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300358 楚天科技

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已收盘 05/29 15:00 (北京)

46.34亿总市值28.44市盈率TTM

楚天科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.41%17.44亿

-3.22%65.2亿

2.64%47.33亿

4.89%31.41亿

10.83%15.11亿

-10.06%67.37亿

-19.15%46.11亿

-17.09%29.95亿

-8.73%13.63亿

73.25%74.9亿

收到的税费返还

88.88%5,625.03万

26.95%1.9亿

-4.07%1.21亿

-0.04%7,044.63万

917.10%2,978.17万

-8.84%1.49亿

57.47%1.26亿

-5.24%7,047.73万

-36.69%292.81万

38.52%1.64亿

收到其他与经营活动有关的现金

-33.11%6,832.35万

57.05%2.93亿

17.88%1.02亿

-28.55%6,747.05万

144.75%1.02亿

38.59%1.87亿

52.05%8,665.8万

109.75%9,443.65万

490.38%4,173.49万

25.05%1.35亿

经营活动现金流入小计

13.72%18.69亿

-1.00%70.02亿

2.74%49.56亿

3.78%32.79亿

16.69%16.43亿

-9.19%70.73亿

-17.40%48.23亿

-15.32%31.6亿

-6.48%14.08亿

71.21%77.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

26.93%14.88亿

-11.56%41.77亿

-12.89%30.21亿

-11.10%20.54亿

-13.85%11.73亿

23.05%47.22亿

22.77%34.68亿

24.59%23.1亿

92.08%13.61亿

76.09%38.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.58%5.26亿

13.57%17.79亿

16.74%13.65亿

9.08%8.98亿

10.97%5.34亿

17.12%15.66亿

18.73%11.7亿

22.65%8.23亿

33.46%4.81亿

52.21%13.37亿

支付的各项税费

3.82%9,487.65万

10.86%3.48亿

11.67%2.59亿

52.39%2.15亿

56.61%9,138.93万

5.24%3.14亿

29.73%2.31亿

37.32%1.41亿

-1.85%5,835.34万

103.29%2.98亿

支付其他与经营活动有关的现金

24.21%2.19亿

11.00%4.94亿

17.23%4.92亿

26.63%2.97亿

24.10%1.76亿

-37.69%4.45亿

-28.41%4.19亿

-21.39%2.35亿

-3.30%1.42亿

71.09%7.14亿

经营活动现金流出小计

17.91%23.28亿

-3.55%67.98亿

-2.87%51.37亿

-1.29%34.64亿

-3.35%19.74亿

13.90%70.48亿

15.61%52.89亿

19.90%35.09亿

60.14%20.43亿

70.82%61.88亿

经营活动产生的现金流量净额

-38.66%-4.59亿

724.83%2.05亿

61.04%-1.81亿

47.12%-1.85亿

47.79%-3.31亿

-98.45%2,479.85万

-136.80%-4.65亿

-143.42%-3.49亿

-376.13%-6.35亿

72.72%16.01亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

61.92%6,088.16万

-97.37%6,374.69万

-96.85%6,885万

-96.01%5,490万

-96.30%3,760万

-18.50%24.21亿

50.92%21.82亿

220.22%13.76亿

454.64%10.16亿

219.53%29.7亿

取得投资收益收到的现金

-79.81%9.33万

-95.77%41.7万

-90.27%79.79万

-91.87%57.27万

-82.69%46.19万

-24.06%986.59万

0.77%820.13万

112.51%703.98万

68.17%266.88万

46.39%1,299.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-82.34%146.76万

-21.20%687.9万

-42.57%1,821.35万

-58.69%1,309.32万

161.72%830.91万

-75.04%872.93万

4.55%3,171.29万

1,076.47%3,169.67万

86.93%317.48万

1,145.74%3,496.84万

收到其他与投资活动有关的现金

-25.77%794.22万

22.47%2,863.29万

6.84%1,672万

40.45%1,684万

57.58%1,070万

-32.80%2,338万

-34.46%1,565万

-3.46%1,199万

-28.61%679万

-33.53%3,479万

投资活动现金流入小计

23.33%7,038.46万

-95.95%9,967.58万

-95.33%1.05亿

-94.01%8,540.59万

-94.45%5,707.1万

-19.34%24.63亿

48.37%22.38亿

218.37%14.27亿

424.87%10.29亿

207.27%30.53亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-15.43%1.51亿

-26.06%6.17亿

-1.63%5.01亿

0.96%3.52亿

18.65%1.78亿

52.66%8.35亿

23.46%5.09亿

64.20%3.48亿

30.44%1.5亿

66.12%5.47亿

投资支付的现金

1,870.84%7.82亿

-94.57%1.14亿

-97.12%5,750.71万

-96.58%4,045万

-96.42%3,970万

-34.61%21.05亿

6.40%19.96亿

99.78%11.83亿

365.71%11.09亿

157.02%32.2亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-99.33%10万

----

61.96%4,299.03万

-43.98%1,489.19万

-43.14%1,489.19万

----

241.30%2,654.37万

支付其他与投资活动有关的现金

40.36%637.22万

17.88%2,499万

-3.50%1,488万

1.92%1,168万

-45.17%454万

-23.16%2,119.92万

-13.16%1,542万

-27.64%1,146万

742.21%828万

134.69%2,758.78万

投资活动现金流出小计

322.58%9.39亿

-74.81%7.57亿

-77.40%5.73亿

-74.08%4.04亿

-82.47%2.22亿

-21.36%30.04亿

8.69%25.35亿

84.06%15.58亿

257.87%12.68亿

138.57%38.21亿

投资活动产生的现金流量净额

-425.95%-8.69亿

-21.29%-6.57亿

-57.53%-4.69亿

-142.55%-3.18亿

30.92%-1.65亿

29.42%-5.42亿

63.91%-2.97亿

67.04%-1.31亿

-51.10%-2.39亿

-26.28%-7.68亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

612.33%1.23亿

760.79%1.22亿

-51.06%695万

--695万

-94.74%1,730.08万

-95.68%1,420.08万

-95.66%1,420.08万

----

--3.29亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-48.27%895万

-44.02%795万

-51.06%695万

----

1,053.38%1,730.08万

--1,420.08万

----

--150万

取得借款收到的现金

522.86%12.22亿

117.07%5.22亿

102.47%4.34亿

152.60%2.29亿

80.06%1.96亿

77.61%2.41亿

77.92%2.14亿

17.22%9,066.99万

1,230.12%1.09亿

-71.18%1.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

57.04%1,919.91万

--1,886.41万

-27.67%1,249.56万

----

-92.34%1,222.53万

--0

-90.05%1,727.6万

8,999.73%1.55亿

筹资活动现金流入小计

466.71%12.22亿

150.30%6.45亿

138.97%5.76亿

143.01%2.55亿

70.83%2.16亿

-58.35%2.58亿

-60.44%2.41亿

-81.51%1.05亿

-75.19%1.26亿

31.26%6.19亿

偿还债务支付的现金

465.26%9,638.15万

1,418.98%3.31亿

103.94%1.66亿

76.97%5,966.51万

18.37%1,705.09万

-97.15%2,176.94万

-88.69%8,154.26万

-94.37%3,371.44万

-91.44%1,440.46万

0.05%7.65亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-21.74%803.34万

-2.38%8,912.4万

-3.82%7,783.74万

-84.35%1,174.91万

7,735.30%1,026.56万

91.67%9,129.35万

90.17%8,093.24万

101.73%7,506.11万

-95.37%13.1万

-16.00%4,763.08万

支付其他与筹资活动有关的现金

-55.21%1,589.09万

-49.23%2,979.52万

62.51%3,850.07万

-57.91%1,974.5万

1,938.02%3,547.8万

217.25%5,868.52万

--2,369.2万

--4,690.82万

--174.08万

-2.34%1,849.79万

筹资活动现金流出小计

91.59%1.2亿

161.77%4.5亿

51.82%2.83亿

-41.45%9,115.93万

285.80%6,279.44万

-79.34%1.72亿

-75.61%1.86亿

-75.54%1.56亿

-90.49%1,627.64万

-1.09%8.31亿

筹资活动产生的现金流量净额

620.76%11.02亿

127.41%1.96亿

435.47%2.93亿

422.13%1.64亿

39.02%1.53亿

140.63%8,611.77万

135.44%5,472.33万

26.54%-5,081.3万

-67.44%1.1亿

42.48%-2.12亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

105.78%41.78万

-149.68%-468.03万

-254.00%-795.62万

-177.78%-439.78万

-223.82%-722.79万

163.48%942.04万

236.76%516.64万

226.50%565.38万

-3.77%-223.21万

-317.15%-1,484.1万

现金及现金等价物净增加额

35.63%-2.26亿

37.97%-2.61亿

48.11%-3.65亿

34.61%-3.44亿

54.20%-3.51亿

-169.48%-4.21亿

-348.72%-7.03亿

-257.96%-5.26亿

-288.12%-7.66亿

1,521.09%6.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

-34.10%5.05亿

-35.48%7.67亿

104.32%11.88亿

-6.84%5.81亿

期末现金及现金等价物余额

-32.82%2.79亿

-34.10%5.05亿

-17.16%4.02亿

-36.17%4.23亿

-1.46%4.16亿

-35.48%7.67亿

-43.88%4.85亿

-27.60%6.62亿

-57.34%4.22亿

104.32%11.88亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.41%17.44亿	-3.22%65.2亿	2.64%47.33亿	4.89%31.41亿	10.83%15.11亿	-10.06%67.37亿	-19.15%46.11亿	-17.09%29.95亿	-8.73%13.63亿	73.25%74.9亿
收到的税费返还	88.88%5,625.03万	26.95%1.9亿	-4.07%1.21亿	-0.04%7,044.63万	917.10%2,978.17万	-8.84%1.49亿	57.47%1.26亿	-5.24%7,047.73万	-36.69%292.81万	38.52%1.64亿
收到其他与经营活动有关的现金	-33.11%6,832.35万	57.05%2.93亿	17.88%1.02亿	-28.55%6,747.05万	144.75%1.02亿	38.59%1.87亿	52.05%8,665.8万	109.75%9,443.65万	490.38%4,173.49万	25.05%1.35亿
经营活动现金流入小计	13.72%18.69亿	-1.00%70.02亿	2.74%49.56亿	3.78%32.79亿	16.69%16.43亿	-9.19%70.73亿	-17.40%48.23亿	-15.32%31.6亿	-6.48%14.08亿	71.21%77.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.93%14.88亿	-11.56%41.77亿	-12.89%30.21亿	-11.10%20.54亿	-13.85%11.73亿	23.05%47.22亿	22.77%34.68亿	24.59%23.1亿	92.08%13.61亿	76.09%38.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.58%5.26亿	13.57%17.79亿	16.74%13.65亿	9.08%8.98亿	10.97%5.34亿	17.12%15.66亿	18.73%11.7亿	22.65%8.23亿	33.46%4.81亿	52.21%13.37亿
支付的各项税费	3.82%9,487.65万	10.86%3.48亿	11.67%2.59亿	52.39%2.15亿	56.61%9,138.93万	5.24%3.14亿	29.73%2.31亿	37.32%1.41亿	-1.85%5,835.34万	103.29%2.98亿
支付其他与经营活动有关的现金	24.21%2.19亿	11.00%4.94亿	17.23%4.92亿	26.63%2.97亿	24.10%1.76亿	-37.69%4.45亿	-28.41%4.19亿	-21.39%2.35亿	-3.30%1.42亿	71.09%7.14亿
经营活动现金流出小计	17.91%23.28亿	-3.55%67.98亿	-2.87%51.37亿	-1.29%34.64亿	-3.35%19.74亿	13.90%70.48亿	15.61%52.89亿	19.90%35.09亿	60.14%20.43亿	70.82%61.88亿
经营活动产生的现金流量净额	-38.66%-4.59亿	724.83%2.05亿	61.04%-1.81亿	47.12%-1.85亿	47.79%-3.31亿	-98.45%2,479.85万	-136.80%-4.65亿	-143.42%-3.49亿	-376.13%-6.35亿	72.72%16.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	61.92%6,088.16万	-97.37%6,374.69万	-96.85%6,885万	-96.01%5,490万	-96.30%3,760万	-18.50%24.21亿	50.92%21.82亿	220.22%13.76亿	454.64%10.16亿	219.53%29.7亿
取得投资收益收到的现金	-79.81%9.33万	-95.77%41.7万	-90.27%79.79万	-91.87%57.27万	-82.69%46.19万	-24.06%986.59万	0.77%820.13万	112.51%703.98万	68.17%266.88万	46.39%1,299.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-82.34%146.76万	-21.20%687.9万	-42.57%1,821.35万	-58.69%1,309.32万	161.72%830.91万	-75.04%872.93万	4.55%3,171.29万	1,076.47%3,169.67万	86.93%317.48万	1,145.74%3,496.84万
收到其他与投资活动有关的现金	-25.77%794.22万	22.47%2,863.29万	6.84%1,672万	40.45%1,684万	57.58%1,070万	-32.80%2,338万	-34.46%1,565万	-3.46%1,199万	-28.61%679万	-33.53%3,479万
投资活动现金流入小计	23.33%7,038.46万	-95.95%9,967.58万	-95.33%1.05亿	-94.01%8,540.59万	-94.45%5,707.1万	-19.34%24.63亿	48.37%22.38亿	218.37%14.27亿	424.87%10.29亿	207.27%30.53亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-15.43%1.51亿	-26.06%6.17亿	-1.63%5.01亿	0.96%3.52亿	18.65%1.78亿	52.66%8.35亿	23.46%5.09亿	64.20%3.48亿	30.44%1.5亿	66.12%5.47亿
投资支付的现金	1,870.84%7.82亿	-94.57%1.14亿	-97.12%5,750.71万	-96.58%4,045万	-96.42%3,970万	-34.61%21.05亿	6.40%19.96亿	99.78%11.83亿	365.71%11.09亿	157.02%32.2亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	-99.33%10万	----	----	61.96%4,299.03万	-43.98%1,489.19万	-43.14%1,489.19万	----	241.30%2,654.37万
支付其他与投资活动有关的现金	40.36%637.22万	17.88%2,499万	-3.50%1,488万	1.92%1,168万	-45.17%454万	-23.16%2,119.92万	-13.16%1,542万	-27.64%1,146万	742.21%828万	134.69%2,758.78万
投资活动现金流出小计	322.58%9.39亿	-74.81%7.57亿	-77.40%5.73亿	-74.08%4.04亿	-82.47%2.22亿	-21.36%30.04亿	8.69%25.35亿	84.06%15.58亿	257.87%12.68亿	138.57%38.21亿
投资活动产生的现金流量净额	-425.95%-8.69亿	-21.29%-6.57亿	-57.53%-4.69亿	-142.55%-3.18亿	30.92%-1.65亿	29.42%-5.42亿	63.91%-2.97亿	67.04%-1.31亿	-51.10%-2.39亿	-26.28%-7.68亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	612.33%1.23亿	760.79%1.22亿	-51.06%695万	--695万	-94.74%1,730.08万	-95.68%1,420.08万	-95.66%1,420.08万	----	--3.29亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-48.27%895万	-44.02%795万	-51.06%695万	----	1,053.38%1,730.08万	--1,420.08万	--1,420.08万	----	--150万
取得借款收到的现金	522.86%12.22亿	117.07%5.22亿	102.47%4.34亿	152.60%2.29亿	80.06%1.96亿	77.61%2.41亿	77.92%2.14亿	17.22%9,066.99万	1,230.12%1.09亿	-71.18%1.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	57.04%1,919.91万	--1,886.41万	-27.67%1,249.56万	----	-92.34%1,222.53万	--0	-90.05%1,727.6万	8,999.73%1.55亿
筹资活动现金流入小计	466.71%12.22亿	150.30%6.45亿	138.97%5.76亿	143.01%2.55亿	70.83%2.16亿	-58.35%2.58亿	-60.44%2.41亿	-81.51%1.05亿	-75.19%1.26亿	31.26%6.19亿
偿还债务支付的现金	465.26%9,638.15万	1,418.98%3.31亿	103.94%1.66亿	76.97%5,966.51万	18.37%1,705.09万	-97.15%2,176.94万	-88.69%8,154.26万	-94.37%3,371.44万	-91.44%1,440.46万	0.05%7.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-21.74%803.34万	-2.38%8,912.4万	-3.82%7,783.74万	-84.35%1,174.91万	7,735.30%1,026.56万	91.67%9,129.35万	90.17%8,093.24万	101.73%7,506.11万	-95.37%13.1万	-16.00%4,763.08万
支付其他与筹资活动有关的现金	-55.21%1,589.09万	-49.23%2,979.52万	62.51%3,850.07万	-57.91%1,974.5万	1,938.02%3,547.8万	217.25%5,868.52万	--2,369.2万	--4,690.82万	--174.08万	-2.34%1,849.79万
筹资活动现金流出小计	91.59%1.2亿	161.77%4.5亿	51.82%2.83亿	-41.45%9,115.93万	285.80%6,279.44万	-79.34%1.72亿	-75.61%1.86亿	-75.54%1.56亿	-90.49%1,627.64万	-1.09%8.31亿
筹资活动产生的现金流量净额	620.76%11.02亿	127.41%1.96亿	435.47%2.93亿	422.13%1.64亿	39.02%1.53亿	140.63%8,611.77万	135.44%5,472.33万	26.54%-5,081.3万	-67.44%1.1亿	42.48%-2.12亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	105.78%41.78万	-149.68%-468.03万	-254.00%-795.62万	-177.78%-439.78万	-223.82%-722.79万	163.48%942.04万	236.76%516.64万	226.50%565.38万	-3.77%-223.21万	-317.15%-1,484.1万
现金及现金等价物净增加额	35.63%-2.26亿	37.97%-2.61亿	48.11%-3.65亿	34.61%-3.44亿	54.20%-3.51亿	-169.48%-4.21亿	-348.72%-7.03亿	-257.96%-5.26亿	-288.12%-7.66亿	1,521.09%6.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	-34.10%5.05亿	-35.48%7.67亿	-35.48%7.67亿	-35.48%7.67亿	-35.48%7.67亿	104.32%11.88亿	104.32%11.88亿	104.32%11.88亿	104.32%11.88亿	-6.84%5.81亿
期末现金及现金等价物余额	-32.82%2.79亿	-34.10%5.05亿	-17.16%4.02亿	-36.17%4.23亿	-1.46%4.16亿	-35.48%7.67亿	-43.88%4.85亿	-27.60%6.62亿	-57.34%4.22亿	104.32%11.88亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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