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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
绿盟科技 (300369)
- 7.51
- +0.17+2.32%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
60.88亿总市值-147.25市盈率TTM
7.62最高价7.42最低价29.73万手成交量7.49今开7.34昨收2.24亿成交额3.68%换手率亏损市盈率(静)8.11亿总股本11.9052周最高2.38市净率60.66亿流通值6.7052周最低8.81涨停价8.08亿流通股48.87历史最高5.87跌停价2.73%振幅4.57历史最低--股息TTM7.54平均价13.92万手内盘--股息率TTM100股每手15.59万手外盘
绿盟科技 (300369) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.06%5.08亿 | 6.87%23.68亿 | -2.71%14.91亿 | 6.50%10.68亿 | 4.39%5.35亿 | -1.83%22.15亿 | 2.16%15.32亿 | 3.92%10.03亿 | 3.25%5.13亿 | -16.34%22.57亿 |
| 收到的税费返还 | -15.29%1,711.81万 | 74.37%6,453.74万 | 77.45%5,519.81万 | 198.03%4,505.61万 | 263.80%2,020.84万 | -56.89%3,701.15万 | -57.91%3,110.6万 | -75.94%1,511.79万 | -90.20%555.49万 | 0.49%8,586.1万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.95%1,939.19万 | -30.00%1.11亿 | -38.33%8,279.91万 | -42.19%6,791.67万 | -48.68%4,611.94万 | -6.69%1.59亿 | 23.97%1.34亿 | 125.86%1.17亿 | 74.91%8,985.79万 | 44.23%1.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.46%5.45亿 | 5.48%25.44亿 | -4.06%16.29亿 | 4.01%11.81亿 | -1.08%6.02亿 | -4.04%24.11亿 | 0.93%16.98亿 | 5.14%11.35亿 | 0.58%6.08亿 | -13.38%25.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.98%2.02亿 | 36.85%8.37亿 | 25.93%4.34亿 | 23.16%3.09亿 | -9.03%1.57亿 | -14.20%6.12亿 | -17.18%3.45亿 | -20.88%2.51亿 | -20.16%1.73亿 | -20.85%7.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.70%2.23亿 | -14.38%9.65亿 | -14.42%7.44亿 | -14.32%5.26亿 | -18.08%2.61亿 | -11.84%11.27亿 | -9.44%8.7亿 | -6.28%6.14亿 | -3.81%3.19亿 | -0.77%12.78亿 |
| 支付的各项税费 | -7.92%3,855.39万 | 22.23%1亿 | 46.91%7,727.13万 | 94.37%5,678.97万 | 250.20%4,186.9万 | -56.85%8,200.35万 | -66.17%5,259.8万 | -76.87%2,921.7万 | -89.01%1,195.58万 | -9.10%1.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.16%7,355.96万 | -6.40%4.26亿 | -11.08%3.03亿 | 4.14%2.07亿 | 15.29%8,988.7万 | -14.82%4.55亿 | -11.47%3.41亿 | -14.53%1.99亿 | -22.44%7,796.49万 | 20.46%5.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.29%5.37亿 | 2.30%23.28亿 | -3.05%15.59亿 | 0.55%10.99亿 | -5.40%5.5亿 | -16.20%22.76亿 | -16.13%16.08亿 | -17.89%10.93亿 | -23.20%5.81亿 | -4.44%27.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85.72%739.05万 | 58.61%2.16亿 | -22.23%6,967.47万 | 93.47%8,193.66万 | 92.16%5,174.43万 | 167.20%1.36亿 | 138.10%8,959.4万 | 116.85%4,235.06万 | 117.69%2,692.74万 | -437.50%-2.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --12.22万 | -58.97%806.4万 | 100.00%800万 | ---- | ---- | --1,965.51万 | --400万 | --400万 | --400万 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119.40%18.09万 | -16.54%307.75万 | -80.45%60.37万 | -84.44%36.39万 | -88.09%8.25万 | 33.65%368.74万 | 39.02%308.83万 | 30.19%233.84万 | -52.24%69.22万 | -88.66%275.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.63%3.57万 | -1.00%38.91万 | 3.66%28.26万 | 25.73%23.07万 | 163.19%14.66万 | 56.18%39.3万 | 44.96%27.26万 | 8.89%18.35万 | -37.63%5.57万 | 14.58%25.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55.00%1.55亿 | -69.55%6.45亿 | -67.97%5.15亿 | -69.46%3.2亿 | -84.59%1亿 | 82.57%21.18亿 | 99.97%16.08亿 | 54.20%10.48亿 | 9.68%6.49亿 | -53.11%11.6亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 54.98%1.55亿 | -69.34%6.57亿 | -67.57%5.24亿 | -69.60%3.21亿 | -84.67%1亿 | 84.13%21.42亿 | 100.29%16.15亿 | 54.71%10.54亿 | 10.20%6.54亿 | -53.57%11.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12%3,995.71万 | 9.16%2.13亿 | 21.07%1.66亿 | 24.17%1.09亿 | -13.31%3,991.07万 | -19.40%1.95亿 | -14.50%1.37亿 | -20.78%8,762.92万 | -9.66%4,603.79万 | -3.21%2.42亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25万 | --2.25万 | --2.25万 | --2.25万 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -54.17%5,500万 | -69.98%6.55亿 | -73.60%4.65亿 | -67.65%3.5亿 | -80.39%1.2亿 | 82.90%21.82亿 | 113.06%17.62亿 | 48.83%10.82亿 | -2.86%6.12亿 | -39.91%11.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.62%9,495.71万 | -63.49%8.68亿 | -66.78%6.31亿 | -60.77%4.59亿 | -75.70%1.6亿 | 65.66%23.77亿 | 92.38%18.99亿 | 39.64%11.7亿 | -3.36%6.58亿 | -36.27%14.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 201.17%6,038.18万 | 10.23%-2.11亿 | 62.30%-1.07亿 | -19.97%-1.38亿 | -1,237.97%-5,968.16万 | 13.41%-2.35亿 | -57.07%-2.84亿 | 26.18%-1.15亿 | 94.92%-446.06万 | -207.12%-2.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,930.16万 | --2,930.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,132.88万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,930.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -22.76%3.37亿 | -15.65%2.41亿 | -33.82%1.71亿 | -55.79%1.04亿 | 42.40%4.36亿 | 44.94%2.86亿 | --2.58亿 | --2.36亿 | 826.79%3.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,845.03万 | --1,690.39万 | --1,690.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.28%9,195.3万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -63.20%3,845.03万 | -12.15%3.83亿 | 0.52%2.87亿 | -33.82%1.71亿 | -55.79%1.04亿 | 6.47%4.36亿 | 37.07%2.86亿 | 2,180.66%2.58亿 | --2.36亿 | 404.73%4.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -74.76%5,570.04万 | 27.16%5.58亿 | 106.61%4.4亿 | 66.23%3.32亿 | 10.63%2.21亿 | 1,162.51%4.39亿 | --2.13亿 | --2亿 | --2亿 | 4.25%3,476.73万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.02%44.67万 | -67.09%338.05万 | -63.78%256.66万 | -74.42%146.78万 | -81.00%85.94万 | 9.80%1,027.11万 | -9.62%708.53万 | 494.05%573.78万 | 889.95%452.26万 | -82.25%935.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.78%1,246.11万 | -7.04%5,811.16万 | -45.95%2,025.72万 | -53.47%1,371.61万 | -71.18%384.87万 | -7.71%6,250.99万 | -33.75%3,747.54万 | -23.35%2,948.04万 | -27.51%1,335.48万 | -32.12%6,773.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.56%6,860.82万 | 21.09%6.2亿 | 79.72%4.63亿 | 47.76%3.47亿 | 3.70%2.25亿 | 357.48%5.12亿 | 299.85%2.58亿 | 495.32%2.35亿 | 1,051.30%2.17亿 | -39.81%1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.06%-3,015.79万 | -211.77%-2.37亿 | -722.67%-1.76亿 | -843.32%-1.76亿 | -737.58%-1.21亿 | -125.54%-7,597.31万 | -80.42%2,820.38万 | 184.18%2,365.42万 | 200.46%1,896.77万 | 383.92%2.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.57%10.91万 | -368.09%-57.35万 | 23.17%-13.88万 | 108.91%1.47万 | 116.87%3.82万 | 2,742.55%21.39万 | -117.80%-18.07万 | -110.78%-16.45万 | 64.48%-22.66万 | -100.18%-8,094.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129.28%3,772.35万 | -33.11%-2.33亿 | -28.35%-2.13亿 | -370.10%-2.32亿 | -412.64%-1.29亿 | 0.81%-1.75亿 | 38.69%-1.66亿 | 88.63%-4,936.96万 | 115.88%4,120.79万 | -182.72%-1.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.22%2.84亿 | -25.27%5.18亿 | -25.27%5.18亿 | -25.27%5.18亿 | -25.12%5.19亿 | -20.30%6.93亿 | -20.30%6.93亿 | -20.30%6.93亿 | -20.30%6.93亿 | 32.53%8.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.44%3.22亿 | -45.01%2.85亿 | -42.16%3.05亿 | -55.61%2.86亿 | -46.88%3.9亿 | -25.27%5.18亿 | -11.99%5.27亿 | 47.83%6.43亿 | 20.38%7.34亿 | -20.30%6.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
