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4
快手-W
01024
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
天和防务 (300397)
- 14.97
- -0.83-5.25%
已收盘 01/15 15:00 (北京)
77.49亿总市值-62.12市盈率TTM
15.75最高价14.72最低价43.27万手成交量15.50今开15.80昨收6.52亿成交额10.67%换手率亏损市盈率(静)5.18亿总股本17.2452周最高5.38市净率60.70亿流通值9.5552周最低18.96涨停价4.06亿流通股66.59历史最高12.64跌停价6.52%振幅4.77历史最低--股息TTM15.07平均价24.65万手内盘--股息率TTM100股每手16.76万手外盘
天和防务 (300397) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.95%2.81亿 | -11.99%1.75亿 | -13.58%9,602.92万 | -18.75%3.78亿 | -2.63%3.05亿 | -9.95%1.99亿 | -14.04%1.11亿 | -12.26%4.65亿 | -15.67%3.13亿 | -6.50%2.21亿 |
| 收到的税费返还 | -38.31%308.42万 | -19.20%163.34万 | -53.60%52.68万 | -7.85%853.54万 | -36.30%499.97万 | -66.50%202.15万 | -60.30%113.53万 | -33.78%926.29万 | -44.83%784.91万 | -55.02%603.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.72%413.03万 | -43.31%305.49万 | -61.79%169.91万 | -22.97%1,724.75万 | -27.71%775.14万 | -62.80%538.87万 | -42.98%444.68万 | -26.28%2,239.08万 | -69.56%1,072.22万 | -47.47%1,448.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.38%2.88亿 | -12.88%1.79亿 | -15.80%9,825.51万 | -18.74%4.04亿 | -4.24%3.17亿 | -14.54%2.06亿 | -16.60%1.17亿 | -13.53%4.97亿 | -21.17%3.32亿 | -12.93%2.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.63%1.84亿 | -10.71%1.23亿 | -27.60%5,515.99万 | -9.27%2.34亿 | -4.13%2.13亿 | -3.97%1.38亿 | -11.05%7,618.41万 | -23.12%2.58亿 | -20.39%2.22亿 | -14.51%1.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.70%1.49亿 | 8.37%1.02亿 | -3.12%4,675.49万 | -11.77%2.07亿 | -7.72%1.56亿 | -18.15%9,377.24万 | -19.62%4,826.2万 | -1.21%2.34亿 | -6.91%1.69亿 | -3.53%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 42.47%1,717.22万 | 26.39%1,157.8万 | 45.35%647.59万 | -23.15%1,475.98万 | -24.44%1,205.34万 | -25.09%916.06万 | -49.88%445.53万 | -26.35%1,920.55万 | -21.67%1,595.21万 | 9.19%1,222.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.61%3,534.41万 | -3.56%2,489.37万 | -13.49%1,333.31万 | -5.53%5,032.96万 | -6.54%3,910.01万 | -21.05%2,581.34万 | -2.13%1,541.27万 | 4.73%5,327.57万 | -15.20%4,183.68万 | -17.99%3,269.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.33%3.86亿 | -2.04%2.61亿 | -15.65%1.22亿 | -10.43%5.06亿 | -6.43%4.21亿 | -12.02%2.67亿 | -15.27%1.44亿 | -13.07%5.65亿 | -15.33%4.5亿 | -10.28%3.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.11%-9,785.96万 | -34.71%-8,185.92万 | 15.02%-2,346.86万 | -50.27%-1.02亿 | 12.58%-1.03亿 | 2.23%-6,076.86万 | 9.16%-2,761.58万 | 9.61%-6,807.65万 | -6.90%-1.18亿 | -1.75%-6,215.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -54.56%4,000万 | -42.17%4,000万 | -28.57%2,000万 | -84.10%9,187万 | -84.12%8,801.9万 | -82.48%6,917万 | -88.78%2,800万 | -39.73%5.78亿 | -38.48%5.54亿 | -21.84%3.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -95.44%3.8万 | -95.20%3.8万 | -80.72%1.9万 | -72.89%84.76万 | -73.17%83.3万 | -60.13%79.06万 | -91.00%9.85万 | -31.35%312.64万 | -22.63%310.42万 | 28.37%198.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -32.39%7.22万 | -53.03%2.69万 | --4,520 | 70.37%11.18万 | 4,543.39%10.68万 | --5.73万 | ---- | -70.33%6.56万 | -99.16%2,300 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -56.85%4,011.02万 | -45.87%4,006.49万 | -37.62%2,002.35万 | -83.33%9,682.94万 | -83.32%9,295.88万 | -81.34%7,401.79万 | -87.19%3,209.85万 | -39.69%5.81亿 | -38.42%5.57亿 | -21.71%3.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.75%3,274.97万 | -60.32%2,590.91万 | -65.64%2,142.98万 | -46.29%1.33亿 | -52.91%1.08亿 | -66.33%6,528.74万 | -32.87%6,237.54万 | -19.47%2.48亿 | -19.53%2.3亿 | -10.02%1.94亿 |
| 投资支付的现金 | -40.56%4,000万 | -31.03%4,000万 | 81.82%2,000万 | -82.26%7,020万 | -80.82%6,730万 | -82.68%5,800万 | -94.88%1,100万 | -63.41%3.96亿 | -57.06%3.51亿 | -50.94%3.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -58.56%7,274.97万 | -46.54%6,590.91万 | -43.54%4,142.98万 | -68.59%2.04亿 | -69.77%1.76亿 | -76.69%1.23亿 | -76.16%7,337.54万 | -53.38%6.48亿 | -47.34%5.81亿 | -41.12%5.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.48%-3,263.95万 | 47.55%-2,584.43万 | 48.14%-2,140.63万 | -58.95%-1.07亿 | -251.42%-8,259.67万 | 62.71%-4,926.95万 | 27.82%-4,127.7万 | 84.27%-6,711.62万 | 88.12%-2,350.37万 | 66.25%-1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00%600万 | 130.00%115万 | 130.00%115万 | 54.85%123.88万 | 0.00%80万 | --50万 | --50万 | -84.31%80万 | -84.31%80万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00%600万 | 130.00%115万 | 130.00%115万 | 54.85%123.88万 | 0.00%80万 | --50万 | --50万 | --80万 | -84.31%80万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 210.83%3.66亿 | 517.58%2.42亿 | 928.33%1.26亿 | -28.72%1.73亿 | -47.90%1.18亿 | -79.16%3,922.07万 | -80.17%1,222.07万 | 16.81%2.42亿 | 18.59%2.26亿 | 16.71%1.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.39%3,265.18万 | 4.66%3,192.18万 | 12,552.97%3,163.24万 | 2,044.37%3,156万 | 2,796.30%3,128万 | 2,724.07%3,050万 | 47.06%25万 | -98.77%147.18万 | -99.10%108万 | -95.40%108万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170.09%4.05亿 | 292.04%2.75亿 | 1,121.61%1.58亿 | -15.96%2.05亿 | -34.27%1.5亿 | -62.90%7,022.07万 | -79.01%1,297.07万 | -26.47%2.44亿 | -27.79%2.28亿 | -0.29%1.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 84.92%1.6亿 | 29.24%8,350.05万 | 298.92%1,288.51万 | 46.30%1.8亿 | 18.59%8,673.07万 | 34.96%6,460.79万 | -39.20%323万 | 80.68%1.23亿 | 59.08%7,313.21万 | 33.42%4,787.35万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.23%1,480.98万 | -1.66%821.71万 | -12.32%364万 | -10.55%1,652.29万 | 24.87%1,462.97万 | 16.64%835.55万 | 20.09%415.17万 | 36.99%1,847.16万 | 52.32%1,171.57万 | 57.45%716.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.08%4,770.77万 | 490.96%4,045.28万 | 1,373.77%3,303.34万 | 30.93%1,615.55万 | -3.39%851.8万 | 23.89%684.52万 | -37.23%224.14万 | -65.22%1,233.91万 | -73.36%881.66万 | -81.75%552.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102.86%2.23亿 | 65.61%1.32亿 | 415.00%4,955.86万 | 38.24%2.12亿 | 17.31%1.1亿 | 31.78%7,980.86万 | -22.02%962.31万 | 31.39%1.54亿 | 7.95%9,366.45万 | -14.34%6,056.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354.67%1.82亿 | 1,592.72%1.43亿 | 3,152.86%1.09亿 | -107.74%-702.58万 | -70.22%4,002.23万 | -107.45%-958.79万 | -93.23%334.76万 | -57.88%9,074.7万 | -41.33%1.34亿 | 8.05%1.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.41%40.65万 | -13.58%37.64万 | 59.78%29.78万 | 482.70%81.05万 | 772.75%42.09万 | 267.43%43.56万 | 137.60%18.64万 | -98.10%13.91万 | -100.85%-6.26万 | -103.79%-26.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 135.71%5,187.61万 | 130.03%3,579.45万 | 198.40%6,431.57万 | -385.69%-2.15亿 | -1,930.08%-1.45亿 | -81.07%-1.19亿 | -69.16%-6,535.88万 | 84.13%-4,430.66万 | 90.03%-715.65万 | 79.84%-6,582.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -69.84%9,291.73万 | -69.84%9,291.73万 | -69.84%9,291.73万 | -12.57%3.08亿 | -12.57%3.08亿 | -12.57%3.08亿 | -12.57%3.08亿 | -44.21%3.52亿 | -44.21%3.52亿 | -44.21%3.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.08%1.45亿 | -31.87%1.29亿 | -35.23%1.57亿 | -69.84%9,291.73万 | -52.84%1.63亿 | -34.08%1.89亿 | -22.64%2.43亿 | -12.57%3.08亿 | -38.33%3.45亿 | -6.06%2.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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