(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.72%4.7亿 | -1.49%23.27亿 | -4.26%17.3亿 | -1.24%12.19亿 | -10.04%5.51亿 | -16.08%23.63亿 | -19.29%18.07亿 | -23.75%12.34亿 | -3.21%6.13亿 | 17.67%28.15亿 |
收到的税费返还 | ---- | -86.60%501.17万 | -85.04%559.73万 | -9.10%553.88万 | ---- | 91.42%3,741.26万 | 91.43%3,741.52万 | -40.91%609.35万 | ---- | 623.42%1,954.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64.45%1,334.25万 | -31.13%3,543.3万 | 56.07%6,026.53万 | 91.35%4,287.89万 | -17.47%811.35万 | 6.11%5,145.06万 | 53.53%3,861.46万 | -5.57%2,240.84万 | -5.83%983.1万 | 5.56%4,848.9万 |
经营活动现金流入小计 | -13.58%4.83亿 | -3.41%23.68亿 | -4.63%17.96亿 | 0.37%12.68亿 | -10.15%5.59亿 | -14.98%24.51亿 | -17.54%18.83亿 | -23.60%12.63亿 | -3.25%6.22亿 | 18.11%28.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.14%4.37亿 | -1.53%15.82亿 | 0.61%11.85亿 | 5.88%7.78亿 | -7.32%3.86亿 | -13.40%16.06亿 | -12.13%11.78亿 | -17.26%7.35亿 | -0.29%4.17亿 | 7.94%18.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.97%8,619.74万 | 0.17%3.53亿 | -2.27%2.65亿 | -2.10%1.81亿 | -7.17%7,066.94万 | 5.70%3.52亿 | 9.25%2.71亿 | 8.90%1.85亿 | 0.43%7,612.77万 | 9.04%3.33亿 |
支付的各项税费 | -10.84%1,059.17万 | 53.47%7,273.4万 | 37.45%5,675.29万 | 71.77%3,867.78万 | -26.11%1,187.93万 | -5.48%4,739.44万 | -25.49%4,128.93万 | -46.61%2,251.78万 | -34.59%1,607.79万 | -46.32%5,014.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -16.13%2,241.46万 | 3.30%9,432.33万 | 4.37%7,789.97万 | 29.46%5,776.25万 | 16.03%2,672.52万 | 23.88%9,131.33万 | 7.57%7,463.84万 | -14.28%4,461.91万 | -13.35%2,303.28万 | -5.28%7,371.18万 |
经营活动现金流出小计 | 12.24%5.56亿 | 0.21%21.02亿 | 1.27%15.84亿 | 6.95%10.56亿 | -6.86%4.95亿 | -9.29%20.97亿 | -8.67%15.64亿 | -14.34%9.87亿 | -2.37%5.32亿 | 5.31%23.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213.92%-7,274.18万 | -24.86%2.66亿 | -33.54%2.12亿 | -23.21%2.12亿 | -29.50%6,385.14万 | -38.02%3.54亿 | -44.14%3.19亿 | -44.91%2.76亿 | -8.10%9,056.96万 | 132.36%5.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 100.00%600万 | -86.69%140万 | --140万 | ---- | -16.67%300万 | --1,051.64万 | ---- | ---- | -22.13%360万 |
取得投资收益收到的现金 | 467.10%1,436.07万 | 102.62%5,690.38万 | -44.49%1,793.38万 | -18.80%1,409.01万 | 483.20%253.23万 | 44.96%2,808.41万 | 281.44%3,230.86万 | 119.78%1,735.22万 | -32.87%43.42万 | -58.16%1,937.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -80.73%121.74万 | -80.61%119.71万 | 8.83%119.71万 | 8.83%119.71万 | -54.21%631.68万 | -30.15%617.38万 | -83.31%110万 | 3,233.33%110万 | 36.66%1,379.44万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 133.49%2.95亿 | 16.27%9.82亿 | 31.00%9.11亿 | 43.56%7.41亿 | 215.85%1.26亿 | -48.52%8.45亿 | -46.69%6.96亿 | -45.23%5.16亿 | -66.67%4,000万 | -41.49%16.41亿 |
投资活动现金流入小计 | 137.84%3.09亿 | 18.61%10.46亿 | 25.14%9.32亿 | 41.72%7.57亿 | 213.16%1.3亿 | -47.42%8.82亿 | -43.68%7.45亿 | -44.13%5.34亿 | -65.58%4,153.42万 | -41.45%16.78亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.54%4,695.77万 | -50.91%1.06亿 | -18.30%1.1亿 | 3.47%9,043.03万 | 115.41%5,836.19万 | -8.82%2.16亿 | 9.76%1.34亿 | 13.46%8,739.97万 | -27.07%2,709.3万 | 102.76%2.37亿 |
投资支付的现金 | ---- | --1,000万 | -55.04%1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | --2,224万 | ---- | ---- | -91.92%485万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 62.70%1.3亿 | 4.32%10.08亿 | 5.73%9.08亿 | -27.34%5.2亿 | 216.99%7,990万 | -47.52%9.66亿 | -47.51%8.59亿 | -40.91%7.16亿 | -74.79%2,520.56万 | -44.64%18.41亿 |
投资活动现金流出小计 | 27.99%1.77亿 | -4.94%11.24亿 | 1.22%10.28亿 | -22.74%6.2亿 | 164.37%1.38亿 | -43.23%11.82亿 | -42.25%10.15亿 | -37.66%8.03亿 | -61.87%5,229.86万 | -40.53%20.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,716.19%1.32亿 | 74.10%-7,777.92万 | 64.56%-9,595.47万 | 151.02%1.37亿 | 23.90%-819.18万 | 25.91%-3亿 | 37.92%-2.71亿 | 19.00%-2.69亿 | 34.65%-1,076.44万 | 36.36%-4.05亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | 63.16%3.1亿 | 47.37%2.8亿 | 64.71%2.8亿 | ---- | 35.71%1.9亿 | 137.50%1.9亿 | --1.7亿 | ---- | -84.13%1.4亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 63.16%3.1亿 | 47.37%2.8亿 | 64.71%2.8亿 | ---- | 35.71%1.9亿 | 137.50%1.9亿 | --1.7亿 | ---- | -84.13%1.4亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -28.57%1.5亿 | -33.33%1亿 | 25.00%1亿 | ---- | 33.26%2.1亿 | -4.82%1.5亿 | 3.11%8,000万 | ---- | -32.37%1.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.41%114.12万 | -1.27%1.4亿 | -1.42%1.38亿 | 2,060.15%1.37亿 | -53.04%72.5万 | 6.11%1.42亿 | 6.17%1.4亿 | -95.16%635.56万 | 92.28%154.4万 | 1.03%1.33亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.48%4,728.42万 | 9.53%4,728.42万 | 26.53%4,723.03万 | --4,723.03万 | 10,989.32%6,705.14万 |
筹资活动现金流出小计 | 57.41%114.12万 | -27.34%2.9亿 | -29.40%2.38亿 | 77.63%2.37亿 | -98.51%72.5万 | 11.39%3.99亿 | 1.41%3.38亿 | -45.77%1.34亿 | -37.78%4,877.43万 | -2.08%3.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.41%-114.12万 | 109.67%2,018.83万 | 128.12%4,154.37万 | 17.29%4,270.86万 | 98.51%-72.5万 | 4.22%-2.09亿 | 41.62%-1.48亿 | 114.78%3,641.41万 | 37.78%-4,877.43万 | -142.21%-2.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.73%1.63万 | -86.75%10.72万 | -88.98%8.88万 | -58.08%22.7万 | -16.87%-9.19万 | 447.38%80.88万 | 1,890.94%80.56万 | 1,102.21%54.15万 | -201.48%-7.86万 | 44.00%-23.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.72%5,852.83万 | 235.28%2.09亿 | 259.79%1.58亿 | 786.84%3.92亿 | 77.18%5,484.27万 | -195.23%-1.54亿 | 16.52%-9,869.8万 | 157.11%4,417.02万 | 721.00%3,095.23万 | -141.71%-5,223.85万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383.45%2.63亿 | -73.92%5,440.94万 | -73.92%5,440.94万 | -73.92%5,440.94万 | -73.92%5,440.94万 | -20.02%2.09亿 | -20.02%2.09亿 | -20.02%2.09亿 | -20.02%2.09亿 | 92.35%2.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 194.34%3.22亿 | 383.45%2.63亿 | 92.95%2.12亿 | 76.47%4.46亿 | -54.40%1.09亿 | -73.92%5,440.94万 | -22.93%1.1亿 | 37.74%2.53亿 | -9.47%2.4亿 | -20.02%2.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据