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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科恒股份 (300340)
- 10.90
- -0.46-4.05%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
30.03亿总市值-12.39市盈率TTM
11.39最高价10.87最低价6.72万手成交量11.36今开11.36昨收7389.27万成交额2.46%换手率亏损市盈率(静)2.76亿总股本22.7752周最高46.58市净率29.81亿流通值9.7152周最低13.63涨停价2.73亿流通股50.66历史最高9.09跌停价4.58%振幅5.80历史最低--股息TTM11.00平均价4.02万手内盘--股息率TTM100股每手2.55万手外盘
科恒股份 (300340) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.39%2.57亿 | -15.42%10.84亿 | -0.84%9.78亿 | -6.84%6.41亿 | 14.45%3.69亿 | -13.88%12.82亿 | -15.84%9.86亿 | -22.98%6.88亿 | -10.60%3.22亿 | -22.56%14.88亿 |
| 收到的税费返还 | -99.15%232.22 | -97.24%8.7万 | -97.24%8.72万 | -96.57%8.7万 | -97.86%2.73万 | -84.80%315.6万 | -82.28%315.95万 | -76.64%253.44万 | -73.37%127.26万 | -45.03%2,076.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176.92%5,263.35万 | -32.75%5,776.9万 | -36.63%4,685.29万 | -71.05%1,965.23万 | -46.50%1,900.67万 | -43.23%8,589.66万 | -28.69%7,393.24万 | -23.68%6,788.62万 | -81.04%3,552.75万 | 40.48%1.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.24%3.1亿 | -16.70%11.42亿 | -3.61%10.25亿 | -12.89%6.61亿 | 8.03%3.88亿 | -17.44%13.71亿 | -17.79%10.63亿 | -23.63%7.59亿 | -35.02%3.59亿 | -19.68%16.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.16%1.94亿 | -37.18%7.55亿 | -23.98%7.29亿 | -31.49%5亿 | -44.75%2.6亿 | 4.54%12.02亿 | 27.78%9.59亿 | 21.18%7.3亿 | 79.04%4.7亿 | -22.78%11.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.82%5,447.9万 | -12.77%2亿 | -15.05%1.52亿 | -22.34%1.01亿 | -20.03%5,493.21万 | -18.62%2.3亿 | -19.35%1.79亿 | -13.04%1.3亿 | -8.22%6,869.34万 | -10.06%2.82亿 |
| 支付的各项税费 | -20.16%52.89万 | -63.26%449.82万 | -83.32%160.25万 | -80.91%121.55万 | -80.15%66.25万 | -75.17%1,224.47万 | -78.61%960.75万 | -79.46%636.85万 | -79.55%333.77万 | -30.35%4,931.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.53%1,650.97万 | 46.90%1.46亿 | -14.00%8,984.89万 | -48.52%4,081.33万 | -91.05%1,493.72万 | -64.01%9,929.48万 | -37.66%1.04亿 | -38.43%7,927.58万 | 7.45%1.67亿 | 51.23%2.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.49%2.66亿 | -28.34%11.06亿 | -22.33%9.73亿 | -32.00%6.43亿 | -53.42%3.3亿 | -12.18%15.43亿 | 5.68%12.52亿 | 3.73%9.45亿 | 39.28%7.09亿 | -14.53%17.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.51%4,368.17万 | 120.70%3,577.19万 | 127.76%5,240.58万 | 109.75%1,817万 | 116.54%5,786.54万 | -77.50%-1.73亿 | -273.86%-1.89亿 | -326.63%-1.86亿 | -897.82%-3.5亿 | -1,010.51%-9,736.66万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --345.81万 | --345.81万 | --345.81万 | --345.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 8,210.03%4,467.48万 | 8,254.10%4,424.35万 | 8,521.96%4,422.31万 | 19,516.81%4,419.67万 | 20.91%53.76万 | 36.28%52.96万 | 40.15%51.29万 | -43.68%22.53万 | 1,455.78%44.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.80%14.77万 | --14.77万 | --21.79万 | --21.79万 | --7,471.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -69.97%59.53万 | -91.95%234.69万 | -87.23%234.69万 | -86.01%234.69万 | -81.50%198.2万 | 316.86%2,915.69万 | --1,837.51万 | --1,678.04万 | --1,071.1万 | --699.44万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.80%59.53万 | 69.16%5,047.99万 | 162.69%5,004.85万 | 185.69%5,002.81万 | 345.00%4,963.68万 | -63.68%2,984.22万 | -74.63%1,905.24万 | -76.68%1,751.13万 | -85.15%1,115.42万 | 1,048.50%8,215.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.31%60.19万 | -44.65%654.67万 | -48.56%506.39万 | -73.48%226.3万 | -83.12%99.17万 | -79.45%1,182.69万 | 67.16%984.45万 | 172.60%853.47万 | 391.62%587.6万 | 355.24%5,755.25万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69.85%391.1万 | -85.19%230.23万 | -83.25%230.23万 | -82.69%230.23万 | -80.28%230.26万 | 135.31%1,555万 | --1,374.47万 | --1,330.13万 | --1,167.93万 | --660.84万 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.99%451.29万 | -71.34%884.9万 | -71.21%736.62万 | -79.09%456.53万 | -81.23%329.43万 | -51.88%3,087.69万 | 334.50%2,558.92万 | 597.45%2,183.6万 | 1,368.78%1,755.53万 | 407.51%6,416.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.45%-391.76万 | 4,123.59%4,163.09万 | 752.96%4,268.23万 | 1,151.23%4,546.29万 | 823.98%4,634.25万 | -105.75%-103.47万 | -109.44%-653.68万 | -106.01%-432.47万 | -108.66%-640.11万 | 427.87%1,799.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --13.12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,355.85%5.69亿 |
| 取得借款收到的现金 | --1.34亿 | 35.90%4.62亿 | 20.80%1.81亿 | -68.18%3,500万 | ---- | 11.36%3.4亿 | -15.25%1.5亿 | -25.17%1.1亿 | -59.26%2,200万 | -9.14%3.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -34.51%2,619.59万 | -45.00%1.32亿 | 44.11%9,700万 | 44.11%9,700万 | 30.86%4,000万 | -5.29%2.4亿 | 21.21%6,731.12万 | 80.18%6,731.12万 | 265.32%3,056.62万 | -15.45%2.53亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 301.51%1.61亿 | 2.40%5.94亿 | 28.02%2.78亿 | -25.55%1.32亿 | -23.91%4,000万 | -48.56%5.8亿 | -6.71%2.17亿 | -3.82%1.77亿 | -15.71%5,256.62万 | 74.49%11.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 168.03%1.53亿 | 53.17%4.54亿 | 45.77%2.55亿 | -27.94%1.19亿 | 61.98%5,720万 | 26.35%2.97亿 | 25.82%1.75亿 | 30.30%1.65亿 | -55.53%3,531.2万 | 5.42%2.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.26%219.14万 | -35.28%1,100.76万 | -35.11%1,002.37万 | -36.02%688.06万 | -17.47%373.04万 | -8.73%1,700.75万 | 8.30%1,544.63万 | 30.80%1,075.38万 | 13.86%452.02万 | -6.40%1,863.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -30.29%5,762.55万 | -48.69%2.39亿 | -33.88%1.45亿 | -35.46%1.22亿 | 73.07%8,266.44万 | 26.21%4.65亿 | -13.13%2.19亿 | -1.92%1.9亿 | 42.78%4,776.3万 | -12.03%3.68亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.43%2.13亿 | -9.58%7.04亿 | 0.08%4.09亿 | -32.09%2.48亿 | 63.93%1.44亿 | 25.21%7.78亿 | 0.97%4.09亿 | 11.31%3.65亿 | -25.03%8,759.52万 | -5.99%6.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.30%-5,252.58万 | 44.54%-1.1亿 | 31.58%-1.31亿 | 38.26%-1.16亿 | -195.74%-1.04亿 | -139.34%-1.99亿 | -11.35%-1.92亿 | -30.75%-1.88亿 | 35.69%-3,502.9万 | 3,364.59%5.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.64%-8,688.49 | -94.44%2,458.29 | -101.19%-550.43 | -96.02%1,747.83 | -123.88%-5,965.77 | 15,417.50%4.42万 | 1,215.26%4.62万 | 271.87%4.39万 | 234.21%2.5万 | ---288.47 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,203.46%-1,277.03万 | 91.19%-3,283.35万 | 90.66%-3,614万 | 86.19%-5,224.75万 | 100.16%60.71万 | -187.49%-3.73亿 | -7,073.65%-3.87亿 | -3,657.31%-3.78亿 | -718.38%-3.91亿 | 4,246.18%4.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -51.13%3,138.39万 | -85.30%6,421.74万 | -85.30%6,421.74万 | -85.30%6,421.74万 | -85.30%6,421.74万 | 3,884.40%4.37亿 | 3,884.40%4.37亿 | 3,884.40%4.37亿 | 3,884.40%4.37亿 | -48.37%1,096.3万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -71.29%1,861.36万 | -51.13%3,138.39万 | -43.59%2,807.73万 | -79.51%1,196.98万 | 42.01%6,482.45万 | -85.30%6,421.74万 | 201.40%4,977.01万 | 170.48%5,842.26万 | -38.50%4,564.72万 | 3,884.40%4.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
