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300396 迪瑞医疗

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26.38
-0.17-0.64%

已收盘 05/10 15:00 (北京)

72.43亿总市值22.66市盈率TTM

迪瑞医疗关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.66%2.75亿

46.57%15.05亿

47.52%10.3亿

58.90%6.94亿

70.30%3.38亿

12.13%10.27亿

15.27%6.98亿

12.06%4.36亿

2.15%1.98亿

-11.71%9.16亿

收到的税费返还

18.73%631.97万

70.70%1,504.12万

160.79%1,136.27万

241.95%821.03万

339.58%532.26万

159.18%881.14万

74.26%435.71万

44.03%240.1万

42.58%121.08万

-34.09%339.97万

收到其他与经营活动有关的现金

16.07%510.29万

271.60%7,462.66万

322.02%6,015.75万

180.54%3,334.45万

-54.84%439.65万

-9.92%2,008.27万

-10.93%1,425.46万

-4.16%1,188.57万

6.02%973.52万

-38.32%2,229.55万

经营活动现金流入小计

-17.65%2.86亿

51.05%15.95亿

53.67%11.01亿

63.09%7.35亿

66.04%3.48亿

12.14%10.56亿

14.84%7.17亿

11.70%4.51亿

2.49%2.09亿

-12.71%9.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.94%2.7亿

29.90%7.39亿

44.89%5.93亿

45.58%3.62亿

51.26%1.94亿

41.55%5.69亿

40.19%4.09亿

32.28%2.49亿

39.81%1.29亿

-10.84%4.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.51%1.12亿

30.13%3.44亿

34.40%2.59亿

43.04%1.8亿

29.57%9,023.44万

27.79%2.64亿

23.20%1.92亿

18.89%1.26亿

28.94%6,964万

2.57%2.07亿

支付的各项税费

54.11%3,588.84万

31.26%8,406.59万

36.17%6,840.06万

21.04%4,588.6万

30.57%2,328.7万

2.44%6,404.72万

6.13%5,023.09万

5.96%3,790.88万

1.97%1,783.54万

-28.91%6,252.24万

支付其他与经营活动有关的现金

13.86%5,196.9万

72.73%2.03亿

65.74%1.26亿

106.80%8,113.37万

100.20%4,564.14万

14.45%1.18亿

-11.18%7,583.89万

-18.65%3,923.2万

-0.43%2,279.77万

0.26%1.03亿

经营活动现金流出小计

33.02%4.7亿

35.02%13.7亿

43.69%10.45亿

48.13%6.69亿

48.06%3.54亿

31.11%10.15亿

25.29%7.28亿

19.54%4.52亿

28.16%2.39亿

-8.17%7.74亿

经营活动产生的现金流量净额

-3,005.07%-1.84亿

448.57%2.24亿

605.94%5,572.58万

6,519.79%6,588.75万

79.86%-592.74万

-75.55%4,092.47万

-125.45%-1,101.44万

-104.01%-102.63万

-263.85%-2,942.61万

-28.96%1.67亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-9.38%1.74亿

-56.56%6.56亿

-59.69%5.16亿

-64.64%3.96亿

-66.32%1.92亿

-23.13%15.1亿

1,296.57%12.8亿

1,122.00%11.2亿

861.21%5.7亿

1,573.88%19.64亿

取得投资收益收到的现金

-81.90%23.65万

-93.81%203.07万

-94.62%166.01万

-93.53%192.28万

-49.73%130.7万

-47.11%3,279.52万

--3,088.52万

--2,971.87万

--260.02万

88.74%6,200.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

974.37%5.23万

-91.43%9,512.83

-93.47%7,180.48

--5,811.78

--4,864

-93.95%11.1万

-87.72%11万

----

29.45%183.61万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--0

----

--0

----

--5,930万

收到其他与投资活动有关的现金

--0

----

--0

----

投资活动现金流入小计

-9.84%1.74亿

-57.35%6.58亿

-60.51%5.18亿

-65.39%3.98亿

-66.24%1.93亿

-26.09%15.43亿

1,316.55%13.11亿

1,142.37%11.5亿

865.60%5.73亿

1,276.76%20.87亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-27.57%378.54万

227.54%3,268.64万

223.22%2,058.37万

398.71%1,233.54万

2,972.66%522.65万

-38.18%997.93万

11.90%636.83万

-42.82%247.35万

-67.25%17.01万

105.48%1,614.35万

投资支付的现金

-23.76%1.54亿

-50.31%6.26亿

-59.25%4.36亿

-58.22%3.76亿

-54.61%2.02亿

-46.43%12.6亿

--10.7亿

--9亿

--4.45亿

--23.52亿

支付其他与投资活动有关的现金

--0

----

--0

----

投资活动现金流出小计

-23.86%1.58亿

-48.13%6.59亿

-57.58%4.57亿

-56.97%3.88亿

-53.45%2.07亿

-46.37%12.7亿

18,813.91%10.76亿

20,762.46%9.02亿

85,609.02%4.45亿

6,120.69%23.68亿

投资活动产生的现金流量净额

218.61%1,650.34万

-100.26%-70.27万

-73.97%6,108.36万

-96.12%959.31万

-110.92%-1,391.46万

197.25%2.73亿

170.13%2.35亿

180.27%2.47亿

116.79%1.27亿

-347.15%-2.81亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

----

--0

--5.68万

--5,836.09

--5,780.35

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--0

----

--0

----

--5,836.09

--5,780.35

----

取得借款收到的现金

--4,507.74万

-33.05%3.1亿

-72.03%4,000万

----

--0

101.30%4.63亿

78.75%1.43亿

25.00%1亿

----

0.00%2.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--7.41万

----

--0

0.53%2,263.66万

-99.99%1,739.93

--1,739.93

2,058,038.50%2,251.67万

筹资活动现金流入小计

--4,515.16万

-36.17%3.1亿

-75.85%4,000万

----

--0

92.34%4.86亿

61.58%1.66亿

-2.74%1亿

--7,520.28

9.79%2.53亿

偿还债务支付的现金

--4,500万

25.19%3.38亿

--4,550万

--2,250万

--0

17.39%2.7亿

----

53.33%2.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.50%178.28万

28.26%1.4亿

28.78%1.39亿

29.05%1.36亿

114.20%213.51万

-21.50%1.1亿

-22.19%1.08亿

-22.79%1.06亿

11.02%99.68万

-22.20%1.4亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--0

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

33.95%120.44万

-83.81%1,053.5万

-84.48%939.7万

-86.38%806.75万

-98.16%89.91万

3,901.07%6,507.36万

9,478.86%6,056.19万

--5,923.21万

--4,895.56万

--162.64万

筹资活动现金流出小计

1,481.53%4,798.72万

9.99%4.89亿

15.04%1.93亿

1.25%1.67亿

-93.93%303.42万

19.79%4.45亿

-10.98%1.68亿

-11.76%1.65亿

5,464.00%4,995.23万

12.70%3.71亿

筹资活动产生的现金流量净额

6.55%-283.56万

-535.80%-1.79亿

-6,103.88%-1.53亿

-157.03%-1.67亿

93.92%-303.42万

134.62%4,108.06万

97.14%-247.27万

22.78%-6,499.92万

-5,463.16%-4,994.48万

-19.42%-1.19亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

63.84%-75.98万

-136.23%-224.55万

-180.73%-620.37万

-147.78%-230.05万

-374.29%-210.14万

380.80%619.75万

644.01%768.45万

502.20%481.5万

-222.64%-44.3万

29.19%-220.71万

现金及现金等价物净增加额

-585.18%-1.71亿

-88.23%4,252.27万

-118.70%-4,279.6万

-150.47%-9,388.6万

-152.46%-2,497.76万

254.26%3.61亿

439.75%2.29亿

553.77%1.86亿

-37.51%4,761.6万

-194.88%-2.34亿

加:期初现金及现金等价物余额

5.32%8.42亿

82.42%7.99亿

-34.82%4.38亿

57.98%6.72亿

期末现金及现金等价物余额

-13.38%6.71亿

5.32%8.42亿

13.42%7.57亿

13.01%7.05亿

59.39%7.74亿

82.42%7.99亿

-6.67%6.67亿

-10.92%6.24亿

-35.10%4.86亿

-34.82%4.38亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.66%2.75亿	46.57%15.05亿	47.52%10.3亿	58.90%6.94亿	70.30%3.38亿	12.13%10.27亿	15.27%6.98亿	12.06%4.36亿	2.15%1.98亿	-11.71%9.16亿
收到的税费返还	18.73%631.97万	70.70%1,504.12万	160.79%1,136.27万	241.95%821.03万	339.58%532.26万	159.18%881.14万	74.26%435.71万	44.03%240.1万	42.58%121.08万	-34.09%339.97万
收到其他与经营活动有关的现金	16.07%510.29万	271.60%7,462.66万	322.02%6,015.75万	180.54%3,334.45万	-54.84%439.65万	-9.92%2,008.27万	-10.93%1,425.46万	-4.16%1,188.57万	6.02%973.52万	-38.32%2,229.55万
经营活动现金流入小计	-17.65%2.86亿	51.05%15.95亿	53.67%11.01亿	63.09%7.35亿	66.04%3.48亿	12.14%10.56亿	14.84%7.17亿	11.70%4.51亿	2.49%2.09亿	-12.71%9.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.94%2.7亿	29.90%7.39亿	44.89%5.93亿	45.58%3.62亿	51.26%1.94亿	41.55%5.69亿	40.19%4.09亿	32.28%2.49亿	39.81%1.29亿	-10.84%4.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.51%1.12亿	30.13%3.44亿	34.40%2.59亿	43.04%1.8亿	29.57%9,023.44万	27.79%2.64亿	23.20%1.92亿	18.89%1.26亿	28.94%6,964万	2.57%2.07亿
支付的各项税费	54.11%3,588.84万	31.26%8,406.59万	36.17%6,840.06万	21.04%4,588.6万	30.57%2,328.7万	2.44%6,404.72万	6.13%5,023.09万	5.96%3,790.88万	1.97%1,783.54万	-28.91%6,252.24万
支付其他与经营活动有关的现金	13.86%5,196.9万	72.73%2.03亿	65.74%1.26亿	106.80%8,113.37万	100.20%4,564.14万	14.45%1.18亿	-11.18%7,583.89万	-18.65%3,923.2万	-0.43%2,279.77万	0.26%1.03亿
经营活动现金流出小计	33.02%4.7亿	35.02%13.7亿	43.69%10.45亿	48.13%6.69亿	48.06%3.54亿	31.11%10.15亿	25.29%7.28亿	19.54%4.52亿	28.16%2.39亿	-8.17%7.74亿
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.07%-1.84亿	448.57%2.24亿	605.94%5,572.58万	6,519.79%6,588.75万	79.86%-592.74万	-75.55%4,092.47万	-125.45%-1,101.44万	-104.01%-102.63万	-263.85%-2,942.61万	-28.96%1.67亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-9.38%1.74亿	-56.56%6.56亿	-59.69%5.16亿	-64.64%3.96亿	-66.32%1.92亿	-23.13%15.1亿	1,296.57%12.8亿	1,122.00%11.2亿	861.21%5.7亿	1,573.88%19.64亿
取得投资收益收到的现金	-81.90%23.65万	-93.81%203.07万	-94.62%166.01万	-93.53%192.28万	-49.73%130.7万	-47.11%3,279.52万	--3,088.52万	--2,971.87万	--260.02万	88.74%6,200.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	974.37%5.23万	-91.43%9,512.83	-93.47%7,180.48	--5,811.78	--4,864	-93.95%11.1万	-87.72%11万	----	----	29.45%183.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	--5,930万
收到其他与投资活动有关的现金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-9.84%1.74亿	-57.35%6.58亿	-60.51%5.18亿	-65.39%3.98亿	-66.24%1.93亿	-26.09%15.43亿	1,316.55%13.11亿	1,142.37%11.5亿	865.60%5.73亿	1,276.76%20.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-27.57%378.54万	227.54%3,268.64万	223.22%2,058.37万	398.71%1,233.54万	2,972.66%522.65万	-38.18%997.93万	11.90%636.83万	-42.82%247.35万	-67.25%17.01万	105.48%1,614.35万
投资支付的现金	-23.76%1.54亿	-50.31%6.26亿	-59.25%4.36亿	-58.22%3.76亿	-54.61%2.02亿	-46.43%12.6亿	--10.7亿	--9亿	--4.45亿	--23.52亿
支付其他与投资活动有关的现金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-23.86%1.58亿	-48.13%6.59亿	-57.58%4.57亿	-56.97%3.88亿	-53.45%2.07亿	-46.37%12.7亿	18,813.91%10.76亿	20,762.46%9.02亿	85,609.02%4.45亿	6,120.69%23.68亿
投资活动产生的现金流量净额	218.61%1,650.34万	-100.26%-70.27万	-73.97%6,108.36万	-96.12%959.31万	-110.92%-1,391.46万	197.25%2.73亿	170.13%2.35亿	180.27%2.47亿	116.79%1.27亿	-347.15%-2.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	----	----	----	--0	--5.68万	--5,836.09	--5,780.35	--5,780.35	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--0	----	----	----	--0	----	--5,836.09	--5,780.35	--5,780.35	----
取得借款收到的现金	--4,507.74万	-33.05%3.1亿	-72.03%4,000万	----	--0	101.30%4.63亿	78.75%1.43亿	25.00%1亿	----	0.00%2.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--7.41万	----	----	----	--0	0.53%2,263.66万	0.53%2,263.66万	-99.99%1,739.93	--1,739.93	2,058,038.50%2,251.67万
筹资活动现金流入小计	--4,515.16万	-36.17%3.1亿	-75.85%4,000万	----	--0	92.34%4.86亿	61.58%1.66亿	-2.74%1亿	--7,520.28	9.79%2.53亿
偿还债务支付的现金	--4,500万	25.19%3.38亿	--4,550万	--2,250万	--0	17.39%2.7亿	----	----	----	53.33%2.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.50%178.28万	28.26%1.4亿	28.78%1.39亿	29.05%1.36亿	114.20%213.51万	-21.50%1.1亿	-22.19%1.08亿	-22.79%1.06亿	11.02%99.68万	-22.20%1.4亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	33.95%120.44万	-83.81%1,053.5万	-84.48%939.7万	-86.38%806.75万	-98.16%89.91万	3,901.07%6,507.36万	9,478.86%6,056.19万	--5,923.21万	--4,895.56万	--162.64万
筹资活动现金流出小计	1,481.53%4,798.72万	9.99%4.89亿	15.04%1.93亿	1.25%1.67亿	-93.93%303.42万	19.79%4.45亿	-10.98%1.68亿	-11.76%1.65亿	5,464.00%4,995.23万	12.70%3.71亿
筹资活动产生的现金流量净额	6.55%-283.56万	-535.80%-1.79亿	-6,103.88%-1.53亿	-157.03%-1.67亿	93.92%-303.42万	134.62%4,108.06万	97.14%-247.27万	22.78%-6,499.92万	-5,463.16%-4,994.48万	-19.42%-1.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	63.84%-75.98万	-136.23%-224.55万	-180.73%-620.37万	-147.78%-230.05万	-374.29%-210.14万	380.80%619.75万	644.01%768.45万	502.20%481.5万	-222.64%-44.3万	29.19%-220.71万
现金及现金等价物净增加额	-585.18%-1.71亿	-88.23%4,252.27万	-118.70%-4,279.6万	-150.47%-9,388.6万	-152.46%-2,497.76万	254.26%3.61亿	439.75%2.29亿	553.77%1.86亿	-37.51%4,761.6万	-194.88%-2.34亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.32%8.42亿	82.42%7.99亿	82.42%7.99亿	82.42%7.99亿	82.42%7.99亿	-34.82%4.38亿	-34.82%4.38亿	-34.82%4.38亿	-34.82%4.38亿	57.98%6.72亿
期末现金及现金等价物余额	-13.38%6.71亿	5.32%8.42亿	13.42%7.57亿	13.01%7.05亿	59.39%7.74亿	82.42%7.99亿	-6.67%6.67亿	-10.92%6.24亿	-35.10%4.86亿	-34.82%4.38亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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