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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国瓷材料 (300285)
- 41.12
- -1.48-3.47%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
409.99亿总市值66.43市盈率TTM
43.00最高价40.82最低价66.17万手成交量43.00今开42.60昨收27.44亿成交额7.75%换手率67.19市盈率(静)9.97亿总股本43.0052周最高5.69市净率351.03亿流通值15.9452周最低51.12涨停价8.54亿流通股57.39历史最高34.08跌停价5.12%振幅0.89历史最低0.20股息TTM41.47平均价35.79万手内盘0.49%股息率TTM100股每手24.46万手外盘
国瓷材料 (300285) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.39%10.67亿 | 14.48%37.49亿 | 21.66%26.92亿 | 26.13%17.66亿 | 31.31%8.06亿 | 9.09%32.75亿 | 1.53%22.13亿 | 2.10%14亿 | 1.92%6.14亿 | 11.36%30.02亿 |
| 收到的税费返还 | -51.35%509.65万 | -45.17%2,749.57万 | -17.57%3,196.59万 | -25.09%1,615.15万 | -27.87%1,047.55万 | -33.28%5,015万 | -40.48%3,878.08万 | 13.51%2,156.24万 | 85.05%1,452.31万 | 16.08%7,516.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 258.74%8,254.55万 | 13.88%1.26亿 | -8.70%8,798.98万 | -41.72%3,825.56万 | -60.25%2,300.96万 | 13.74%1.11亿 | 62.10%9,637.86万 | 54.68%6,563.88万 | 271.18%5,789.25万 | -25.67%9,716万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.55%11.54亿 | 13.59%39.02亿 | 19.77%28.12亿 | 22.39%18.2亿 | 22.33%8.39亿 | 8.23%34.35亿 | 1.91%23.48亿 | 3.81%14.87亿 | 9.67%6.86亿 | 9.79%31.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.82%6.09亿 | 13.11%15.85亿 | 2.12%11.14亿 | 4.20%7.57亿 | 13.16%4.09亿 | -3.41%14.01亿 | -7.10%10.91亿 | -10.95%7.27亿 | -12.23%3.62亿 | -14.04%14.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.61%2.29亿 | 17.34%9.07亿 | 21.18%6.3亿 | 21.91%4.34亿 | 15.12%2.01亿 | 20.90%7.73亿 | 13.90%5.2亿 | 26.51%3.56亿 | 23.81%1.75亿 | 22.87%6.39亿 |
| 支付的各项税费 | 4.50%6,758.11万 | 25.92%3.28亿 | 24.87%2.41亿 | 18.53%1.54亿 | 34.78%6,466.8万 | 5.05%2.61亿 | 3.86%1.93亿 | 3.62%1.3亿 | 1.59%4,798.19万 | 29.72%2.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.58%7,961.66万 | 12.55%2.78亿 | 9.80%2.05亿 | 17.84%1.42亿 | 6.85%7,199.69万 | 29.26%2.47亿 | 8.17%1.87亿 | 5.49%1.2亿 | 22.42%6,738.38万 | -33.72%1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.81%9.85亿 | 15.52%30.98亿 | 10.03%21.91亿 | 11.55%14.87亿 | 14.62%7.48亿 | 6.03%26.82亿 | 0.07%19.91亿 | -0.30%13.33亿 | -0.56%6.52亿 | -5.89%25.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.41%1.69亿 | 6.72%8.04亿 | 74.07%6.22亿 | 116.11%3.33亿 | 171.16%9,156.58万 | 16.85%7.54亿 | 13.54%3.57亿 | 61.25%1.54亿 | 211.09%3,376.8万 | 216.78%6.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --265.96万 | --500万 | --800.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.90%2.64万 | 595.02%3,102.11万 | 5,250.93%2,612.11万 | 9,109.34%2,597.33万 | 13,576.47%2,597.33万 | -33.10%446.34万 | -89.95%48.82万 | -94.18%28.2万 | -90.11%18.99万 | 19.48%667.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45.93%30.9万 | -43.53%195.12万 | 40.38%185.51万 | 770.46%92.86万 | 133.51%21.17万 | 1,060.47%345.54万 | 3,565.92%132.15万 | 1,250.38%10.67万 | --9.07万 | -98.57%29.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.09万 | --3.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -96.62%11.92万 | 59.34%2.01亿 | 90.70%1.9亿 | -96.35%895.73万 | -86.05%352.72万 | 321.22%1.26亿 | 249.98%9,986.1万 | 2,353.04%2.45亿 | --2,527.74万 | -94.34%2,999.92万 |
| 投资活动现金流入小计 | -89.52%311.41万 | 78.18%2.39亿 | 122.63%2.26亿 | -85.40%3,585.92万 | 16.25%2,971.22万 | 263.31%1.34亿 | 187.20%1.02亿 | 1,554.09%2.46亿 | 1,231.15%2,555.8万 | -93.38%3,696.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.79%1.67亿 | 7.86%4.06亿 | -26.63%2.37亿 | -19.25%1.33亿 | -25.61%7,501.98万 | -14.65%3.76亿 | 75.00%3.23亿 | 62.35%1.64亿 | 49.56%1.01亿 | -19.20%4.41亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 551.79%2,281.26万 | --281.26万 | --281.26万 | --281.26万 | -94.46%350万 | ---- | ---- | ---- | 1,521.00%6,317.49万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.18%4.01亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -92.23%181万 | 166.93%2亿 | 159.70%1.95亿 | -79.71%5,460万 | 15.07%2,328.42万 | 149.23%7,476.75万 | 150.39%7,511.75万 | 796.96%2.69亿 | 102.36%2,023.5万 | -93.54%3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 67.08%1.69亿 | 38.22%6.28亿 | 9.27%4.35亿 | -56.14%1.9亿 | -16.49%1.01亿 | -51.41%4.54亿 | -34.90%3.98亿 | 4.46%4.33亿 | -65.07%1.21亿 | -20.23%9.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.25%-1.66亿 | -21.46%-3.89亿 | 29.68%-2.08亿 | 17.84%-1.54亿 | 25.25%-7,140.44万 | 64.36%-3.2亿 | 48.56%-2.96亿 | 53.08%-1.88亿 | 72.29%-9,552.64万 | -46.28%-8.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --5,097.5万 | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --5,097.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 472.05%4.55亿 | -74.13%4.34亿 | -74.77%4.13亿 | -81.81%2.68亿 | 59.25%7,962.49万 | 180.61%16.76亿 | 270.83%16.37亿 | 268.50%14.72亿 | -81.37%5,000万 | --5.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --849.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 408.26%4.55亿 | -71.09%4.85亿 | -74.77%4.13亿 | -81.81%2.68亿 | 79.23%8,961.72万 | 180.61%16.76亿 | 245.98%16.37亿 | 257.11%14.72亿 | -81.37%5,000万 | 5,872.28%5.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.44%1.61亿 | -70.50%5.39亿 | -75.60%3.72亿 | -83.72%2.4亿 | 354.58%2.16亿 | 1,137.14%18.28亿 | 4,646.78%15.27亿 | 9,421.38%14.76亿 | 352.95%4,755.93万 | --1.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.88%218.41万 | 56.19%2.48亿 | 45.69%2.24亿 | 40.46%1.52亿 | -53.60%220.35万 | 36.65%1.59亿 | 37.05%1.54亿 | 6.67%1.08亿 | 219.21%474.86万 | -2.80%1.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -1.14%4,000万 | ---- | ---- | ---- | --4,046.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,990.71%1.01亿 | -92.40%910.33万 | -93.08%809.34万 | -74.10%535.74万 | -50.45%142.78万 | 885.61%1.2亿 | 845.90%1.17亿 | 30.12%2,068.11万 | --288.16万 | -98.38%1,216.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.37%2.65亿 | -62.21%7.96亿 | -66.35%6.05亿 | -75.24%3.97亿 | 298.31%2.2亿 | 663.30%21.07亿 | 1,046.15%17.97亿 | 1,109.63%16.04亿 | 360.39%5,518.95万 | -68.25%2.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246.59%1.91亿 | 27.67%-3.12亿 | -19.37%-1.92亿 | 2.51%-1.3亿 | -2,409.10%-1.3亿 | -234.15%-4.31亿 | -150.84%-1.61亿 | -147.59%-1.33亿 | -102.02%-518.95万 | 137.38%3.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -957.27%-1,093.86万 | -233.29%-508.59万 | -99.31%3.23万 | -39.39%269.48万 | 190.75%127.6万 | 56.24%381.57万 | 170.13%465.93万 | 19,317.34%444.6万 | 118.51%43.89万 | -20.72%244.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 268.21%1.83亿 | 1,457.13%9,856.76万 | 333.26%2.22亿 | 132.11%5,201.99万 | -63.55%-1.09亿 | -90.97%633.01万 | -266.94%-9,501.13万 | -549.96%-1.62亿 | 45.11%-6,650.91万 | 105.53%7,011.89万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.90%6.8亿 | 1.10%5.81亿 | 1.10%5.81亿 | 1.10%5.81亿 | 0.87%5.81亿 | 13.89%5.75亿 | 13.89%5.75亿 | 13.89%5.75亿 | 14.15%5.76亿 | -71.50%5.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 82.52%8.63亿 | 16.95%6.8亿 | 67.28%8.03亿 | 53.35%6.33亿 | -7.31%4.73亿 | 1.10%5.81亿 | -14.56%4.8亿 | -13.95%4.13亿 | 32.86%5.1亿 | 13.89%5.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
