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4
贝壳-W
02423
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
慈星股份 (300307)
- 7.21
- +0.08+1.12%
已收盘 01/06 15:00 (北京)
57.72亿总市值60.08市盈率TTM
7.21最高价7.11最低价11.46万手成交量7.13今开7.13昨收8218.88万成交额1.45%换手率20.31市盈率(静)8.01亿总股本11.2852周最高1.77市净率56.85亿流通值6.8252周最低8.56涨停价7.89亿流通股24.72历史最高5.70跌停价1.40%振幅3.59历史最低0.10股息TTM7.17平均价5.00万手内盘1.39%股息率TTM100股每手6.09万手外盘
慈星股份 (300307) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.55%16.08亿 | -26.71%11.29亿 | -5.63%6.72亿 | 20.97%24.74亿 | 3.43%18.6亿 | 19.81%15.41亿 | 5.31%7.12亿 | 11.26%20.45亿 | 44.54%17.99亿 | 108.71%12.86亿 |
| 收到的税费返还 | -99.79%2.25万 | -99.79%2.25万 | --0 | 389.56%1,049.43万 | 393.53%1,049.43万 | 398.52%1,049.43万 | 458.80%695.28万 | -73.54%214.36万 | -73.93%212.64万 | -69.50%210.51万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.89%3,492.84万 | -39.54%2,793.56万 | -55.21%2,919.38万 | -57.78%8,301.69万 | 11.83%8,102.87万 | -24.10%4,620.64万 | 37.39%6,517.71万 | 4.26%1.97亿 | -11.43%7,245.93万 | 2.54%6,087.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.81%16.43亿 | -27.56%11.57亿 | -10.59%7.01亿 | 14.42%25.68亿 | 4.20%19.52亿 | 18.42%15.98亿 | 8.19%7.84亿 | 10.27%22.44亿 | 40.38%18.73亿 | 97.67%13.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.46%12.62亿 | -23.83%8.55亿 | 11.54%4.81亿 | 16.75%18.04亿 | 12.87%14.41亿 | 45.56%11.23亿 | 22.92%4.31亿 | 11.58%15.46亿 | 34.10%12.77亿 | 90.42%7.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.42%2.2亿 | 2.87%1.59亿 | 3.39%9,678.67万 | 10.05%2.9亿 | 13.39%2.23亿 | 12.85%1.55亿 | 26.13%9,361.57万 | 2.05%2.63亿 | 0.49%1.97亿 | -0.44%1.37亿 |
| 支付的各项税费 | -1.99%6,237.13万 | 26.13%5,072.62万 | -36.05%1,793.24万 | -9.57%7,615.7万 | -4.92%6,363.85万 | -3.37%4,021.6万 | 35.78%2,804.21万 | 9.58%8,421.58万 | 8.41%6,692.85万 | 19.12%4,161.98万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.08%1.5亿 | -52.20%8,995.11万 | -41.37%7,304.95万 | -21.28%1.84亿 | 7.13%2.12亿 | 24.14%1.88亿 | 42.83%1.25亿 | -27.66%2.33亿 | -15.96%1.98亿 | 8.02%1.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.66%16.94亿 | -23.29%11.56亿 | -1.28%6.69亿 | 10.70%23.54亿 | 11.59%19.4亿 | 36.69%15.07亿 | 27.13%6.78亿 | 4.10%21.26亿 | 20.30%17.38亿 | 53.41%11.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516.09%-5,081.27万 | -98.03%179.42万 | -69.97%3,186.67万 | 81.60%2.14亿 | -90.95%1,221.19万 | -63.07%9,125.97万 | -44.55%1.06亿 | 1,650.90%1.18亿 | 222.15%1.35亿 | 789.04%2.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.65%1.52亿 | -58.39%7,101万 | -99.99%1万 | -27.62%3.1亿 | 0.49%2.8亿 | 35.20%1.71亿 | 268.90%1.11亿 | 319.03%4.28亿 | 317.22%2.78亿 | 89.24%1.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.40%948.93万 | -34.34%437.94万 | -99.75%2.39万 | -36.75%863.71万 | -57.28%1,059.12万 | -65.31%667.01万 | -41.79%947.87万 | -37.70%1,365.55万 | 428.91%2,479.48万 | 438.11%1,922.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1.08%1,705.34万 | -78.91%335.54万 | -76.69%105.75万 | -11.12%1,505.7万 | -40.55%1,723.96万 | -32.45%1,591.23万 | -22.83%453.73万 | -43.01%1,694.14万 | 50.79%2,900万 | 108.69%2,355.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,381.31%148.13万 | --148.13万 | --0 | -97.46%10万 | -95.39%10万 | ---- | --0 | --392.97万 | --216.72万 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -98.89%27.71万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -41.48%1.8亿 | -58.49%8,022.61万 | -99.12%109.13万 | -27.92%3.33亿 | -7.98%3.08亿 | 14.34%1.93亿 | 139.03%1.25亿 | 158.83%4.63亿 | 268.85%3.34亿 | 107.21%1.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.77%4,032.47万 | -27.98%2,081.39万 | 92.53%1,293.4万 | 178.39%8,718.28万 | 87.97%4,731.02万 | 36.86%2,889.91万 | -10.07%671.78万 | -60.02%3,131.62万 | 28.75%2,516.91万 | 87.87%2,111.5万 |
| 投资支付的现金 | -38.79%1.17亿 | -27.24%1.17亿 | -97.05%472.77万 | -65.40%1.92亿 | -24.83%1.91亿 | -36.90%1.6亿 | 31.87%1.6亿 | 326.84%5.55亿 | 154.07%2.54亿 | 154.07%2.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --100万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -66.65%1,044.07万 | --144.07万 | --1,044.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.60%1.58亿 | -27.35%1.37亿 | -89.43%1,766.17万 | -53.21%2.79亿 | -15.11%2.38亿 | -33.76%1.89亿 | 19.75%1.67亿 | 148.99%5.97亿 | 134.78%2.81亿 | 156.77%2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.55%2,180.31万 | -1,515.02%-5,723.07万 | 60.86%-1,657.04万 | 140.53%5,431万 | 29.35%6,931.94万 | 103.47%404.45万 | 51.51%-4,234.06万 | -120.11%-1.34亿 | 285.28%5,359万 | -292.98%-1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 123.42%145万 | --145万 | --100万 | -15.05%1,786.39万 | --64.9万 | ---- | --0 | --2,102.86万 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.08%100万 | --100万 | --100万 | -16.41%264.9万 | --64.9万 | ---- | --0 | --316.9万 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 90.91%3.85亿 | 253.94%3.44亿 | 156.09%3.07亿 | -37.34%4.08亿 | -33.14%2.01亿 | -33.96%9,729.99万 | -52.66%1.2亿 | -28.10%6.51亿 | -62.53%3.01亿 | -67.62%1.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -99.99%1.25万 | ---- | 434.53%3.52亿 | 524.88%2.97亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91.01%3.86亿 | 255.43%3.46亿 | 156.90%3.08亿 | -36.65%4.26亿 | -69.07%2.02亿 | -78.10%9,729.99万 | -71.90%1.2亿 | -33.90%6.72亿 | -24.89%6.53亿 | -11.59%4.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.28%3.7亿 | 214.57%3.7亿 | 545.50%3.5亿 | 15.25%5.85亿 | 23.41%2.68亿 | -40.24%1.18亿 | -76.97%5,424.26万 | -33.80%5.08亿 | -67.08%2.17亿 | -43.99%1.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.35%8,021.89万 | 4,209.45%6,894.65万 | -61.78%42.88万 | 1,110.02%8,157.36万 | 759.91%6,665.55万 | -57.35%159.99万 | 21.78%112.2万 | -44.33%674.15万 | -52.30%775.14万 | -41.20%375.14万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.13%495.17万 | 39.09%409.51万 | -93.59%544.28万 | 52.47%649.86万 | -98.57%619.98万 | -98.96%294.42万 | -74.76%8,492.66万 | -98.00%426.23万 | 178.97%4.34亿 | 245.34%2.84亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.71%4.55亿 | 262.64%4.43亿 | 153.76%3.56亿 | 29.78%6.73亿 | -48.32%3.41亿 | -74.78%1.22亿 | -75.52%1.4亿 | -47.73%5.19亿 | -20.68%6.59亿 | 10.09%4.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.92%-6,934.33万 | -290.78%-9,734.24万 | -135.52%-4,842万 | -260.89%-2.47亿 | -2,359.62%-1.38亿 | 38.17%-2,490.97万 | 86.00%-2,055.87万 | 522.79%1.54亿 | -114.43%-562.94万 | -164.58%-4,028.83万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,577.97%660.03万 | 570.09%494.71万 | 158.40%130.77万 | -138.42%-159.06万 | -92.10%17.95万 | -125.51%-105.24万 | -3,200.67%-223.93万 | -58.69%414万 | -91.62%227.1万 | -71.23%412.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61.68%-9,175.26万 | -313.19%-1.48亿 | -177.62%-3,181.6万 | -86.49%1,910.66万 | -130.64%-5,675.11万 | -26.49%6,934.21万 | 196.08%4,098.95万 | 518.78%1.41亿 | 352.58%1.85亿 | 743.29%9,433.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.24%3.3亿 | 6.24%3.3亿 | 6.26%3.3亿 | 83.26%3.11亿 | 83.08%3.11亿 | 83.08%3.11亿 | 79.13%3.11亿 | -16.58%1.7亿 | -18.34%1.7亿 | -18.34%1.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.13%2.39亿 | -52.00%1.83亿 | -15.15%2.99亿 | 6.14%3.3亿 | -28.39%2.54亿 | 43.96%3.8亿 | 168.82%3.52亿 | 83.26%3.11亿 | 163.60%3.55亿 | 20.52%2.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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