(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.59%6.01亿 | -2.90%29.26亿 | 0.35%20.06亿 | 1.53%13.57亿 | -22.68%5.59亿 | 9.44%30.14亿 | 1.91%19.99亿 | 10.44%13.37亿 | 21.97%7.23亿 | 45.67%27.54亿 |
收到的税费返还 | 35.24%1,480.91万 | -30.87%2,926.79万 | -33.22%2,221.16万 | -31.56%1,646.88万 | -19.71%1,095.04万 | -0.03%4,233.68万 | -10.53%3,326.11万 | 1.77%2,406.35万 | -26.48%1,363.8万 | 48.19%4,235.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.17%4,300.49万 | -22.05%1.35亿 | -8.70%2.16亿 | -43.28%1.67亿 | -53.53%4,209.15万 | 12.34%1.73亿 | 233.72%2.37亿 | 433.58%2.95亿 | 179.61%9,057.38万 | -24.99%1.54亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.72%6.59亿 | -4.30%30.91亿 | -1.09%22.44亿 | -6.92%15.41亿 | -26.01%6.12亿 | 9.46%32.29亿 | 9.62%22.69亿 | 28.40%16.55亿 | 28.51%8.27亿 | 38.87%29.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.98%4.9亿 | 4.86%20.38亿 | 10.69%14亿 | -9.28%8.44亿 | -5.58%4.42亿 | 16.71%19.44亿 | 14.91%12.64亿 | 20.09%9.3亿 | 24.30%4.68亿 | 44.83%16.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.67%1.04亿 | -2.74%4.02亿 | -3.04%3.08亿 | -6.28%2.07亿 | -3.04%9,343.71万 | 11.23%4.13亿 | 15.34%3.17亿 | 21.97%2.21亿 | 22.80%9,636.87万 | 23.94%3.71亿 |
支付的各项税费 | -4.64%2,003.07万 | 35.32%1.11亿 | 21.85%1.08亿 | -0.17%7,575.63万 | -48.10%2,100.54万 | -41.40%8,220.08万 | -5.31%8,872.23万 | 37.86%7,588.74万 | 15.44%4,047.63万 | 108.52%1.4亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.83%2,925.92万 | 4.45%9,971.5万 | -33.74%1.28亿 | -45.64%9,658.74万 | -50.93%2,738.78万 | -45.24%9,547.08万 | 85.75%1.93亿 | 146.03%1.78亿 | 52.67%5,581.88万 | -23.67%1.74亿 |
经营活动现金流出小计 | 10.33%6.44亿 | 4.59%26.51亿 | 4.28%19.43亿 | -12.91%12.23亿 | -11.65%5.84亿 | 7.78%25.34亿 | 18.46%18.63亿 | 29.71%14.04亿 | 25.46%6.6亿 | 34.73%23.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46.40%1,513.02万 | -36.72%4.4亿 | -25.76%3.01亿 | 26.58%3.18亿 | -83.03%2,822.9万 | 16.03%6.95亿 | -18.34%4.06亿 | 21.56%2.51亿 | 42.27%1.66亿 | 57.89%5.99亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 101.71%114.93万 | 398.80%1,399.42万 | 28.90%1,006.29万 | 49.71%737.38万 | -73.45%56.98万 | 192.97%280.56万 | 27,297.53%780.66万 | --492.54万 | --214.58万 | --95.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.59%1,181 | 120.40%15.22万 | -96.85%11.96万 | 151.55%5.46万 | 842.31%4.9万 | -98.95%6.91万 | -48.50%379.69万 | -99.70%2.17万 | -99.91%5,200 | 174.72%658.6万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 175.25%4.92亿 | -16.47%14.69亿 | -28.73%10.97亿 | -8.94%8.84亿 | -58.95%1.79亿 | 721.05%17.59亿 | --15.4亿 | --9.71亿 | --4.35亿 | 25,097.47%2.14亿 |
投资活动现金流入小计 | 174.94%4.93亿 | -15.80%14.83亿 | -28.61%11.08亿 | -8.64%8.92亿 | -59.03%1.79亿 | 694.42%17.61亿 | 8,816.21%15.52亿 | 13,156.42%9.76亿 | 7,535.85%4.37亿 | 429.09%2.22亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.79%6,182.62万 | -41.49%1.51亿 | -47.90%1.18亿 | -59.88%6,890.73万 | -64.34%3,893.63万 | -59.91%2.57亿 | -52.36%2.26亿 | -36.86%1.72亿 | -10.04%1.09亿 | 102.99%6.42亿 |
投资支付的现金 | ---- | --9,500万 | --8,500万 | --7,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.06%100万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.49%4.6亿 | -28.90%16.45亿 | -34.17%12.35亿 | -28.77%9.65亿 | -41.45%3.3亿 | 313.13%23.14亿 | 9,280.44%18.76亿 | --13.54亿 | --5.64亿 | --5.6亿 |
投资活动现金流出小计 | 18.96%5.22亿 | -26.47%18.9亿 | -31.60%14.38亿 | -27.69%11.03亿 | -34.76%4.39亿 | 113.74%25.71亿 | 223.30%21.02亿 | 458.94%15.26亿 | 454.42%6.73亿 | 243.47%12.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88.65%-2,947.85万 | 49.68%-4.07亿 | 40.05%-3.3亿 | 61.49%-2.12亿 | -10.31%-2.6亿 | 17.49%-8.09亿 | 13.02%-5.5亿 | -107.04%-5.5亿 | -103.64%-2.35亿 | -218.24%-9.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 579.37%1,733.2万 | -3.16%2,376.55万 | 11,782.75%2,376.55万 | 11,782.75%2,376.55万 | --255.12万 | -98.23%2,454.11万 | -99.98%20万 | -99.98%20万 | ---- | --13.85亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.70%20万 | ---- | ---- | ---- | --465万 |
取得借款收到的现金 | 43.85%2,000万 | 1,273.48%1.26亿 | 431.65%4,895.18万 | 87.58%1,727.18万 | 1,290.38%1,390.38万 | -96.52%920.75万 | -96.34%920.75万 | -95.65%920.75万 | -99.14%100万 | -66.09%2.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --170.82万 | ---- | --170.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 105.54%3,733.2万 | 345.14%1.5亿 | 691.13%7,442.55万 | 336.22%4,103.73万 | 1,716.32%1,816.32万 | -97.95%3,374.87万 | -99.41%940.75万 | -99.39%940.75万 | -99.15%100万 | 89.12%16.5亿 |
偿还债务支付的现金 | -47.31%78.95万 | -71.64%6,815.27万 | -78.27%4,805.64万 | -72.91%4,103.73万 | -98.81%149.84万 | -70.39%2.4亿 | -62.74%2.21亿 | -63.37%1.51亿 | -41.73%1.26亿 | 43.54%8.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.28%13.26万 | 110.47%1.12亿 | 98.86%1.1亿 | 102.69%1.1亿 | -81.00%34.25万 | 133.96%5,338.12万 | 191.47%5,555.74万 | 282.54%5,449.46万 | -66.86%180.24万 | -13.64%2,281.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.82%638.74万 | -12.61%2,109.1万 | -12.23%2,125.31万 | 25.37%1,471.04万 | 93.53%965.19万 | -19.56%2,413.3万 | 471.92%2,421.54万 | 177.12%1,173.33万 | 36.22%498.73万 | -56.46%3,000.17万 |
筹资活动现金流出小计 | -36.40%730.96万 | -36.57%2.02亿 | -40.25%1.8亿 | -23.66%1.66亿 | -91.37%1,149.28万 | -63.24%3.18亿 | -51.21%3.01亿 | -49.61%2.18亿 | -41.08%1.33亿 | 30.83%8.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 350.08%3,002.24万 | 81.92%-5,136.85万 | 63.85%-1.05亿 | 39.91%-1.25亿 | 105.04%667.04万 | -136.17%-2.84亿 | -130.14%-2.91亿 | -118.72%-2.08亿 | -22.47%-1.32亿 | 271.09%7.86亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.24%14.8万 | -71.96%227.39万 | -82.61%168.74万 | -66.36%221.23万 | -120.26%-17.36万 | 350.41%810.94万 | 656.20%970.08万 | 690.39%657.71万 | -45.72%85.7万 | 122.70%180.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | 107.03%1,582.21万 | 95.74%-1,664.89万 | 68.96%-1.32亿 | 96.60%-1,701.7万 | -12.25%-2.25亿 | -196.38%-3.91亿 | -151.19%-4.26亿 | -147.48%-5.01亿 | -90.78%-2亿 | 47.45%4.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.50%5.05亿 | -43.26%5.12亿 | -43.26%5.12亿 | -43.26%5.12亿 | -50.00%5.12亿 | 81.44%9.03亿 | 66.20%9.03亿 | 66.20%9.03亿 | 88.61%10.24亿 | 123.37%4.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 81.21%5.2亿 | -3.25%4.96亿 | -20.26%3.8亿 | 23.19%4.95亿 | -65.15%2.87亿 | -43.26%5.12亿 | -65.38%4.76亿 | -74.84%4.02亿 | 88.09%8.24亿 | 81.44%9.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据