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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
沪深市场个股详情
飞利信 (300287)
- 4.99
- -0.09-1.77%
已收盘 01/07 15:00 (北京)
71.62亿总市值-38.98市盈率TTM
5.10最高价4.98最低价37.37万手成交量5.09今开5.08昨收1.88亿成交额2.84%换手率亏损市盈率(静)14.35亿总股本8.9352周最高6.66市净率65.78亿流通值3.7352周最低6.10涨停价13.18亿流通股28.32历史最高4.06跌停价2.36%振幅0.89历史最低--股息TTM5.02平均价24.04万手内盘--股息率TTM100股每手12.73万手外盘
飞利信 (300287) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.74%3.66亿 | -28.10%2.56亿 | -54.55%1.02亿 | -38.74%7.6亿 | -36.11%5.21亿 | -35.72%3.55亿 | -33.57%2.24亿 | 5.20%12.41亿 | -3.91%8.16亿 | -0.83%5.53亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 230.64%4.08万 | ---- | -97.90%5.17万 | -99.17%1.99万 | -99.47%1.23万 | -99.69%5.41万 | -86.83%246.17万 | -86.69%240.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.81%3,965.71万 | -2.59%2,566.69万 | 280.44%5,487.83万 | -79.34%1,687.73万 | -53.76%6,083.19万 | -76.21%2,634.82万 | -62.76%1,442.48万 | -30.07%8,170.66万 | 20.86%1.32亿 | 47.00%1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -30.28%4.06亿 | -26.35%2.81亿 | -34.23%1.57亿 | -41.25%7.77亿 | -38.71%5.82亿 | -42.68%3.82亿 | -36.97%2.38亿 | 0.68%13.23亿 | -2.74%9.5亿 | 2.32%6.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.62%2.57亿 | -43.76%1.74亿 | -56.27%9,296.19万 | -43.14%5.51亿 | -44.13%4.06亿 | -42.86%3.09亿 | -30.80%2.13亿 | -2.65%9.69亿 | -7.95%7.27亿 | -3.66%5.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64%1.09亿 | 9.94%7,894.45万 | -24.15%3,125.63万 | -12.74%1.39亿 | -5.18%1.03亿 | 0.73%7,180.54万 | -7.59%4,120.75万 | -1.35%1.59亿 | -13.68%1.08亿 | -17.35%7,128.54万 |
| 支付的各项税费 | -20.66%444.91万 | -38.24%252万 | -24.99%247.37万 | -53.07%575.47万 | -43.89%560.76万 | -46.84%408.01万 | -35.59%329.77万 | -5.84%1,226.23万 | -8.06%999.32万 | -1.12%767.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -55.80%5,383.37万 | -28.24%4,816.28万 | 46.91%6,455.35万 | -26.17%9,688.23万 | 13.16%1.22亿 | -31.65%6,711.7万 | -9.74%4,394.03万 | -18.61%1.31亿 | -33.25%1.08亿 | -5.41%9,819.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | -33.32%4.24亿 | -32.87%3.03亿 | -36.47%1.91亿 | -37.68%7.93亿 | -33.22%6.37亿 | -37.04%4.52亿 | -25.78%3.01亿 | -4.46%12.72亿 | -12.36%9.53亿 | -5.43%7.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.06%-1,839.93万 | 68.52%-2,198.09万 | 44.91%-3,473.35万 | -130.34%-1,545.83万 | -1,634.33%-5,420.54万 | -36.42%-6,982.12万 | -125.23%-6,305.12万 | 393.25%5,094.79万 | 97.18%-312.54万 | 52.39%-5,118.01万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.69%400万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.23万 | --2.23万 | --2.18万 | -99.97%6,910 | ---- | ---- | --0 | -44.77%2,325.98万 | -50.42%2,087.85万 | -50.42%2,087.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | --2.23万 | --2.23万 | --2.18万 | -99.97%6,910 | ---- | ---- | --0 | -66.70%2,725.98万 | -74.49%2,087.85万 | -74.49%2,087.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.92%559.71万 | 96.46%497.7万 | 65.70%428.72万 | -86.26%679.01万 | -85.79%588.7万 | -91.73%253.33万 | -91.52%258.73万 | -44.60%4,940.83万 | -26.49%4,142.46万 | -34.87%3,062.87万 |
| 投资活动现金流出小计 | -4.92%559.71万 | 96.46%497.7万 | 65.70%428.72万 | -86.26%679.01万 | -85.79%588.7万 | -91.73%253.33万 | -91.52%258.73万 | -50.99%4,940.83万 | -39.06%4,142.46万 | -47.78%3,062.87万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.30%-557.48万 | -95.58%-495.47万 | -64.86%-426.55万 | 69.37%-678.32万 | 71.35%-588.7万 | 74.02%-253.33万 | 73.18%-258.73万 | -16.83%-2,214.85万 | -248.08%-2,054.61万 | -142.01%-975.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -52.70%2,542.5万 | -76.06%1,142.5万 | -77.60%527万 | 120.95%7,342.55万 | 143.20%5,374.8万 | 336.96%4,772.03万 | 472.32%2,352.8万 | 15.81%3,323.1万 | -10.44%2,210万 | 47.58%1,092.1万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -52.70%2,542.5万 | -76.06%1,142.5万 | -77.60%527万 | 120.95%7,342.55万 | 143.20%5,374.8万 | 336.96%4,772.03万 | 472.32%2,352.8万 | 15.81%3,323.1万 | -10.44%2,210万 | 47.58%1,092.1万 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.60%2,163.45万 | -61.64%1,729.17万 | -83.62%394.62万 | 147.38%7,308.38万 | 308.07%5,226万 | 413.41%4,508.25万 | 523.26%2,409.79万 | 29.90%2,954.3万 | -31.79%1,280.67万 | 10.47%878.1万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -76.33%41.83万 | -75.87%33.75万 | -74.90%17.21万 | -12.88%97.7万 | -72.13%176.73万 | 12.62%139.84万 | -6.42%68.58万 | 12.61%112.15万 | 834.02%634.17万 | 585.08%124.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.40%493.74万 | -21.38%470.69万 | -92.23%23.69万 | -17.18%1,265.15万 | -30.42%1,037.38万 | -21.51%598.68万 | -30.69%305.03万 | 34.66%1,527.52万 | 85.54%1,490.97万 | 1.48%762.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.09%2,699.03万 | -57.43%2,233.6万 | -84.35%435.52万 | 88.75%8,671.23万 | 89.09%6,440.11万 | 197.26%5,246.77万 | 209.27%2,783.39万 | 30.95%4,593.97万 | 23.89%3,405.82万 | 12.81%1,765.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.31%-156.53万 | -129.84%-1,091.1万 | 121.24%91.48万 | -4.55%-1,328.68万 | 10.91%-1,065.31万 | 29.45%-474.73万 | 11.93%-430.6万 | -98.97%-1,270.87万 | -324.74%-1,195.82万 | 18.40%-672.93万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,653.04%6.41万 | -925.64%-6.94万 | --31.06 | -176.17%-2.64万 | -107.63%-1,803.01 | -117.35%-6,767.84 | ---- | 211.33%3.46万 | --2.36万 | --3.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.99%-2,547.53万 | 50.83%-3,791.6万 | 45.55%-3,808.41万 | -320.49%-3,555.46万 | -98.69%-7,074.72万 | -14.03%-7,710.86万 | -64.46%-6,994.45万 | 137.72%1,612.52万 | 64.33%-3,560.61万 | 26.92%-6,762.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.16%6,851.48万 | -34.16%6,851.48万 | -34.16%6,851.48万 | 18.34%1.04亿 | 18.34%1.04亿 | 18.34%1.04亿 | 18.34%1.04亿 | -32.71%8,794.42万 | -32.71%8,794.42万 | -32.71%8,794.42万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.16%4,303.95万 | 13.49%3,059.88万 | -10.83%3,043.07万 | -34.16%6,851.48万 | -36.33%3,332.22万 | 32.66%2,696.08万 | -24.86%3,412.49万 | 18.34%1.04亿 | 69.45%5,233.8万 | -46.74%2,032.36万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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