(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.58%9.61亿 | -8.33%46.54亿 | 3.63%33.39亿 | 12.53%22.78亿 | 21.97%11.12亿 | 13.13%50.77亿 | -4.34%32.22亿 | -0.85%20.24亿 | -5.25%9.12亿 | -14.08%44.87亿 |
收到的税费返还 | 29.54%232.44万 | -93.25%1,212.87万 | 20.78%935.88万 | -29.49%403.94万 | 237.50%179.44万 | 1,688.39%1.8亿 | 12.09%774.88万 | 37.17%572.89万 | -33.69%53.17万 | 39.44%1,005.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 277.92%9,600.61万 | 22.61%4.22亿 | 8.53%3.88亿 | -79.69%5,760.88万 | -49.88%2,540.39万 | 17.31%3.44亿 | 43.58%3.58亿 | 45.83%2.84亿 | -30.12%5,068.28万 | 24.56%2.93亿 |
经营活动现金流入小计 | -7.01%10.59亿 | -9.16%50.88亿 | 4.15%37.36亿 | 1.12%23.39亿 | 18.31%11.39亿 | 16.90%56.01亿 | -1.02%35.87亿 | 3.28%23.13亿 | -7.01%9.63亿 | -12.34%47.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.36%7.52亿 | -12.62%31.68亿 | -25.13%22.22亿 | -29.23%14.64亿 | -35.48%5.82亿 | 26.41%36.26亿 | 11.99%29.68亿 | 62.34%20.69亿 | 11.78%9.02亿 | -15.60%28.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.67%8,203.44万 | 16.83%3.17亿 | 7.05%2.27亿 | 15.45%1.46亿 | -2.28%5,831.8万 | 13.66%2.71亿 | 34.51%2.12亿 | 6.38%1.26亿 | 7.99%5,968.14万 | 24.12%2.39亿 |
支付的各项税费 | -2.27%7,689.48万 | 40.98%3.27亿 | 34.29%2.23亿 | 61.49%1.49亿 | 178.92%7,868.41万 | 136.82%2.32亿 | 132.07%1.66亿 | 85.33%9,204.13万 | 84.65%2,821万 | 10.97%9,792.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26.93%1.81亿 | -8.91%4.97亿 | 27.80%2.85亿 | 30.73%1.76亿 | 53.59%1.43亿 | 21.31%5.45亿 | 5.51%2.23亿 | -12.43%1.35亿 | 28.61%9,278.58万 | -26.86%4.5亿 |
经营活动现金流出小计 | 26.83%10.92亿 | -7.82%43.09亿 | -17.15%29.56亿 | -20.12%19.34亿 | -20.43%8.61亿 | 27.90%46.74亿 | 15.47%35.68亿 | 51.70%24.21亿 | 14.01%10.82亿 | -14.89%36.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111.91%-3,309.21万 | -15.89%7.79亿 | 3,998.65%7.8亿 | 475.73%4.05亿 | 332.32%2.78亿 | -18.48%9.26亿 | -96.43%1,903.07万 | -116.75%-1.08亿 | -238.91%-1.2亿 | -3.02%11.36亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,091,700.00%5.46亿 | 1,028.30%4.43亿 | -92.36%253.32万 | 8,900.00%180万 | --5万 | -53.60%3,924.76万 | -60.79%3,316.84万 | -98.13%2万 | ---- | 8.42%8,459万 |
取得投资收益收到的现金 | 3,646.14%7,212.97万 | --2.01亿 | -78.70%339.1万 | --339.37万 | --192.54万 | ---- | 1,123.48%1,591.92万 | ---- | ---- | 46.91%130.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 400.59%94.15万 | -93.23%4,881.42 | --281.42 | --281.42 | -97.58%18.81万 | -98.94%7.21万 | ---- | ---- | -66.16%775.96万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.28%813.65万 | 2,412.31%5.65亿 | 1,943.06%2.58亿 | --1,300万 | --687.93万 | -74.33%2,249.75万 | -82.10%1,264.75万 | ---- | ---- | 59.38%8,765.64万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -57.34%651.68万 | ---- | ---- | ---- | 594.37%1,527.62万 | ---- | ---- | --4.09万 | --220万 |
投资活动现金流入小计 | 6,971.30%6.26亿 | 1,475.86%12.17亿 | 327.66%2.64亿 | 90,869.74%1,819.39万 | 21,561.16%885.5万 | -57.93%7,720.94万 | -62.16%6,180.72万 | -99.91%2万 | -99.68%4.09万 | 17.00%1.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277.43%1.01亿 | 25.31%2.49亿 | 22.33%1.76亿 | -3.24%1.14亿 | -45.08%2,671.48万 | -60.38%1.99亿 | -71.70%1.44亿 | -71.41%1.18亿 | -81.11%4,864.69万 | -12.49%5.01亿 |
投资支付的现金 | --5.62亿 | 313.50%4.75亿 | -18.04%1,306.25万 | -18.04%1,306.25万 | ---- | -58.75%1.15亿 | -91.04%1,593.83万 | -55.69%1,593.83万 | -23.08%90万 | 214.15%2.79亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --517.47万 | -4.37%517.47万 | --465.47万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 90.42%341.52万 | ---- | --772.05万 | ---- | -34.06%179.35万 | ---- | ---- | --220.62 | -81.27%272万 |
投资活动现金流出小计 | 2,381.62%6.63亿 | 127.01%7.28亿 | 14.59%1.89亿 | -2.63%1.35亿 | -46.08%2,671.48万 | -59.05%3.2亿 | -76.15%1.65亿 | -69.11%1.39亿 | -80.85%4,954.71万 | 15.78%7.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.01%-3,679.38万 | 301.09%4.89亿 | 173.22%7,544.39万 | 15.74%-1.17亿 | 63.92%-1,785.98万 | 59.39%-2.43亿 | 80.48%-1.03亿 | 67.46%-1.39亿 | 79.87%-4,950.62万 | -15.41%-5.99亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -40.88%2,142.11万 | -33.05%1,502.11万 | 676.97%1,420.06万 | 196.34%541.62万 | -1.26%3,623.62万 | -32.53%2,243.59万 | --182.77万 | --182.77万 | -68.40%3,669.86万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 285.33%1,734万 | 212.57%1,094万 | --1,029万 | --490万 | --450万 | --350万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -61.86%1.65亿 | -39.92%15.47亿 | -39.24%14.49亿 | -20.79%11.44亿 | -34.59%4.34亿 | 29.13%25.75亿 | 60.04%23.86亿 | 17.31%14.44亿 | -30.40%6.63亿 | -1.06%19.95亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.71%3.56亿 | 39.70%15.66亿 | -1.92%9.49亿 | -30.56%5.71亿 | -36.36%1.87亿 | -35.00%11.21亿 | -9.91%9.68亿 | 12.43%8.22亿 | -36.25%2.94亿 | -48.36%17.24亿 |
筹资活动现金流入小计 | -16.65%5.22亿 | -16.02%31.35亿 | -28.50%24.14亿 | -23.77%17.29亿 | -34.69%6.26亿 | -0.61%37.33亿 | 29.93%33.76亿 | 15.58%22.68亿 | -32.18%9.58亿 | -31.36%37.56亿 |
偿还债务支付的现金 | -85.74%6,619.52万 | -18.07%19.46亿 | -10.81%16.69亿 | 21.56%12.7亿 | 5.63%4.64亿 | 12.63%23.75亿 | 21.34%18.71亿 | -3.40%10.45亿 | -20.77%4.4亿 | -16.57%21.09亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.78%3,426.42万 | -17.65%1.61亿 | -43.81%1.49亿 | -35.39%7,303.54万 | -0.94%4,744.17万 | -7.68%1.96亿 | 15.16%2.64亿 | 10.20%1.13亿 | -4.24%4,789.05万 | -36.02%2.12亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.04%4亿 | 24.55%17.72亿 | 1.44%10.74亿 | -4.58%7.21亿 | 78.89%4.88亿 | -15.40%14.23亿 | 42.13%10.59亿 | -17.20%7.56亿 | -54.73%2.73亿 | -46.56%16.82亿 |
筹资活动现金流出小计 | -49.94%5.01亿 | -2.87%38.8亿 | -9.48%28.91亿 | 7.87%20.64亿 | 31.51%10亿 | -0.22%39.95亿 | 26.93%31.94亿 | -8.74%19.14亿 | -37.04%7.6亿 | -33.36%40.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105.65%2,114.69万 | -184.52%-7.45亿 | -362.40%-4.78亿 | -194.80%-3.36亿 | -288.81%-3.74亿 | -5.71%-2.62亿 | 121.89%1.82亿 | 362.53%3.54亿 | -3.62%1.98亿 | 53.79%-2.48亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.26%475.03万 | -83.72%93.4万 | 47.22%327.92万 | -36.37%216.65万 | -62.63%-175.12万 | 264.79%573.67万 | 209.51%222.74万 | 205.89%340.48万 | -153.25%-107.68万 | 56.46%-348.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | 62.02%-4,398.86万 | 22.77%5.24亿 | 280.40%3.81亿 | -140.56%-4,504.08万 | -514.75%-1.16亿 | 49.26%4.27亿 | 16.62%1亿 | 38.99%1.11亿 | -41.47%2,792.67万 | 163.94%2.86亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.25%17.08亿 | 56.35%11.84亿 | 56.35%11.84亿 | 56.35%11.84亿 | 56.35%11.84亿 | 60.65%7.57亿 | 60.65%7.57亿 | 60.65%7.57亿 | 60.65%7.57亿 | 29.83%4.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 55.77%16.64亿 | 44.25%17.08亿 | 82.53%15.65亿 | 31.17%11.39亿 | 36.04%10.68亿 | 56.35%11.84亿 | 53.86%8.58亿 | 57.51%8.68亿 | 51.26%7.85亿 | 60.65%7.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据