(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.74%1.69亿 | 8.87%7.77亿 | 17.37%4.93亿 | 30.74%3.46亿 | 21.05%1.63亿 | -23.35%7.14亿 | -13.15%4.2亿 | -14.18%2.65亿 | -18.41%1.35亿 | 66.29%9.31亿 |
收到的税费返还 | -48.00%973.07万 | -6.56%3,705.19万 | -10.04%2,974.23万 | -13.34%2,471.6万 | 69.22%1,871.37万 | -36.88%3,965.18万 | -31.38%3,306.29万 | -27.16%2,852.19万 | -41.44%1,105.89万 | 70.76%6,282.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 421.53%2.11亿 | 32.71%1.27亿 | 8.86%7,718.82万 | -14.49%4,759.86万 | -12.49%4,044.29万 | 8.80%9,590.91万 | -4.56%7,090.6万 | -0.32%5,566.32万 | 2.86%4,621.63万 | -43.50%8,815.48万 |
经营活动现金流入小计 | 75.45%3.9亿 | 10.85%9.41亿 | 14.49%6亿 | 19.92%4.18亿 | 15.75%2.22亿 | -21.51%8.49亿 | -13.55%5.24亿 | -13.53%3.49亿 | -16.14%1.92亿 | 43.75%10.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.43%5,684.39万 | -21.82%1.93亿 | -11.76%1.55亿 | -20.37%1.01亿 | -11.43%5,340.96万 | 23.10%2.46亿 | 63.45%1.76亿 | 71.09%1.27亿 | 33.20%6,030.11万 | 15.58%2亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.91%1.57亿 | 21.87%6.1亿 | 21.48%4.47亿 | 34.83%2.95亿 | 61.86%1.59亿 | 50.83%5.01亿 | 48.48%3.68亿 | 23.58%2.19亿 | -9.18%9,797.88万 | 60.48%3.32亿 |
支付的各项税费 | -70.31%2,238.7万 | 33.27%1.05亿 | 33.72%9,193.48万 | 35.78%8,379.81万 | 80.88%7,540.71万 | -39.87%7,910.39万 | -32.93%6,874.95万 | -29.02%6,171.52万 | -35.36%4,168.85万 | 116.38%1.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.00%4,519.12万 | 15.87%2.15亿 | -0.54%1.44亿 | -2.71%9,423.19万 | -3.29%5,444.65万 | 14.17%1.86亿 | 30.77%1.44亿 | 48.20%9,686.02万 | 91.89%5,629.78万 | -13.57%1.63亿 |
经营活动现金流出小计 | -17.64%2.82亿 | 11.02%11.23亿 | 10.67%8.37亿 | 13.85%5.74亿 | 33.40%3.42亿 | 22.45%10.12亿 | 33.18%7.56亿 | 24.97%5.05亿 | 3.76%2.56亿 | 31.35%8.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190.36%1.08亿 | -11.93%-1.82亿 | -2.07%-2.37亿 | -0.26%-1.56亿 | -86.03%-1.2亿 | -163.77%-1.63亿 | -707.15%-2.32亿 | -44,354.46%-1.56亿 | -254.72%-6,435.1万 | 106.95%2.55亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3.3亿 | --8亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --71.89万 | 531.97%460.89万 | -61.34%28.19万 | ---- | ---- | -64.51%72.93万 | -64.51%72.93万 | ---- | ---- | --205.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -55.95%1,000 | --4,270 | --4,270 | --2,270 | --2,270 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,169.82%25.33万 |
投资活动现金流入小计 | 14,569,058.17%3.31亿 | 110,228.40%8.05亿 | 41,075.18%3亿 | --2,270 | --2,270 | -68.41%72.93万 | -67.62%72.93万 | ---- | ---- | 38,812.59%230.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.34%240.94万 | -49.48%1,252.42万 | -62.75%628.39万 | -69.49%486.7万 | -64.23%336.23万 | -79.57%2,478.93万 | -82.90%1,687.14万 | -75.42%1,595.21万 | -49.15%940.02万 | 126.52%1.21亿 |
投资支付的现金 | --9.3亿 | --8亿 | --8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 798.88%8,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | ---- | -50.00%6,000万 |
投资活动现金流出小计 | 27,631.68%9.32亿 | 858.29%8.13亿 | 948.87%8.06亿 | -93.59%486.7万 | -64.23%336.23万 | -67.55%8,478.93万 | -63.16%7,687.14万 | -53.94%7,595.21万 | -49.15%940.02万 | 43.22%2.61亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,807.51%-6.02亿 | 90.59%-791.1万 | -564.54%-5.06亿 | 93.59%-486.48万 | 64.26%-336万 | 67.55%-8,406万 | 63.12%-7,614.21万 | 53.88%-7,595.21万 | 49.15%-940.02万 | -41.96%-2.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 4,538.45%21.73亿 | 4,538.45%21.73亿 | 7,962.99%21.73亿 | ---- | -2.07%4,684.8万 | 4.63%4,684.8万 | -19.15%2,695.05万 | -19.10%2,685.6万 | 1,028.11%4,783.64万 |
取得借款收到的现金 | -43.84%1,200.43万 | -10.63%1.12亿 | 60.18%1.07亿 | 335.43%8,928.12万 | --2,137.49万 | --1.25亿 | --6,666.99万 | --2,050.44万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -43.84%1,200.43万 | 1,230.00%22.85亿 | 1,908.33%22.8亿 | 4,667.26%22.62亿 | -20.41%2,137.49万 | 259.10%1.72亿 | 153.53%1.14亿 | 42.36%4,745.49万 | -19.10%2,685.6万 | -69.02%4,783.64万 |
偿还债务支付的现金 | --1,044.29万 | 1,831.24%1.74亿 | --5,804.76万 | --2,664.18万 | ---- | --900.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.23%49.46万 | -46.48%2,250.07万 | -48.88%2,127.21万 | 57,614.76%216.75万 | --67.05万 | 23.44%4,203.79万 | 22.19%4,161.4万 | -99.99%3,755.56 | ---- | 13.02%3,405.61万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.93%1.22亿 | 26.39%2,010.68万 | 37.15%1,679.42万 | -14.19%862.67万 | -37.84%385.84万 | 18.11%1,590.91万 | 28.32%1,224.48万 | 64.81%1,005.38万 | 222.20%620.74万 | 1,424.66%1,346.99万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,825.96%1.33亿 | 223.41%2.17亿 | 78.46%9,611.38万 | 272.22%3,743.6万 | -27.04%452.89万 | 40.88%6,695.3万 | 23.53%5,385.88万 | -74.95%1,005.75万 | 222.20%620.74万 | -63.16%4,752.61万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -815.36%-1.21亿 | 1,872.91%20.68亿 | 3,560.29%21.84亿 | 5,849.25%22.25亿 | -18.42%1,684.6万 | 33,679.59%1.05亿 | 4,974.93%5,965.91万 | 648.22%3,739.74万 | -33.96%2,064.86万 | -98.78%31.03万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.59%7,839.86 | -105.40%-1,545.88 | -156.52%-1.33万 | --2,820.59 | ---1,736.05 | --2.86万 | --2.36万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -478.02%-6.14亿 | 1,421.66%18.78亿 | 679.11%14.41亿 | 1,162.28%20.64亿 | -100.04%-1.06亿 | -4,202.15%-1.42亿 | -48.96%-2.49亿 | -13.04%-1.94亿 | -890.87%-5,310.25万 | 90.18%-330.27万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,116.88%20.46亿 | -45.80%1.68亿 | -45.80%1.68亿 | -45.80%1.68亿 | -45.80%1.68亿 | -1.05%3.1亿 | -1.05%3.1亿 | -1.05%3.1亿 | -1.05%3.1亿 | -9.69%3.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,213.01%14.32亿 | 1,116.88%20.46亿 | 2,517.26%16.09亿 | 1,825.14%22.32亿 | -75.92%6,191.22万 | -45.80%1.68亿 | -58.05%6,146.61万 | -18.16%1.16亿 | -16.56%2.57亿 | -1.05%3.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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