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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海峡创新 (300300)
- 12.76
- -1.17-8.40%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
85.09亿总市值60.19市盈率TTM
14.08最高价12.70最低价107.68万手成交量13.80今开13.93昨收14.39亿成交额16.15%换手率59.91市盈率(静)6.67亿总股本19.4452周最高31.98市净率85.08亿流通值3.3152周最低16.72涨停价6.67亿流通股36.42历史最高11.14跌停价9.91%振幅0.96历史最低--股息TTM13.37平均价60.20万手内盘--股息率TTM100股每手42.00万手外盘
海峡创新 (300300) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.62%3,518.98万 | -0.22%1.64亿 | 24.52%1.27亿 | -3.71%7,805.23万 | -3.15%4,489.5万 | 9.84%1.65亿 | -30.91%1.02亿 | -28.99%8,106.36万 | -39.40%4,635.32万 | -24.06%1.5亿 |
| 收到的税费返还 | 108.60%7,753.92 | ---- | -97.79%3,717.21 | -51.36%3,717.21 | 5.38%3,717.21 | --16.38万 | 101.36%16.85万 | -90.87%7,642.76 | -93.27%3,527.36 | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.14%149.35万 | -52.26%2,082.7万 | -70.25%1,279.3万 | -84.88%451.18万 | -59.66%600.73万 | -28.51%4,362.71万 | 10.44%4,300.18万 | 62.89%2,983.04万 | 42.69%1,489.12万 | -70.44%6,102.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.92%3,669.11万 | -11.20%1.85亿 | -3.72%1.4亿 | -25.55%8,256.79万 | -16.89%5,090.6万 | -1.18%2.08亿 | -22.21%1.45亿 | -16.33%1.11亿 | -29.58%6,124.8万 | -49.79%2.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.25%5,631万 | -11.11%1.69亿 | 51.20%1.41亿 | 15.38%8,710.24万 | 10.28%5,645.03万 | 113.54%1.9亿 | 26.31%9,341.02万 | 43.91%7,549.37万 | 60.82%5,118.71万 | -26.16%8,887.89万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.84%678.63万 | -17.65%2,149.42万 | 2.67%1,628.24万 | -6.06%1,120.99万 | -26.90%556.97万 | -25.18%2,610.16万 | -35.56%1,585.97万 | -32.68%1,193.34万 | -11.50%761.9万 | -27.90%3,488.61万 |
| 支付的各项税费 | 9.24%147.97万 | 43.16%475.87万 | 35.66%411.87万 | 2.27%246.75万 | -8.90%135.46万 | -30.65%332.4万 | -4.37%303.6万 | 1.88%241.29万 | -12.37%148.69万 | -23.95%479.3万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.81%1,607.02万 | 39.88%8,186.72万 | 102.24%6,384.55万 | -2.16%4,127.37万 | -0.43%2,195.64万 | -9.52%5,852.85万 | -55.39%3,156.85万 | 24.21%4,218.66万 | 28.26%2,205.16万 | -72.06%6,468.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.49%8,064.62万 | -0.33%2.77亿 | 56.72%2.25亿 | 7.59%1.42亿 | 3.63%8,533.1万 | 43.73%2.78亿 | -16.60%1.44亿 | 23.95%1.32亿 | 38.80%8,234.45万 | -52.47%1.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.68%-4,395.5万 | -32.32%-9,178.46万 | -7,457.15%-8,583.89万 | -181.59%-5,948.57万 | -63.18%-3,442.5万 | -493.38%-6,936.53万 | -91.64%116.67万 | -181.13%-2,112.49万 | -176.31%-2,109.65万 | 30.83%1,763.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -82.36%50万 | 106.72%3.43亿 | 6,880.13%3,490.06万 | 6,294.54%3,197.27万 | --283.39万 | 8,631.35%1.66亿 | -73.23%50万 | -74.74%50万 | ---- | -89.20%189.98万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -39.93%244.15万 | 1,552.24%6,715.14万 | 2,414.66%6,713.79万 | --370.85万 | 6,052.18%406.43万 | 32,115.91%406.43万 | --266.99万 | ---- | -66.97%6.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -96.56%4,589 | -97.02%3,589 | -98.67%1,600 | -99.66%1,200 | -89.75%13.36万 | -67.34%12.05万 | -47.78%12.05万 | --35.07万 | 297.35%130.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -92.36%50万 | 103.06%3.45亿 | 2,078.49%1.02亿 | 2,912.25%9,911.22万 | 1,766.03%654.36万 | 5,102.29%1.7亿 | 108.27%468.47万 | 48.90%329.03万 | -46.05%35.07万 | -93.89%326.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,501.41%76.8万 | -95.38%18.62万 | -96.97%7.73万 | -95.17%7.73万 | -99.84%3,000 | 409.03%403.08万 | 1,975.58%255万 | 1,500.99%160.1万 | 1,788.99%188.9万 | 24.21%79.19万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --13.85万 | --13.85万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 31.92%131.92万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,501.41%76.8万 | -91.95%32.46万 | -91.54%21.58万 | -95.17%7.73万 | -99.84%3,000 | 90.94%403.08万 | 112.88%255万 | 45.54%160.1万 | 1,788.99%188.9万 | 28.92%211.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.10%-26.8万 | 107.79%3.45亿 | 4,670.66%1.02亿 | 5,762.42%9,903.49万 | 525.18%654.06万 | 14,236.29%1.66亿 | 103.01%213.47万 | 52.22%168.93万 | -379.69%-153.83万 | -97.77%115.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2.5万 | -95.07%17.5万 | -97.78%7万 | -98.25%5万 | --0 | 173.08%355万 | 4,100.00%315万 | --285万 | --175万 | 4,252.38%130万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2.5万 | -95.07%17.5万 | -97.78%7万 | -98.25%5万 | --0 | 173.08%355万 | 4,100.00%315万 | --285万 | --175万 | 4,252.38%130万 |
| 取得借款收到的现金 | 279.55%2.19亿 | 149.49%5.29亿 | 109.59%4.27亿 | 85.79%3.71亿 | -22.04%5,770万 | -67.91%2.12亿 | -67.49%2.04亿 | -51.86%2亿 | -73.58%7,401万 | 6.04%6.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 279.59%2.19亿 | 145.47%5.3亿 | 106.43%4.27亿 | 83.20%3.71亿 | -23.84%5,770万 | -67.43%2.16亿 | -66.99%2.07亿 | -51.18%2.02亿 | -72.95%7,576万 | 6.24%6.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 119.02%1.29亿 | 161.38%6.19亿 | 125.26%4.19亿 | 90.88%3.55亿 | -0.34%5,890万 | -61.49%2.37亿 | -68.22%1.86亿 | -54.96%1.86亿 | -80.24%5,910万 | -9.53%6.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.84%841.93万 | -18.49%4,502.66万 | -29.57%2,941.73万 | 94.02%2,081.83万 | 98.07%1,183.07万 | 55.85%5,524.23万 | 114.07%4,176.78万 | -17.83%1,073.01万 | -7.76%597.31万 | 35.06%3,544.58万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.74%5.04万 | -32.91%261.8万 | 13.45%169.01万 | -6.38%96.58万 | -81.18%15.62万 | -66.91%390.21万 | -72.42%148.97万 | -74.15%103.16万 | -69.49%83万 | 68.23%1,179.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93.93%1.37亿 | 125.25%6.67亿 | 96.31%4.5亿 | 90.54%3.77亿 | 7.56%7,088.69万 | -55.31%2.96亿 | -62.43%2.29亿 | -54.01%1.98亿 | -78.62%6,590.31万 | -7.13%6.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 718.46%8,155.54万 | -70.94%-1.37亿 | -2.86%-2,303.74万 | -219.50%-573.41万 | -233.78%-1,318.69万 | -130,916.35%-8,029.43万 | -236.30%-2,239.75万 | 131.82%479.83万 | 134.96%985.69万 | 100.07%6.14万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.13%-1.13万 | -176.45%-167.34万 | -67.70%1.07万 | 464.36%2.33万 | 167.38%1.48万 | 7.34%218.89万 | 258.40%3.32万 | -88.33%4,133.47 | -236.48%-2.2万 | 474,823.09%203.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 190.90%3,732.1万 | 515.36%1.14亿 | 63.14%-702.57万 | 331.24%3,383.84万 | -220.75%-4,105.64万 | -11.07%1,857.86万 | -160.69%-1,906.29万 | -220.91%-1,463.32万 | -203,008.57%-1,280万 | 185.69%2,089.2万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250.46%1.6亿 | 68.93%4,553.3万 | 100.01%4,553.3万 | 68.93%4,553.3万 | 100.16%4,561.35万 | 344.62%2,695.43万 | 275.32%2,276.5万 | 344.62%2,695.43万 | 275.70%2,278.83万 | -80.09%606.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,226.88%1.97亿 | 251.08%1.6亿 | 940.14%3,850.73万 | 544.19%7,937.14万 | -54.38%455.71万 | 68.93%4,553.3万 | -90.12%370.21万 | -32.17%1,232.12万 | 64.85%998.84万 | 344.62%2,695.43万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
