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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
迪森股份 (300335)
- 6.76
- +0.16+2.42%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
32.25亿总市值78.60市盈率TTM
6.79最高价6.59最低价18.27万手成交量6.64今开6.60昨收1.23亿成交额4.76%换手率73.48市盈率(静)4.77亿总股本9.2552周最高1.67市净率25.97亿流通值5.0452周最低7.92涨停价3.84亿流通股27.94历史最高5.28跌停价3.03%振幅2.98历史最低0.10股息TTM6.72平均价8.26万手内盘1.48%股息率TTM100股每手9.96万手外盘
迪森股份 (300335) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.30%2.47亿 | -15.75%11.49亿 | -11.95%8.55亿 | -9.31%5.68亿 | -0.22%3.22亿 | 0.33%13.63亿 | 1.67%9.71亿 | 6.45%6.27亿 | 12.33%3.23亿 | 6.60%13.59亿 |
| 收到的税费返还 | -11.88%218.19万 | 23.18%1,419.99万 | 21.67%1,087.8万 | 20.70%504.11万 | 32.87%247.6万 | 17.46%1,152.74万 | 15.80%894.05万 | -22.62%417.67万 | 232.46%186.35万 | -71.52%981.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.03%1,513.28万 | 73.37%5,942.95万 | -51.03%3,112.86万 | -45.72%2,211.57万 | -53.91%1,387.94万 | -68.60%3,427.96万 | 40.99%6,356.78万 | -3.28%4,074.36万 | 24.75%3,011.51万 | 17.10%1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.89%2.64亿 | -13.26%12.22亿 | -14.04%8.97亿 | -11.34%5.95亿 | -4.60%3.38亿 | -4.65%14.09亿 | 3.54%10.43亿 | 5.56%6.72亿 | 13.69%3.55亿 | 5.38%14.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.58%1.59亿 | -10.60%6.87亿 | -16.34%5.15亿 | -10.58%3.45亿 | -5.37%1.87亿 | -17.56%7.68亿 | -14.37%6.16亿 | -10.21%3.86亿 | -7.78%1.97亿 | 12.92%9.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.70%5,823.13万 | 0.51%1.88亿 | -3.78%1.38亿 | -0.95%1.02亿 | 3.34%6,448.62万 | 0.49%1.87亿 | 2.17%1.43亿 | 4.45%1.03亿 | 13.34%6,240.12万 | 5.66%1.86亿 |
| 支付的各项税费 | -28.21%1,416.95万 | 19.22%8,515.63万 | 1.88%5,833.46万 | 17.77%3,947.16万 | -0.71%1,973.65万 | -42.13%7,142.63万 | -35.15%5,725.95万 | -51.12%3,351.45万 | -55.72%1,987.72万 | 58.22%1.23亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.00%2,183.42万 | -26.29%8,725.47万 | -39.60%7,939.75万 | -40.10%4,786.2万 | -42.20%2,568.86万 | -23.25%1.18亿 | 28.48%1.31亿 | 18.60%7,990.09万 | 39.24%4,444.12万 | 67.83%1.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.46%2.54亿 | -8.55%10.47亿 | -16.57%7.91亿 | -11.27%5.35亿 | -8.46%2.96亿 | -17.95%11.45亿 | -9.73%9.48亿 | -9.33%6.03亿 | -6.30%3.24亿 | 19.15%13.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74.51%1,066.25万 | -33.71%1.75亿 | 11.14%1.06亿 | -11.93%6,070.72万 | 35.97%4,182.48万 | 221.68%2.64亿 | 321.95%9,506.3万 | 342.33%6,893.3万 | 191.25%3,076.12万 | -64.47%8,204.15万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 41.56%2.85亿 | 7.46%12.19亿 | 16.21%8.46亿 | 29.85%5.97亿 | -9.21%2.01亿 | 40.71%11.35亿 | 24.84%7.28亿 | 7.49%4.6亿 | -7.71%2.21亿 | -41.43%8.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -3.94%23.13万 | 17.20%515.99万 | 44.49%318.26万 | 52.45%123.45万 | -39.36%24.08万 | 72.83%440.28万 | 52.52%220.26万 | 145.04%80.98万 | 172.21%39.71万 | -45.54%254.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.79%2.26万 | -54.50%440.07万 | -41.00%432.61万 | -20.48%430.11万 | 10.18%102.28万 | -22.82%967.27万 | -24.83%733.19万 | 46.64%540.9万 | -71.90%92.83万 | 7.92%1,253.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.16%176万 | 991.48%654.89万 | 470.00%342万 | ---- | -78.19%1,989.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 40.80%2.85亿 | 6.81%12.29亿 | 14.71%8.54亿 | 28.37%6.03亿 | -9.18%2.02亿 | 36.74%11.51亿 | 25.07%7.44亿 | 8.57%4.7亿 | -8.70%2.23亿 | -47.49%8.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.41%470.59万 | -69.66%2,454.61万 | -35.84%2,197.01万 | -67.24%914.31万 | -79.08%482.24万 | 95.72%8,089.74万 | 9.95%3,424.51万 | 16.68%2,790.76万 | 19.52%2,305.41万 | -78.70%4,133.36万 |
| 投资支付的现金 | 19.96%4.26亿 | 9.85%12.21亿 | 17.13%10.05亿 | 20.94%6.98亿 | -3.40%3.55亿 | 40.99%11.11亿 | 34.79%8.58亿 | 26.83%5.77亿 | 48.90%3.68亿 | -45.59%7.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -38.74%590.24万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 351.17%3.5万 | ---- | ---- | ---- | -92.52%7,757.63 | ---- | ---- | ---- | -87.80%10.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 19.66%4.31亿 | 4.46%12.45亿 | 15.09%10.27亿 | 16.87%7.07亿 | -7.87%3.6亿 | 42.69%11.92亿 | 33.63%8.92亿 | 26.32%6.05亿 | 46.77%3.91亿 | -49.46%8.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.44%-1.46亿 | 60.66%-1,637万 | -17.01%-1.73亿 | 23.09%-1.04亿 | 6.12%-1.58亿 | -802.99%-4,160.7万 | -103.89%-1.48亿 | -192.65%-1.35亿 | -653.44%-1.68亿 | 111.69%591.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -90.29%1.5万 | --1万 | ---- | ---- | --15.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -90.29%1.5万 | --1万 | ---- | ---- | --15.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -80.15%2,000万 | -75.23%2,000万 | ---- | ---- | 151.84%1.01亿 | 101.84%8,073.43万 | --1,873.43万 | --1,873.43万 | -87.88%4,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -44.63%99.61万 | -25.27%563.91万 | -43.50%389.79万 | 32.60%199.72万 | 36.41%179.91万 | -25.25%754.64万 | -64.19%689.9万 | -89.08%150.61万 | -68.74%131.89万 | 13.25%1,009.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -44.63%99.61万 | -76.34%2,565.41万 | -72.72%2,390.79万 | -90.13%199.72万 | -91.03%179.91万 | 116.46%1.08亿 | 47.87%8,763.33万 | 46.73%2,024.04万 | 375.38%2,005.31万 | -85.26%5,009.56万 |
| 偿还债务支付的现金 | -20.22%100.4万 | 2.91%9,721万 | -18.24%7,620.59万 | -49.24%251.69万 | -33.70%125.84万 | -57.06%9,446.49万 | -57.46%9,320.64万 | -97.72%495.8万 | -97.75%189.82万 | -40.36%2.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303.68%3,676.49万 | -17.38%7,995.26万 | -17.24%7,948.91万 | -2.72%7,866.86万 | 648.59%910.75万 | -8.12%9,677.3万 | 6.57%9,604.53万 | -8.87%8,086.68万 | -95.96%121.66万 | 282.36%1.05亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 345.17%3,640.8万 | -16.97%2,934.46万 | -26.91%2,933.95万 | 37.01%2,915.95万 | --817.85万 | -12.33%3,534.27万 | 28.98%4,014.27万 | -30.31%2,128.27万 | ---- | 311.35%4,031.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.48%237.84万 | -21.98%758.89万 | -36.63%534.29万 | 15.49%294.12万 | 25.15%227.64万 | 12.03%972.69万 | 41.31%843.17万 | -53.12%254.66万 | -60.61%181.9万 | -23.53%868.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217.56%4,014.73万 | -8.07%1.85亿 | -18.54%1.61亿 | -4.80%8,412.66万 | 156.24%1,264.24万 | -39.83%2.01亿 | -37.28%1.98亿 | -71.62%8,837.14万 | -95.85%493.38万 | -18.09%3.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.06%-3,915.12万 | -71.94%-1.59亿 | -24.61%-1.37亿 | -20.55%-8,212.95万 | -171.72%-1,084.33万 | 67.41%-9,252.97万 | 57.00%-1.1亿 | 77.10%-6,813.1万 | 113.18%1,511.94万 | -317.71%-2.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.68%-36.31万 | -107.53%-5.11万 | -75.05%14.34万 | -68.66%13.81万 | -40.52%10.98万 | --67.81万 | 144.99%57.47万 | 165.36%44.07万 | 1,504.01%18.46万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38.05%-1.75亿 | -100.44%-57.44万 | -25.93%-2.04亿 | 6.48%-1.25亿 | -3.85%-1.27亿 | 166.58%1.3亿 | 56.25%-1.62亿 | 64.02%-1.34亿 | 28.54%-1.22亿 | -274.08%-1.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.13%4.4亿 | 42.00%4.41亿 | 42.00%4.41亿 | 42.00%4.41亿 | 42.00%4.41亿 | -38.68%3.11亿 | -38.68%3.11亿 | -38.68%3.11亿 | -38.68%3.11亿 | 28.57%5.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.52%2.66亿 | -0.13%4.4亿 | 59.60%2.37亿 | 78.72%3.16亿 | 66.68%3.14亿 | 42.00%4.41亿 | 9.44%1.48亿 | 31.38%1.77亿 | -43.84%1.89亿 | -38.68%3.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
