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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天华新能 (300390)
- 91.00
- +10.93+13.65%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
755.98亿总市值57.74市盈率TTM
92.78最高价79.58最低价97.80万手成交量80.30今开80.07昨收85.42亿成交额14.55%换手率188.02市盈率(静)8.31亿总股本92.7852周最高6.13市净率611.76亿流通值16.9652周最低96.08涨停价6.72亿流通股102.33历史最高64.06跌停价16.49%振幅-2.48历史最低--股息TTM87.34平均价39.64万手内盘--股息率TTM100股每手49.45万手外盘
天华新能 (300390) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542.19%38.86亿 | 27.15%86.18亿 | -5.74%54.72亿 | -0.00%36.25亿 | -59.67%6.05亿 | -49.13%67.78亿 | -41.67%58.06亿 | -48.67%36.26亿 | -57.36%15亿 | -18.02%133.24亿 |
| 收到的税费返还 | -16.36%156.09万 | -48.03%1,133.12万 | -12.48%573.71万 | 1.70%538.61万 | 89.45%186.62万 | 1,625.04%2,180.52万 | 427.32%655.53万 | 356.04%529.61万 | -8.73%98.51万 | -84.75%126.4万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -76.26%5,132.23万 | -89.12%6,879.03万 | -111.79%-6,214.1万 | -110.29%-5,363.21万 | -47.29%2.16亿 | -20.61%6.32亿 | -11.21%5.27亿 | 30.24%5.21亿 | 189.04%4.1亿 | 18.58%7.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 378.48%39.39亿 | 17.04%86.98亿 | -14.56%54.16亿 | -13.85%35.77亿 | -56.94%8.23亿 | -47.37%74.32亿 | -39.90%63.39亿 | -44.38%41.52亿 | -47.79%19.12亿 | -16.60%141.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298.58%35.11亿 | 69.56%79.54亿 | -3.63%42.91亿 | 2.11%29.57亿 | -16.38%8.81亿 | -40.18%46.91亿 | -13.93%44.53亿 | -16.14%28.96亿 | -60.58%10.53亿 | 12.18%78.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.54%2.25亿 | 5.67%6.16亿 | 12.90%4.97亿 | 16.21%3.59亿 | 14.73%2.11亿 | 10.03%5.83亿 | 6.30%4.4亿 | 1.06%3.09亿 | 23.85%1.84亿 | 43.06%5.3亿 |
| 支付的各项税费 | 298.05%1.93亿 | -51.10%2.02亿 | -8.45%2.06亿 | -26.14%1.19亿 | 27.00%4,861.12万 | -66.38%4.12亿 | -78.99%2.25亿 | -82.37%1.61亿 | -94.08%3,827.52万 | -59.24%12.26亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.20%1.93亿 | -11.31%2.48亿 | -156.22%-6,837.95万 | -168.70%-5,496.82万 | 247.00%1.34亿 | -20.22%2.8亿 | -49.66%1.22亿 | -35.09%8,001.02万 | 13.21%3,863.12万 | 107.94%3.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 223.49%41.22亿 | 51.18%90.2亿 | -5.99%49.25亿 | -1.92%33.8亿 | -3.03%12.74亿 | -40.03%59.66亿 | -24.05%52.39亿 | -28.17%34.46亿 | -62.46%13.14亿 | -5.59%99.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.37%-1.83亿 | -121.96%-3.22亿 | -55.41%4.91亿 | -72.04%1.97亿 | -175.47%-4.51亿 | -64.88%14.65亿 | -69.86%11亿 | -73.52%7.06亿 | 271.05%5.98亿 | -34.74%41.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 170.12%52.27亿 | 10.09%75.68亿 | -8.19%36.47亿 | 171.90%28.55亿 | 355.29%19.35亿 | 1,427.78%68.75亿 | 1,224.33%39.73亿 | 600.00%10.5亿 | --4.25亿 | 275.00%4.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,062.80%2,144.46万 | -46.39%2,349.23万 | -50.94%794.03万 | -5.74%655.68万 | -117.18%-54.11万 | 1,040.82%4,382.2万 | 488.02%1,618.34万 | 414.00%695.59万 | --315.02万 | 459.38%384.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,379.38%10.31万 | -85.34%1,166.73万 | -99.37%30.22万 | -97.32%21.48万 | -99.93%480 | 1,309.96%7,961.15万 | -48.90%4,808.38万 | -91.42%802.75万 | 1,162.49%64.57万 | -38.03%564.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --8,144.54万 | --7.15 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -62.64%654.1万 | -20.65%1.13亿 | -70.02%2,344.41万 | -76.60%1,720.38万 | -63.55%1,751.03万 | -51.16%1.42亿 | -39.66%7,819.19万 | -7.52%7,353.62万 | 22.25%4,804.52万 | 372.98%2.91亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 169.21%52.55亿 | 9.20%77.98亿 | -10.60%36.79亿 | 152.87%28.79亿 | 309.35%19.52亿 | 851.31%71.41亿 | 681.77%41.15亿 | 250.97%11.39亿 | 1,111.76%4.77亿 | 292.27%7.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -97.27%7,700.84万 | 452.33%33.57亿 | 427.93%30.31亿 | 553.40%29.18亿 | 651.50%28.18亿 | -74.35%6.08亿 | -70.00%5.74亿 | -67.78%4.47亿 | -58.03%3.75亿 | 27.20%23.69亿 |
| 投资支付的现金 | 389.60%47.69亿 | -21.42%80.9亿 | -28.91%37.79亿 | 37.26%25.76亿 | 129.21%9.74亿 | 882.20%102.95亿 | 923.83%53.16亿 | 479.37%18.76亿 | 167.50%4.25亿 | 135.98%10.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --150万 | 212.34%2,653.78万 | --9,713.01 | ---- | ---- | 55.95%849.64万 | ---- | ---- | ---- | -77.94%544.83万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 447.98%1,900.26万 | --0 | 1,171.87%7,227.43万 | -26.29%427.41万 | 1,037.91%346.77万 | --0 | --568.25万 | --579.83万 | --30.47万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.21%48.67亿 | 5.15%114.74亿 | 16.73%68.82亿 | 136.07%54.98亿 | 374.30%37.96亿 | 218.79%109.12亿 | 142.05%58.96亿 | 36.20%23.29亿 | -23.95%8亿 | 46.81%34.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.04%3.88亿 | 2.53%-36.76亿 | -79.93%-32.03亿 | -120.00%-26.19亿 | -470.04%-18.44亿 | -41.12%-37.71亿 | 6.76%-17.8亿 | 14.09%-11.9亿 | 68.07%-3.24亿 | -24.87%-26.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -95.89%5,000.04万 | 1,099.73%12.2亿 | 2,236.02%12.21亿 | 2,233.15%12.18亿 | 40,186.51%12.18亿 | 82.75%1.02亿 | -10.58%5,225.99万 | -4.01%5,221.69万 | --302.23万 | -98.03%5,565.58万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -95.89%5,000万 | 2,222.01%12.2亿 | 39,178.12%12.18亿 | 39,728.93%12.18亿 | 40,186.51%12.18亿 | 3,911.62%5,255.23万 | -24.38%310.03万 | 6,014.50%305.73万 | --302.23万 | --131万 |
| 取得借款收到的现金 | 42.73%23.18亿 | 143.74%66.02亿 | 108.17%32.39亿 | 148.85%28.62亿 | 41.23%16.24亿 | -34.16%27.09亿 | -40.17%15.56亿 | -39.50%11.5亿 | 197.93%11.5亿 | -21.65%41.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---412.98万 | -83.68%426万 | ---- | ---- | ---- | 16.00%2,610.1万 | ---- | ---- | ---- | -85.51%2,250万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -16.81%23.64亿 | 175.92%78.26亿 | 177.31%44.6亿 | 239.37%40.8亿 | 146.46%28.42亿 | -32.34%28.36亿 | -40.04%16.08亿 | -39.22%12.02亿 | 182.08%11.53亿 | -49.07%41.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 840.25%17.54亿 | -44.16%22.42亿 | -32.69%14.84亿 | -43.99%9.66亿 | -67.89%1.86亿 | -19.17%40.14亿 | -28.24%22.05亿 | -25.36%17.25亿 | 15.02%5.81亿 | 82.81%49.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223.98%3,297.16万 | -33.76%6.07亿 | -37.56%5.62亿 | -38.61%5.35亿 | -62.71%1,017.7万 | -52.00%9.17亿 | -44.86%8.99亿 | -46.12%8.71亿 | -91.36%2,728.88万 | 242.07%19.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,035万 | -91.62%245万 | -78.22%245万 | ---- | --0 | -90.35%2,925万 | -96.29%1,125万 | -96.25%1,125万 | 175.14%5.53亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 4.45%1.13亿 | -97.90%203.49万 | 224.60%175.49万 | ---- | -40.55%1.08亿 | 6,562.83%9,699.2万 | -54.71%54.06万 | -86.32%9.6万 | -86.17%1.82亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 808.36%17.87亿 | -41.22%29.62亿 | -36.03%20.48亿 | -42.13%15.02亿 | -67.66%1.97亿 | -28.60%50.39亿 | -31.96%32.02亿 | -33.91%25.96亿 | -25.97%6.08亿 | 53.77%70.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.16%5.78亿 | 320.81%48.64亿 | 251.37%24.12亿 | 284.89%25.78亿 | 385.50%26.45亿 | 23.14%-22.03亿 | 21.27%-15.93亿 | 28.53%-13.94亿 | 231.96%5.45亿 | -178.72%-28.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.72%1,109.9万 | -266.89%-2,756.58万 | 2.42%-1,398.21万 | -356.85%-1,183.46万 | 1,077.32%3,059.28万 | 145.54%1,651.75万 | -140.51%-1,432.88万 | -107.17%-259.05万 | -9.88%259.85万 | -27,891.92%-3,627.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 108.54%7.93亿 | 118.68%8.39亿 | 86.26%-3.14亿 | 107.68%1.45亿 | -53.69%3.8亿 | -220.31%-44.92亿 | -821.08%-22.88亿 | -197.36%-18.81亿 | 165.10%8.22亿 | -117.76%-14.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.75%36.6亿 | -61.42%28.21亿 | -64.92%24.17亿 | -64.92%24.17亿 | -59.05%28.21亿 | -11.80%73.13亿 | -16.91%68.89亿 | -16.91%68.89亿 | -16.91%68.89亿 | 1,989.39%82.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.11%44.54亿 | 29.75%36.6亿 | -54.30%21.03亿 | -48.85%25.61亿 | -58.48%32.01亿 | -59.05%28.21亿 | -42.79%46.01亿 | -34.61%50.08亿 | 9.69%77.11亿 | -16.91%68.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
