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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天壕能源 (300332)
- 5.74
- -0.01-0.17%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
49.66亿总市值-15.73市盈率TTM
5.76最高价5.65最低价29.54万手成交量5.73今开5.75昨收1.68亿成交额3.56%换手率亏损市盈率(静)8.65亿总股本7.8552周最高1.28市净率47.65亿流通值4.5352周最低6.90涨停价8.30亿流通股20.51历史最高4.60跌停价1.91%振幅2.91历史最低--股息TTM5.70平均价16.86万手内盘--股息率TTM100股每手11.73万手外盘
天壕能源 (300332) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.19%8.66亿 | -29.35%29.03亿 | -34.97%20.76亿 | -30.72%13.69亿 | 11.00%11.42亿 | -13.42%41.09亿 | -0.99%31.92亿 | -1.60%19.76亿 | -14.16%10.29亿 | 13.12%47.46亿 |
| 收到的税费返还 | -29.41%33.23万 | -27.64%785.91万 | -35.90%576.18万 | 35.41%327.17万 | -67.03%47.08万 | -19.83%1,086.09万 | 0.65%898.88万 | -60.45%241.61万 | 16.64%142.79万 | -51.55%1,354.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.38%1.76亿 | -26.19%10.72亿 | -1.65%15.75亿 | -7.64%9.6亿 | 19.47%5.76亿 | 40.75%14.52亿 | 31.04%16.01亿 | -13.07%10.4亿 | -22.10%4.82亿 | 309.26%10.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -39.33%10.43亿 | -28.52%39.83亿 | -23.86%36.56亿 | -22.72%23.32亿 | 13.63%17.19亿 | -3.78%55.72亿 | 7.80%48.02亿 | -5.99%30.18亿 | -16.84%15.13亿 | 29.40%57.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -57.78%4.63亿 | -22.68%26.52亿 | -15.20%24.69亿 | -20.94%15.83亿 | 29.63%10.98亿 | -9.02%34.3亿 | -0.96%29.11亿 | 10.20%20.02亿 | -13.25%8.47亿 | 50.64%37.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.10%4,483.19万 | -20.71%1.64亿 | -20.30%1.26亿 | -19.80%8,512.49万 | -19.56%4,487.7万 | 2.01%2.07亿 | 3.47%1.58亿 | 3.71%1.06亿 | 7.29%5,579.15万 | 7.44%2.03亿 |
| 支付的各项税费 | -1.40%4,211.19万 | -15.64%1.53亿 | -26.81%1.19亿 | -35.12%8,508.4万 | -42.17%4,270.79万 | -51.15%1.81亿 | -42.38%1.62亿 | -46.80%1.31亿 | -55.29%7,384.98万 | 15.41%3.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -50.25%2.5亿 | -23.89%9.88亿 | -26.36%10.5亿 | -13.87%7.83亿 | -8.28%5.02亿 | 43.31%12.99亿 | 51.81%14.25亿 | -14.20%9.09亿 | -24.20%5.48亿 | -8.72%9.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -52.58%8亿 | -22.66%39.57亿 | -19.19%37.63亿 | -19.45%25.35亿 | 10.73%16.88亿 | -2.54%51.17亿 | 7.98%46.56亿 | -2.38%31.48亿 | -20.45%15.24亿 | 31.06%52.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682.40%2.42亿 | -94.42%2,539.96万 | -173.27%-1.07亿 | -56.58%-2.03亿 | 365.05%3,097.77万 | -15.84%4.55亿 | 2.19%1.46亿 | -799.51%-1.3亿 | 87.98%-1,168.74万 | 15.16%5.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 280.00%248.17万 | --248.17万 | --130.62万 | ---- | -75.29%65.31万 | --0 | ---- | ---- | -74.26%264.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.52%2.56万 | -10.45%372.79万 | 105.69%294.56万 | 1,287.80%277.56万 | 97.50%39.5万 | -95.87%416.29万 | -77.10%143.2万 | -96.60%20万 | -96.60%20万 | -27.27%1.01亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --994.21万 | --1,094.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --90.81万 | 235.05%4,466.44万 | 2,133.22%4,466.44万 | 2,133.22%4,466.44万 | ---- | --1,333.05万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 136.38%93.37万 | 235.14%6,081.6万 | 1,678.35%6,103.37万 | 2,115.73%4,874.61万 | 97.50%39.5万 | -82.50%1,814.64万 | -59.02%343.2万 | -72.50%220万 | -96.60%20万 | -30.31%1.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142.75%8,761.81万 | -20.94%2.05亿 | -35.60%1.27亿 | -54.52%6,824.18万 | -64.16%3,609.47万 | -35.86%2.59亿 | -36.90%1.97亿 | -37.75%1.5亿 | 35.00%1.01亿 | 28.76%4.04亿 |
| 投资支付的现金 | 141.27%2,280万 | 376.44%9,280.98万 | 556.27%9,830.98万 | 1,237.13%1,995万 | --945万 | -52.91%1,948万 | -63.79%1,498万 | -96.39%149.2万 | ---- | -75.54%4,137万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,210.59%4,954.69万 | --4,654.69万 | --4,654.69万 | ---- | -68.50%378.05万 | ---- | ---- | ---- | 297.56%1,200万 |
| 投资活动现金流出小计 | 142.44%1.1亿 | 22.12%3.47亿 | 28.09%2.72亿 | -11.09%1.35亿 | -54.77%4,554.47万 | -37.82%2.84亿 | -42.01%2.12亿 | -48.53%1.52亿 | 31.47%1.01亿 | -25.34%4.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142.49%-1.09亿 | -7.59%-2.86亿 | -0.97%-2.11亿 | 42.42%-8,599.26万 | 55.07%-4,514.97万 | 24.72%-2.66亿 | 41.61%-2.09亿 | 47.86%-1.49亿 | -42.13%-1亿 | 23.74%-3.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -37.33%470万 | -52.44%927.4万 | -19.33%1,573万 | -58.55%667万 | --750万 | -51.48%1,950万 | -46.86%1,950万 | -42.88%1,609.2万 | ---- | 98.53%4,019.35万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -37.33%470万 | -52.44%927.4万 | -2.25%1,573万 | -58.55%667万 | --750万 | 37.32%1,950万 | 50.39%1,609.2万 | 638.17%1,609.2万 | ---- | 185.14%1,420万 |
| 取得借款收到的现金 | 35.81%4.95亿 | -3.96%8.26亿 | -2.46%8.16亿 | -12.71%6.73亿 | 53.79%3.64亿 | 15.45%8.6亿 | 23.41%8.37亿 | 48.21%7.72亿 | 32.12%2.37亿 | -13.21%7.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.7亿 | 1,145.55%9.22亿 | 721.49%7.42亿 | 421.65%2.09亿 | --0 | -65.48%7,400万 | 101.56%9,030万 | -10.71%4,000万 | ---- | -58.62%2.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133.80%8.7亿 | 84.26%17.57亿 | 66.28%15.74亿 | 7.39%8.89亿 | 56.95%3.72亿 | -4.60%9.54亿 | 24.62%9.46亿 | 39.44%8.28亿 | 31.24%2.37亿 | -28.43%9.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.60%2.96亿 | 9.41%8.14亿 | 25.57%7.75亿 | 50.45%6.16亿 | 27.04%2.63亿 | -11.39%7.44亿 | 24.71%6.17亿 | 7.89%4.09亿 | 0.43%2.07亿 | 25.80%8.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.61%584.13万 | -62.84%3,725.54万 | -71.76%2,418.95万 | -77.47%1,550.2万 | -39.59%523.36万 | -12.58%1亿 | -15.57%8,565.46万 | 298.47%6,879.31万 | 26.03%866.31万 | 41.82%1.15亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -71.90%250.02万 | -59.15%250.02万 | --0 | ---- | 70.20%889.8万 | 17.06%612万 | -35.20%180万 | --180万 | 88.19%522.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,371.72%6.24亿 | 78.95%6.99亿 | 72.11%5.32亿 | -56.04%7,466.51万 | -57.12%4,240.43万 | -2.37%3.91亿 | 65.06%3.09亿 | 29.53%1.7亿 | 50.35%9,888.5万 | -21.16%4亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198.40%9.26亿 | 25.53%15.51亿 | 31.54%13.31亿 | 8.96%7.06亿 | -1.28%3.1亿 | -8.83%12.35亿 | 29.14%10.11亿 | 22.77%6.48亿 | 12.86%3.14亿 | 7.86%13.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190.31%-5,582.98万 | 173.27%2.06亿 | 472.75%2.43亿 | 1.74%1.83亿 | 180.09%6,182.06万 | 20.73%-2.82亿 | -172.21%-6,517.94万 | 173.47%1.8亿 | 21.09%-7,718.92万 | -352.81%-3.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,178.21%-34.29万 | -108.30%-3.74万 | 129.59%4.4万 | -50.79%9.87万 | 1,809.54%3.18万 | 315.01%45.01万 | 10.33%-14.86万 | 176.51%20.05万 | 100.39%1,665.3 | -94.13%10.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60.89%7,671.24万 | 40.98%-5,454.57万 | 41.96%-7,459.43万 | -7.12%-1.06亿 | 125.18%4,768.04万 | 45.03%-9,241.6万 | 46.28%-1.29亿 | 57.78%-9,941.06万 | 28.86%-1.89亿 | -213.38%-1.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.01%3.09亿 | -20.28%3.63亿 | -20.28%3.63亿 | -20.28%3.63亿 | -20.28%3.63亿 | -26.95%4.56亿 | -26.95%4.56亿 | -26.95%4.56亿 | -26.95%4.56亿 | 31.17%6.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.21%3.86亿 | -15.01%3.09亿 | -11.76%2.89亿 | -27.92%2.57亿 | 54.29%4.11亿 | -20.28%3.63亿 | -14.92%3.27亿 | -8.26%3.56亿 | -25.52%2.66亿 | -26.95%4.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
