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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
荣科科技 (300290)
- 18.82
- -0.54-2.79%
午间休市 01/16 11:30 (北京)
120.40亿总市值-427.73市盈率TTM
19.47最高价18.77最低价28.37万手成交量19.26今开19.36昨收5.39亿成交额4.44%换手率亏损市盈率(静)6.40亿总股本33.3352周最高15.52市净率120.36亿流通值13.7852周最低23.23涨停价6.40亿流通股33.33历史最高15.49跌停价3.62%振幅1.76历史最低--股息TTM19.00平均价15.45万手内盘--股息率TTM100股每手12.45万手外盘
荣科科技 (300290) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.24%4.74亿 | -5.37%3.11亿 | -13.61%1.44亿 | -2.10%7.8亿 | -1.94%5亿 | -1.96%3.29亿 | 16.03%1.66亿 | -5.95%7.97亿 | -1.60%5.1亿 | 10.67%3.35亿 |
| 收到的税费返还 | 23.20%1,377.14万 | 51.38%1,010.49万 | 29.43%514.98万 | 3.13%1,936.54万 | -6.30%1,117.85万 | -2.37%667.51万 | 14.20%397.87万 | -10.49%1,877.7万 | -1.98%1,193.06万 | -3.41%683.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.55%2,708.02万 | 49.55%1,620.97万 | 116.58%952.72万 | -6.40%4,094.32万 | -6.15%2,666.61万 | -39.23%1,083.92万 | -52.57%439.89万 | 41.14%4,374.13万 | -18.78%2,841.31万 | -33.91%1,783.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.32%5.15亿 | -2.56%3.37亿 | -9.35%1.58亿 | -2.20%8.41亿 | -2.25%5.38亿 | -3.82%3.46亿 | 11.92%1.75亿 | -4.43%8.6亿 | -2.67%5.5亿 | 6.80%3.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.73%3.5亿 | -5.88%2.2亿 | -22.58%1.16亿 | 1.79%4.09亿 | 0.77%3.22亿 | 6.09%2.34亿 | 24.29%1.5亿 | -17.88%4.02亿 | -14.27%3.19亿 | -12.00%2.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.70%2.16亿 | -0.96%1.54亿 | 5.03%8,745.99万 | 11.71%2.74亿 | 14.78%2.17亿 | 15.65%1.56亿 | 5.80%8,327.33万 | 1.67%2.45亿 | 4.36%1.89亿 | 3.15%1.35亿 |
| 支付的各项税费 | -12.29%3,699.91万 | -9.02%2,707.4万 | -6.94%2,130.77万 | 11.38%5,567.57万 | 21.84%4,218.22万 | 26.09%2,975.85万 | 56.56%2,289.58万 | -0.12%4,998.9万 | 0.71%3,462.06万 | -2.52%2,360.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.96%7,308.36万 | -20.37%4,813.35万 | -17.36%2,562.6万 | 16.20%1.27亿 | 19.82%9,130.91万 | 17.62%6,044.95万 | 24.40%3,100.76万 | 14.81%1.09亿 | -14.32%7,620.43万 | -2.87%5,139.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.47%6.76亿 | -6.31%4.5亿 | -12.77%2.51亿 | 7.35%8.66亿 | 8.57%6.72亿 | 11.56%4.8亿 | 20.19%2.88亿 | -7.94%8.06亿 | -8.53%6.19亿 | -6.13%4.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.64%-1.61亿 | 15.98%-1.13亿 | 18.08%-9,242.41万 | -146.94%-2,497.41万 | -95.02%-1.34亿 | -89.94%-1.34亿 | -35.72%-1.13亿 | 125.55%5,320.62万 | 38.21%-6,889.21万 | 41.95%-7,058.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 61.36%2.84亿 | 86.84%2.13亿 | 159.26%1.4亿 | 74.81%2.36亿 | 67.62%1.76亿 | 2,180.00%1.14亿 | 980.00%5,400万 | 458.51%1.35亿 | 938.41%1.05亿 | -49.59%500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -12.20%40.13万 | 0.59%31.42万 | 151.01%22.41万 | 66.81%56.21万 | 70.89%45.71万 | 6,165.11%31.24万 | 1,690.11%8.93万 | 458.37%33.7万 | --26.75万 | --4,986.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36.87%11.52万 | 97.72%11.3万 | 200.55%11.25万 | 1,296.75%21.21万 | 454.09%8.41万 | 292.37%5.71万 | 277.26%3.74万 | -92.94%1.52万 | -92.68%1.52万 | -92.88%1.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,126.82%969.19万 | 1,126.82%969.19万 | 1,126.82%969.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --29.96万 | --29.96万 | --29.96万 | --29.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 60.89%2.85亿 | 86.12%2.13亿 | 157.85%1.4亿 | 63.45%2.37亿 | 53.81%1.77亿 | 679.46%1.15亿 | 985.29%5,442.62万 | 474.72%1.45亿 | 934.97%1.15亿 | 34.81%1,471.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.68%1,852.62万 | 54.94%1,136.6万 | 29.90%451.75万 | -1.53%1,918.15万 | -18.00%1,280.5万 | -14.46%733.59万 | 25.50%347.76万 | -59.84%1,947.92万 | -55.99%1,561.57万 | -56.81%857.58万 |
| 投资支付的现金 | 41.43%2.77亿 | 49.21%1.88亿 | 55.41%1.15亿 | 93.04%2.61亿 | 70.43%1.96亿 | 260.00%1.26亿 | 1,380.00%7,400万 | 829.28%1.35亿 | 996.33%1.15亿 | 7,049.81%3,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 41.63%2.96亿 | 49.52%1.99亿 | 54.26%1.2亿 | 81.13%2.8亿 | 59.86%2.09亿 | 205.99%1.33亿 | 897.01%7,747.76万 | 145.31%1.55亿 | 184.12%1.31亿 | 114.16%4,357.58万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.94%-1,120.69万 | 175.33%1,406.12万 | 190.32%2,081.9万 | -347.13%-4,310.78万 | -104.36%-3,196.42万 | 35.33%-1,866.68万 | -736.39%-2,305.14万 | 74.51%-964.1万 | 55.13%-1,564.11万 | -205.92%-2,886.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --1,490万 | --1,490万 | --990万 | --990万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --1,490万 | --1,490万 | --990万 | --990万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 84.15%8,849.78万 | -10.30%2,223.46万 | -66.89%500万 | 242.97%6,067.79万 | 199.88%4,805.79万 | 148.64%2,478.9万 | 729.67%1,510万 | -72.79%1,769.2万 | -63.54%1,602.57万 | -49.97%997万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --498万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.48%9,347.78万 | -35.90%2,223.46万 | -80.00%500万 | 327.19%7,557.79万 | 292.86%6,295.79万 | 247.93%3,468.9万 | 1,273.63%2,500万 | -75.90%1,769.2万 | -65.98%1,602.57万 | -50.35%997万 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.76%1,686.53万 | -66.29%848.53万 | 6,894.87%500万 | -30.51%4,334.43万 | -28.41%2,625.17万 | 23.36%2,517.17万 | -99.56%7.15万 | -58.75%6,237.46万 | -66.52%3,667.16万 | -77.48%2,040.44万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -69.08%335.04万 | -95.73%45.38万 | -97.96%21.53万 | 30.49%1,105.94万 | 39.36%1,083.59万 | 47.17%1,062.93万 | 1,472.10%1,054.73万 | 71.93%847.54万 | 88.94%777.53万 | 127.05%722.23万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -75.45%255.32万 | ---- | --0 | 62.50%1,040万 | 73.33%1,040万 | 73.33%1,040万 | --1,000万 | 1,584.21%640万 | 1,478.95%600万 | 1,478.95%600万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.91%1,982.42万 | 233.68%1,662.28万 | -11.88%246.5万 | 8.40%1,078.08万 | 1.59%786.96万 | 16.93%498.16万 | 62.77%279.73万 | -29.73%994.53万 | 11.88%774.63万 | 35.48%426.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.94%4,004万 | -37.32%2,556.19万 | -42.75%768.03万 | -19.32%6,518.45万 | -13.86%4,495.72万 | 27.90%4,078.26万 | -28.12%1,341.6万 | -52.56%8,079.52万 | -56.71%5,219.32万 | -67.10%3,188.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196.86%5,343.79万 | 45.40%-332.73万 | -123.14%-268.03万 | 116.47%1,039.34万 | 149.77%1,800.08万 | 72.20%-609.36万 | 168.77%1,158.4万 | 34.88%-6,310.33万 | 50.78%-3,616.75万 | 71.48%-2,191.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20.10%-1.19亿 | 35.84%-1.02亿 | 40.23%-7,428.53万 | -195.26%-5,768.84万 | -22.88%-1.48亿 | -30.87%-1.59亿 | -20.99%-1.24亿 | 82.42%-1,953.81万 | 45.09%-1.21亿 | 41.61%-1.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.56%2.1亿 | -21.56%2.1亿 | -21.56%2.1亿 | -6.80%2.68亿 | -6.80%2.68亿 | -6.80%2.68亿 | -6.80%2.68亿 | -27.91%2.87亿 | -27.91%2.87亿 | -27.91%2.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.37%9,140.05万 | -0.70%1.08亿 | -5.37%1.36亿 | -21.56%2.1亿 | -28.33%1.19亿 | -34.39%1.09亿 | -22.29%1.43亿 | -6.80%2.68亿 | -6.73%1.66亿 | -12.94%1.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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