计 | 3.03%5,467.76万 | -57.14%1.84亿 | -60.86%1.38亿 | -61.18%1.04亿 | -62.63%5,306.9万 | -7.99%4.29亿 | 1.38%3.52亿 | 39.90%2.67亿 | 25.23%1.42亿 | -29.59%4.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.20%-4,866.38万 | 59.00%-1.76亿 | 62.56%-1.32亿 | 61.94%-1.01亿 | 62.61%-5,300.98万 | 7.85%-4.29亿 | -1.57%-3.52亿 | -40.23%-2.66亿 | -25.04%-1.42亿 | 27.23%-4.66亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | -55.37%3.53亿 | -63.65%2.29亿 | -50.59%1.56亿 | 1.10%1.25亿 | 1.92%7.91亿 | 5.66%6.3亿 | -28.80%3.15亿 | -66.97%1.24亿 | -34.47%7.76亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 852.79%3.62亿 | 92.34%17.65亿 | 17.25%8.79亿 | -13.76%6.36亿 | -94.44%3,800万 | -20.39%9.17亿 | -25.37%7.5亿 | -18.60%7.37亿 | 449.02%6.83亿 | 52.77%11.52亿 |
筹资活动现金流入小计 | 122.18%3.62亿 | 23.94%21.18亿 | -19.69%11.08亿 | -24.80%7.92亿 | -79.80%1.63亿 | -11.41%17.09亿 | -13.81%13.8亿 | -21.95%10.53亿 | 61.78%8.07亿 | -47.23%19.29亿 |
偿还债务支付的现金 | -62.64%7,677.16万 | -7.53%15.33亿 | -36.93%7.65亿 | -15.29%7.31亿 | -72.16%2.05亿 | 13.86%16.57亿 | -7.92%12.13亿 | -25.89%8.63亿 | 62.41%7.38亿 | 30.27%14.56亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.61%4,336.05万 | 52.26%2.6亿 | 57.29%1.9亿 | 76.87%1.37亿 | 92.75%5,751.71万 | 18.72%1.71亿 | 4.71%1.21亿 | -10.81%7,736.97万 | 24.98%2,984.08万 | -43.29%1.44亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.29%220.04万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.73%1,504.34万 | -6.07%1.34亿 | -2.23%1.2亿 | -76.79%2,461.47万 | -5.08%1,346.34万 | -4.36%1.42亿 | -5.65%1.23亿 | 459.35%1.06亿 | -31.40%1,418.38万 | -92.59%1.49亿 |
筹资活动现金流出小计 | -51.10%1.35亿 | -2.24%19.27亿 | -26.19%10.75亿 | -14.71%8.93亿 | -64.65%2.76亿 | 12.71%19.71亿 | -6.80%14.56亿 | -17.63%10.47亿 | 56.73%7.82亿 | -48.30%17.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 299.90%2.27亿 | 172.84%1.91亿 | 144.28%3,367万 | -1,844.66%-1.01亿 | -560.91%-1.13亿 | -245.61%-2.62亿 | -295.51%-7,603.72万 | -92.54%580.41万 | 7,049.16%2,462.45万 | -34.06%1.8亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.60%-534.79万 | -43.07%351.54万 | -4.91%972.57万 | 115.71%1,310.15万 | -284.60%-156.56万 | 185.04%617.48万 | 247.22%1,022.78万 | 244.21%607.36万 | 145.82%84.81万 | -129.86%-726.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | 241.46%6,398.42万 | -428.67%-3,515.77万 | -3.35%-3,994.1万 | -5,633.36%-6,343.01万 | -346.76%-4,523.23万 | -159.42%-665.02万 | -681.25%-3,864.74万 | -99.09%114.63万 | -58.53%1,833.05万 | 104.41%1,119.11万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.41%1.37亿 | -3.72%1.72亿 | -3.72%1.72亿 | -3.72%1.72亿 | -3.72%1.72亿 | 6.67%1.79亿 | 6.67%1.79亿 | 6.67%1.79亿 | 6.67%1.79亿 | -60.20%1.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 58.30%2.01亿 | -20.41%1.37亿 | -5.66%1.32亿 | -39.56%1.09亿 | -35.60%1.27亿 | -3.72%1.72亿 | -13.83%1.4亿 | -38.62%1.8亿 | -6.93%1.97亿 | 6.67%1.79亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据