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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
ST创意 (300366)
- 7.22
- -0.16-2.17%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
43.87亿总市值-51.94市盈率TTM
7.50最高价7.18最低价20.52万手成交量7.43今开7.38昨收1.49亿成交额3.87%换手率亏损市盈率(静)6.08亿总股本11.6052周最高2.68市净率38.30亿流通值5.2452周最低8.86涨停价5.31亿流通股29.22历史最高5.90跌停价4.34%振幅3.48历史最低--股息TTM7.28平均价12.45万手内盘--股息率TTM100股每手7.78万手外盘
ST创意 (300366) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.58%9.39亿 | -28.01%7.07亿 | -2.05%4.5亿 | -3.72%17.67亿 | 15.69%13.92亿 | 13.28%9.83亿 | -10.18%4.59亿 | -4.46%18.35亿 | -15.20%12.04亿 | -11.76%8.67亿 |
| 收到的税费返还 | -85.22%46.02万 | -50.51%40.24万 | -81.09%5.02万 | --45.98万 | -9.49%311.42万 | -76.33%81.3万 | 42.15%26.57万 | ---- | -77.17%344.08万 | -27.54%343.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.24%3,273.65万 | -32.60%2,648.78万 | -14.48%851.63万 | -11.64%4,306.27万 | -57.09%5,215.97万 | -21.00%3,930.15万 | -70.81%995.84万 | -37.14%4,873.61万 | 145.82%1.22亿 | 32.51%4,974.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | -32.87%9.72亿 | -28.21%7.34亿 | -2.36%4.59亿 | -3.90%18.1亿 | 8.96%14.48亿 | 11.10%10.23亿 | -13.95%4.7亿 | -6.40%18.84亿 | -10.47%13.29亿 | -10.21%9.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.77%7.69亿 | -1.49%5.93亿 | 25.02%3.96亿 | -15.96%11.49亿 | -15.30%9.02亿 | -26.52%6.02亿 | -37.59%3.17亿 | -21.47%13.67亿 | -16.43%10.65亿 | -17.03%8.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.99%1.96亿 | -26.99%1.33亿 | -23.40%7,411.3万 | 17.46%3.4亿 | -2.08%2.62亿 | 14.41%1.83亿 | 4.00%9,675.67万 | -6.24%2.89亿 | 22.05%2.67亿 | 12.17%1.6亿 |
| 支付的各项税费 | -28.23%2,020.16万 | -5.31%1,823.1万 | -8.59%1,460.46万 | 0.90%2,867.53万 | 32.54%2,814.84万 | 17.66%1,925.4万 | 57.55%1,597.78万 | -39.17%2,841.84万 | -40.87%2,123.83万 | -37.96%1,636.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.48%6,115.37万 | -35.17%4,254万 | -32.07%2,344.29万 | -24.06%1.31亿 | 16.42%1.01亿 | 14.76%6,561.41万 | 5.57%3,451.14万 | -66.40%1.72亿 | -40.34%8,679.6万 | -40.73%5,717.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.06%10.46亿 | -9.47%7.87亿 | 9.52%5.08亿 | -11.24%16.48亿 | -10.23%12.93亿 | -17.38%8.69亿 | -27.89%4.64亿 | -28.81%18.57亿 | -14.00%14.4亿 | -15.97%10.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148.09%-7,447.06万 | -134.45%-5,282万 | -972.48%-4,957.1万 | 509.41%1.62亿 | 238.91%1.55亿 | 216.34%1.53亿 | 105.82%568.16万 | 104.45%2,656.3万 | 41.53%-1.11亿 | 41.98%-1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.68%1.41亿 | -94.24%6,800万 | -93.96%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,011.30%189.34万 | --4.35万 | --4.35万 | -91.36%8.97万 | -87.56%8.97万 | ---- | ---- | -98.58%103.75万 | -99.02%72.07万 | -99.72%20.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,528.33%10.89万 | 3,478.33%10.74万 | ---- | -29.94%7.39万 | -91.03%3,000 | -91.03%3,000 | ---- | -67.45%10.54万 | -87.11%3.35万 | -87.11%3.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,968.83万 | --3,968.83万 | --3,968.83万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,153.63万 | --3,153.63万 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,991.23%4,179.06万 | 1,327,871.74%3,983.92万 | --3,973.18万 | -88.59%1,616.36万 | -99.91%9.27万 | -100.00%3,000 | ---- | -92.89%1.42亿 | -92.00%1亿 | -90.92%8,177.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.05%1,461.43万 | -75.57%1,055.73万 | -76.10%584.55万 | -55.64%7,386.6万 | -46.28%5,858.05万 | -42.20%4,320.91万 | -16.84%2,445.74万 | -21.72%1.67亿 | -5.36%1.09亿 | -12.44%7,475.77万 |
| 投资支付的现金 | -87.50%10万 | ---- | ---- | -99.32%80万 | -99.32%80万 | -99.20%80万 | -99.20%80万 | -91.99%1.18亿 | -87.48%1.18亿 | -82.17%1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,353.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -75.22%1,471.43万 | -76.01%1,055.73万 | -76.86%584.55万 | -62.01%1.08亿 | -73.88%5,938.05万 | -74.82%4,400.91万 | -80.48%2,525.74万 | -83.15%2.85亿 | -78.54%2.27亿 | -72.96%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 145.67%2,707.62万 | 166.54%2,928.18万 | 234.16%3,388.63万 | 35.70%-9,203.66万 | 53.32%-5,928.78万 | 52.67%-4,400.61万 | 47.02%-2,525.74万 | -147.35%-1.43亿 | -165.14%-1.27亿 | -136.62%-9,298.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 200.03%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | 257.73%5,672.73万 | -6.19%1,300万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 156.33%7,690万 | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%3,000万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 19.62%6.06亿 | 4.18%3.85亿 | -41.39%1.05亿 | -41.34%6.88亿 | -41.80%5.06亿 | -50.74%3.69亿 | -49.46%1.79亿 | 54.07%11.73亿 | 65.59%8.7亿 | 172.57%7.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 577.82%3.05亿 | --1.3亿 | --14.4万 | --7,462.07万 | 437,737.74%4,500万 | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | --1.03万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.18%9.11亿 | 39.40%5.15亿 | -41.31%1.05亿 | -24.14%9.33亿 | -37.57%5.51亿 | -50.74%3.69亿 | -49.46%1.79亿 | 58.22%12.3亿 | 63.75%8.83亿 | 159.50%7.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.72%6.48亿 | -11.01%4.12亿 | -23.56%1.65亿 | -10.29%9.88亿 | 8.21%7.26亿 | -7.28%4.63亿 | 5.58%2.16亿 | 91.87%11.01亿 | 19.11%6.71亿 | 29.38%4.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.25%2,001.01万 | -20.87%1,270.72万 | -36.95%567.68万 | -9.69%3,457.54万 | -13.28%2,361.09万 | -18.74%1,605.84万 | 2.22%900.38万 | 33.98%3,828.47万 | 94.92%2,722.65万 | 120.01%1,976.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,427.14%3.22亿 | 7,840.65%1.61亿 | 2,523.13%3,030.92万 | 1,762.19%1.11亿 | -35.06%338.41万 | -46.78%203.37万 | --115.55万 | -60.58%598.38万 | -44.08%521.14万 | -56.64%382.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.55%9.91亿 | 21.85%5.86亿 | -11.08%2.01亿 | -1.01%11.34亿 | 7.06%7.53亿 | -8.01%4.81亿 | 5.99%2.26亿 | 85.45%11.45亿 | 19.91%7.03亿 | 29.52%5.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.35%-7,999.94万 | 35.98%-7,170.79万 | -104.46%-9,584.2万 | -337.57%-2.01亿 | -212.36%-2.02亿 | -149.47%-1.12亿 | -133.19%-4,687.5万 | -47.07%8,449.89万 | 479.09%1.8亿 | 296.84%2.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.17%-2.11万 | -146.36%-5,395.77 | 101.41%73.44 | 1,483.30%45.18万 | -173.64%-1.43万 | 949.24%1.16万 | -101.85%-5,202.76 | -101.57%-3.27万 | -112.64%-5,232.67 | 68.55%-1,370.4 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19.97%-1.27亿 | -3,427.77%-9,525.14万 | -67.82%-1.12亿 | -306.34%-1.3亿 | -80.21%-1.06亿 | -263.04%-270万 | -1,548.77%-6,645.59万 | 75.73%-3,210.38万 | -37.01%-5,893.33万 | 101.88%165.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.00%1.59亿 | -45.00%1.59亿 | -45.00%1.59亿 | -9.97%2.9亿 | -9.97%2.9亿 | -9.97%2.9亿 | -9.97%2.9亿 | -29.12%3.22亿 | -29.12%3.22亿 | -29.12%3.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -82.55%3,205.5万 | -77.64%6,421.01万 | -78.55%4,793.5万 | -45.00%1.59亿 | -30.17%1.84亿 | -11.26%2.87亿 | -29.73%2.23亿 | -9.97%2.9亿 | -36.04%2.63亿 | -11.59%3.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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