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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST信源 (300352)
- 5.75
- -1.44-20.03%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
83.36亿总市值-24.89市盈率TTM
5.75最高价5.75最低价6.23万手成交量5.75今开7.19昨收3579.49万成交额0.49%换手率亏损市盈率(静)14.50亿总股本8.2852周最高8.25市净率73.38亿流通值4.7252周最低8.63涨停价12.76亿流通股16.89历史最高5.75跌停价0.00%振幅1.12历史最低--股息TTM5.75平均价0手内盘--股息率TTM100股每手5.17万手外盘
ST信源 (300352) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.11%1.05亿 | -10.64%4.99亿 | -5.93%3.59亿 | -15.46%2.37亿 | -24.46%1.34亿 | -18.63%5.59亿 | -9.11%3.82亿 | -1.59%2.8亿 | 21.22%1.78亿 | -14.86%6.86亿 |
| 收到的税费返还 | -19.44%13.86万 | 16.20%993.48万 | 23.17%948.75万 | -17.97%502.07万 | -96.31%17.2万 | -62.04%854.99万 | -32.36%770.29万 | -11.38%612.02万 | 0.46%466.09万 | -43.44%2,252.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.83%673.08万 | -11.34%6,875.23万 | -31.38%3,544.22万 | -13.06%3,179.95万 | -70.36%464.75万 | 8.02%7,754.41万 | 29.69%5,165万 | 7.05%3,657.49万 | -26.57%1,568.22万 | -14.67%7,178.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.87%1.12亿 | -10.37%5.78亿 | -8.40%4.04亿 | -15.24%2.73亿 | -29.78%1.39亿 | -17.43%6.45亿 | -6.39%4.41亿 | -0.89%3.23亿 | 14.75%1.98亿 | -16.07%7.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -67.25%2,642.35万 | -30.46%1.82亿 | -53.04%1.36亿 | -42.71%9,810.98万 | -43.79%8,067.39万 | 17.17%2.61亿 | 97.33%2.9亿 | 61.05%1.71亿 | 122.93%1.44亿 | -53.21%2.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.68%2,239.68万 | -9.67%2.24亿 | -29.86%1.38亿 | -34.79%8,778.83万 | -62.05%2,973.56万 | -1.69%2.48亿 | -12.74%1.97亿 | -8.12%1.35亿 | 2.76%7,835.32万 | -2.81%2.52亿 |
| 支付的各项税费 | 12.49%731.87万 | 15.39%2,424.08万 | 13.95%1,817.32万 | 6.07%1,166.72万 | -11.60%650.6万 | -43.11%2,100.75万 | -19.09%1,594.79万 | -11.29%1,099.97万 | -3.66%735.98万 | -41.91%3,692.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.48%1,309.08万 | -35.96%1.2亿 | 6.06%7,990.1万 | -49.34%5,953.17万 | -72.10%1,830.43万 | -4.86%1.87亿 | -32.43%7,533.44万 | 29.81%1.18亿 | 28.03%6,561.65万 | -1.15%1.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -48.80%6,922.98万 | -23.38%5.5亿 | -35.60%3.73亿 | -40.81%2.57亿 | -54.14%1.35亿 | 1.20%7.17亿 | 14.75%5.79亿 | 22.09%4.34亿 | 47.78%2.95亿 | -29.02%7.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 961.30%4,231.01万 | 138.87%2,822.56万 | 122.68%3,122.9万 | 114.55%1,627.35万 | 104.13%398.66万 | -200.87%-7,261.53万 | -314.27%-1.38亿 | -268.59%-1.12亿 | -260.99%-9,660.8万 | 205.52%7,199万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.15%1,400万 | -51.70%9,155.89万 | -60.97%7,191.92万 | -68.14%4,427.95万 | -75.68%2,700万 | -65.75%1.9亿 | -53.95%1.84亿 | -41.14%1.39亿 | -6.49%1.11亿 | -25.21%5.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28.35%1.92万 | -76.10%10.8万 | -81.51%8.02万 | -89.64%3.84万 | -94.33%1.49万 | -86.13%45.22万 | -81.69%43.34万 | -70.53%37.02万 | -61.54%26.33万 | -67.55%325.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.83%170 | -52.79%11.55万 | 482.83%107.42万 | 443.87%100.24万 | -99.33%1,200 | 45,307.31%24.47万 | 54,765.89%18.43万 | 54,765.89%18.43万 | --18万 | -99.38%538.9 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -48.11%1,401.93万 | -51.76%9,178.25万 | -60.48%7,307.35万 | -67.53%4,532.02万 | -75.76%2,701.61万 | -65.83%1.9亿 | -54.07%1.85亿 | -41.21%1.4亿 | -6.65%1.11亿 | -25.79%5.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -122.50%-378.48万 | -85.65%931.81万 | 17.34%3,334.51万 | -37.07%1,933.02万 | -1.34%1,681.81万 | -35.56%6,493.48万 | -65.08%2,841.75万 | -34.92%3,071.56万 | 14.01%1,704.73万 | 75.88%1.01亿 |
| 投资支付的现金 | 32.50%2,650万 | -29.85%7,455.89万 | -47.01%5,491.92万 | -41.20%3,527.95万 | -66.10%2,000万 | -80.82%1.06亿 | -74.97%1.04亿 | -77.78%6,000万 | -64.02%5,900万 | 11.85%5.54亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --169.11 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -38.30%2,271.52万 | -51.01%8,387.7万 | -33.16%8,826.45万 | -39.80%5,460.97万 | -51.59%3,681.81万 | -73.85%1.71亿 | -73.34%1.32亿 | -71.40%9,071.56万 | -57.50%7,604.73万 | 18.49%6.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.28%-869.59万 | -58.50%790.55万 | -128.75%-1,519.1万 | -119.02%-928.95万 | -127.69%-980.2万 | 119.44%1,904.78万 | 156.90%5,283.88万 | 161.20%4,883.89万 | 159.42%3,539.59万 | -149.56%-9,796.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -32.62%4,026.2万 | -35.25%1.79亿 | -24.11%1.6亿 | 11.64%1.46亿 | 32.78%5,975.17万 | 53.97%2.77亿 | 50.97%2.11亿 | 48.31%1.31亿 | 200.00%4,500万 | -5.56%1.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 420.00%2,600万 | --0 | --0 | ---- | -66.67%500万 | --0 | --0 | --0 | --1,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -32.62%4,026.2万 | -27.18%2.05亿 | -24.11%1.6亿 | 11.64%1.46亿 | 32.78%5,975.17万 | 44.69%2.82亿 | 50.97%2.11亿 | 48.31%1.31亿 | 200.00%4,500万 | 2.32%1.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.54%7,275.17万 | -1.09%2.42亿 | 5.92%1.9亿 | 32.07%1.49亿 | 77.94%4,448.58万 | 31.25%2.45亿 | 36.53%1.8亿 | 65.08%1.13亿 | -34.21%2,500万 | 6.36%1.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.20%93.29万 | -29.82%529.31万 | -12.28%480.35万 | -10.52%336.66万 | -3.86%141.79万 | -1.22%754.18万 | -16.29%547.62万 | -18.48%376.22万 | -31.53%147.48万 | 17.97%763.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.99%342.57万 | -7.02%2,515.26万 | 83.24%1,553.38万 | 82.57%1,156.38万 | 346.31%456.7万 | 37.13%2,705.15万 | 46.90%847.73万 | 141.75%633.39万 | 18.36%102.33万 | 23.55%1,972.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52.78%7,711.04万 | -2.44%2.73亿 | 8.79%2.11亿 | 33.37%1.64亿 | 83.54%5,047.06万 | 30.63%2.79亿 | 34.54%1.94亿 | 62.64%1.23亿 | -32.96%2,749.81万 | 8.13%2.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -497.03%-3,684.84万 | -2,613.31%-6,717.99万 | -393.90%-5,062.59万 | -348.44%-1,845.52万 | -46.97%928.11万 | 114.12%267.3万 | 505.43%1,722.55万 | -39.73%742.85万 | 167.27%1,750.19万 | -160.50%-1,892.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -140.85%-11.81万 | ---- | ---- | ---- | -244.68%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | 40.91%3.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -193.32%-323.41万 | 38.82%-3,116.69万 | 48.86%-3,458.78万 | 79.36%-1,147.11万 | 107.93%346.57万 | -13.53%-5,094.36万 | 48.12%-6,763.29万 | 43.17%-5,558.95万 | 61.09%-4,371.01万 | -136.71%-4,487.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.48%3,889.97万 | -42.10%7,006.66万 | -42.10%7,006.66万 | -42.10%7,006.66万 | -42.10%7,006.66万 | -27.05%1.21亿 | -27.05%1.21亿 | -27.05%1.21亿 | -27.05%1.21亿 | 279.93%1.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.50%3,566.56万 | -44.48%3,889.97万 | -33.53%3,547.88万 | -10.43%5,859.54万 | -4.87%7,353.23万 | -42.10%7,006.66万 | 50.25%5,337.73万 | -3.88%6,542.07万 | 44.39%7,730.01万 | -27.05%1.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
