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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST任子行 (300311)
- 5.47
- +0.05+0.92%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
36.85亿总市值105.19市盈率TTM
5.52最高价5.42最低价11.41万手成交量5.42今开5.42昨收6236.94万成交额2.12%换手率160.88市盈率(静)6.74亿总股本7.8052周最高5.63市净率29.40亿流通值4.1952周最低6.50涨停价5.37亿流通股32.93历史最高4.34跌停价1.85%振幅1.47历史最低--股息TTM5.46平均价6.41万手内盘--股息率TTM100股每手4.64万手外盘
ST任子行 (300311) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.93%8,642.37万 | -10.94%5.59亿 | 14.66%3.84亿 | 34.51%2.46亿 | 101.70%1.39亿 | -14.31%6.28亿 | -29.48%3.35亿 | -35.19%1.83亿 | -53.53%6,902.54万 | -11.66%7.32亿 |
| 收到的税费返还 | -9.40%43.93万 | 28.82%172.76万 | 26.93%166.6万 | -53.13%48.49万 | -45.83%48.49万 | -73.31%134.11万 | -66.93%131.25万 | -68.95%103.45万 | -68.70%89.51万 | -69.24%502.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.30%1,144.75万 | -14.94%4,296.2万 | -3.49%2,855.95万 | -27.39%1,712.63万 | 81.61%2,504.66万 | -57.44%5,050.76万 | -53.18%2,959.34万 | -31.50%2,358.74万 | -37.66%1,379.13万 | -5.26%1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -40.33%9,831.05万 | -11.16%6.04亿 | 13.23%4.14亿 | 27.05%2.64亿 | 96.81%1.65亿 | -20.63%6.79亿 | -32.52%3.66亿 | -35.15%2.08亿 | -51.76%8,371.19万 | -11.80%8.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.59%3,814.71万 | 13.41%2.18亿 | 26.42%1.56亿 | 21.57%1.13亿 | -29.49%4,314.98万 | -37.12%1.92亿 | -39.42%1.23亿 | -37.53%9,300万 | -27.59%6,120.05万 | -35.16%3.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.68%8,305.44万 | -11.28%2.44亿 | -13.36%1.91亿 | -15.39%1.35亿 | -22.51%7,370.64万 | -11.17%2.75亿 | 4.74%2.21亿 | 15.75%1.59亿 | 8.12%9,511.49万 | -4.70%3.1亿 |
| 支付的各项税费 | -35.45%624.76万 | 31.59%2,929.55万 | 133.14%2,473.06万 | 113.04%1,660.49万 | 50.05%967.86万 | -19.52%2,226.29万 | -46.40%1,060.78万 | -50.71%779.41万 | -5.27%645.04万 | -31.30%2,766.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.69%2,586.1万 | 5.25%6,914.1万 | 32.07%5,287.89万 | 33.28%4,207.21万 | 54.97%4,360.64万 | -58.34%6,569.36万 | -56.70%4,003.84万 | -39.57%3,156.56万 | -16.23%2,813.82万 | -19.50%1.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.89%1.53亿 | 0.93%5.6亿 | 7.60%4.24亿 | 5.10%3.06亿 | -10.88%1.7亿 | -30.65%5.55亿 | -25.03%3.94亿 | -17.74%2.92亿 | -10.33%1.91亿 | -22.44%8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -921.58%-5,499.96万 | -65.08%4,344.83万 | 63.60%-1,052.48万 | 49.26%-4,254.13万 | 94.98%-538.38万 | 123.28%1.24亿 | -285.61%-2,891.22万 | -145.47%-8,384.39万 | -172.29%-1.07亿 | 190.83%5,571.95万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -54.43%2,061.74万 | 302.76%3.25亿 | 199.64%1.98亿 | 164.98%1.47亿 | 13.11%4,524.43万 | -27.77%8,068.82万 | -34.32%6,614.26万 | -41.48%5,548.11万 | -28.39%4,000万 | -10.58%1.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46.75%80.54万 | 253.45%401.41万 | 282.70%191.71万 | 268.27%135.93万 | 137.61%54.89万 | -62.01%113.57万 | -82.88%50.1万 | -55.40%36.91万 | -47.82%23.1万 | -84.98%298.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.82%2.26万 | ---- | ---- | -98.54%874.77 | 40,629.91%1,225.4万 | 1,304.57%6.02万 | 1,304.57%6.02万 | 2,861.50%6万 | 7.68%3.01万 |
| 投资活动现金流入小计 | -53.22%2,142.28万 | 249.72%3.29亿 | 200.00%2亿 | 165.37%1.48亿 | 13.66%4,579.4万 | -18.00%9,407.79万 | -35.64%6,670.38万 | -41.54%5,591.04万 | -28.44%4,029.1万 | -32.53%1.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.03%1.41万 | -9.86%2,407.91万 | 8.39%1,957.53万 | 101.62%1,084.55万 | -81.62%71.58万 | 182.17%2,671.25万 | -3.71%1,806.02万 | -51.85%537.93万 | 110.14%389.49万 | -59.91%946.67万 |
| 投资支付的现金 | -47.06%4,500万 | 118.33%3.26亿 | 175.54%2.46亿 | 398.13%1.95亿 | 335.90%8,500万 | 42.83%1.49亿 | 38.38%8,914.66万 | -19.20%3,914.66万 | -59.75%1,950万 | 9.58%1.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.48%4,501.41万 | 98.86%3.5亿 | 147.38%2.65亿 | 362.30%2.06亿 | 266.39%8,571.58万 | 54.41%1.76亿 | 28.85%1.07亿 | -25.32%4,452.59万 | -53.49%2,339.49万 | -4.22%1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.91%-2,359.13万 | 74.69%-2,070.12万 | -60.73%-6,510.18万 | -604.85%-5,747.48万 | -336.28%-3,992.18万 | -9,826.91%-8,178.12万 | -298.25%-4,050.3万 | -68.40%1,138.45万 | 181.71%1,689.61万 | -98.36%84.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -33.33%1,000万 | -18.60%3,500万 | -18.60%3,500万 | -46.24%1,500万 | --1,500万 | 120.51%4,300万 | 120.51%4,300万 | --2,790万 | ---- | -64.42%1,950万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.33%1,000万 | -18.60%3,500万 | -18.60%3,500万 | -46.24%1,500万 | --1,500万 | 120.51%4,300万 | 120.51%4,300万 | --2,790万 | ---- | -64.42%1,950万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 197.44%5,800万 | 120.51%4,300万 | --3,800万 | --1,800万 | -64.42%1,950万 | -64.42%1,950万 | ---- | ---- | 996.00%5,480万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -52.15%15.7万 | -18.73%108.37万 | -12.97%84.96万 | 41.83%63.63万 | 75.61%32.82万 | 163.27%133.36万 | 151.98%97.63万 | 15.79%44.86万 | 23.96%18.69万 | -71.03%50.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.38%44.91万 | -11.14%188.62万 | -33.35%141.46万 | -14.32%141.46万 | --94.31万 | -84.29%212.26万 | -82.78%212.26万 | -85.73%165.11万 | ---- | 42.04%1,350.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.85%60.61万 | 165.59%6,096.99万 | 100.29%4,526.43万 | 1,807.46%4,005.09万 | 10,212.87%1,927.13万 | -66.64%2,295.62万 | -66.53%2,259.89万 | -96.85%209.97万 | -99.27%18.69万 | 323.22%6,881.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319.93%939.39万 | -229.57%-2,596.99万 | -150.31%-1,026.43万 | -197.10%-2,505.09万 | -2,185.73%-427.13万 | 140.64%2,004.38万 | 142.49%2,040.11万 | 138.65%2,580.03万 | 99.27%-18.69万 | -227.96%-4,931.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,658.17%-119.01万 | -283.63%-119.27万 | -137.63%-58.15万 | -190.64%-24.25万 | -208.67%-6.77万 | 8.27%64.95万 | -126.44%-24.47万 | -75.05%26.76万 | 106.88%6.23万 | 636.82%59.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41.78%-7,038.71万 | -106.97%-441.55万 | -75.55%-8,647.24万 | -170.11%-1.25亿 | 45.10%-4,964.45万 | 707.26%6,332.37万 | -344.40%-4,925.88万 | 27.31%-4,639.16万 | -51.25%-9,042.05万 | -72.41%784.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.78%2.44亿 | 34.25%2.48亿 | 34.25%2.48亿 | 34.25%2.48亿 | 34.25%2.48亿 | 4.43%1.85亿 | 4.43%1.85亿 | 4.43%1.85亿 | 4.43%1.85亿 | 19.13%1.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.67%1.73亿 | -1.78%2.44亿 | 19.25%1.62亿 | -11.26%1.23亿 | 110.22%1.99亿 | 34.25%2.48亿 | -18.28%1.36亿 | 22.32%1.38亿 | -19.44%9,444.78万 | 4.43%1.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
