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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
利德曼 (300289)
- 6.37
- -0.10-1.55%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
34.65亿总市值-135.53市盈率TTM
6.51最高价6.35最低价6.66万手成交量6.48今开6.47昨收4278.21万成交额1.23%换手率亏损市盈率(静)5.44亿总股本11.6752周最高2.12市净率34.60亿流通值4.8452周最低7.76涨停价5.43亿流通股30.76历史最高5.18跌停价2.47%振幅3.44历史最低--股息TTM6.43平均价3.84万手内盘--股息率TTM100股每手2.75万手外盘
利德曼 (300289) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.65%8,334.38万 | -15.86%3.92亿 | -18.58%2.94亿 | -14.25%1.99亿 | -21.15%9,999.1万 | -16.34%4.66亿 | -16.40%3.61亿 | -17.46%2.32亿 | -6.70%1.27亿 | -30.86%5.57亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 117.57%108.9万 | 123.02%106.61万 | ---- | ---- | --50.05万 | --47.8万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60.75%310.67万 | -52.95%710.23万 | -43.18%578.8万 | -51.41%446.45万 | -52.95%193.26万 | -30.38%1,509.37万 | -32.36%1,018.7万 | -13.29%918.87万 | -38.65%410.79万 | 24.57%2,168.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.18%8,645.05万 | -17.02%3.99亿 | -19.07%3.01亿 | -15.39%2.05亿 | -22.15%1.02亿 | -16.86%4.81亿 | -16.83%3.71亿 | -17.15%2.42亿 | -8.20%1.31亿 | -29.70%5.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.47%3,183.25万 | -3.90%1.8亿 | 2.90%1.35亿 | 14.00%9,356.8万 | -19.11%3,904.21万 | 22.47%1.88亿 | 10.52%1.31亿 | 6.78%8,207.69万 | 42.48%4,826.46万 | -65.27%1.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.32%2,716.57万 | -16.53%1.07亿 | -18.09%8,358.24万 | -22.35%5,708.04万 | -27.80%2,995.62万 | -4.63%1.28亿 | 0.80%1.02亿 | -2.85%7,351.27万 | -9.24%4,149.24万 | 5.69%1.34亿 |
| 支付的各项税费 | 0.44%605.66万 | -20.65%3,449.87万 | -24.74%2,478.35万 | -16.36%1,946.79万 | -51.68%603.02万 | -29.21%4,347.89万 | -35.12%3,293.07万 | -34.77%2,327.68万 | -27.06%1,247.9万 | 1.22%6,142.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.36%1,371.19万 | -18.76%4,880.2万 | -18.75%4,781.68万 | -13.43%3,377.07万 | -19.68%1,620.02万 | -39.69%6,007.24万 | -3.19%5,885.35万 | 5.61%3,900.97万 | 9.57%2,016.97万 | 15.79%9,959.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.66%7,876.66万 | -11.62%3.7亿 | -10.42%2.91亿 | -6.42%2.04亿 | -25.47%9,122.86万 | -6.52%4.19亿 | -1.96%3.25亿 | -3.23%2.18亿 | 6.34%1.22亿 | -37.28%4.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.15%768.39万 | -53.27%2,916.36万 | -79.26%968.15万 | -96.34%88.34万 | 25.64%1,069.5万 | -52.29%6,240.62万 | -59.52%4,669.15万 | -63.95%2,413.5万 | -69.06%851.23万 | 20.07%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 39.78%3.9亿 | -28.60%8.19亿 | 23.17%7.39亿 | -28.78%3.49亿 | 55.00%2.79亿 | 112.41%11.47亿 | 130.77%6亿 | --4.9亿 | --1.8亿 | -14.29%5.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47.33%211.39万 | -19.39%610.16万 | -64.61%519.46万 | -44.88%210.63万 | 35.35%143.48万 | 108.88%756.97万 | 672.73%1,467.91万 | --382.12万 | --106万 | -14.61%362.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --400 | --50.78万 | 1,531.08%60.35万 | -3.51%3.57万 | ---- | ---- | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.82%3.92亿 | -28.49%8.26亿 | 21.16%7.45亿 | -28.90%3.51亿 | 54.85%2.8亿 | 112.38%11.55亿 | 134.71%6.15亿 | --4.94亿 | --1.81亿 | -14.37%5.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257.45%465.48万 | -39.82%1,758.9万 | -65.07%647.03万 | -68.33%507.27万 | -92.69%130.22万 | 56.38%2,922.58万 | 47.56%1,852.55万 | 59.58%1,601.78万 | 603.45%1,780.61万 | -52.23%1,868.9万 |
| 投资支付的现金 | -9.60%3.2亿 | -24.08%8.84亿 | -12.00%7.04亿 | 36.77%4.24亿 | --3.54亿 | 32.58%11.64亿 | 49.30%8亿 | 1.37%3.1亿 | ---- | 8.59%8.78亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -8.63%3.25亿 | -24.47%9.02亿 | -13.20%7.1亿 | 31.61%4.29亿 | 1,895.39%3.55亿 | 33.08%11.94亿 | 49.26%8.19亿 | 3.22%3.26亿 | -57.48%1,780.61万 | 5.78%8.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 190.11%6,745.94万 | -94.29%-7,597.97万 | 116.84%3,432.78万 | -146.43%-7,793.07万 | -145.85%-7,486.74万 | 88.93%-3,910.61万 | 28.86%-2.04亿 | 153.14%1.68亿 | 489.92%1.63亿 | -65.79%-3.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --30万 | -68.42%30万 | -68.42%30万 | -68.42%30万 | ---- | -36.67%95万 | --95万 | --95万 | --95万 | --150万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --30万 | -68.42%30万 | -68.42%30万 | -68.42%30万 | ---- | -36.67%95万 | --95万 | --95万 | --95万 | --150万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --30万 | -68.42%30万 | -68.42%30万 | -68.42%30万 | ---- | -36.67%95万 | 3,868.78%95万 | 3,868.78%95万 | 4,377.36%95万 | 109.29%150万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.86%793.12万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --490万 | -49.87%641.22万 | ---- | ---- | ---- | 6,252.91%1,279.01万 | 5,579.14%1,279.3万 | 6,595.75%1,279.3万 | ---- | -98.27%20.13万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --490万 | -12.76%641.22万 | ---- | ---- | ---- | --735万 | --735万 | --735万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.66%79.14万 | -40.22%276.7万 | -14.80%284.06万 | -16.19%190.09万 | -3.53%109.4万 | 12.18%462.82万 | 46.35%333.38万 | 75.55%226.8万 | 1,126.71%113.4万 | 36.31%412.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 420.25%569.14万 | -47.30%917.92万 | -82.39%284.06万 | -87.38%190.09万 | -3.53%109.4万 | 42.10%1,741.83万 | 54.55%1,612.68万 | 123.54%1,506.11万 | -59.55%113.4万 | -51.89%1,225.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392.82%-539.14万 | 46.08%-887.92万 | 83.26%-254.06万 | 88.65%-160.09万 | -494.48%-109.4万 | -53.08%-1,646.83万 | -45.78%-1,517.68万 | -110.19%-1,411.11万 | 93.39%-18.4万 | 56.55%-1,075.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.79%-6.8 | -59.28%-48.01万 | --1.14万 | --1.25万 | ---3,242.18 | 38.87%-30.14万 | ---- | ---- | ---- | -272.97%-49.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 206.87%6,975.19万 | -960.22%-5,617.54万 | 124.08%4,148.02万 | -144.21%-7,863.57万 | -138.03%-6,526.97万 | 102.79%653.03万 | 5.09%-1.72亿 | 169.58%1.78亿 | 1,100.59%1.72亿 | -81.13%-2.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.84%5.15亿 | 1.16%5.71亿 | 1.16%5.71亿 | 1.16%5.71亿 | 1.16%5.71亿 | -29.29%5.64亿 | -29.29%5.64亿 | -29.29%5.64亿 | -29.29%5.64亿 | -13.92%7.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.59%5.85亿 | -9.84%5.15亿 | 56.17%6.12亿 | -33.67%4.92亿 | -31.29%5.06亿 | 1.16%5.71亿 | -36.41%3.92亿 | 36.80%7.42亿 | -5.76%7.36亿 | -29.29%5.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
